中商官网
研究报告
吉林敖东（000623）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1070.14 | 27200.00 | 5948.35 | 6806.06 | 42400.00 | 32500.00 | 39000.00 | 37900.00 | 34800.00 | 25600.00 | 33400.00 | 38800.00 | 28900.00 | 20100.00 | 27200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2619.48 | -- | 43600.00 | 76400.00 | -55300.00 | -71000.00 | 18500.00 | 15800.00 | -175400.00 | -3445.88 | 28900.00 | -117900.00 | 20100.00 | 2205.74 | 14600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-460.79 | -83500.00 | -111000.00 | -54900.00 | -17100.00 | -36200.00 | -28400.00 | -26000.00 | 213900.00 | -39300.00 | -111800.00 | 91200.00 | -6950.27 | -9837.20 | -13600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
50400.00 | -- | 280100.00 | 284000.00 | 276500.00 | 224600.00 | 227900.00 | 324300.00 | 348500.00 | 295900.00 | 251600.00 | 220500.00 | 212400.00 | 180100.00 | 132500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1357.02 | 953.19 | 3961.38 | 1109.64 | 771.50 | 290.38 | 1105.20 | -- | -- | -- | 206.98 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2206.37 | -- | 12100.00 | 17400.00 | 18500.00 | 21300.00 | 27900.00 | 27600.00 | 19300.00 | 20500.00 | 17700.00 | 22100.00 | 15700.00 | 18600.00 | 17700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
52600.00 | -- | 293500.00 | 302300.00 | 299000.00 | 247000.00 | 256500.00 | 352200.00 | 368900.00 | 316400.00 | 269400.00 | 242600.00 | 228300.00 | 198800.00 | 150200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
21100.00 | -- | 133300.00 | 128600.00 | 123300.00 | 80900.00 | 58800.00 | 59000.00 | 83000.00 | 81500.00 | 64400.00 | 64600.00 | 64700.00 | 50900.00 | 27600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
9908.65 | -- | 44000.00 | 46900.00 | 38500.00 | 34900.00 | 31200.00 | 35900.00 | 49600.00 | 55400.00 | 21200.00 | 18200.00 | 17200.00 | 15700.00 | 13100.00 |
| 支付的各项税费 |
5210.96 | -- | 23200.00 | 31400.00 | 24600.00 | 21900.00 | 29400.00 | 49800.00 | 62200.00 | 55900.00 | 52100.00 | 44500.00 | 42600.00 | 38900.00 | 26100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
15400.00 | -- | 87000.00 | 88600.00 | 70300.00 | 76900.00 | 98100.00 | 169500.00 | 139300.00 | 97900.00 | 98300.00 | 76500.00 | 74900.00 | 73100.00 | 56200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
51500.00 | -- | 287600.00 | 295500.00 | 256600.00 | 214500.00 | 217500.00 | 314200.00 | 334100.00 | 290700.00 | 236000.00 | 203800.00 | 199400.00 | 178700.00 | 123000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1070.14 | 27200.00 | 5948.35 | 6806.06 | 42400.00 | 32500.00 | 39000.00 | 37900.00 | 34800.00 | 25600.00 | 33400.00 | 38800.00 | 28900.00 | 20100.00 | 27200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
2661.92 | -- | 681099.90 | 1029500.00 | 661400.00 | 798900.00 | 709400.00 | 255300.00 | 208100.00 | 1081100.00 | 430400.00 | 655499.90 | 159800.00 | 168800.00 | 81700.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
24.47 | 78300.00 | 70700.00 | 62400.00 | 82900.00 | 64700.00 | 50900.00 | 27200.00 | 54400.00 | 46600.00 | 102700.00 | 25600.00 | 25100.00 | 20100.00 | 33900.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
40.64 | -- | 391.96 | 3461.37 | 308.49 | 3693.58 | 142.44 | 130.29 | 3027.81 | 4508.48 | 258.44 | 135.39 | 11100.00 | 6713.58 | 3443.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2261.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 78800.00 | 70400.00 | 70900.00 | 158000.00 | 182000.00 | 9600.00 | 6.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
2727.03 | -- | 752199.90 | 1174100.00 | 814900.00 | 938199.90 | 918500.00 | 464700.00 | 277400.00 | 1132200.00 | 533300.00 | 681300.00 | 196000.00 | 195500.00 | 119100.00 |
| 投资支付的现金 |
