中商官网
研究报告
珠海中富（000659）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1941.60 | -- | 10500.00 | 14400.00 | 22700.00 | 25100.00 | 23900.00 | 24100.00 | 25000.00 | 28800.00 | 26000.00 | 35200.00 | 59500.00 | 30300.00 | 62300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -6378.79 | 5055.59 | -7534.36 | -9932.81 | -10800.00 | 5090.82 | -4637.44 | -20000.00 | -15900.00 | 5028.63 | 1663.46 | -26800.00 | -28100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -1572.05 | -23800.00 | -15000.00 | -16800.00 | -11700.00 | -29900.00 | -24500.00 | -2671.92 | -17500.00 | -64900.00 | -90900.00 | -42200.00 | 11700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 109400.00 | 125200.00 | 144000.00 | 157000.00 | 140600.00 | 169500.00 | 187200.00 | 172400.00 | 177200.00 | 215900.00 | 283400.00 | 318600.00 | 367700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 31.54 | 93.53 | 2804.15 | 54.66 | 67.44 | 178.82 | 96.41 | 55.28 | 134.43 | 1243.21 | 1092.37 | 656.42 | 871.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2045.77 | -- | 3714.80 | 3771.69 | 5536.00 | 5900.27 | 7686.63 | 8432.35 | 7922.44 | 13000.00 | 5794.75 | 11800.00 | 8975.80 | 6166.13 | 8673.87 |
| 经营活动现金流入小计 |
22500.00 | -- | 113200.00 | 129100.00 | 152300.00 | 163000.00 | 148300.00 | 178100.00 | 195200.00 | 185400.00 | 183100.00 | 229000.00 | 293500.00 | 325400.00 | 377200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
12200.00 | -- | 65900.00 | 75300.00 | 92800.00 | 93300.00 | 81700.00 | 109600.00 | 119600.00 | 108600.00 | 101900.00 | 131200.00 | 161800.00 | 219200.00 | 241000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5179.60 | -- | 19900.00 | 21200.00 | 21200.00 | 22100.00 | 20400.00 | 22500.00 | 23200.00 | 23200.00 | 26400.00 | 35000.00 | 38900.00 | 44500.00 | 39100.00 |
| 支付的各项税费 |
2107.84 | -- | 8205.08 | 11200.00 | 7077.48 | 11300.00 | 10700.00 | 10400.00 | 14500.00 | 12100.00 | 15100.00 | 17000.00 | 18100.00 | 16700.00 | 21700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 8626.14 | 6913.72 | 8682.99 | 11300.00 | 11600.00 | 11500.00 | 12800.00 | 12800.00 | 13800.00 | 10500.00 | 15100.00 | 14700.00 | 13100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 102700.00 | 114600.00 | 129700.00 | 137900.00 | 124500.00 | 154000.00 | 170200.00 | 156600.00 | 157100.00 | 193800.00 | 233900.00 | 295100.00 | 314900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1941.60 | -- | 10500.00 | 14400.00 | 22700.00 | 25100.00 | 23900.00 | 24100.00 | 25000.00 | 28800.00 | 26000.00 | 35200.00 | 59500.00 | 30300.00 | 62300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 670.59 | 98000.00 | 597199.90 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 102.87 | 1326.56 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 1259.47 | 12100.00 | 197.82 | 9259.15 | 2791.64 | 11300.00 | 12800.00 | 6385.58 | 681.79 | 24.42 | 6860.27 | 624.41 | 490.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 4.60 | -- | -- | 2500.62 | 2000.00 | 1420.56 | -- | 8877.32 | 5258.46 | 2400.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | 8082.38 | 130.79 | 337.11 | 556.49 | 512.46 | 551.29 |
| 投资活动现金流入小计 |
1092.25 | -- | 1259.47 | 12100.00 | 202.43 | 9259.15 | 2791.64 | 13800.00 | 15300.00 | 15900.00 | 812.59 | 9909.43 | 110800.00 | 602100.00 | 1042.21 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98000.00 | 597199.90 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 7638.27 | 7077.56 | 7736.79 | 18700.00 | 13600.00 | 8673.44 | 13800.00 | 10400.00 | 10200.00 | 4880.80 | 11100.00 | 31700.00 | 29100.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6176.09 | 25500.00 | 6500.00 | -- | 4.08 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 7638.27 | 7077.56 | 7736.79 | 19200.00 | 13600.00 | 8673.44 | 20000.00 | 35900.00 | 16700.00 | 4880.80 | 109100.00 | 628900.00 | 29100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -6378.79 | 5055.59 | -7534.36 | -9932.81 | -10800.00 | 5090.82 | -4637.44 | -20000.00 | -15900.00 | 5028.63 | 1663.46 | -26800.00 | -28100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 118000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
61200.00 | -- | 4650.00 | 11700.00 | 5571.74 | 6845.20 | 6303.02 | 4709.37 | 299.76 | 82500.00 | 6506.53 | 34100.00 | 18700.00 | 92300.00 | 207100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 35300.00 | 9310.00 | 3192.16 | 14500.00 | -- | 4500.00 | 6000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 43900.00 | 1250.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
61200.00 | -- | 40000.00 | 21000.00 | 8763.90 | 21300.00 | 6303.02 | 9209.37 | 6299.76 | 96500.00 | 15500.00 | 78000.00 | 20000.00 | 92300.00 | 325100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
62800.00 | -- | 24900.00 | 24300.00 | 10100.00 | 14700.00 | 4251.49 | 18800.00 | 10500.00 | 71100.00 | 4995.15 | 105000.00 | 94000.00 | 94000.00 | 288700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1802.71 | -- | 7802.05 | 8432.81 | 8824.38 | 9216.40 | 9617.26 | 9309.24 | 11600.00 | 13900.00 | 9215.59 | 13200.00 | 16400.00 | 20900.00 | 20000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1182.44 | 5850.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1041.84 | -- | 8870.50 | 12100.00 | 4818.05 | 14300.00 | 4150.00 | 11000.00 | 8743.99 | 14100.00 | 18800.00 | 24800.00 | 391.23 | 19600.00 | 4835.27 |
| 筹资活动现金流出小计 |
65600.00 | -- | 41500.00 | 44800.00 | 23700.00 | 38100.00 | 18000.00 | 39100.00 | 30800.00 | 99100.00 | 33000.00 | 143000.00 | 110800.00 | 134500.00 | 313500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -1572.05 | -23800.00 | -15000.00 | -16800.00 | -11700.00 | -29900.00 | -24500.00 | -2671.92 | -17500.00 | -64900.00 | -90900.00 | -42200.00 | 11700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 44.21 | -44.16 | 107.78 | -185.46 | -159.20 | -117.15 | -68.56 | 121.21 | 94.64 | -92.57 | 27.09 | -302.87 | 67.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 2581.74 | -4310.96 | 266.16 | -1903.54 | 1209.49 | -772.71 | -4245.58 | 6263.92 | -7393.25 | -24800.00 | -29600.00 | -39000.00 | 46000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
11800.00 | -- | 1968.50 | 6279.46 | 6013.29 | 7916.84 | 6707.34 | 7480.05 | 11700.00 | 5461.71 | 12900.00 | 37700.00 | 67300.00 | 106300.00 | 60300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
8030.97 | -- | 4550.23 | 1968.50 | 6279.46 | 6013.29 | 7916.84 | 6707.34 | 7480.05 | 11700.00 | 5461.71 | 12900.00 | 37700.00 | 67300.00 | 106300.00 |