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研究报告
焦作万方（000612）
| 科目\年度 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *所有者权益（或股东权益）合计 |
580200.00 | 529500.00 | 509300.00 | 482600.00 | 431400.00 | 422500.00 | 471000.00 | 452300.00 | 476400.00 | 472800.00 | 432600.00 | 244800.00 |
| *资产合计 |
789800.10 | 784600.00 | 787200.00 | 713700.00 | 701300.00 | 744400.00 | 746500.00 | 728300.00 | 862800.00 | 914700.00 | 719400.00 | 615100.00 |
| *负债合计 |
209700.00 | 255000.00 | 277800.00 | 231100.00 | 269900.00 | 321900.00 | 275500.00 | 275900.00 | 386400.00 | 441900.00 | 286700.00 | 370300.00 |
| *归属于母公司所有者权益合计 |
580200.00 | 529500.00 | 509300.00 | 482600.00 | 431400.00 | 422500.00 | 471000.00 | 452300.00 | 476400.00 | 472800.00 | 432600.00 | 244800.00 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
158800.00 | 116400.00 | 115500.00 | 75600.00 | 73600.00 | 71100.00 | 32300.00 | 54600.00 | 55000.00 | 42700.00 | 55100.00 | 23100.00 |
| 交易性金融资产 |
15000.00 | 15000.00 | -- | 5155.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 2695.33 | 984.04 | -- |
| 应收票据及应收账款 |
1712.86 | 2465.46 | 793.29 | 496.46 | 2138.23 | 2251.52 | 3254.36 | 4861.95 | 3271.48 | 5648.62 | 15200.00 | 1426.96 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | -- | -- | 330.79 | 470.00 | 959.05 | 1139.70 | 585.22 | 1712.99 | 2185.45 | -- |
| 应收账款 |
1712.86 | 2465.46 | 793.29 | 496.46 | 1807.44 | 1781.52 | 2295.32 | 3722.25 | 2686.26 | 3935.64 | 13000.00 | 1426.96 |
| 预付款项 |
7612.28 | 8556.84 | 4296.99 | 5254.79 | 2986.16 | 3887.87 | 9417.39 | 15900.00 | 6150.50 | 4024.57 | 33900.00 | 3818.72 |
| 其他应收款合计 |
23500.00 | 4577.27 | 5049.92 | 642.89 | 647.95 | 21700.00 | 7727.24 | 1141.33 | 173800.00 | 8788.07 | 6826.10 | 12500.00 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
93.82 | 77.27 | 49.92 | 18.93 | 23.99 | 81.08 | 7727.24 | 1141.33 | 173800.00 | 8788.07 | 6826.10 | 173.87 |
| 存货 |
45500.00 | 54500.00 | 96600.00 | 65400.00 | 42700.00 | 43900.00 | 80600.01 | 49900.00 | 35100.00 | 43000.00 | 42700.00 | 49200.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
10.80 | 8001.00 | 16300.00 | 1028.10 | 1617.53 | 5244.19 | 6461.29 | 4725.58 | 4505.94 | 13000.00 | 17300.00 | 11200.00 |
| 总现金 |
173800.00 | 131400.00 | -- | 80800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 45400.00 | 56100.00 | -- |
| 流动资产合计 |
252600.00 | 209600.00 | 238500.00 | 153500.00 | 123700.00 | 148100.00 | 139700.00 | 113200.00 | 277900.00 | 119900.00 | 172100.00 | 101200.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 41300.00 | 41300.00 | 41300.00 | 9998.93 | 1010.00 | -- | -- |
| 持有至到期投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
303100.00 | 305300.00 | 270700.00 | 257600.00 | 254000.00 | 251000.00 | 258700.00 | 239800.00 | 237600.00 | 228700.00 | 168200.00 | 138700.00 |
| 其他权益工具投资 |
31300.00 | 31300.00 | 31300.00 | 41300.00 | 41300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
183200.00 | 212000.00 | 225300.00 | 244700.00 | 265900.00 | 277300.00 | 278200.00 | 273000.00 | 295700.00 | 319300.00 | 352700.00 | 163600.00 |
| 其中：固定资产 |
