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研究报告
ST西王（000639）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-4090.98 | 25300.00 | 23300.00 | 42600.00 | 5877.77 | -17600.00 | 70300.00 | 39300.00 | 119300.00 | 39000.00 | -14800.00 | 13600.00 | 19600.00 | 32600.00 | 37900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-210.81 | -- | 9783.03 | -16500.00 | 4900.42 | 43200.00 | -97100.00 | -451.31 | -189800.00 | -14800.00 | -349400.00 | -14500.00 | -1274.73 | -10900.00 | -7288.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4769.44 | -- | -16500.00 | -27700.00 | -8326.47 | -25400.00 | -32800.00 | -47000.00 | 147500.00 | -71800.00 | 390400.00 | -23000.00 | 18100.00 | -16500.00 | -26800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
122600.00 | 457700.00 | 512700.00 | 588500.00 | 611499.90 | 621800.00 | 651300.00 | 614900.00 | 618100.00 | 613099.90 | 358600.00 | 238900.00 | 208900.00 | 256900.00 | 273000.00 |
| 收到的税费与返还 |
20.16 | -- | 115.79 | 305.38 | 1788.45 | 6471.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
25.29 | -- | 2015.31 | 1961.51 | 769.32 | 325.51 | 1098.93 | 1336.58 | 2023.91 | 822.16 | 1197.27 | 612.79 | 266.41 | 326.66 | 124.77 |
| 经营活动现金流入小计 |
122600.00 | -- | 514900.00 | 590699.90 | 614100.00 | 628600.00 | 652400.00 | 616200.00 | 620100.00 | 613899.90 | 359800.00 | 239500.00 | 209200.00 | 257300.00 | 273100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
105700.00 | -- | 450000.00 | 502200.00 | 550100.00 | 587900.00 | 522400.00 | 505600.00 | 421600.00 | 504300.00 | 269800.00 | 181100.00 | 157600.00 | 193800.00 | 199000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7651.03 | -- | 30500.00 | 33700.00 | 39100.00 | 33700.00 | 38600.00 | 42500.00 | 43800.00 | 29600.00 | 17200.00 | 12400.00 | 11500.00 | 12200.00 | 14600.00 |
| 支付的各项税费 |
2131.63 | 7582.73 | 6393.13 | 6794.77 | 12100.00 | 17100.00 | 15500.00 | 18700.00 | 25600.00 | 26200.00 | 59600.00 | 10000.00 | 9927.49 | 7573.66 | 9550.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
11300.00 | -- | 4725.22 | 5407.90 | 6838.37 | 7587.11 | 5557.79 | 10100.00 | 9781.96 | 14700.00 | 28000.00 | 22400.00 | 10500.00 | 11100.00 | 12100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
126700.00 | 433500.00 | 491600.00 | 548200.00 | 608200.00 | 646200.00 | 582200.00 | 576900.00 | 500800.00 | 574900.00 | 374600.00 | 225900.00 | 189500.00 | 224700.00 | 235200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4090.98 | 25300.00 | 23300.00 | 42600.00 | 5877.77 | -17600.00 | 70300.00 | 39300.00 | 119300.00 | 39000.00 | -14800.00 | 13600.00 | 19600.00 | 32600.00 | 37900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 1387.08 | 1723.16 | 1585.65 | 36000.00 | 2033.78 | 6168.02 | 4350.28 | 6177.23 | 432.77 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 52.18 | -- | 8.55 | 834.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 1.83 | 6.60 | 116.98 | 623.49 | 0.45 | -- | 34.09 | 14.53 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 128100.00 | 149700.00 | 185200.00 | 211300.00 | 164800.00 | 523800.00 | 200200.00 | 978.45 | 48.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
0.00 | -- | 129600.00 | 151400.00 | 186800.00 | 248200.00 | 167400.00 | 529999.90 | 204500.00 | 7189.77 | 495.30 | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 0.00 | 0.00 | 2528.15 | 3238.88 | 2949.22 | 3451.13 | 5347.31 | 6851.74 | 1400.23 | 10000.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
