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研究报告
永安林业（000663）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 11700.00 | 34900.00 | 44200.00 | 16400.00 | 4388.06 | 7094.19 | -14700.00 | 7379.04 | 22900.00 | 5278.39 | 6241.90 | 4770.78 | 12200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -81.85 | -50500.00 | 22700.00 | 5762.68 | 21200.00 | 1308.22 | -7930.73 | -5967.27 | -2875.47 | -13100.00 | 1599.13 | 4528.26 | 7002.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -11400.00 | 18400.00 | -53600.00 | -24600.00 | -17800.00 | -12800.00 | 184.33 | 1507.46 | -7175.84 | 20400.00 | -6842.14 | -14300.00 | -14900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 42500.00 | 64800.00 | 73400.00 | 47600.00 | 51800.00 | 69600.00 | 82500.00 | 103100.00 | 133300.00 | 77900.00 | 53400.00 | 52200.00 | 57200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1203.21 | 1605.76 | 419.79 | 497.63 | 321.53 | 986.32 | 1426.18 | 2134.54 | 1408.31 | 1638.19 | 1488.08 | 2210.82 | 275.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 2115.94 | 2671.36 | 7907.64 | 2013.48 | 8005.97 | 4261.14 | 4426.47 | 19100.00 | 10000.00 | 3810.21 | 4234.79 | 3881.09 | 3539.04 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 45800.00 | 69100.00 | 81700.00 | 50100.00 | 60100.00 | 74900.00 | 88400.00 | 124300.00 | 144700.00 | 83300.00 | 59200.00 | 58300.00 | 61000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 24200.00 | 24400.00 | 27000.00 | 22100.00 | 34600.00 | 33400.00 | 55300.00 | 59600.00 | 59300.00 | 52000.00 | 41100.00 | 40300.00 | 37800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 5432.48 | 4400.97 | 5261.35 | 4514.99 | 14300.00 | 18600.00 | 24200.00 | 28600.00 | 28900.00 | 11900.00 | 3916.66 | 4721.59 | 4863.62 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 2078.36 | 2299.21 | 1499.19 | 1397.04 | 1874.88 | 2501.55 | 10200.00 | 18600.00 | 20100.00 | 5622.28 | 2576.48 | 3227.53 | 1143.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 2320.66 | 3099.53 | 3690.21 | 5617.75 | 5023.59 | 13300.00 | 13400.00 | 10200.00 | 13400.00 | 8592.85 | 5279.99 | 5194.58 | 4957.27 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 34100.00 | 34200.00 | 37400.00 | 33700.00 | 55800.00 | 67800.00 | 103100.00 | 116900.00 | 121800.00 | 78100.00 | 52900.00 | 53500.00 | 48700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 11700.00 | 34900.00 | 44200.00 | 16400.00 | 4388.06 | 7094.19 | -14700.00 | 7379.04 | 22900.00 | 5278.39 | 6241.90 | 4770.78 | 12200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 90.00 | 1083.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 2749.56 | 12300.00 | 1832.13 | 1984.04 | 4057.19 | 4844.34 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 104.67 | 114.95 | 121.61 | 282.52 | 83.00 | 266.20 | 9.00 | 217.55 | 277.14 | 103.55 | 287.03 | 423.88 | 171.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 98.53 | 1141.05 | 204.61 | 361.91 | 3407.55 | 1730.23 | 645.50 | 345.50 | 1063.77 | -- | 70.47 | 595.23 | 2116.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 12900.00 | 5322.87 | 18500.00 | -- | 2000.00 | 2000.00 | 8190.69 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 9890.71 | -- | -- | -- | -- | 1500.00 | 26.12 | -- | -- | 8.29 | 982.05 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 293.19 | 2339.92 | 23100.00 | 5967.31 | 22000.00 | 1996.43 | 2654.50 | 6812.62 | 21900.00 | 1935.68 | 2341.53 | 5084.59 | 8114.88 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5160.00 | 1110.00 | 480.00 | 11500.00 | 640.00 | 300.00 | 148.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 375.04 | 52800.00 | 346.72 | 204.63 | 229.45 | 688.20 | 5425.23 | 11700.00 | 24300.00 | 756.28 | 102.41 | 195.01 | 702.31 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2807.60 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61.32 | 261.60 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 375.04 | 52800.00 | 346.72 | 204.63 | 729.45 | 688.20 | 10600.00 | 12800.00 | 24800.00 | 15100.00 | 742.41 | 556.33 | 1111.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -81.85 | -50500.00 | 22700.00 | 5762.68 | 21200.00 | 1308.22 | -7930.73 | -5967.27 | -2875.47 | -13100.00 | 1599.13 | 4528.26 | 7002.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.39 | -- | 40100.00 | -- | -- | 28.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 1980.00 | 18800.00 | 2000.00 | 70200.00 | 160600.00 | 148600.00 | 108300.00 | 91100.00 | 111700.00 | 89700.00 | 40400.00 | 47900.00 | 54100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4844.59 | -- | -- | 8938.19 | 88.54 | -- | -- | 584.94 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1980.00 | 18800.00 | 2000.00 | 70200.00 | 160600.00 | 153400.00 | 108300.00 | 91100.00 | 120600.00 | 129800.00 | 40400.00 | 47900.00 | 54700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 12900.00 | -- | 54200.00 | 91900.00 | 171900.00 | 156100.00 | 94400.00 | 74800.00 | 107600.00 | 103200.00 | 41800.00 | 56400.00 | 62200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 394.77 | 295.46 | 1382.70 | 2904.99 | 6031.94 | 6949.71 | 6545.64 | 6981.64 | 5705.49 | 5843.53 | 5407.42 | 5869.80 | 7356.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 18.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 299.58 | 242.11 | -- | -- | 266.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 86.55 | 88.68 | 26.34 | 2.76 | 390.00 | 3166.10 | 7244.59 | 7834.12 | 14500.00 | 372.13 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 13400.00 | 384.14 | 55600.00 | 94800.00 | 178400.00 | 166300.00 | 108100.00 | 89600.00 | 127800.00 | 109400.00 | 47200.00 | 62200.00 | 69600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -11400.00 | 18400.00 | -53600.00 | -24600.00 | -17800.00 | -12800.00 | 184.33 | 1507.46 | -7175.84 | 20400.00 | -6842.14 | -14300.00 | -14900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.01 | 24.68 | -12.26 | -16.78 | 30.62 | 0.03 | -- | 0.89 | -30.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 244.86 | 2776.79 | 13400.00 | -2437.70 | 7838.09 | -4411.94 | -22500.00 | 2902.44 | 12900.00 | 12600.00 | 998.89 | -5038.82 | 4324.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 27400.00 | 24700.00 | 11300.00 | 13700.00 | 5889.33 | 10300.00 | 32800.00 | 29900.00 | 16900.00 | 4374.27 | 3375.38 | 8414.20 | 4089.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 27700.00 | 27400.00 | 24700.00 | 11300.00 | 13700.00 | 5889.33 | 10300.00 | 32800.00 | 29900.00 | 16900.00 | 4374.27 | 3375.38 | 8414.20 |