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研究报告
远大控股（000626）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-106200.00 | -58200.00 | 179500.00 | -44900.00 | -84200.00 | 76800.00 | -34000.00 | 34500.00 | -108100.00 | -43800.00 | 2159.60 | -69700.00 | -18100.00 | -16200.00 | 430.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
6995.37 | -- | -85200.00 | -12400.00 | 16900.00 | 25300.00 | -39600.00 | -56700.00 | 98400.00 | 187400.00 | -137900.00 | 211300.00 | 39700.00 | 59800.00 | -4720.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
135100.00 | -- | -66700.00 | 26800.00 | 7533.20 | 33000.00 | 16200.00 | -38100.00 | -96500.00 | -147300.00 | 201800.00 | -55600.00 | 20200.00 | 11200.00 | -24700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2603100.00 | -- | 9831800.00 | 9657100.00 | 9035000.00 | 8976800.00 | 6521600.00 | 7502000.00 | 7372700.00 | 11206600.00 | 8404200.00 | 6066200.00 | 4968000.00 | 4871300.00 | 3812700.00 |
| 收到的税费与返还 |
19100.00 | -- | 18100.00 | 62800.00 | 83200.00 | 65900.00 | 43700.00 | 52400.00 | 51500.00 | 60200.00 | 55400.00 | 56700.00 | 39200.00 | 39300.00 | 42300.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
5700.10 | -- | 25100.00 | 14400.00 | 13600.00 | 22400.00 | 8625.70 | 19000.00 | 18800.00 | 84500.00 | 34600.00 | 25400.00 | 16100.00 | 7849.23 | 31900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
2627900.00 | -- | 9874999.00 | 9734299.00 | 9131900.00 | 9065000.00 | 6574000.00 | 7573500.00 | 7443200.00 | 11341800.00 | 8503800.00 | 6148300.00 | 5023300.00 | 4918500.00 | 3886900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
2709800.00 | -- | 9627400.00 | 9684800.00 | 9116100.00 | 8880899.00 | 6489900.00 | 7452200.00 | 7450600.00 | 11157700.00 | 8320000.00 | 6050500.00 | 4951800.00 | 4851300.00 | 3779000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
11200.00 | -- | 37200.00 | 43000.00 | 41700.00 | 32700.00 | 28500.00 | 25300.00 | 33300.00 | 42400.00 | 40200.00 | 40400.00 | 23800.00 | 15200.00 | 15600.00 |
| 支付的各项税费 |
5878.41 | -- | 21100.00 | 21400.00 | 32100.00 | 17900.00 | 19600.00 | 14800.00 | 18100.00 | 43800.00 | 48200.00 | 52900.00 | 19300.00 | 16000.00 | 17400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
7307.65 | -- | 25400.00 | 30000.00 | 26200.00 | 56700.00 | 70100.00 | 47500.00 | 50500.00 | 143400.00 | 93200.00 | 74200.00 | 46500.00 | 52200.00 | 74500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
2734100.00 | -- | 9711100.00 | 9779200.00 | 9216100.00 | 8988300.00 | 6608000.00 | 7539000.00 | 7551300.00 | 11385600.00 | 8501600.00 | 6218000.00 | 5041400.00 | 4934700.00 | 3886500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-106200.00 | -58200.00 | 179500.00 | -44900.00 | -84200.00 | 76800.00 | -34000.00 | 34500.00 | -108100.00 | -43800.00 | 2159.60 | -69700.00 | -18100.00 | -16200.00 | 430.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
46300.00 | 141600.00 | 8836.33 | 24200.00 | 74000.00 | 119600.00 | 85800.00 | 41600.00 | 193100.00 | 135500.00 | 8665.90 | 21000.00 | 2204.59 | 2400.00 | 900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
84200.00 | -- | 23000.00 | 34600.00 | 52000.00 | 58600.00 | 27000.00 | 35000.00 | 49500.00 | 96300.00 | 76000.00 | 196100.00 | 182700.00 | 57800.00 | 18900.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 155.61 | 650.82 | 107.45 | 157.53 | 147.65 | 133.84 | 468.99 | 973.19 | 15100.00 | 1743.72 | 161.44 | 1112.07 | 305.88 | 66.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 19600.00 | 1405.95 | -- | -- | -- | -- | 4.55 | 10800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
6167.23 | -- | 16700.00 | 18000.00 | 17100.00 | 19800.00 | 26900.00 | 7460.22 | 8972.93 | 41400.00 | 76100.00 | 44400.00 | 892.13 | 18800.00 | 4212.30 |
| 投资活动现金流入小计 |
136700.00 | -- | 65800.00 | 78300.00 | 143300.00 | 198200.00 | 139900.00 | 84500.00 | 252500.00 | 299200.00 | 162500.00 | 261700.00 | 187000.00 | 79300.00 | 24100.00 |
| 投资支付的现金 |