183200.00 | 212000.00 | 225300.00 | 244700.00 | 265900.00 | 277300.00 | 278200.00 | 271300.00 | 295700.00 | 319300.00 | 352700.00 | 163600.00 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.38 | 1712.77 | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
1217.70 | 4271.29 | 2161.40 | 471.55 | 1008.26 | 11600.00 | 15400.00 | 16800.00 | 11000.00 | 6145.27 | 4607.96 | 187300.00 |
| 其中：在建工程 |
900.56 | 3133.64 | 1779.94 | -- | 735.79 | 10300.00 | 14300.00 | 16800.00 | 11000.00 | 6145.27 | 4607.96 | 187300.00 |
| 工程物资 |
317.13 | 1137.64 | 381.46 | 471.55 | 272.48 | 1294.24 | 1023.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
8632.09 | 8850.41 | 9069.36 | 9140.57 | 2434.84 | 2379.37 | 2831.36 | 3283.36 | 3735.36 | 172600.00 | 4628.15 | 5323.55 |
| 商誉 |
3178.97 | 3178.97 | 3178.97 | 3178.97 | 3178.97 | 3178.97 | 3178.97 | 3178.97 | 3178.97 | 45400.00 | 3178.97 | 3178.97 |
| 长期待摊费用 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
4598.07 | 7829.30 | 4490.06 | 3784.92 | 9786.42 | 9623.40 | 7250.67 | 8986.73 | 12300.00 | 9420.56 | 14000.00 | 15800.00 |
| 其他非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10800.00 | 11500.00 | 12100.00 | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
537300.00 | 575000.00 | 548700.00 | 560200.00 | 577600.00 | 596300.00 | 606700.00 | 597100.00 | 584900.00 | 794800.10 | 547300.00 | 513900.00 |
| 资产合计 |
789800.10 | 784600.00 | 787200.00 | 713700.00 | 701300.00 | 744400.00 | 746500.00 | 728300.00 | 862800.00 | 914700.00 | 719400.00 | 615100.00 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
35100.00 | 69100.00 | 110300.00 | 76700.00 | 110200.00 | 179500.00 | 83700.00 | 77500.00 | 55000.00 | 105000.00 | 96000.00 | 83000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | -- | 266.37 | 11.16 | -- | 1789.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 |
-- | -- | 296.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
77700.00 | 70000.00 | 64000.00 | 61700.00 | 66100.00 | 33200.00 | 14900.00 | 19200.00 | 19600.00 | 51900.00 | 8716.09 | 35500.00 |
| 其中：应付票据 |
46000.00 | 44800.00 | 35300.00 | 47200.00 | 54600.00 | 12000.00 | -- | 12500.00 | -- | 30000.00 | -- | 28000.00 |
| 应付账款 |
31700.00 | 25200.00 | 28700.00 | 14500.00 | 11500.00 | 21200.00 | 14900.00 | 6682.05 | 19600.00 | 21900.00 | 8716.09 | 7507.16 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | 3584.83 | 3690.56 | 1443.41 | 4661.77 | 4333.03 | 2313.93 | 1805.73 | 5746.92 |
| 合同负债 |
2472.03 | 2087.47 | 3907.50 | 6775.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
4014.48 | 3794.96 | 3707.31 | 3769.77 | 3314.73 | 4316.63 | 3949.99 | 3258.01 | 2168.32 | 2924.89 | 3687.03 | 2174.33 |
| 应交税费 |
4688.90 | 1072.76 | 907.38 | 1889.21 | 1043.48 | 1176.67 | 491.87 | 703.30 | 856.60 | 1107.14 | 4238.32 | 1998.18 |
| 其他应付款合计 |
5204.16 | 28000.00 | 38400.00 | 26400.00 | 30900.00 | 31400.00 | 29200.00 | 32100.00 | 38400.00 | 68200.00 | 71000.00 | 50700.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | 162.86 | 208.93 | 269.44 | 271.34 | 264.40 | 2094.94 | 2042.20 | 2266.19 | 2406.21 |
| 应付股利 |
-- | 41.48 | 41.48 | 41.48 | 41.48 | 41.48 | 41.48 | 41.48 | 41.48 | 41.48 | 41.48 | 41.48 |
| 其他应付款 |
