中商官网
研究报告
ST海龙（000677）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 17600.00 | 10300.00 | 9769.71 | 8139.69 | 4864.46 | 8121.74 | 6255.18 | 122.02 | 273.18 | 7187.16 | 4345.56 | 5100.29 | -39100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -4225.80 | -203.28 | -582.35 | -1145.55 | -240.81 | -390.90 | -4109.54 | -7999.87 | -646.49 | -25100.00 | -7623.12 | -6049.39 | 134.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -11500.00 | -5444.08 | -88.14 | 489.18 | -235.00 | -3284.89 | -866.77 | -351.42 | -246.51 | 6246.55 | -7104.20 | 26800.00 | 21500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 148300.00 | 66500.00 | 67500.00 | 69100.00 | 48500.00 | 52800.00 | 41900.00 | 46200.00 | 47300.00 | 238000.00 | 211600.00 | 270100.00 | 84000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1718.39 | 1753.66 | 2168.93 | 1643.28 | 2005.17 | 2558.28 | 3741.98 | 2328.76 | 1185.28 | 1539.78 | 1128.38 | 1112.87 | 1642.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 579.57 | 881.08 | 384.51 | 2743.77 | 397.89 | 396.19 | 2341.29 | 2452.95 | 61800.00 | 2014.20 | 984.13 | 1233.50 | 10600.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 150600.00 | 69100.00 | 70000.00 | 73500.00 | 50900.00 | 55800.00 | 47900.00 | 50900.00 | 110300.00 | 241600.00 | 213700.00 | 272400.00 | 96200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 109800.00 | 36400.00 | 37900.00 | 44600.00 | 32800.00 | 31400.00 | 29000.00 | 37200.00 | 41700.00 | 193500.00 | 169200.00 | 224800.00 | 61500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 16900.00 | 15800.00 | 14200.00 | 13000.00 | 9650.18 | 9508.25 | 8012.93 | 6477.15 | 5325.75 | 24200.00 | 25500.00 | 24600.00 | 25100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 4718.54 | 5121.81 | 6007.34 | 5230.18 | 1759.51 | 1574.21 | 1244.31 | 911.80 | 822.06 | 4829.47 | 4307.73 | 7962.29 | 1794.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 1684.45 | 1435.20 | 2142.72 | 2515.71 | 1837.63 | 5108.64 | 3392.53 | 6204.41 | 62200.00 | 11800.00 | 10300.00 | 9975.03 | 46900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 133100.00 | 58800.00 | 60200.00 | 65400.00 | 46100.00 | 47600.00 | 41700.00 | 50800.00 | 110000.00 | 234400.00 | 209400.00 | 267300.00 | 135300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 17600.00 | 10300.00 | 9769.71 | 8139.69 | 4864.46 | 8121.74 | 6255.18 | 122.02 | 273.18 | 7187.16 | 4345.56 | 5100.29 | -39100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 4.23 | 15.17 | 40.45 | 43.82 | 22.05 | 20.61 | 15.35 | 60.38 | 6.68 | 5.18 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 89.42 | 36.00 | 17.65 | -- | 2.43 | -- | -- | 0.89 | -- | 10.79 | 58.00 | 483.43 | 31.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2764.65 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1314.29 | 1329.21 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 89.42 | 36.00 | 21.88 | 15.17 | 42.87 | 43.82 | 22.05 | 21.49 | 15.35 | 171.17 | 64.68 | 1802.90 | 4125.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 4315.22 | 239.27 | 604.23 | 1160.72 | 283.68 | 434.72 | 4131.59 | 8021.37 | 661.84 | 9424.61 | 7687.80 | 7836.41 | 3990.98 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15800.00 | -- | 15.88 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 4315.22 | 239.27 | 604.23 | 1160.72 | 283.68 | 434.72 | 4131.59 | 8021.37 | 661.84 | 25300.00 | 7687.80 | 7852.29 | 3990.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -4225.80 | -203.28 | -582.35 | -1145.55 | -240.81 | -390.90 | -4109.54 | -7999.87 | -646.49 | -25100.00 | -7623.12 | -6049.39 | 134.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 5300.00 | 5100.00 | 4000.00 | 6775.00 | 6700.00 | 7377.00 | 5380.00 | 64800.00 | 90200.00 | 93500.00 | 87500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65700.00 | 33200.00 | 63300.00 | 144500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 0.00 | 5300.00 | 5100.00 | 4000.00 | 6775.00 | 6700.00 | 7377.00 | 5380.00 | 130500.00 | 123400.00 | 156800.00 | 232000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 5300.00 | 5100.00 | 4000.00 | 4000.00 | 8137.00 | 7120.00 | 7400.00 | 5380.00 | 89400.00 | 88000.00 | 95800.00 | 165700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 4329.96 | 72.08 | 288.14 | 610.82 | 235.00 | 422.89 | 446.77 | 328.42 | 246.51 | 4348.59 | 5492.31 | 5296.45 | 6783.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 4329.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 7203.06 | 72.00 | -- | -- | -- | 1500.00 | -- | -- | -- | 30500.00 | 37100.00 | 28900.00 | 38000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 11500.00 | 5444.08 | 5388.14 | 4610.82 | 4235.00 | 10100.00 | 7566.77 | 7728.42 | 5626.51 | 124300.00 | 130500.00 | 130000.00 | 210500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -11500.00 | -5444.08 | -88.14 | 489.18 | -235.00 | -3284.89 | -866.77 | -351.42 | -246.51 | 6246.55 | -7104.20 | 26800.00 | 21500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 416.09 | 197.17 | 101.12 | -190.82 | -262.67 | 137.07 | -46.22 | -171.77 | 678.68 | 642.92 | -156.85 | -240.03 | -38.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 2227.77 | 4884.63 | 9200.34 | 7292.50 | 4125.99 | 4583.02 | 1232.65 | -8401.04 | 58.86 | -11000.00 | -10500.00 | 25600.00 | -17500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 32300.00 | 27400.00 | 18200.00 | 10900.00 | 6780.24 | 2197.22 | 964.56 | 9365.60 | 9306.75 | 20300.00 | 30900.00 | 5274.56 | 22700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 34500.00 | 32300.00 | 27400.00 | 18200.00 | 10900.00 | 6780.24 | 2197.22 | 964.56 | 9365.60 | 9306.75 | 20300.00 | 30900.00 | 5274.56 |