41600.00 | -- | 115300.00 | 35900.00 | 41600.00 | 78800.00 | 114600.00 | 81800.00 | 130700.00 | 73500.00 | 211500.00 | 18200.00 | 35500.00 | 8080.72 | 8473.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
653.35 | -- | 3025.99 | 5560.75 | 8776.56 | 2617.34 | 2455.82 | 7671.96 | 957.07 | 2317.65 | 2973.73 | 2521.76 | 1555.52 | 1015.40 | 1840.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 4096.05 | 37200.00 | 25900.00 | 44200.00 | 649.10 | 4151.96 | -- | 2945.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
87400.00 | -- | 28500.00 | 12100.00 | 50100.00 | 47200.00 | 61800.00 | 47600.00 | 22500.00 | 33100.00 | 85900.00 | 29600.00 | 110200.00 | 10400.00 | 18500.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
129700.00 | -- | 169400.00 | 90700.00 | 126400.00 | 172800.00 | 179500.00 | 141200.00 | 154100.00 | 111800.00 | 300400.00 | 50400.00 | 147300.00 | 19500.00 | 28800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
6995.37 | -- | -85200.00 | -12400.00 | 16900.00 | 25300.00 | -39600.00 | -56700.00 | 98400.00 | 187400.00 | -137900.00 | 211300.00 | 39700.00 | 59800.00 | -4720.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 150.00 | -- | -- | 1612.96 | -- | 131900.00 | 6450.00 | -- | -- | 2000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 150.00 | -- | -- | 1612.96 | -- | -- | 6450.00 | -- | -- | 2000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
198400.00 | -- | 301200.00 | 335900.00 | 212100.00 | 211200.00 | 156500.00 | 156000.00 | 303900.00 | 1058900.00 | 835399.90 | 760100.00 | 910599.90 | 395200.00 | 722500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
0.14 | -- | 15500.00 | 2104.97 | 12700.00 | 3187.35 | 6466.16 | 3597.80 | 1820.55 | 14500.00 | 863.65 | 6212.10 | 3000.09 | -- | 1528.34 |
| 筹资活动现金流入小计 |
198400.00 | -- | 318200.00 | 339500.00 | 226400.00 | 214500.00 | 163000.00 | 159600.00 | 307300.00 | 1073400.00 | 968199.90 | 772700.00 | 913600.00 | 395200.00 | 726000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
62800.00 | -- | 373400.00 | 276500.00 | 195500.00 | 168400.00 | 138000.00 | 177300.00 | 385600.00 | 1194300.00 | 728800.00 | 797899.90 | 870500.00 | 368100.00 | 739000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
442.91 | -- | 11000.00 | 17600.00 | 15800.00 | 5257.30 | 5808.91 | 7381.64 | 7914.80 | 25600.00 | 25100.00 | 22200.00 | 16600.00 | 12900.00 | 11800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 4128.92 | 2852.18 | 7240.00 | 4530.00 | 3255.43 | 3373.34 | 3294.32 | 1680.00 | 4630.00 | -- | 14700.00 | 3600.00 | 3677.43 | 926.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 538.97 | 18600.00 | 7599.91 | 7875.73 | 3005.46 | 13000.00 | 10300.00 | 896.45 | 12500.00 | 8241.43 | 6265.91 | 3000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
63300.00 | -- | 384900.00 | 312700.00 | 218800.00 | 181600.00 | 146800.00 | 197700.00 | 403800.00 | 1220800.00 | 766400.00 | 828400.00 | 893399.90 | 384000.00 | 750699.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
135100.00 | -- | -66700.00 | 26800.00 | 7533.20 | 33000.00 | 16200.00 | -38100.00 | -96500.00 | -147300.00 | 201800.00 | -55600.00 | 20200.00 | 11200.00 | -24700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-436.32 | -- | 1149.77 | 357.42 | 6712.52 | -1635.52 | -2833.04 | 4447.24 | 3348.41 | -1869.32 | 3447.13 | 2366.11 | -146.24 | -2983.48 | -88.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
35400.00 | -47400.00 | 13200.00 | -30100.00 | -53100.00 | 133400.00 | -60200.00 | -55800.00 | -102900.00 | -5629.67 | 69600.00 | 88400.00 | 41600.00 | 51800.00 | -29100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
126400.00 | -- | 160700.00 | 190800.00 | 243900.00 | 110400.00 | 170700.00 | 226500.00 | 329400.00 | 335100.00 | 265500.00 | 177100.00 | 135600.00 | 83700.00 | 112800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
161800.00 | -- | 173800.00 | 160700.00 | 190800.00 | 243900.00 | 110400.00 | 170700.00 | 226500.00 | 329400.00 | 335100.00 | 265500.00 | 177100.00 | 135600.00 | 83700.00 |