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研究报告
中油资本（000617）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1363800.00 | -1827800.00 | 592700.00 | 4055400.00 | 4410800.00 | 3827200.00 | -3310200.00 | 3003400.00 | -2713100.00 | 5114200.00 | -2472100.00 | 1169100.00 | 1778.83 | -4242.86 | 3681.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
149700.00 | -1043200.00 | 1689500.00 | -3735100.00 | -3589200.00 | 1740700.00 | 1811500.00 | 496400.00 | 2758900.00 | -4284600.00 | -1704800.00 | 1388800.00 | -85.31 | -356.71 | 41000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-159500.00 | 1391300.00 | -835599.90 | -1626900.00 | -2054500.00 | -590699.90 | -1719600.00 | -1781800.00 | 1793100.00 | -30500.00 | 1967400.00 | -1346000.00 | 429.44 | -1725.75 | -48400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5670.72 | 31900.00 | 31200.00 | 25900.00 | 21800.00 | 24200.00 | 22900.00 | 22900.00 | 19700.00 | 17700.00 | 44800.00 | 49800.00 | 72000.00 | 84400.00 | 105700.00 |
| 收到的税费与返还 |
3647.09 | 31600.00 | 30500.00 | 36200.00 | 22900.00 | 2120.60 | 2372.06 | 2925.36 | -- | 48.42 | 7363.66 | 82.14 | 155.43 | 197.67 | 589.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
64200.00 | 216700.00 | 441700.00 | 425300.00 | 208400.00 | 441400.00 | 149800.00 | 301200.00 | 428100.00 | 352300.00 | 153500.00 | 514600.00 | 2819.29 | 10300.00 | 12300.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
1504000.00 | 7592900.00 | 8144900.00 | 12184300.00 | 10350400.00 | 8966199.00 | 8818100.00 | 10793700.00 | 5189800.00 | 11159200.00 | 5760700.00 | 6538900.00 | 74900.00 | 94900.00 | 118600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1232.64 | 2953.04 | 9828.65 | 8760.39 | 4162.06 | 7091.57 | 4661.97 | 411.94 | 478.65 | 3225.19 | 25100.00 | 34100.00 | 46400.00 | 63600.00 | 88100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
46500.00 | 242800.00 | 251400.00 | 244000.00 | 211100.00 | 191200.00 | 163300.00 | 170200.00 | 145600.00 | 125800.00 | 122000.00 | 105400.00 | 14200.00 | 14000.00 | 18500.00 |
| 支付的各项税费 |
69700.00 | 508800.00 | 615700.00 | 340800.00 | 461000.00 | 408600.00 | 460100.00 | 507500.00 | 420100.00 | 331200.00 | 358200.00 | 402300.00 | 4694.80 | 13300.00 | 2971.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
77800.00 | 568900.00 | 451500.00 | 568800.00 | 298700.00 | 724299.90 | 510700.00 | 320300.00 | 345500.00 | 477900.00 | 245800.00 | 760999.90 | 7851.35 | 8259.27 | 5257.82 |
| 经营活动现金流出小计 |
2867800.00 | 9420700.00 | 7552200.00 | 8128900.00 | 5939600.00 | 5139000.00 | 12128300.00 | 7790300.00 | 7902900.00 | 6045000.00 | 8232700.00 | 5369800.00 | 73200.00 | 99100.00 | 114900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1363800.00 | -1827800.00 | 592700.00 | 4055400.00 | 4410800.00 | 3827200.00 | -3310200.00 | 3003400.00 | -2713100.00 | 5114200.00 | -2472100.00 | 1169100.00 | 1778.83 | -4242.86 | 3681.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
3877500.00 | 16732200.00 | 21640400.00 | 17403300.00 | 9151000.00 | 11581000.00 | 14968800.00 | 17957600.00 | 20586200.00 | 15920400.00 | 21817800.00 | 12312200.00 | -- | -- | 31800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
125000.00 | 622699.90 | 728299.90 | 679800.00 | 562100.00 | 602200.00 | 727800.00 | 727499.90 | 754100.00 | 182500.00 | 472100.00 | 102400.00 | -- | -- | 11300.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
34800.00 | 2080.98 | 111400.00 | 100.83 | 97.61 | 8416.18 | 50.57 | 47400.00 | 88.87 | 6.96 | 13.26 | 1.12 | 26.96 | 2.28 | 1.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 77400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 3729.26 | 171.94 | 51.78 | 2.50 | -- | 504.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
4037400.00 | 17438100.00 | 22480200.00 | 18083300.00 | 9713200.00 | 12191600.00 | 15697200.00 | 18732400.00 | 21340400.00 | 16102800.00 | 22290000.00 | 12414600.00 | 26.96 | 2.28 | 43000.00 |
| 投资支付的现金 |
