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研究报告
韶能股份（000601）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 32700.00 | 138800.00 | 49000.00 | 53800.00 | 33200.00 | 49200.00 | 74300.00 | 67300.00 | 66500.00 | 114900.00 | 83400.00 | 76000.00 | 82500.00 | 64400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -22500.00 | -57000.00 | -36300.00 | -57300.00 | -61900.00 | -108000.00 | -137400.00 | -64700.00 | -40900.00 | -54700.00 | -20500.00 | -38900.00 | -51100.00 | -59200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -20300.00 | -69400.00 | -13500.00 | -10100.00 | 23500.00 | 71200.00 | 43700.00 | 29800.00 | -33300.00 | -57000.00 | -64000.00 | -38500.00 | -22400.00 | -16900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 465000.00 | 513300.00 | 402600.00 | 367600.00 | 348400.00 | 464900.00 | 415400.00 | 340400.00 | 345300.00 | 348400.00 | 297400.00 | 296300.00 | 242800.00 | 239800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 16000.00 | 10400.00 | 10500.00 | 7317.05 | 7097.95 | 11700.00 | 7215.83 | 7262.26 | 4860.86 | 2791.14 | 3397.76 | 3333.94 | 3924.21 | 3029.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11100.00 | 13400.00 | 7647.03 | 11900.00 | 8428.99 | 24200.00 | 20200.00 | 18000.00 | 16300.00 | 12400.00 | 7946.12 | 5391.84 | 6130.15 | 2930.24 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 492100.00 | 537099.90 | 420700.00 | 386800.00 | 363900.00 | 500800.00 | 442800.00 | 365600.00 | 366500.00 | 363700.00 | 308800.00 | 305100.00 | 252800.00 | 245800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 358700.00 | 303100.00 | 285600.00 | 252500.00 | 236700.00 | 360600.00 | 275300.00 | 215900.00 | 209000.00 | 150800.00 | 155100.00 | 167200.00 | 108900.00 | 123500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
25700.00 | 50000.00 | 47900.00 | 45700.00 | 44300.00 | 44800.00 | 42300.00 | 40400.00 | 37200.00 | 33200.00 | 31700.00 | 26800.00 | 23700.00 | 21200.00 | 19600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 37100.00 | 31300.00 | 22000.00 | 22700.00 | 25300.00 | 27700.00 | 33300.00 | 24000.00 | 35500.00 | 47700.00 | 32200.00 | 27100.00 | 27100.00 | 27100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 13600.00 | 16100.00 | 18400.00 | 13600.00 | 23900.00 | 21000.00 | 19500.00 | 21200.00 | 22300.00 | 18500.00 | 11200.00 | 11100.00 | 13100.00 | 11100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 459400.00 | 398300.00 | 371700.00 | 333100.00 | 330700.00 | 451700.00 | 368500.00 | 298400.00 | 299900.00 | 248700.00 | 225400.00 | 229100.00 | 170300.00 | 181300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 32700.00 | 138800.00 | 49000.00 | 53800.00 | 33200.00 | 49200.00 | 74300.00 | 67300.00 | 66500.00 | 114900.00 | 83400.00 | 76000.00 | 82500.00 | 64400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 165.00 | 100.00 | 200.00 | 200.00 | 460.00 | -- | 110.74 | -- | -- | 3900.00 | 800.00 | 24500.00 | 85900.00 | 460.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 217.83 | -- | 8.80 | 213.31 | 199.41 | 5.45 | 0.99 | -- | -- | 48.08 | 11.30 | 366.96 | 78.98 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1687.27 | 20.65 | 443.14 | 292.72 | 1408.55 | 760.85 | 290.19 | 10500.00 | 170.06 | 174.33 | 192.23 | 32.58 | 227.92 | 2340.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 2214.59 | -- | -- | -- | 3740.12 | 2240.62 | -- | 19000.00 | 340.19 | 1184.85 | 928.82 | -- | -- | 5500.18 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 78.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6638.60 | 2753.85 | 4859.50 | 3937.50 | -- | 4460.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 4284.70 | 199.59 | 651.93 | 706.02 | 5808.08 | 3006.92 | 401.93 | 29400.00 | 7148.84 | 8061.12 | 6791.86 | 28800.00 | 86200.00 | 12800.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 160.06 | 2562.00 | 50.00 | 670.00 | 74.00 | 3374.33 | 90.00 | -- | 700.00 | 950.00 | 3600.00 | 47100.00 | 99800.00 | 247.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
