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研究报告
海马汽车（000572）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-20900.00 | -- | -75300.00 | 77000.00 | 25300.00 | 16300.00 | 11000.00 | -5826.38 | 48900.00 | -180800.00 | 35400.00 | 70700.00 | 67300.00 | 5275.85 | -12000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
14.56 | -- | 57000.00 | -21800.00 | -33600.00 | 66100.00 | -33800.00 | 55200.00 | -54100.00 | -39900.00 | -92900.00 | -53400.00 | -54600.00 | -71600.00 | -117600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2331.42 | -- | -14700.00 | 7285.50 | 27000.00 | -52600.00 | -7055.74 | 33400.00 | -97700.00 | 178600.00 | 12100.00 | -9816.22 | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 173500.00 | 215800.00 | 226200.00 | 204700.00 | 269900.00 | 408400.00 | 474200.00 | 841799.90 | 1262800.00 | 957300.00 | 1047400.00 | 1021300.00 | 909199.90 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 13700.00 | 33100.00 | 29500.00 | 9621.68 | 17700.00 | 11800.00 | 50000.00 | 21100.00 | 3828.57 | 1496.21 | 1462.74 | 1467.78 | 1759.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
693.73 | -- | 17500.00 | 14300.00 | 8598.44 | 5470.40 | 16600.00 | 14300.00 | 18500.00 | 17800.00 | 21900.00 | 28800.00 | 22100.00 | 40300.00 | 35000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 131100.00 | 347800.00 | 290400.00 | 247300.00 | 298300.00 | 388000.00 | 608299.90 | 860800.00 | 1323500.00 | 1128000.00 | 1106500.00 | 1064700.00 | 1022400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
26100.00 | -- | 152800.00 | 219600.00 | 217700.00 | 199300.00 | 295300.00 | 361300.00 | 587800.00 | 940900.00 | 893199.90 | 787900.00 | 739900.00 | 824600.00 | 845899.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 24900.00 | 25200.00 | 24100.00 | 29700.00 | 31000.00 | 49900.00 | 66000.00 | 74700.00 | 72800.00 | 64500.00 | 55000.00 | 47900.00 | 43300.00 |
| 支付的各项税费 |
884.20 | -- | 10300.00 | 9113.79 | 14800.00 | 12500.00 | 11700.00 | 11700.00 | 27600.00 | 56600.00 | 104200.00 | 95800.00 | 89800.00 | 64800.00 | 65600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3552.26 | -- | 17300.00 | 17900.00 | 16200.00 | 17400.00 | 25400.00 | 24100.00 | 53900.00 | 84400.00 | 59000.00 | 46000.00 | 43600.00 | 50400.00 | 37200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
38500.00 | -- | 206400.00 | 270800.00 | 265100.00 | 231000.00 | 287400.00 | 393800.00 | 559400.00 | 1041700.00 | 1288000.00 | 1057200.00 | 1039100.00 | 1059400.00 | 1034400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-20900.00 | -- | -75300.00 | 77000.00 | 25300.00 | 16300.00 | 11000.00 | -5826.38 | 48900.00 | -180800.00 | 35400.00 | 70700.00 | 67300.00 | 5275.85 | -12000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
6000.00 | -- | -- | 5000.00 | 1000.00 | -- | 344000.00 | 357800.00 | 583700.00 | 345300.00 | 568500.00 | 754300.00 | 222300.00 | 6218.92 | 10600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4.36 | -- | 2.75 | 1415.98 | 2.84 | 1188.00 | 654.13 | 1784.15 | 6654.50 | 367.54 | 3573.32 | 5516.60 | 3325.40 | 1831.60 | 42.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 3408.06 | 3075.96 | 1494.48 | 7392.36 | 9540.47 | 15900.00 | 180.07 | 34.53 | 250.28 | 336.83 | 248.44 | 120.65 | 77.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 51900.00 | 1974.07 | -- | 75700.00 | -- | 76700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 19900.00 | -- | -- | 11400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.61 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
6177.34 | -- | 75200.00 | 11500.00 | 2497.32 | 95700.00 | 354200.00 | 452100.00 | 590600.00 | 345700.00 | 572299.90 | 760100.00 | 225900.00 | 8171.17 | 10700.00 |
| 投资支付的现金 |
6000.00 | -- | 5900.00 | 9100.00 | 1000.00 | -- | 344000.00 | 350900.00 | 562500.00 | 333000.00 | 600800.00 | 766300.00 | 224700.00 | 30300.00 | 53600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
162.78 | -- | 12400.00 | 24200.00 | 29400.00 | 29600.00 | 44000.00 | 46100.00 | 82100.00 | 52600.00 | 62400.00 | 46700.00 | 55300.00 | 48900.00 | 74400.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 5700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 2020.21 | 509.59 | 515.38 | 533.37 | 379.29 |
| 投资活动现金流出小计 |
6162.78 | -- | 18300.00 | 33300.00 | 36100.00 | 29600.00 | 388000.00 | 397000.00 | 644600.00 | 385600.00 | 665200.00 | 813500.00 | 280500.00 | 79800.00 | 128400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
14.56 | -- | 57000.00 | -21800.00 | -33600.00 | 66100.00 | -33800.00 | 55200.00 | -54100.00 | -39900.00 | -92900.00 | -53400.00 | -54600.00 | -71600.00 | -117600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135400.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 486.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 490.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 486.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
3256.68 | -- | 27900.00 | 19800.00 | 10000.00 | -- | 48400.00 | 47000.00 | 24500.00 | 20000.00 | 20000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 18000.00 | 17000.00 | 19500.00 | 17800.00 | 8033.75 | 73000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
3256.68 | -- | 28400.00 | 19800.00 | 28000.00 | 17000.00 | 67900.00 | 64800.00 | 32500.00 | 228400.00 | 20500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
300.00 | -- | 23000.00 | 10200.00 | -- | 42500.00 | 52900.00 | 24900.00 | 107500.00 | 47400.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 919.13 | 610.14 | 459.72 | 1437.24 | 2329.00 | 6515.19 | 19900.00 | -- | 8408.80 | 9479.03 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4737.00 | 18900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 19200.00 | 1685.82 | 560.02 | 25700.00 | 19700.00 | 1.53 | 2873.40 | 2403.95 | -- | 337.19 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
925.26 | -- | 43100.00 | 12500.00 | 1019.74 | 69600.00 | 74900.00 | 31400.00 | 130200.00 | 49800.00 | 8408.80 | 9816.22 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2331.42 | -- | -14700.00 | 7285.50 | 27000.00 | -52600.00 | -7055.74 | 33400.00 | -97700.00 | 178600.00 | 12100.00 | -9816.22 | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-231.00 | -- | 350.73 | -16.74 | 193.85 | -160.66 | -88.41 | 30.70 | -186.46 | -639.75 | 980.66 | 5.82 | -1417.98 | -18.82 | -204.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-18800.00 | -- | -32700.00 | 62500.00 | 18900.00 | 29600.00 | -29900.00 | 82800.00 | -103000.00 | -42800.00 | -44400.00 | 7514.94 | 11400.00 | -66300.00 | -129800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 222000.00 | 159400.00 | 140500.00 | 110900.00 | 140800.00 | 58000.00 | 161000.00 | 203800.00 | 248200.00 | 240700.00 | 229300.00 | 295700.00 | 425500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
110300.00 | -- | 189200.00 | 222000.00 | 159400.00 | 140500.00 | 110900.00 | 140800.00 | 58000.00 | 161000.00 | 203800.00 | 248200.00 | 240700.00 | 229300.00 | 295700.00 |