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研究报告
渤海股份（000605）
| 科目\年度 | 2023-09-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *所有者权益（或股东权益）合计 |
262800.00 | 262600.00 | 260000.00 | 280900.00 | 279000.00 | 291500.00 | 247500.00 | 118400.00 | 113900.00 | 108400.00 | 75000.00 | 6152.08 |
| *资产合计 |
784700.00 | 810500.00 | 779500.00 | 868300.00 | 845400.00 | 772900.00 | 565300.00 | 346500.00 | 244200.00 | 238100.00 | 234900.00 | 13800.00 |
| *负债合计 |
521900.00 | 547900.00 | 519500.00 | 587400.00 | 566400.00 | 481500.00 | 317700.00 | 228100.00 | 130400.00 | 129700.00 | 159900.00 | 7635.41 |
| *归属于母公司所有者权益合计 |
210500.00 | 210300.00 | 209400.00 | 201700.00 | 200400.00 | 213800.00 | 203700.00 | 104600.00 | 100400.00 | 95900.00 | 61700.00 | 5701.29 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
34400.00 | 48700.00 | 42200.00 | 63900.00 | 97900.00 | 88800.00 | 47000.00 | 46000.00 | 30800.00 | 25900.00 | 18600.00 | 1094.58 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
96500.00 | 92600.00 | 80600.01 | 74200.00 | 59000.00 | 62400.00 | 74800.00 | 20900.00 | 13000.00 | 8618.01 | 8937.47 | 760.50 |
| 其中：应收票据 |
702.06 | 5387.57 | 3218.06 | 3804.62 | 225.46 | 984.85 | 921.00 | 410.00 | 853.66 | -- | -- | -- |
| 应收账款 |
95800.00 | 87200.00 | 77400.00 | 70400.00 | 58700.00 | 61400.00 | 73900.00 | 20500.00 | 12200.00 | 8618.01 | 8937.47 | 760.50 |
| 预付款项 |
5408.47 | 14400.00 | 11900.00 | 10900.00 | 10200.00 | 11200.00 | 5772.68 | 214.91 | 181.31 | 278.02 | 1731.79 | 295.37 |
| 其他应收款合计 |
3369.36 | 1771.28 | 2121.06 | 6648.06 | 5760.18 | 5487.64 | 8161.86 | 987.20 | 1911.11 | 1265.21 | 2923.91 | 265.76 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | 1.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | -- | 2121.06 | 6646.65 | 5760.18 | 5487.64 | 8161.86 | 987.20 | 1911.11 | 1265.21 | 2923.91 | 265.76 |
| 存货 |
14400.00 | 15200.00 | 15700.00 | 12700.00 | 109100.00 | 87000.00 | 39600.00 | 1241.29 | 3644.78 | 3214.88 | 678.41 | 1973.37 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | -- | 14900.00 | -- | -- | 3513.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 |
12400.00 | 9894.05 | 9019.02 | 12600.00 | 7880.43 | 5138.93 | 8179.66 | 1487.96 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
8448.51 | 8386.36 | 10400.00 | 13300.00 | 12800.00 | 10200.00 | 2485.32 | 327.75 | 96.20 | -- | -- | -- |
| 总现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 |
243900.00 | 260900.00 | 253500.00 | 324400.00 | 302800.00 | 270200.00 | 189500.00 | 71200.00 | 49700.00 | 39300.00 | 32900.00 | 4389.59 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2687.55 | 1706.01 | 1706.01 | 806.01 | 600.00 | 600.00 | -- |
| 长期股权投资 |
99200.00 | 97299.99 | 88700.00 | 9943.04 | 8914.52 | 9250.63 | 7727.86 | 44000.00 | 5146.35 | 5754.45 | 7404.96 | -- |
| 其他权益工具投资 |
1787.55 | 1787.55 | 2687.55 | 2687.55 | 2687.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