3865600.00 | 18382400.00 | 20670200.00 | 21786000.00 | 13287400.00 | 10433500.00 | 13872600.00 | 18115600.00 | 18270700.00 | 20008300.00 | 23224400.00 | 11010400.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
21100.00 | 93000.00 | 95400.00 | 32400.00 | 15000.00 | 12700.00 | 13100.00 | 120400.00 | 310800.00 | 379100.00 | 162900.00 | 15500.00 | 112.27 | 358.99 | 1963.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 607499.90 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
1000.00 | 5926.90 | 25100.00 | -- | -- | 4666.20 | 5.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
3887700.00 | 18481300.00 | 20790700.00 | 21818400.00 | 13302400.00 | 10450900.00 | 13885700.00 | 18236000.00 | 18581400.00 | 20387400.00 | 23994700.00 | 11025900.00 | 112.27 | 358.99 | 1963.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
149700.00 | -1043200.00 | 1689500.00 | -3735100.00 | -3589200.00 | 1740700.00 | 1811500.00 | 496400.00 | 2758900.00 | -4284600.00 | -1704800.00 | 1388800.00 | -85.31 | -356.71 | 41000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3683500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 7.20 | -- | -- | 1845.68 | 186900.00 | 4047400.00 | 1257200.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 7.20 | -- | -- | 1845.68 | 186900.00 | 2153200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
2123900.00 | 10287300.00 | 6856300.00 | 6394200.00 | 6854100.00 | 5962900.00 | 7784900.00 | 5345000.00 | 7055300.00 | 1158300.00 | 452100.00 | 20000.00 | 80000.00 | 70000.00 | 60000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 365.73 | 7048.40 | 58200.00 | 91800.00 | -- | 2443.35 | 46600.00 | -- | 76300.00 | 622799.90 | 1610000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
2123900.00 | 10287600.00 | 6863300.00 | 6452400.00 | 6945900.00 | 5962900.00 | 7787400.00 | 5391600.00 | 7057100.00 | 5105000.00 | 5122400.00 | 2887200.00 | 80000.00 | 70000.00 | 60000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
2165000.00 | 8378200.00 | 6752000.00 | 7459700.00 | 8362400.00 | 5801200.00 | 8820900.00 | 6178200.00 | 4603300.00 | 4500400.00 | 956900.00 | 3650600.00 | 75000.00 | 70500.00 | 105000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
114500.00 | 444800.00 | 831399.90 | 576100.00 | 591400.00 | 705400.00 | 686100.00 | 994800.00 | 636299.90 | 635100.00 | 2198100.00 | 582600.00 | 4570.56 | 1225.75 | 3432.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 177000.00 | 557899.90 | 245400.00 | 231200.00 | 275000.00 | 228600.00 | 472600.00 | 163300.00 | 457900.00 | 2194600.00 | 241900.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
3938.93 | 73300.00 | 115500.00 | 43400.00 | 46600.00 | 47100.00 | -- | 336.00 | 24500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
2283400.00 | 8896300.00 | 7698900.00 | 8079300.00 | 9000399.00 | 6553600.00 | 9507000.00 | 7173300.00 | 5264000.00 | 5135500.00 | 3155000.00 | 4233200.00 | 79600.00 | 71700.00 | 108400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-159500.00 | 1391300.00 | -835599.90 | -1626900.00 | -2054500.00 | -590699.90 | -1719600.00 | -1781800.00 | 1793100.00 | -30500.00 | 1967400.00 | -1346000.00 | 429.44 | -1725.75 | -48400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-176900.00 | -161300.00 | 107300.00 | 132800.00 | 394900.00 | -165400.00 | -129500.00 | 61700.00 | 145800.00 | -192000.00 | 124200.00 | 53800.00 | -10.86 | -16.98 | 76.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-1550500.00 | -1641000.00 | 1553900.00 | -1173800.00 | -838000.00 | 4811800.00 | -3347900.00 | 1779700.00 | 1984700.00 | 607100.00 | -2085300.00 | 1265700.00 | 2112.10 | -6342.30 | -3632.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
14896200.00 | 16537200.00 | 14983300.00 | 16157100.00 | 16995100.00 | 12183300.00 | 15531200.00 | 13751600.00 | 11766900.00 | 11159800.00 | 13245100.00 | 11979400.00 | 10200.00 | 16500.00 | 20100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
13345700.00 | 14896200.00 | 16537200.00 | 14983300.00 | 16157100.00 | 16995100.00 | 12183300.00 | 15531200.00 | 13751600.00 | 11766900.00 | 11159800.00 | 13245100.00 | 12300.00 | 10200.00 | 16500.00 |