2710.49 | 231600.00 | 681200.00 | 1055800.00 | 764199.90 | 908499.90 | 797199.90 | 276600.00 | 236700.00 | 1127300.00 | 488400.00 | 765799.90 | 135800.00 | 162400.00 | 71800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2636.03 | -- | 27400.00 | 42000.00 | 27100.00 | 31300.00 | 22700.00 | 22200.00 | 24500.00 | 8392.67 | 15800.00 | 33400.00 | 40200.00 | 30900.00 | 32700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 0.00 | -- | -- | 213.30 | -- | 95.40 | -- | -- | -- | 216.82 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 78800.00 | 69400.00 | 79900.00 | 150000.00 | 191600.00 | 6.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
5346.51 | 244400.00 | 708600.00 | 1097800.00 | 870299.90 | 1009200.00 | 899900.00 | 448900.00 | 452800.00 | 1135700.00 | 504400.00 | 799200.00 | 176000.00 | 193300.00 | 104500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2619.48 | -- | 43600.00 | 76400.00 | -55300.00 | -71000.00 | 18500.00 | 15800.00 | -175400.00 | -3445.88 | 28900.00 | -117900.00 | 20100.00 | 2205.74 | 14600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
10.00 | -- | -- | -- | 11000.00 | 1832.35 | -- | -- | -- | 2000.00 | 5000.00 | 14000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
10.00 | -- | -- | -- | 11000.00 | 1832.35 | -- | -- | -- | 2000.00 | 5000.00 | 14000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
53600.00 | 105500.00 | 357100.00 | 65300.00 | 64200.00 | 30200.00 | 30700.00 | 1309.13 | 15900.00 | 69200.00 | 114200.00 | 111200.00 | 4050.00 | 2252.00 | 2030.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1500.00 | -- | -- | 239000.00 | -- | 50000.00 | -- | 69.11 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
53600.00 | -- | 357100.00 | 65300.00 | 75200.00 | 33600.00 | 30700.00 | 1309.13 | 255000.00 | 71200.00 | 169200.00 | 125200.00 | 4119.11 | 2252.00 | 2030.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
53400.00 | -- | 331900.00 | 65200.00 | 37500.00 | 34200.00 | 2156.25 | 3055.82 | 5605.28 | 83400.00 | 201500.00 | 14100.00 | 2004.00 | 2433.00 | 1933.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
615.83 | 65000.00 | 106000.00 | 40100.00 | 37800.00 | 25600.00 | 25400.00 | 24200.00 | 35200.00 | 27100.00 | 29500.00 | 20000.00 | 9065.37 | 9656.20 | 13700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | 147.00 | 98.00 | -- | -- | -- | 65.44 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 30200.00 | 15000.00 | 17000.00 | 10000.00 | 31500.00 | -- | 157.13 | -- | 50000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
54000.00 | 189100.00 | 468100.00 | 120200.00 | 92300.00 | 69800.00 | 59000.00 | 27300.00 | 41000.00 | 110500.00 | 281100.00 | 34100.00 | 11100.00 | 12100.00 | 15600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-460.79 | -83500.00 | -111000.00 | -54900.00 | -17100.00 | -36200.00 | -28400.00 | -26000.00 | 213900.00 | -39300.00 | -111800.00 | 91200.00 | -6950.27 | -9837.20 | -13600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-22.48 | -- | -25.37 | -71.85 | -411.80 | 172.86 | 402.09 | -185.63 | -677.41 | 240.55 | 508.92 | 151.60 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-2032.62 | -- | -61400.00 | 28200.00 | -30500.00 | -74600.00 | 29600.00 | 27600.00 | 72600.00 | -16900.00 | -49000.00 | 12200.00 | 42000.00 | 12500.00 | 28300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
115300.00 | -- | 172000.00 | 143800.00 | 174300.00 | 248900.00 | 219300.00 | 191700.00 | 119100.00 | 136000.00 | 185000.00 | 172700.00 | 130800.00 | 118300.00 | 90000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
113200.00 | -- | 110600.00 | 172000.00 | 143800.00 | 174300.00 | 248900.00 | 219300.00 | 191700.00 | 119100.00 | 136000.00 | 185000.00 | 172700.00 | 130800.00 | 118300.00 |