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研究报告
恒天海龙（000677）
| 科目\年度 |
报表核心指标(万元) |
| *现金及现金等价物净增加额(万元) |
| *经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| *投资活动产生的现金流量净额(万元) |
| *筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
| *期末现金及现金等价物余额(万元) |
| 报表全部指标(万元) |
| 一、经营活动产生的现金流量(万元) |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
| 收到的税费与返还(万元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流入小计(万元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
| 支付的各项税费(万元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流出小计(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 二、投资活动产生的现金流量(万元) |
| 收回投资收到的现金(万元) |
| 取得投资收益收到的现金(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 投资活动现金流入小计(万元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) |
| 投资支付的现金(万元) |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 投资活动现金流出小计(万元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万元) |
| 吸收投资收到的现金(万元) |
| 取得借款收到的现金(万元) |
| 发行债券收到的现金(万元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流入小计(万元) |
| 偿还债务支付的现金(万元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流出小计(万元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(万元) |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万元) |
| 补充资料：(万元) |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：(万元) |
| 净利润(万元) |
| 加：资产减值准备(万元) |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) |
| 无形资产摊销(万元) |
| 长期待摊费用摊销(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
| 固定资产报废损失(万元) |
| 公允价值变动损失(万元) |
| 财务费用(万元) |
| 投资损失(万元) |
| 递延所得税资产减少(万元) |
| 递延所得税负债增加(万元) |
| 存货的减少(万元) |
| 经营性应收项目的减少(万元) |
| 经营性应付项目的增加(万元) |
| 其他(万元) |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：(万元) |
| 债务转为资本(万元) |
| 融资租入固定资产(万元) |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：(万元) |
| 现金的期末余额(万元) |
| 减：现金的期初余额(万元) |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| 报表核心指标(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额(万元) |
4324.75 | 4884.63 | 9200.34 | 7292.50 | 4125.99 | 4583.02 | 1232.65 | -8401.04 | 58.86 | -11000.00 | -10500.00 | 25600.00 | -17500.00 |
| *经营活动产生的现金流量净额(万元) |
11600.00 | 10300.00 | 9769.71 | 8139.69 | 4864.46 | 8121.74 | 6255.18 | 122.02 | 273.18 | 7187.16 | 4345.56 | 5100.29 | -39100.00 |
| *投资活动产生的现金流量净额(万元) |
-3303.01 | -203.28 | -582.35 | -1145.55 | -240.81 | -390.90 | -4109.54 | -7999.87 | -646.49 | -25100.00 | -7623.12 | -6049.39 | 134.18 |
| *筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
-4329.96 | -5444.08 | -88.14 | 489.18 | -235.00 | -3284.89 | -866.77 | -351.42 | -246.51 | 6246.55 | -7104.20 | 26800.00 | 21500.00 |
| *期末现金及现金等价物余额(万元) |
36600.00 | 32300.00 | 27400.00 | 18200.00 | 10900.00 | 6780.24 | 2197.22 | 964.56 | 9365.60 | 9306.75 | 20300.00 | 30900.00 | 5274.56 |
| 报表全部指标(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
67300.00 | 66500.00 | 67500.00 | 69100.00 | 48500.00 | 52800.00 | 41900.00 | 46200.00 | 47300.00 | 238000.00 | 211600.00 | 270100.00 | 84000.00 |
| 收到的税费与返还(万元) |
1510.60 | 1753.66 | 2168.93 | 1643.28 | 2005.17 | 2558.28 | 3741.98 | 2328.76 | 1185.28 | 1539.78 | 1128.38 | 1112.87 | 1642.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万元) |
409.72 | 881.08 | 384.51 | 2743.77 | 397.89 | 396.19 | 2341.29 | 2452.95 | 61800.00 | 2014.20 | 984.13 | 1233.50 | 10600.00 |
| 经营活动现金流入小计(万元) |
69200.00 | 69100.00 | 70000.00 | 73500.00 | 50900.00 | 55800.00 | 47900.00 | 50900.00 | 110300.00 | 241600.00 | 213700.00 | 272400.00 | 96200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
