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研究报告
*ST金洲（000587）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
30.07 | 33.63 | -- | 424.94 | -1472.32 | -76300.00 | -78300.00 | -303800.00 | 119400.00 | 155000.00 | 9367.18 | -14100.00 | 70800.00 | -25900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
231.47 | -57.35 | -- | 64.49 | 1735.49 | 212800.00 | 226800.00 | 124800.00 | -79700.00 | -971300.00 | -428900.00 | -3494.38 | -920.00 | -2377.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -217.89 | -141.57 | -146000.00 | -157300.00 | 22800.00 | -40200.00 | 889700.00 | 511000.00 | 22100.00 | -70100.00 | 17500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
579.42 | 474.64 | -- | 13800.00 | 16000.00 | 22200.00 | 128700.00 | 1307500.00 | 1426200.00 | 1282800.00 | 1127000.00 | 1146100.00 | 1018300.00 | 623700.00 |
| 收到的税费与返还 |
3.76 | 0.72 | -- | 439.00 | -- | 573.52 | 2776.16 | -- | 2890.83 | 912.11 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1025.06 | 651.82 | -- | 1999.83 | 626.10 | 74800.00 | 82800.00 | 401500.00 | 472000.00 | 2672800.00 | 182300.00 | 76200.00 | 5333.21 | 3972.67 |
| 经营活动现金流入小计 |
1608.24 | 1127.17 | -- | 16200.00 | 16700.00 | 97600.00 | 214300.00 | 1709000.00 | 1901100.00 | 3956500.00 | 1309300.00 | 1222300.00 | 1023600.00 | 627599.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
76.30 | 4.42 | -- | 13400.00 | 16200.00 | 156400.00 | 187200.00 | 1524100.00 | 1257800.00 | 1035800.00 | 1107900.00 | 1090300.00 | 912199.90 | 621300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
121.81 | 156.80 | -- | 551.20 | 782.11 | 2623.13 | 6671.77 | 14300.00 | 19000.00 | 14500.00 | 9959.80 | 8818.24 | 8358.52 | 5532.87 |
| 支付的各项税费 |
60.52 | 42.50 | -- | 82.87 | 19.89 | 7071.50 | 3509.44 | 33400.00 | 52700.00 | 52400.00 | 19900.00 | 17100.00 | 14800.00 | 15400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1319.53 | 889.83 | -- | 1776.27 | 1111.98 | 7729.68 | 95200.00 | 441000.00 | 452100.00 | 2698800.00 | 162200.00 | 120300.00 | 17500.00 | 11300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
1578.17 | 1093.54 | -- | 15800.00 | 18100.00 | 173900.00 | 292600.00 | 2012800.00 | 1781700.00 | 3801500.00 | 1299900.00 | 1236400.00 | 952900.00 | 653600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
30.07 | 33.63 | -- | 424.94 | -1472.32 | -76300.00 | -78300.00 | -303800.00 | 119400.00 | 155000.00 | 9367.18 | -14100.00 | 70800.00 | -25900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
1150.96 | 960.00 | -- | 24100.00 | 11200.00 | 291600.00 | 317300.00 | 445800.00 | 919499.90 | 945700.00 | 532000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
20.51 | 7.65 | -- | 31.54 | 398.33 | 1033.69 | 223.86 | 4902.98 | 37100.00 | 34.46 | 1802.66 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 7742.10 | 15.56 | 22.62 | -- | 4.91 | -- | 20.40 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3395.21 | -- | 54100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 5898.99 | 1525900.00 | 2902300.00 | -- | 3011.08 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
1171.47 | 967.65 | -- | 24100.00 | 11500.00 | 303800.00 | 323400.00 | 2030700.00 | 3858900.00 | 945700.00 | 536800.00 | 20.40 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
940.00 | 1025.00 | -- | 24100.00 | 9751.41 | 87900.00 | 90800.00 | 379000.00 | 1050300.00 | 1890200.00 | 702100.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 0.99 | 17.86 | 11.72 | 400.76 | 5588.51 | 26800.00 | 302.17 | 514.78 | 920.00 | 2377.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11500.00 | -- | 263300.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 61.44 | 3064.72 | 5800.00 | 1526500.00 | 2871100.00 | -- | -- | 3000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
940.00 | 1025.00 | -- | 24100.00 | 9813.83 | 91000.00 | 96600.00 | 1905800.00 | 3938600.00 | 1917000.00 | 965700.00 | 3514.78 | 920.00 | 2377.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
231.47 | -57.35 | -- | 64.49 | 1735.49 | 212800.00 | 226800.00 | 124800.00 | -79700.00 | -971300.00 | -428900.00 | -3494.38 | -920.00 | -2377.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33600.00 | 265000.00 | 9800.00 | -- | 75.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9800.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1996500.00 | 1883800.00 | 2080100.00 | 2617400.00 | 2538400.00 | 490700.00 | 41600.00 | 89000.00 | 67800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 4122.80 | -- | 27.09 | 38100.00 | 314400.00 | 269000.00 | 274500.00 | 158900.00 | 148300.00 | 13900.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 4122.80 | -- | 1996600.00 | 1922000.00 | 2394500.00 | 2886400.00 | 2846500.00 | 914600.00 | 199700.00 | 103000.00 | 67800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 0.09 | 2109400.00 | 1943000.00 | 2086000.00 | 2527500.00 | 1454100.00 | 211800.00 | 80500.00 | 78500.00 | 32000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 20600.00 | 99200.00 | 96100.00 | 30900.00 | 10400.00 | 3398.01 | 7512.66 | 4983.75 | 3017.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 4340.69 | 141.48 | 12500.00 | 37100.00 | 189500.00 | 368200.00 | 492200.00 | 188500.00 | 89500.00 | 89600.00 | 15300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | 4340.69 | 141.57 | 2142600.00 | 2079300.00 | 2371700.00 | 2926600.00 | 1956800.00 | 403600.00 | 177600.00 | 173000.00 | 50300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -217.89 | -141.57 | -146000.00 | -157300.00 | 22800.00 | -40200.00 | 889700.00 | 511000.00 | 22100.00 | -70100.00 | 17500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -174.96 | -14.35 | 81.28 | -43.90 | 393.75 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
261.54 | -23.72 | -- | 271.54 | 121.60 | -9628.92 | -8809.18 | -156100.00 | -508.53 | 73800.00 | 91400.00 | 4520.97 | -211.37 | -10800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 157.70 | -- | 233.36 | 111.75 | 9740.68 | 18500.00 | 174700.00 | 175200.00 | 101300.00 | 9939.81 | 5418.84 | 5630.21 | 16500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
395.52 | 133.98 | -- | 504.90 | 233.36 | 111.75 | 9740.68 | 18500.00 | 174700.00 | 175200.00 | 101300.00 | 9939.81 | 5418.84 | 5630.21 |