227.85 | -- | 1794.95 | 1851.90 | 11300.00 | 3804.78 | 18800.00 | 3118.96 | 3210.34 | 4242.72 | 15100.00 | 4484.89 | 1274.73 | 10900.00 | 7288.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 40700.00 | 25200.00 | 24700.00 | 10700.00 | 278600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-17.04 | -- | 118000.00 | 166000.00 | 168000.00 | 198000.00 | 202000.00 | 498700.00 | 361000.00 | 250.03 | 54700.00 | 48.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
210.81 | 127900.00 | 119800.00 | 167900.00 | 181900.00 | 205000.00 | 264500.00 | 530500.00 | 394300.00 | 22000.00 | 349900.00 | 14500.00 | 1274.73 | 10900.00 | 7288.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-210.81 | -- | 9783.03 | -16500.00 | 4900.42 | 43200.00 | -97100.00 | -451.31 | -189800.00 | -14800.00 | -349400.00 | -14500.00 | -1274.73 | -10900.00 | -7288.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6000.00 | 165000.00 | 2000.00 | 104700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6000.00 | -- | 2000.00 | 56400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 91000.00 | 89300.00 | 98800.00 | 104900.00 | 104600.00 | 149700.00 | 198400.00 | 25000.00 | 644800.00 | 20000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 79700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | 1680.00 | 25100.00 | 130.00 | -- | -- | 4100.00 | -- | -- | 260.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 91000.00 | 89300.00 | 98800.00 | 107900.00 | 106300.00 | 180800.00 | 363600.00 | 27000.00 | 749600.00 | 24100.00 | 35000.00 | 35000.00 | 80000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
1434.74 | -- | 91700.00 | 100000.00 | 94600.00 | 123300.00 | 124400.00 | 204700.00 | 173200.00 | 71900.00 | 349100.00 | 45000.00 | 10000.00 | 45000.00 | 99000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3166.54 | -- | 14100.00 | 14400.00 | 9884.57 | 8324.18 | 11600.00 | 23100.00 | 17800.00 | 22800.00 | 9879.80 | 2024.85 | 6943.44 | 6516.53 | 7762.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
168.16 | -- | 1759.48 | 2579.86 | 2676.81 | 1782.37 | 3130.00 | -- | 25000.00 | 4100.00 | 240.65 | 30.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
4769.44 | -- | 107500.00 | 117000.00 | 107200.00 | 133400.00 | 139100.00 | 227800.00 | 216000.00 | 98800.00 | 359200.00 | 47100.00 | 16900.00 | 51500.00 | 106800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4769.44 | -- | -16500.00 | -27700.00 | -8326.47 | -25400.00 | -32800.00 | -47000.00 | 147500.00 | -71800.00 | 390400.00 | -23000.00 | 18100.00 | -16500.00 | -26800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-178.79 | -306.25 | 201.72 | 24.11 | 614.19 | -240.32 | -1121.85 | 117.35 | 287.76 | -1313.18 | -1609.95 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-9250.02 | 2363.20 | 16700.00 | -1585.73 | 3065.91 | -149.66 | -60800.00 | -8059.93 | 77300.00 | -48900.00 | 24600.00 | -23900.00 | 36400.00 | 5188.67 | 3888.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
48900.00 | -- | 29800.00 | 31400.00 | 28400.00 | 28500.00 | 89300.00 | 97300.00 | 20000.00 | 68900.00 | 44300.00 | 68100.00 | 31700.00 | 26500.00 | 22700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
39700.00 | -- | 46600.00 | 29800.00 | 31400.00 | 28400.00 | 28500.00 | 89300.00 | 97300.00 | 20000.00 | 68900.00 | 44300.00 | 68100.00 | 31700.00 | 26500.00 |