40200.00 | 36400.00 | 37900.00 | 44600.00 | 32800.00 | 31400.00 | 29000.00 | 37200.00 | 41700.00 | 193500.00 | 169200.00 | 224800.00 | 61500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
12000.00 | 15800.00 | 14200.00 | 13000.00 | 9650.18 | 9508.25 | 8012.93 | 6477.15 | 5325.75 | 24200.00 | 25500.00 | 24600.00 | 25100.00 |
| 支付的各项税费(万元) |
4042.80 | 5121.81 | 6007.34 | 5230.18 | 1759.51 | 1574.21 | 1244.31 | 911.80 | 822.06 | 4829.47 | 4307.73 | 7962.29 | 1794.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万元) |
1363.35 | 1435.20 | 2142.72 | 2515.71 | 1837.63 | 5108.64 | 3392.53 | 6204.41 | 62200.00 | 11800.00 | 10300.00 | 9975.03 | 46900.00 |
| 经营活动现金流出小计(万元) |
57600.00 | 58800.00 | 60200.00 | 65400.00 | 46100.00 | 47600.00 | 41700.00 | 50800.00 | 110000.00 | 234400.00 | 209400.00 | 267300.00 | 135300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
11600.00 | 10300.00 | 9769.71 | 8139.69 | 4864.46 | 8121.74 | 6255.18 | 122.02 | 273.18 | 7187.16 | 4345.56 | 5100.29 | -39100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金(万元) |
-- | -- | 4.23 | 15.17 | 40.45 | 43.82 | 22.05 | 20.61 | 15.35 | 60.38 | 6.68 | 5.18 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) |
89.42 | 36.00 | 17.65 | -- | 2.43 | -- | -- | 0.89 | -- | 10.79 | 58.00 | 483.43 | 31.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2764.65 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1314.29 | 1329.21 |
| 投资活动现金流入小计(万元) |
89.42 | 36.00 | 21.88 | 15.17 | 42.87 | 43.82 | 22.05 | 21.49 | 15.35 | 171.17 | 64.68 | 1802.90 | 4125.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) |
3392.43 | 239.27 | 604.23 | 1160.72 | 283.68 | 434.72 | 4131.59 | 8021.37 | 661.84 | 9424.61 | 7687.80 | 7836.41 | 3990.98 |
| 投资支付的现金(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15800.00 | -- | 15.88 | -- |
| 投资活动现金流出小计(万元) |
3392.43 | 239.27 | 604.23 | 1160.72 | 283.68 | 434.72 | 4131.59 | 8021.37 | 661.84 | 25300.00 | 7687.80 | 7852.29 | 3990.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万元) |
-3303.01 | -203.28 | -582.35 | -1145.55 | -240.81 | -390.90 | -4109.54 | -7999.87 | -646.49 | -25100.00 | -7623.12 | -6049.39 | 134.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金(万元) |
-- | -- | 5300.00 | 5100.00 | 4000.00 | 6775.00 | 6700.00 | 7377.00 | 5380.00 | 64800.00 | 90200.01 | 93500.00 | 87500.00 |
| 发行债券收到的现金(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65700.00 | 33200.00 | 63300.00 | 144500.00 |
| 筹资活动现金流入小计(万元) |
-- | 0.00 | 5300.00 | 5100.00 | 4000.00 | 6775.00 | 6700.00 | 7377.00 | 5380.00 | 130500.00 | 123400.00 | 156800.00 | 232000.00 |
| 偿还债务支付的现金(万元) |
-- | 5300.00 | 5100.00 | 4000.00 | 4000.00 | 8137.00 | 7120.00 | 7400.00 | 5380.00 | 89399.99 | 88000.00 | 95800.00 | 165700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) |
4329.96 | 72.08 | 288.14 | 610.82 | 235.00 | 422.89 | 446.77 | 328.42 | 246.51 | 4348.59 | 5492.31 | 5296.45 | 6783.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
-- | 72.00 | -- | -- | -- | 1500.00 | -- | -- | -- | 30500.00 | 37100.00 | 28900.00 | 38000.00 |
| 筹资活动现金流出小计(万元) |
4329.96 | 5444.08 | 5388.14 | 4610.82 | 4235.00 | 10100.00 | 7566.77 | 7728.42 | 5626.51 | 124300.00 | 130500.00 | 130000.00 | 210500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
-4329.96 | -5444.08 | -88.14 | 489.18 | -235.00 | -3284.89 | -866.77 | -351.42 | -246.51 | 6246.55 | -7104.20 | 26800.00 | 21500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
317.53 | 197.17 | 101.12 | -190.82 | -262.67 | 137.07 | -46.22 | -171.77 | 678.68 | 642.92 | -156.85 | -240.03 | -38.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万元) |
