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研究报告
铜陵有色（000630）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 153500.00 | 592500.00 | 915599.90 | 341300.00 | 215700.00 | 406000.00 | 566500.00 | -85600.00 | 483800.00 | 487400.00 | 229200.00 | 64000.00 | -71700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -445600.00 | -144800.00 | -265500.00 | -195800.00 | -140200.00 | -226100.00 | -112000.00 | -185600.00 | 105400.00 | -8795.05 | -725800.00 | -340400.00 | -301700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
146.49 | -- | -173900.00 | -339300.00 | -316000.00 | -158400.00 | 15100.00 | -233500.00 | -398300.00 | 75000.00 | -300900.00 | -395500.00 | 597700.00 | 196200.00 | 385200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 15973200.00 | 15162800.00 | 13527500.00 | 14603900.00 | 11099200.00 | 10470700.00 | 9919099.00 | 9317599.00 | 9915800.00 | 10833500.00 | 10760900.00 | 9086900.00 | 8953800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 83500.00 | 62300.00 | 111900.00 | 7828.88 | 7426.08 | 8216.43 | 5350.82 | 5650.80 | 6881.12 | 5545.07 | 5753.87 | 8896.57 | 14500.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 13600.00 | 89000.00 | 17000.00 | 9616.67 | 29500.00 | 20800.00 | 71800.00 | 74500.00 | 9411.59 | 83600.00 | 51000.00 | 36100.00 | 22200.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 16070300.00 | 15314100.00 | 13656400.00 | 14621400.00 | 11136200.00 | 10499700.00 | 9996300.00 | 9397800.00 | 9932100.00 | 10922700.00 | 10817600.00 | 9131900.00 | 8990499.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 14883900.00 | 13840800.00 | 11875000.00 | 13808900.00 | 10576200.00 | 9694200.00 | 9066600.00 | 9177200.00 | 9143600.00 | 10121000.00 | 10320200.00 | 8754000.00 | 8760500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 296600.00 | 281500.00 | 242100.00 | 191800.00 | 169500.00 | 179500.00 | 166700.00 | 154900.00 | 151500.00 | 154200.00 | 152400.00 | 146700.00 | 137900.00 |
| 支付的各项税费 |
265500.00 | -- | 525199.90 | 470800.00 | 467100.00 | 174800.00 | 118600.00 | 99400.00 | 128300.00 | 85700.00 | 89500.00 | 102000.00 | 61900.00 | 86400.00 | 130400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 211100.00 | 128600.00 | 156600.00 | 104600.00 | 56200.00 | 120600.00 | 68200.00 | 65600.00 | 63600.00 | 58000.00 | 53900.00 | 80800.00 | 33400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 15916800.00 | 14721600.00 | 12740800.00 | 14280100.00 | 10920500.00 | 10093700.00 | 9429799.00 | 9483400.00 | 9448200.00 | 10435200.00 | 10588500.00 | 9067900.00 | 9062200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 153500.00 | 592500.00 | 915599.90 | 341300.00 | 215700.00 | 406000.00 | 566500.00 | -85600.00 | 483800.00 | 487400.00 | 229200.00 | 64000.00 | -71700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 155000.00 | 273500.00 | 124300.00 | 20000.00 | -- | -- | 52600.00 | -- | 189300.00 | 130200.00 | 180.49 | -- | 360.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 21900.00 | 11900.00 | 19600.00 | 9600.00 | 2490.50 | 21700.00 | 31800.00 | 20.00 | 4095.43 | 9534.98 | 8094.14 | 7533.80 | 5223.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 935.14 | 3860.87 | 3950.22 | 5938.93 | 7137.49 | 3358.95 | 5578.48 | 2860.10 | 2497.07 | 8949.43 | 1447.52 | 1149.49 | 953.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 8525.14 | -- | -- | -212.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 17000.00 | 21900.00 | 52300.00 | 7266.65 | 10400.00 | 6180.76 | 8502.47 | 41300.00 | 15200.00 | 34600.00 | 20900.00 | 10400.00 | 6740.94 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 194800.00 | 311200.00 | 200200.00 | 51300.00 | 20000.00 | 31300.00 | 98200.00 | 44200.00 | 211200.00 | 183300.00 | 30700.00 | 19100.00 | 13300.