5204.16 | 27900.00 | 38400.00 | 26200.00 | 30600.00 | 31100.00 | 28900.00 | 31700.00 | 36200.00 | 66100.00 | 68700.00 | 48300.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
58000.00 | 3214.27 | 144.48 | 51000.00 | -- | 14000.00 | 121700.00 | 7434.36 | 102100.00 | 11700.00 | -- | 33300.00 |
| 其他流动负债 |
321.36 | 271.37 | 507.98 | -- | 599.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
187500.00 | 177600.00 | 222200.00 | 228400.00 | 215700.00 | 267300.00 | 257200.00 | 144800.00 | 222400.00 | 243200.00 | 185500.00 | 212500.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
18100.00 | 73000.00 | 51100.00 | -- | 51000.00 | 51000.00 | 13900.00 | 125500.00 | 135300.00 | 44400.00 | 20000.00 | 76800.00 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66500.00 | 79900.00 | 79700.00 |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 23300.00 | 35800.00 | 10.00 | 10.00 |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23300.00 | 35800.00 | -- | -- |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 递延所得税负债 |
509.11 | 536.55 | 88.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 2247.23 | 42100.00 | -- | 33.78 |
| 递延收益-非流动负债 |
177.94 | 192.76 | 215.97 | 239.17 | 273.63 | 368.50 | 368.50 | 305.04 | 454.91 | 733.98 | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2372.83 | 8723.47 | 1379.81 | 1276.90 |
| 非流动负债合计 |
22200.00 | 77500.00 | 55600.00 | 2727.26 | 54200.00 | 54600.00 | 18200.00 | 131100.00 | 164000.00 | 198700.00 | 101300.00 | 157900.00 |
| 负债合计 |
209700.00 | 255000.00 | 277800.00 | 231100.00 | 269900.00 | 321900.00 | 275500.00 | 275900.00 | 386400.00 | 441900.00 | 286700.00 | 370300.00 |
| 所有者权益（或股东权益） |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
119200.00 | 119200.00 | 119200.00 | 119200.00 | 119200.00 | 119200.00 | 119200.00 | 119200.00 | 120300.00 | 120300.00 | 116900.00 | 48000.00 |
| 资本公积 |
165600.00 | 165100.00 | 164600.00 | 164100.00 | 164000.00 | 163400.00 | 160700.00 | 160600.00 | 161600.00 | 160300.00 | 153200.00 | 21600.00 |
| 减：库存股 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2359.49 | 8723.47 | 8723.47 | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-7113.97 | -6835.39 | -6649.58 | 480.66 | 492.47 | -598.26 | 411.89 | 1714.85 | 8456.55 | 930.31 | -- | -- |
| 盈余公积 |
53200.00 | 47400.00 | 44300.00 | 40300.00 | 34600.00 | 33500.00 | 33500.00 | 31700.00 | 30800.00 | 30800.00 | 27500.00 | 25800.00 |
| 未分配利润 |
249100.00 | 203900.00 | 187300.00 | 157700.00 | 107800.00 | 98200.00 | 148400.00 | 132600.00 | 154000.00 | 160200.00 | 127900.00 | 145500.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
580200.00 | 529500.00 | 509300.00 | 482600.00 | 431400.00 | 422500.00 | 471000.00 | 452300.00 | 476400.00 | 472800.00 | 432600.00 | 244800.00 |
| 少数股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
580200.00 | 529500.00 | 509300.00 | 482600.00 | 431400.00 | 422500.00 | 471000.00 | 452300.00 | 476400.00 | 472800.00 | 432600.00 | 244800.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
789800.10 | 784600.00 | 787200.00 | 713700.00 | 701300.00 | 744400.00 | 746500.00 | 728300.00 | 862800.00 | 914700.00 | 719400.00 | 615100.00 |