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研究报告
天茂集团（000627）
| 科目\年度 | 2023-09-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *所有者权益（或股东权益）合计 |
3370300.00 | 3460300.00 | 3747500.00 | 3458800.00 | 3435300.00 | 2601500.00 | 2670500.00 | 2039800.00 | 178400.00 | 149000.00 | 141800.00 | 153700.00 |
| *资产合计 |
30620400.00 | 28859900.00 | 26390400.00 | 23940300.00 | 20527400.00 | 17825400.00 | 14041700.00 | 11787700.00 | 240900.00 | 210800.00 | 215700.00 | 206500.00 |
| *负债合计 |
27250100.00 | 25399600.00 | 22642900.00 | 20481500.00 | 17092000.00 | 15223900.00 | 11371200.00 | 9747900.00 | 62500.00 | 61900.00 | 73900.00 | 52700.00 |
| *归属于母公司所有者权益合计 |
2062400.00 | 2141200.00 | 2255300.00 | 2113500.00 | 2122300.00 | 1899200.00 | 1933700.00 | 1380200.00 | 174000.00 | 144900.00 | 137800.00 | 149700.00 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
2563500.00 | 2630900.00 | 2325000.00 | 2685700.00 | 1299200.00 | 1831700.00 | 1117200.00 | 1095300.00 | 6163.50 | 5893.70 | 12400.00 | 15300.00 |
| 交易性金融资产 |
203900.00 | 208300.00 | 290800.00 | 339200.00 | 221200.00 | -- | 416500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 |
61500.00 | 435600.00 | 239900.00 | 17200.00 | 70000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 |
869800.10 | 693800.00 | 506200.00 | -- | -- | 285100.00 | 168000.00 | 95600.01 | -- | -- | -- | -- |
| 应收保费 |
61400.00 | 73500.00 | 59200.00 | 43100.00 | 17300.00 | 23700.00 | 15100.00 | 18700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应收分保账款 |
21800.00 | 20100.00 | 18000.00 | 111300.00 | 14900.00 | 2423.35 | 4960.86 | 6338.31 | -- | -- | -- | -- |
| 应收分保未到期责任准备金 |
44.17 | 44.28 | 52.92 | 0.48 | 194.67 | 167.13 | 197.98 | 639.11 | -- | -- | -- | -- |
| 应收分保未决赔款准备金 |
1652.44 | 2294.95 | 2187.25 | 2848.74 | 2729.46 | 2767.55 | 1942.18 | 2225.42 | -- | -- | -- | -- |
| 应收分保寿险责任准备金 |
1412.07 | 1309.20 | 182200.00 | 230800.00 | 174400.00 | 1630300.00 | 164900.00 | 786.56 | -- | -- | -- | -- |
| 应收分保长期健康险责任准备金 |
1310.92 | 1247.84 | 1269.72 | 1613.72 | 1848.11 | 1567.28 | 1142.88 | 540.71 | -- | -- | -- | -- |
| 保户质押贷款 |
102300.00 | 94000.00 | 90000.00 | 83900.00 | 62800.00 | 47800.00 | 40000.00 | 35300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 定期存款 |
58500.00 | 62800.00 | 209900.00 | 148400.00 | 183600.00 | 112900.00 | 104400.00 | 382200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
13032800.00 | 11285300.00 | 9638700.00 | 10483400.00 | 11035400.00 | 6018900.00 | 4634200.00 | 4794400.00 | 41900.00 | 71700.00 | 32000.00 | -- |
| 持有至到期投资 |
845400.00 | 883300.00 | 976200.00 | 556500.00 | -- | 265400.00 | 383900.00 | 282400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
996300.00 | 1014000.00 | 1011300.00 | 882600.00 | 1018400.00 | 1298400.00 | 1089100.00 | 828000.00 | 74200.00 | -- | 37000.00 | 54300.00 |
| 存出资本保证金 |
96899.99 | 96899.99 | 96899.99 | 96899.99 | 96899.99 | 76000.00 | 76000.00 | 76000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
1917400.00 | 1120000.00 | 1072700.00 | 1052700.00 | 997300.10 | 924500.00 | 859900.00 | 796800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 固定投资 |
67100.00 | 65300.00 | 61600.00 | 47800.00 | 46800.00 | 59400.00 | 49900.00 | 50400.00 | 32300.00 | 45300.00 | 60100.00 | 36400.00 |
| 无形资产 |
27300.00 | 29900.00 | 27000.00 | 19000.00 | 10900.00 | 21300.00 | 52000.00 | 54900.00 | 49000.00 | 50400.00 | 36400.00 | 37500.00 |
| 商誉 |
619200.00 | 619200.00 | 619200.00 | 619200.00 | 618600.00 | 618600.00 | 618600.00 | 618600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 独立账户资产 |
498000.00 | 515400.00 | 599200.00 | 443400.00 | 281700.00 | 303400.00 | 321500.00 | 606700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
232100.00 | 228000.00 | 101000.00 | 97600.00 | 94399.99 | 118900.00 | 3947.76 | 6981.79 | 6929.10 | 3054.42 | 4569.59 | 1726.51 |
| 其他资产 |
27600.00 | 26400.00 | 31600.00 | 32900.00 | 31600.00 | 46400.00 | 16400.00 | 15800.00 | 7269.30 | -- | -- | -- |
| 总现金 |
2767300.00 | 2839200.00 | 2615800.00 | 3024900.00 | 1520300.00 | -- | 1533700.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产合计 |
30620400.00 | 28859900.00 | 26390400.00 | 23940300.00 | 20527400.00 | 17825400.00 | 14041700.00 | 11787700.00 | 240900.00 | 210800.00 | 215700.00 | 206500.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2900.00 | 27500.00 | 41400.00 | 30400.00 | 42900.00 | 48500.00 | 32800.00 |
