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研究报告
华媒控股（000607）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6216.14 | 11000.00 | 27200.00 | 38100.00 | 33400.00 | 21700.00 | 21900.00 | 26400.00 | 18500.00 | 29000.00 | 9197.05 | 6375.28 | 15200.00 | 4979.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4777.81 | 116.41 | -3767.69 | -9608.20 | -20800.00 | -22100.00 | -11000.00 | -9174.86 | -27600.00 | -34600.00 | 30800.00 | -493.20 | -11400.00 | -2548.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-12700.00 | -3355.95 | -24200.00 | -15900.00 | -18800.00 | -22900.00 | -2589.51 | -7970.64 | -15600.00 | 4530.34 | -5369.36 | 5414.87 | 18500.00 | -26600.00 | 401.48 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 133400.00 | 154200.00 | 185400.00 | 176500.00 | 201900.00 | 184900.00 | 183200.00 | 182000.00 | 191900.00 | 183900.00 | 163300.00 | 163800.00 | 160400.00 | 156400.00 |
| 收到的税费与返还 |
105.32 | 69.05 | 263.77 | 8.25 | 1214.84 | 400.01 | 3.89 | -- | -- | 15.65 | 0.61 | 136.99 | 26.85 | 3.60 | 1816.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8106.39 | 13300.00 | 14900.00 | 12500.00 | 20700.00 | 12700.00 | 11500.00 | 12200.00 | 15300.00 | 17200.00 | 4439.21 | 4212.77 | 2986.54 | 25400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 141600.00 | 167700.00 | 200300.00 | 190200.00 | 223000.00 | 197700.00 | 194700.00 | 194200.00 | 207200.00 | 201100.00 | 167900.00 | 168100.00 | 163400.00 | 183600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 62200.00 | 83800.00 | 100400.00 | 84700.00 | 110600.00 | 112100.00 | 102100.00 | 103800.00 | 118200.00 | 103000.00 | 103900.00 | 110000.00 | 96200.00 | 104500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
24500.00 | 46300.00 | 48300.00 | 50100.00 | 49900.00 | 48400.00 | 42900.00 | 42700.00 | 37900.00 | 36500.00 | 32300.00 | 27900.00 | 27600.00 | 26200.00 | 16800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4407.18 | 5331.99 | 6541.17 | 4857.31 | 4656.92 | 2925.34 | 6443.49 | 6342.29 | 6404.81 | 8012.25 | 11500.00 | 6741.33 | 7554.26 | 12300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 22400.00 | 19300.00 | 16100.00 | 12700.00 | 25900.00 | 18000.00 | 21600.00 | 19700.00 | 27600.00 | 28800.00 | 15400.00 | 17300.00 | 18300.00 | 45000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 135400.00 | 156700.00 | 173100.00 | 152100.00 | 189600.00 | 176000.00 | 172800.00 | 167700.00 | 188700.00 | 172100.00 | 158700.00 | 161700.00 | 148200.00 | 178600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6216.14 | 11000.00 | 27200.00 | 38100.00 | 33400.00 | 21700.00 | 21900.00 | 26400.00 | 18500.00 | 29000.00 | 9197.05 | 6375.28 | 15200.00 | 4979.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 28000.00 | 57600.00 | 50400.00 | 84000.00 | 35600.00 | 135300.00 | 90900.00 | 45100.00 | 40300.00 | 12300.00 | 33400.00 | 9939.78 | 6828.11 | 4505.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2033.42 | 2369.30 | 5157.77 | 4388.93 | 7536.32 | 8263.98 | 3707.71 | 3441.78 | 1822.08 | 1066.07 | 1954.60 | 1876.72 | 1423.31 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 10.59 | 94.89 | 6528.82 | 256.68 | 16.00 | 104.96 | 86.56 | 197.87 | 1374.24 | 77.30 | 1905.21 | 14.98 | 24.56 | 1518.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 629.56 | 21.61 | -1.13 | 106.88 | -- | 50.80 | -- | -- | -- | 0.76 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 24.27 | 122.83 | 179.23 | 437.02 | 1481.53 | 281.27 | 250.00 | 617.09 | 284.11 | 0.17 | 36900.00 | 27.89 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 30100.00 | 60200.00 | 62900.00 | 89100.00 | 44600.00 | 144100.00 | 94900.00 | 49400.00 | 43800.00 | 13400.00 | 74100.00 | 11900.00 | 8275.98 | 6023.52 |
| 投资支付的现金 |