4324.75 | 4884.63 | 9200.34 | 7292.50 | 4125.99 | 4583.02 | 1232.65 | -8401.04 | 58.86 | -11000.00 | -10500.00 | 25600.00 | -17500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(万元) |
32300.00 | 27400.00 | 18200.00 | 10900.00 | 6780.24 | 2197.22 | 964.56 | 9365.60 | 9306.75 | 20300.00 | 30900.00 | 5274.56 | 22700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万元) |
36600.00 | 32300.00 | 27400.00 | 18200.00 | 10900.00 | 6780.24 | 2197.22 | 964.56 | 9365.60 | 9306.75 | 20300.00 | 30900.00 | 5274.56 |
| 补充资料：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润(万元) |
-- | 9901.55 | 10300.00 | 15500.00 | 1671.88 | 1798.04 | 640.37 | 773.29 | 1626.59 | 5880.25 | -43000.00 | -30200.00 | 101300.00 |
| 加：资产减值准备(万元) |
-- | 424.32 | 317.89 | 1505.78 | -326.65 | 540.28 | -55.25 | -83.57 | 640.78 | 4712.66 | 7669.63 | 2961.90 | 69500.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) |
-- | 3072.27 | 3172.74 | 3693.22 | 4854.82 | 5278.06 | 4810.95 | 4830.25 | 4527.05 | 16900.00 | 17600.00 | 20800.00 | 24300.00 |
| 无形资产摊销(万元) |
-- | 241.50 | 221.38 | 241.36 | 241.36 | 268.77 | 278.05 | 278.05 | 278.05 | 1015.03 | 1083.32 | 1039.25 | 1219.75 |
| 长期待摊费用摊销(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
-- | 5.31 | -5.32 | 137.83 | -- | -3.56 | 185.27 | 114.14 | -- | -21.87 | 81.94 | -275.94 | -1938.89 |
| 固定资产报废损失(万元) |
-- | 55.44 | -16.44 | 198.05 | 5.16 | 13.29 | -- | -- | -- | -- | 28.36 | -- | -- |
| 公允价值变动损失(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.50 | -16.20 | -29.10 | 13.80 |
| 财务费用(万元) |
-- | -125.09 | -680.28 | 730.96 | 506.53 | 748.61 | 569.65 | 500.19 | -300.25 | 9463.67 | 10100.00 | 12900.00 | 19500.00 |
| 投资损失(万元) |
-- | -- | -4.23 | -15.17 | -40.45 | -43.82 | -22.05 | -20.61 | -15.35 | -60.38 | -6.68 | -2217.58 | -66200.00 |
| 递延所得税资产减少(万元) |
-- | 86.01 | -30.99 | -446.05 | -117.98 | -117.43 | -192.65 | 86.42 | -91.72 | 528.22 | 231.50 | 473.00 | 9752.16 |
| 递延所得税负债增加(万元) |
-- | -51.65 | 189.59 | 749.39 | -66.84 | 330.42 | 647.50 | -37.73 | -37.73 | -37.73 | -37.73 | -28.30 | -- |
| 存货的减少(万元) |
-- | -2959.44 | 1258.03 | -4125.61 | 635.79 | 1062.84 | -2589.55 | -370.61 | -448.48 | 5597.48 | 231.52 | -5356.08 | 39600.00 |
| 经营性应收项目的减少(万元) |
-- | -10500.00 | -4590.85 | -11700.00 | -460.53 | 846.13 | 366.47 | -5703.01 | -6389.60 | 1838.81 | 13200.00 | -6280.43 | 23900.00 |
| 经营性应付项目的增加(万元) |
-- | 10300.00 | -375.34 | 1636.83 | -2038.63 | -2599.89 | 1616.42 | -244.78 | 483.84 | -1029.22 | -2914.91 | 18200.00 | -40200.00 |
| 其他(万元) |
-- | -80.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -37600.00 | -- | -7049.56 | -219800.00 |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) |
-- | 10300.00 | 9769.71 | 8139.69 | 4864.46 | 8121.74 | 6255.18 | 122.02 | 273.18 | 7187.16 | 4345.56 | 5100.29 | -39100.00 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47600.00 | -- | -- |
| 融资租入固定资产(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28600.00 | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额(万元) |
-- | 32300.00 | 27400.00 | 18200.00 | 10900.00 | 6780.24 | 2197.22 | 964.56 | 9365.60 | 9306.75 | 20300.00 | 30900.00 | 5274.56 |
| 减：现金的期初余额(万元) |
-- | 27400.00 | 18200.00 | 10900.00 | 6780.24 | 2197.22 | 964.56 | 9365.60 | 9306.75 | 20300.00 | 30900.00 | 5274.56 | 22700.00 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) |
-- | 4884.63 | 9200.34 | 7292.50 | 4125.99 | 4583.02 | 1232.65 | -8401.04 | 58.86 | -11000.00 | -10500.00 | 25600.00 | -17500.00 |