| 卖出回购金融资产款 |
1831600.00 | 2119000.00 | 942600.00 | 458400.00 | 618000.00 | 461100.00 | 745700.00 | 100000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 预收保费 |
617.62 | 18100.00 | 23600.00 | 3012.63 | 1993.65 | 2203.94 | 1638.44 | 6331.39 | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 |
30900.00 | 75400.00 | 84500.00 | 70800.00 | 62300.00 | 38400.00 | 59900.00 | 24700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付分保账款 |
23000.00 | 22600.00 | 20700.00 | 108000.00 | 8579.82 | 1461300.00 | 6244.82 | 6329.53 | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
5108.85 | 16500.00 | 18700.00 | 14900.00 | 15100.00 | 15300.00 | 11900.00 | 6554.33 | 479.12 | 419.45 | 448.64 | 419.35 |
| 应交税费 |
7354.25 | 8510.67 | 14300.00 | 6540.34 | 22400.00 | 33800.00 | 1919.01 | 5331.76 | 214.20 | 365.74 | -4327.78 | -4853.79 |
| 应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付赔付款 |
110300.00 | 93400.00 | 84900.00 | 67800.00 | 56500.00 | 61200.00 | 59200.00 | 46000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付保单红利 |
51300.00 | 33200.00 | 13400.00 | 13900.00 | 14200.00 | 15000.00 | 16100.00 | 19900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 保户储金及投资款 |
5968000.00 | 5230400.00 | 4503000.00 | 4090000.00 | 4491200.00 | 3647500.00 | 2577600.00 | 3575400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 未到期责任准备金 |
206.87 | 139.22 | 247.47 | 6517.52 | 975.00 | 1677.04 | 3040.11 | 2807.44 | -- | -- | -- | -- |
| 未决赔款准备金 |
18900.00 | 19900.00 | 24000.00 | 18100.00 | 11000.00 | 9604.52 | 8664.60 | 6283.49 | -- | -- | -- | -- |
| 寿险责任准备金 |
17357200.00 | 16089800.00 | 15307000.00 | 14579300.00 | 11302000.00 | 8474800.00 | 7321300.00 | 5009600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期健康险责任准备金 |
288800.00 | 217000.00 | 146900.00 | 103700.00 | 55000.00 | 33200.00 | 17300.00 | 7153.53 | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
147400.00 | 127800.00 | 58200.00 | 31000.00 | -- | 11000.00 | 4050.00 | -- | 4200.00 | -- | -- | 2300.00 |
| 应付债券 |
551000.00 | 551000.00 | 551000.00 | 245000.00 | -- | -- | -- | 36000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 独立账户负债 |
498000.00 | 515400.00 | 599200.00 | 443400.00 | 281700.00 | 303400.00 | 321500.00 | 606700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
133900.00 | 134800.00 | 128100.00 | 151900.00 | 104900.00 | 89700.00 | 85000.00 | 118600.00 | 13900.00 | 2190.71 | 1826.23 | -- |
| 其他负债 |
4653.74 | 5869.55 | 8135.22 | 10900.00 | 1738.05 | 4393.48 | 2428.09 | 2810.97 | 1200.00 | -- | -- | -- |
| 负债合计 |
27250100.00 | 25399600.00 | 22642900.00 | 20481500.00 | 17092000.00 | 15223900.00 | 11371200.00 | 9747900.00 | 62500.00 | 61900.00 | 73900.00 | 52700.00 |
| 所有者权益（或股东权益） |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
494100.00 | 494100.00 | 494100.00 | 494100.00 | 494100.00 | 494100.00 | 494100.00 | 425900.00 | 135400.00 | 135400.00 | 135400.00 | 135400.00 |
| 资本公积 |
1104100.00 | 1109400.00 | 1109400.00 | 1109500.00 | 1109500.00 | 1109800.00 | 1107100.00 | 691700.00 | 2994.16 | 3015.38 | 3008.78 | 11700.00 |
| 其他综合收益 |
-138400.00 | -140500.00 | -1510.38 | -101300.00 | -83900.00 | -144500.00 | 5569.95 | 57500.00 | 4339.48 | -- | 1215.34 | -- |
| 盈余公积 |
27400.00 | 27400.00 | 20600.00 | 20300.00 | 19700.00 | 13300.00 | 10900.00 | 10900.00 | 10900.00 | 8348.39 | 7973.17 | 7973.17 |
| 未分配利润 |
575200.00 | 650899.90 | 632700.00 | 590900.00 | 582900.00 | 424700.00 | 314200.00 | 192300.00 | 18500.00 | -3699.45 | -11700.00 | -7084.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
2062400.00 | 2141200.00 | 2255300.00 | 2113500.00 | 2122300.00 | 1899200.00 | 1933700.00 | 1380200.00 | 174000.00 | 144900.00 | 137800.00 | 149700.00 |
| 少数股东权益 |
1307900.00 | 1319100.00 | 1492100.00 | 1345300.00 | 1313000.00 | 702200.00 | 736800.00 | 659600.00 | 4404.83 | 4072.47 | 4044.60 | 3988.25 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
3370300.00 | 3460300.00 | 3747500.00 | 3458800.00 | 3435300.00 | 2601500.00 | 2670500.00 | 2039800.00 | 178400.00 | 149000.00 | 141800.00 | 153700.00 |
| 负债和所有者权益总计 |
30620400.00 | 28859900.00 | 26390400.00 | 23940300.00 | 20527400.00 | 17825400.00 | 14041700.00 | 11787700.00 | 240900.00 | 210800.00 | 215700.00 | 206500.00 |