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 204900.00 | 181000.00 | 248000.00 | 72700.00 | 8334.28 | 23000.00 | 14600.00 | 14800.00 | 2910.00 | 1250.00 | 269200.00 | 58200.00 | 27500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 435500.00 | 275100.00 | 217600.00 | 142400.00 | 151900.00 | 234300.00 | 187700.00 | 215000.00 | 100100.00 | 190800.00 | 208200.00 | 282700.00 | 287500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 92.17 | -- | -- | 7907.07 | -- | -- | -- | 279000.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 31900.00 | -- | -- | -- | -- | 2761.53 | -- | -- | 18600.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 640399.90 | 456000.00 | 465600.00 | 247100.00 | 160200.00 | 257400.00 | 210200.00 | 229800.00 | 105800.00 | 192100.00 | 756400.00 | 359500.00 | 314900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -445600.00 | -144800.00 | -265500.00 | -195800.00 | -140200.00 | -226100.00 | -112000.00 | -185600.00 | 105400.00 | -8795.05 | -725800.00 | -340400.00 | -301700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 214600.00 | 357900.00 | -- | 679.50 | -- | 3000.00 | 9200.00 | 266100.00 | -- | 442200.00 | 40000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 357900.00 | -- | 679.50 | -- | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 1848600.00 | 1876100.00 | 1630200.00 | 1927400.00 | 1914000.00 | 1521800.00 | 2399700.00 | 2049100.00 | 2133400.00 | 4003600.00 | 4335600.00 | 3811400.00 | 3417900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 17700.00 | 626.77 | 6000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 10300.00 | -- | 10600.00 | 4080.66 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1866200.00 | 2091400.00 | 1994200.00 | 1927400.00 | 1914700.00 | 1521800.00 | 2402700.00 | 2058300.00 | 2409800.00 | 4003600.00 | 4788400.00 | 3855500.00 | 3417900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 1816300.00 | 2173600.00 | 2088200.00 | 1965000.00 | 1805100.00 | 1632300.00 | 2675300.00 | 1904200.00 | 2624900.00 | 4255600.00 | 4082300.00 | 3564300.00 | 2920100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 206800.00 | 171500.00 | 206400.00 | 119700.00 | 93400.00 | 121600.00 | 114400.00 | 70900.00 | 82600.00 | 132400.00 | 105300.00 | 95000.00 | 112200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 33700.00 | 22900.00 | 12600.00 | 4761.11 | 6804.10 | 6163.57 | 3092.37 | 2099.04 | -- | 3201.43 | -- | -- | 1830.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 17100.00 | 85600.00 | 15500.00 | 1074.48 | 1060.43 | 1435.06 | 11300.00 | 8267.42 | 3235.71 | 11100.00 | 3061.10 | 19.57 | 373.94 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 2040200.00 | 2430700.00 | 2310100.00 | 2085800.00 | 1899600.00 | 1755300.00 | 2801000.00 | 1983400.00 | 2710700.00 | 4399000.00 | 4190700.00 | 3659300.00 | 3032700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
146.49 | -- | -173900.00 | -339300.00 | -316000.00 | -158400.00 | 15100.00 | -233500.00 | -398300.00 | 75000.00 | -300900.00 | -395500.00 | 597700.00 | 196200.00 | 385200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 2458.72 | 662.39 | 25000.00 | -7922.08 | -2759.78 | -17300.00 | 5279.39 | -6022.02 | 5105.56 | 2150.41 | 634.68 | -1997.57 | -616.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -463500.00 | 109000.00 | 359100.00 | -20800.00 | 87800.00 | -70900.00 | 61500.00 | -202300.00 | 293400.00 | 85300.00 | 101700.00 | -82200.00 | 11200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 1099200.00 | 990200.00 | 631200.00 | 543400.00 | 455600.00 | 526500.00 | 465000.00 | 667300.00 | 369800.00 | 284500.00 | 182800.00 | 265000.00 | 253700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 635700.00 | 1099200.00 | 990200.00 | 522600.00 | 543400.00 | 455600.00 | 526500.00 | 465000.00 | 663200.00 | 369800.00 | 284500.00 | 182800.00 | 265000.00 |