217700.00 | 228400.00 | 225600.00 | 199900.00 | 199300.00 | 202700.00 | 110600.00 | 109600.00 | 112500.00 | 113700.00 | 117500.00 | 3587.72 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 225600.00 | 199900.00 | 199300.00 | 202700.00 | 110600.00 | 109600.00 | 112500.00 | 113700.00 | 117500.00 | 3587.72 |
| 在建工程合计 |
57000.00 | 49900.00 | 53400.00 | 31300.00 | 27500.00 | 17500.00 | 5917.26 | 11200.00 | 7206.77 | 6332.95 | 4726.56 | 1269.11 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 53400.00 | 31300.00 | 27500.00 | 17500.00 | 5917.26 | 11200.00 | 7206.77 | 6332.95 | 4082.60 | 1269.11 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 643.95 | -- |
| 无形资产 |
48100.00 | 48100.00 | 44100.00 | 223700.00 | 218800.00 | 189700.00 | 162300.00 | 32100.00 | 31000.00 | 19800.00 | 10800.00 | 4514.07 |
| 商誉 |
15200.00 | 15200.00 | 15200.00 | 52600.00 | 52700.00 | 52700.00 | 51100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
8626.17 | 10200.00 | 9616.57 | 9896.94 | 10900.00 | 10700.00 | 11100.00 | 11300.00 | 17400.00 | 17300.00 | 17700.00 | -- |
| 递延所得税资产 |
10000.00 | 11100.00 | 7884.47 | 8098.04 | 5051.94 | 3083.22 | 1616.57 | 552.00 | 544.09 | 425.67 | 449.31 | -- |
| 其他非流动资产 |
1233.00 | 1290.81 | 1368.22 | 1915.20 | 5332.49 | 232.18 | 5951.03 | 56200.00 | 852.01 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
540800.00 | 549600.00 | 526000.00 | 543900.00 | 542600.00 | 502700.00 | 375800.00 | 275300.00 | 194600.00 | 198900.00 | 202000.00 | 9397.90 |
| 资产合计 |
784700.00 | 810500.00 | 779500.00 | 868300.00 | 845400.00 | 772900.00 | 565300.00 | 346500.00 | 244200.00 | 238100.00 | 234900.00 | 13800.00 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
123300.00 | 150300.00 | 149800.00 | 151900.00 | 103400.00 | 100800.00 | 85600.01 | 37900.00 | 13500.00 | -- | 6500.00 | -- |
| 应付票据及应付账款 |
98800.00 | 118400.00 | 109800.00 | 110600.00 | 122400.00 | 98800.00 | 78500.00 | 40900.00 | 35800.00 | 57900.00 | 64200.00 | 751.70 |
| 其中：应付票据 |
22000.00 | 36600.00 | 21700.00 | 10700.00 | 25900.00 | 8356.33 | 4780.00 | 3637.00 | 8000.00 | 4200.00 | -- | -- |
| 应付账款 |
76800.00 | 81800.00 | 88100.01 | 99900.00 | 96500.00 | 90500.00 | 73700.00 | 37200.00 | 27800.00 | 53700.00 | 64200.00 | 751.70 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | 19600.00 | 18800.00 | 6326.33 | 1137.06 | 988.82 | 637.71 | 371.61 | 418.80 |
| 合同负债 |
9743.58 | 30600.00 | 33700.00 | 27800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
282.89 | 460.16 | 1052.64 | 224.75 | 931.96 | 403.83 | 436.36 | 63.46 | 135.35 | 73.86 | 26.77 | 55.00 |
| 应交税费 |
2535.79 | 2882.62 | 3473.44 | 4900.19 | 4703.54 | 5796.46 | 4466.22 | 2972.60 | 1116.85 | 1112.26 | 1402.22 | 792.80 |
| 其他应付款合计 |
27800.00 | 28700.00 | 31900.00 | 24500.00 | 27500.00 | 30500.00 | 23500.00 | 93700.00 | 9832.04 | 9045.56 | 16700.00 | 5217.11 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | 1603.41 | 663.39 | 271.95 | 116.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 |
562.02 | 53.15 | 53.15 | 753.10 | 1396.03 | 879.17 | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | 9.60 |
| 其他应付款 |