-- | 24100.00 | 53400.00 | 61200.00 | 84300.00 | 57500.00 | 149400.00 | 98300.00 | 47600.00 | 59000.00 | 15800.00 | 28100.00 | 7742.72 | 15400.00 | 1479.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1204.50 | 6498.25 | 5435.16 | 14400.00 | 7933.78 | 12500.00 | 7554.40 | 7775.26 | 7878.76 | 2809.85 | 6905.68 | 4610.61 | 4206.14 | 1744.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 30.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 437.11 | -- | 29500.00 | 8238.63 | -- | -- | 5347.75 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 0.01 | 158.87 | 114.00 | -- | -- | 4357.37 | 37.74 | 2726.90 | 4543.06 | 8.16 | -- | -- | 11.18 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 25300.00 | 60100.00 | 66700.00 | 98700.00 | 65500.00 | 166200.00 | 105900.00 | 58600.00 | 71400.00 | 48100.00 | 43300.00 | 12400.00 | 19700.00 | 8571.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4777.81 | 116.41 | -3767.69 | -9608.20 | -20800.00 | -22100.00 | -11000.00 | -9174.86 | -27600.00 | -34600.00 | 30800.00 | -493.20 | -11400.00 | -2548.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 49.45 | 22.54 | 96.30 | 1353.72 | 594.38 | 697.00 | 316.00 | 450.00 | 819.83 | 190.00 | 5139.05 | -- | 993.92 | 148.58 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 49.45 | 22.54 | 96.30 | 1353.72 | -- | 697.00 | 316.00 | 450.00 | 819.83 | 190.00 | 5139.05 | -- | 493.92 | 148.58 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 82300.00 | 14700.00 | 27300.00 | 29300.00 | 79300.00 | 103300.00 | 74800.00 | 31900.00 | 35900.00 | 2560.00 | 774.50 | -- | -- | 88300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1538.12 | 42600.00 | 53500.00 | 26900.00 | 23800.00 | 9415.00 | 8610.00 | 6950.00 | 2553.52 | 2560.00 | 900.00 | 22300.00 | 1934.07 | 12300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 83900.00 | 57300.00 | 80900.00 | 57500.00 | 103700.00 | 113400.00 | 83800.00 | 39300.00 | 39300.00 | 5310.00 | 6813.55 | 22300.00 | 2927.99 | 100800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
7824.04 | 31500.00 | 31100.00 | 25200.00 | 36100.00 | 86400.00 | 91500.00 | 50200.00 | 30100.00 | 12700.00 | 774.50 | 130.00 | -- | 8000.00 | 89300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1914.01 | 6113.18 | 2288.27 | 2386.23 | 2771.86 | 7383.79 | 4375.04 | 2927.26 | 3142.17 | 499.73 | 68.68 | 89.20 | 591.47 | 4778.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 466.72 | 1052.36 | 1078.17 | 507.23 | 314.93 | 4666.67 | 1118.31 | 402.63 | 635.74 | 428.31 | -- | -- | -- | 1651.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
5152.75 | 53800.00 | 44300.00 | 69300.00 | 37900.00 | 37400.00 | 17100.00 | 37200.00 | 22000.00 | 19000.00 | 9405.13 | 1200.00 | 3741.70 | 21000.00 | 6318.78 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 87200.00 | 81500.00 | 96800.00 | 76300.00 | 126600.00 | 116000.00 | 91700.00 | 55000.00 | 34800.00 | 10700.00 | 1398.68 | 3830.90 | 29600.00 | 100400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-12700.00 | -3355.95 | -24200.00 | -15900.00 | -18800.00 | -22900.00 | -2589.51 | -7970.64 | -15600.00 | 4530.34 | -5369.36 | 5414.87 | 18500.00 | -26600.00 | 401.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -0.23 | -- | -0.01 | -- | 0.32 | 0.00 | 0.02 | 0.14 | -- | -- | -0.19 | 12.43 | -- | 2.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 7637.77 | -13000.00 | 7523.35 | 9646.21 | -10400.00 | -3073.55 | 2925.72 | 1607.46 | -4575.14 | -11000.00 | 45400.00 | 24400.00 | -22800.00 | 2834.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 68700.00 | 81700.00 | 74200.00 | 64500.00 | 74900.00 | 77900.00 | 75000.00 | 73400.00 | 77700.00 | 88700.00 | 43300.00 | 18900.00 | 41700.00 | 30800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 76300.00 | 68700.00 | 81700.00 | 74200.00 | 64500.00 | 74900.00 | 77900.00 | 75000.00 | 73100.00 | 77700.00 | 88700.00 | 43300.00 | 18900.00 | 33600.00 |