11400.00 | 26400.00 | 54500.00 | 35600.00 | 49600.00 | 67600.00 | 107700.00 | 137700.00 | 94100.00 | 47400.00 | 61800.00 | 23400.00 | 20700.00 | 37500.00 | 71700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 5.00 | -- | 68.09 | 3105.71 | -- | -- | -- | -- | -7.81 | -- | 300.00 | -213.08 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 225.45 | 210.00 | 1268.47 | 4662.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 26800.00 | 57200.00 | 37000.00 | 58000.00 | 67700.00 | 111000.00 | 137800.00 | 94100.00 | 48100.00 | 62700.00 | 27300.00 | 67700.00 | 137200.00 | 72000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -22500.00 | -57000.00 | -36300.00 | -57300.00 | -61900.00 | -108000.00 | -137400.00 | -64700.00 | -40900.00 | -54700.00 | -20500.00 | -38900.00 | -51100.00 | -59200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1513.80 | 1500.00 | 1500.00 | 350.00 | 2000.00 | 2097.00 | 6698.50 | 1760.00 | 161.95 | 1906.00 | 1000.00 | 3920.00 | 54900.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1513.80 | 1500.00 | 1500.00 | 350.00 | 2000.00 | 2097.00 | 6698.50 | 1760.00 | 161.95 | 1906.00 | 1000.00 | 3920.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 334500.00 | 333400.00 | 262500.00 | 213100.00 | 224800.00 | 338000.00 | 251500.00 | 245900.00 | 153700.00 | 198600.00 | 119300.00 | 192700.00 | 118000.00 | 139300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
352.70 | 3810.65 | -- | -- | -- | -- | 16000.00 | 6000.00 | -- | -- | 5500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 339800.00 | 334900.00 | 264000.00 | 213400.00 | 226800.00 | 356100.00 | 264200.00 | 247600.00 | 153900.00 | 206000.00 | 120300.00 | 196700.00 | 172900.00 | 199300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 297300.00 | 368200.00 | 244500.00 | 182500.00 | 157800.00 | 222500.00 | 182700.00 | 176800.00 | 148200.00 | 228600.00 | 152700.00 | 202000.00 | 167200.00 | 188200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 42300.00 | 26100.00 | 30200.00 | 33400.00 | 33500.00 | 57400.00 | 36200.00 | 39400.00 | 38800.00 | 33100.00 | 31300.00 | 33000.00 | 27700.00 | 27500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 874.87 | 597.68 | 449.73 | 600.83 | 831.06 | 595.93 | 606.96 | 232.52 | 1342.91 | 743.17 | 317.13 | 423.06 | 40.81 | 962.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 20600.00 | 9975.16 | 2668.63 | 7647.46 | 12100.00 | 4996.56 | 1594.80 | 1667.37 | 182.81 | 1282.41 | 105.17 | 115.65 | 347.96 | 478.36 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 360100.00 | 404300.00 | 277500.00 | 223500.00 | 203400.00 | 284900.00 | 220500.00 | 217800.00 | 187200.00 | 263000.00 | 184200.00 | 235100.00 | 195300.00 | 216200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -20300.00 | -69400.00 | -13500.00 | -10100.00 | 23500.00 | 71200.00 | 43700.00 | 29800.00 | -33300.00 | -57000.00 | -64000.00 | -38500.00 | -22400.00 | -16900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 51.90 | 402.58 | 148.22 | 233.87 | -201.27 | -398.83 | -43.53 | -27.30 | -158.00 | 108.15 | -31.98 | 23.01 | 12.84 | 1.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -10100.00 | 12800.00 | -650.44 | -13400.00 | -5439.64 | 11900.00 | -19400.00 | 32300.00 | -7869.43 | 3417.19 | -1105.35 | -1322.97 | 9022.08 | -11700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 39000.00 | 26200.00 | 26900.00 | 40300.00 | 45700.00 | 33800.00 | 53200.00 | 20900.00 | 28700.00 | 25300.00 | 26400.00 | 27800.00 | 18700.00 | 30400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 29000.00 | 39000.00 | 26200.00 | 26900.00 | 40300.00 | 45700.00 | 33800.00 | 53200.00 | 20900.00 | 28700.00 | 25300.00 | 26400.00 | 27800.00 | 18700.00 |