-- | -- | 31900.00 | 22200.00 | 25400.00 | 29300.00 | 22400.00 | 93700.00 | 9832.04 | 9045.56 | 16700.00 | 5207.51 |
| 一年内到期的非流动负债 |
31900.00 | 27400.00 | 32400.00 | 34200.00 | 59500.00 | 27800.00 | 19700.00 | 20000.00 | 18200.00 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
6752.71 | 14700.00 | 6915.25 | 23700.00 | 10400.00 | 7980.88 | 5913.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
301200.00 | 373400.00 | 369100.00 | 377800.00 | 348300.00 | 290900.00 | 224400.00 | 196500.00 | 79500.00 | 68800.00 | 89200.00 | 7235.41 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
106200.00 | 66100.00 | 42300.00 | 89500.00 | 91300.00 | 81500.00 | 52500.00 | 9500.00 | 30600.00 | 42200.00 | 51800.00 | -- |
| 长期应付款合计 |
47300.00 | 34200.00 | 34500.00 | 54400.00 | 63200.00 | 54800.00 | 31600.00 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 400.00 |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | 34500.00 | 54400.00 | 63200.00 | 54700.00 | 31600.00 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | -- |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | 26.80 | 68.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
2209.57 | 2785.93 | 130.43 | 150.62 | 184.19 | 239.06 | 374.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益-非流动负债 |
57000.00 | 61300.00 | 62700.00 | 65600.00 | 63400.00 | 53900.00 | 8868.33 | 8079.27 | 6226.21 | 4643.96 | 4922.96 | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
220800.00 | 174600.00 | 150400.00 | 209600.00 | 218100.00 | 190500.00 | 93300.00 | 31600.00 | 50900.00 | 60900.00 | 70700.00 | 400.00 |
| 负债合计 |
521900.00 | 547900.00 | 519500.00 | 587400.00 | 566400.00 | 481500.00 | 317700.00 | 228100.00 | 130400.00 | 129700.00 | 159900.00 | 7635.41 |
| 所有者权益（或股东权益） |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
35300.00 | 35300.00 | 35300.00 | 35300.00 | 35300.00 | 35300.00 | 25200.00 | 19500.00 | 19500.00 | 19500.00 | 7176.05 | 9322.50 |
| 资本公积 |
108900.00 | 109000.00 | 109000.00 | 110000.00 | 110000.00 | 126200.00 | 131200.00 | 49100.00 | 49100.00 | 49100.00 | 31600.00 | 18500.00 |
| 盈余公积 |
6596.75 | 6596.75 | 6326.30 | 6112.11 | 5739.52 | 5221.70 | 4883.63 | 4381.41 | 3831.62 | 3269.22 | 2653.51 | 952.72 |
| 未分配利润 |
59700.00 | 59400.00 | 58800.00 | 50300.00 | 49400.00 | 47200.00 | 42400.00 | 31600.00 | 27900.00 | 24000.00 | 20400.00 | -23100.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
210500.00 | 210300.00 | 209400.00 | 201700.00 | 200400.00 | 213800.00 | 203700.00 | 104600.00 | 100400.00 | 95900.00 | 61700.00 | 5701.29 |
| 少数股东权益 |
52300.00 | 52300.00 | 50600.00 | 79200.00 | 78700.00 | 77600.00 | 43800.00 | 13700.00 | 13500.00 | 12600.00 | 13200.00 | 450.79 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
262800.00 | 262600.00 | 260000.00 | 280900.00 | 279000.00 | 291500.00 | 247500.00 | 118400.00 | 113900.00 | 108400.00 | 75000.00 | 6152.08 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
784700.00 | 810500.00 | 779500.00 | 868300.00 | 845400.00 | 772900.00 | 565300.00 | 346500.00 | 244200.00 | 238100.00 | 234900.00 | 13800.00 |