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研究报告
襄阳轴承（000678）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
2427.45 | -- | 9192.84 | 2988.36 | 3893.02 | 5453.82 | -4327.93 | 2280.14 | 9248.53 | 2792.90 | -3548.23 | -12100.00 | 1604.78 | -7596.16 | -5851.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 825.98 | 132.52 | -466.77 | -323.84 | 1868.72 | 4277.36 | -2977.73 | -14400.00 | -3990.38 | -16600.00 | -17700.00 | -25000.00 | -9608.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -10800.00 | -5027.72 | -5429.11 | -725.44 | -3462.46 | -8835.75 | 2222.38 | 3759.05 | 12600.00 | 28900.00 | 3974.17 | 48100.00 | 16500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
26100.00 | -- | 109200.00 | 112800.00 | 99200.00 | 97000.00 | 80500.00 | 86900.00 | 85700.00 | 106800.00 | 86300.00 | 84000.00 | 106700.00 | 43500.00 | 30300.00 |
| 收到的税费与返还 |
240.81 | -- | 2469.83 | 1097.82 | 1329.99 | 1121.62 | 1017.33 | 1592.67 | 2185.52 | 1007.21 | 1101.99 | 75.85 | 975.01 | 91.32 | 52.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 2479.86 | 2129.51 | 1047.46 | 1163.31 | 2598.78 | 5689.59 | 6848.67 | 5297.90 | 1778.79 | 2603.45 | 2643.23 | 2050.31 | 3987.11 |
| 经营活动现金流入小计 |
28100.00 | -- | 114100.00 | 116100.00 | 101600.00 | 99300.00 | 84100.00 | 94200.00 | 94700.00 | 113100.00 | 89100.00 | 86600.00 | 110300.00 | 45600.00 | 34300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 49700.00 | 61300.00 | 54200.00 | 54800.00 | 47200.00 | 42100.00 | 34900.00 | 63800.00 | 52800.00 | 58900.00 | 67200.00 | 30500.00 | 21200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 30000.00 | 30400.00 | 27200.00 | 28400.00 | 25200.00 | 32200.00 | 33600.00 | 32100.00 | 25000.00 | 27600.00 | 29600.00 | 14700.00 | 12700.00 |
| 支付的各项税费 |
1169.33 | -- | 7746.45 | 8754.17 | 6175.96 | 8210.97 | 13400.00 | 10600.00 | 12400.00 | 11000.00 | 9557.16 | 4809.12 | 4543.49 | 4206.75 | 1878.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
7663.66 | -- | 17500.00 | 12500.00 | 10200.00 | 2441.38 | 2702.44 | 7036.90 | 4647.54 | 3430.38 | 5423.81 | 7394.29 | 7373.95 | 3812.48 | 4396.61 |
| 经营活动现金流出小计 |
25700.00 | -- | 104900.00 | 113100.00 | 97700.00 | 93900.00 | 88500.00 | 91900.00 | 85500.00 | 110300.00 | 92700.00 | 98800.00 | 108700.00 | 53200.00 | 40200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2427.45 | -- | 9192.84 | 2988.36 | 3893.02 | 5453.82 | -4327.93 | 2280.14 | 9248.53 | 2792.90 | -3548.23 | -12100.00 | 1604.78 | -7596.16 | -5851.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 180.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2012.70 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 3.83 | 4.06 | 3.91 | 2.75 | 3.93 | 6.67 | 0.38 | -- | 2.11 | 0.77 | 0.88 | 13.05 | 2.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 1737.34 | 1142.39 | 454.51 | 173.50 | 3336.50 | 8496.76 | 245.77 | 85.66 | 7.42 | 871.73 | 1677.63 | 25.43 | 4.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 424.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5579.94 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
3.53 | -- | 1922.12 | 1146.45 | 458.42 | 176.25 | 3340.42 | 8927.49 | 246.15 | 85.66 | 5589.46 | 872.50 | 1678.50 | 38.48 | 2020.03 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.63 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2710.82 | -- | 1096.14 | 1013.93 | 925.19 | 500.08 | 1471.71 | 4650.13 | 3223.88 | 14500.00 | 9579.84 | 17500.00 | 19400.00 | 5162.01 | 11600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19900.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
3269.00 | -- | 1096.14 | 1013.93 | 925.19 | 500.08 | 1471.71 | 4650.13 | 3223.88 | 14500.00 | 9579.84 | 17500.00 | 19400.00 | 25100.00 | 11600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 825.98 | 132.52 | -466.77 | -323.84 | 1868.72 | 4277.36 | -2977.73 | -14400.00 | -3990.38 | -16600.00 | -17700.00 | -25000.00 | -9608.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 3600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 18500.00 | 2293.86 | 455.00 | 53600.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 3600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2293.86 | 455.00 | 372.58 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
6890.93 | -- | 21000.00 | 21000.00 | 26100.00 | 37100.00 | 30600.00 | 40800.00 | 50500.00 | 39100.00 | 39100.00 | 42500.00 | 17500.00 | 54300.00 | 29000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
4690.90 | -- | 16900.00 | 24300.00 | 5424.81 | -- | 666.53 | -- | -- | 988.97 | 1337.08 | 3700.00 | -- | -- | 10000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
11600.00 | -- | 37900.00 | 45300.00 | 35100.00 | 37100.00 | 31300.00 | 40800.00 | 50500.00 | 40100.00 | 58900.00 | 48500.00 | 17900.00 | 108000.00 | 39100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
12400.00 | -- | 23000.00 | 31900.00 | 36900.00 | 34000.00 | 30100.00 | 43000.00 | 41900.00 | 32000.00 | 43500.00 | 17400.00 | 12100.00 | 34000.00 | 21500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
320.66 | -- | 2252.82 | 2960.31 | 2647.32 | 2839.97 | 2788.18 | 2964.06 | 2578.22 | 2091.87 | 2705.43 | 2167.42 | 1826.38 | 1237.10 | 1089.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.31 | 52.83 | 33.85 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 23400.00 | 15500.00 | 977.23 | 1007.92 | 1931.72 | 3670.11 | 3833.95 | 2223.23 | 113.28 | -- | 7.17 | 24600.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
12800.00 | -- | 48700.00 | 50300.00 | 40600.00 | 37800.00 | 34800.00 | 49600.00 | 48300.00 | 36300.00 | 46300.00 | 19600.00 | 14000.00 | 59900.00 | 22600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -10800.00 | -5027.72 | -5429.11 | -725.44 | -3462.46 | -8835.75 | 2222.38 | 3759.05 | 12600.00 | 28900.00 | 3974.17 | 48100.00 | 16500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
178.59 | -- | -49.17 | 187.96 | 40.59 | -166.41 | 84.80 | 3.25 | 30.90 | 272.86 | 35.09 | -192.62 | -504.17 | -178.23 | 0.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-1900.80 | -- | -785.86 | -1718.87 | -1962.27 | 4238.13 | -5836.88 | -2275.00 | 8524.08 | -7618.63 | 5105.72 | 1.09 | -12600.00 | 15300.00 | 1015.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 9752.98 | 11500.00 | 13400.00 | 9195.99 | 15000.00 | 17300.00 | 8783.79 | 16400.00 | 11300.00 | 11300.00 | 23900.00 | 8597.65 | 7582.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
3215.94 | -- | 8967.11 | 9752.98 | 11500.00 | 13400.00 | 9195.99 | 15000.00 | 17300.00 | 8783.79 | 16400.00 | 11300.00 | 11300.00 | 23900.00 | 8597.65 |