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研究报告
泸州老窖（000568）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 712299.90 | 1918200.00 | 1064800.00 | 826300.00 | 769899.90 | 491600.00 | 484200.00 | 429800.00 | 370400.00 | 275000.00 | 15400.00 | 130700.00 | 122700.00 | 478100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -173600.00 | -138300.00 | -126800.00 | -187400.00 | -267800.00 | -217400.00 | -455100.00 | -146500.00 | -140700.00 | -23600.00 | -11200.00 | -14300.00 | -24100.00 | 118400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1182000.00 | -1032900.00 | -121800.00 | -207800.00 | -318300.00 | -91700.00 | 9343.54 | -191700.00 | 132600.00 | -123300.00 | -119100.00 | -182500.00 | -257600.00 | -217100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2777700.00 | 4003600.00 | 3158900.00 | 2591300.00 | 2254700.00 | 1718200.00 | 1848300.00 | 1482800.00 | 1242100.00 | 809300.00 | 630900.00 | 781099.90 | 968100.00 | 1410500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 902.56 | 874.61 | 431.14 | 9622.94 | 343.19 | 440.95 | 504.34 | 578.63 | -- | 376.62 | -- | -- | 2.45 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 73500.00 | 96900.00 | 127100.00 | 86800.00 | 97000.00 | 53700.00 | 62800.00 | 48300.00 | 25500.00 | 18300.00 | 31600.00 | 30400.00 | 27000.00 | 20000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2852100.00 | 4101400.00 | 3286500.00 | 2687700.00 | 2352100.00 | 1772300.00 | 1911600.00 | 1531700.00 | 1267600.00 | 828000.00 | 662500.00 | 811399.90 | 995099.90 | 1430500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 553000.00 | 596400.00 | 658500.00 | 522400.00 | 507200.00 | 393600.00 | 530600.00 | 382700.00 | 377900.00 | 185000.00 | 425800.00 | 408400.00 | 426600.00 | 513800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 133100.00 | 131400.00 | 129200.00 | 115900.00 | 101600.00 | 79900.00 | 76500.00 | 56900.00 | 40400.00 | 29000.00 | 23000.00 | 22500.00 | 26400.00 | 23700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1209500.00 | 1232900.00 | 1187300.00 | 924200.00 | 642900.00 | 524100.00 | 493300.00 | 354500.00 | 254500.00 | 210900.00 | 123500.00 | 148600.00 | 363200.00 | 358300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 244100.00 | 222600.00 | 246700.00 | 298900.00 | 330500.00 | 283100.00 | 327000.00 | 307800.00 | 224500.00 | 128100.00 | 74900.00 | 101300.00 | 56300.00 | 56700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2139800.00 | 2183300.00 | 2221700.00 | 1861500.00 | 1582200.00 | 1280700.00 | 1427500.00 | 1101900.00 | 897200.00 | 553000.00 | 647100.00 | 680700.00 | 872399.90 | 952500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 712299.90 | 1918200.00 | 1064800.00 | 826300.00 | 769899.90 | 491600.00 | 484200.00 | 429800.00 | 370400.00 | 275000.00 | 15400.00 | 130700.00 | 122700.00 | 478100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 222000.00 | 219100.00 | 180700.00 | 213000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50 | 12.50 | 1401.10 | 130000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 7466.82 | 7537.34 | 5707.05 | 4701.55 | 3835.48 | 2870.71 | 2948.38 | 1948.01 | 1955.37 | 854.26 | 282.46 | 267.22 | 170.00 | 122.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 197.80 | 1143.29 | 6968.45 | 6624.00 | 353.86 | 2074.34 | 3304.53 | 22.28 | 40.94 | 10.44 | 21.40 | 13.37 | 2517.22 | 6315.27 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 261.18 | 700.00 | 1895.09 | 1258.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 229700.00 | 227800.00 | 193400.00 | 224400.00 | 4189.34 | 4945.05 | 6252.91 | 1970.30 | 1996.31 | 1125.88 | 1006.36 | 2188.19 | 5346.33 | 136500.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 210000.00 | 247200.00 | 170000.00 | 308200.00 | 74100.00 | 8000.00 | 800.00 | 1663.62 | -- | 1002.50 | 4112.00 | 100.00 | 15.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 193300.00 | 118800.00 | 150200.00 | 103500.00 | 197900.00 | 214400.00 | 460500.00 | 146800.00 | 141600.00 | 23700.00 | 8141.63 | 16400.00 | 29500.00 | 18100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.08 | 62.82 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1.43 | 9.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 403300.00 | 366000.00 | 320200.00 | 411700.00 | 272000.00 | 222400.00 | 461300.00 | 148500.00 | 142700.00 | 24800.00 | 12300.00 | 16500.00 | 29500.00 | 18100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -173600.00 | -138300.00 | -126800.00 | -187400.00 | -267800.00 | -217400.00 | -455100.00 | -146500.00 | -140700.00 | -23600.00 | -11200.00 | -14300.00 | -24100.00 | 118400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 7.95 | 1037.30 | 67000.00 | 830.58 | 994.79 | 383.47 | 448.28 | 295800.00 | 425.00 | 120.00 | 840.00 | 5091.55 | 5442.79 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 7.95 | 208.23 | 336.60 | 830.58 | 994.79 | 383.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 40800.00 | 200000.00 | 685000.00 | 470000.00 | -- | 149400.00 | 249000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 190.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 120.38 | 2191.00 | 292.30 | 600.00 | 490.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 40800.00 | 200000.00 | 686000.00 | 537200.00 | 830.58 | 150400.00 | 249400.00 | 448.28 | 295800.00 | 545.38 | 2311.00 | 1132.30 | 5691.55 | 5932.79 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 322000.00 | 402500.00 | 152500.00 | 250000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 899799.90 | 828299.90 | 654600.00 | 492900.00 | 316900.00 | 242100.00 | 239000.00 | 191200.00 | 138700.00 | 117500.00 | 121400.00 | 180300.00 | 263300.00 | 214100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 3624.07 | 2968.48 | 1659.49 | 1478.48 | -- | 208.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10100.00 | 17000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1006.80 | 2023.92 | 760.32 | 2159.49 | 2237.11 | 18.00 | 1014.91 | 960.48 | 24400.00 | 6393.31 | -- | 3281.00 | -- | 8999.10 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1222800.00 | 1232900.00 | 807900.00 | 745099.90 | 319100.00 | 242100.00 | 240000.00 | 192100.00 | 163200.00 | 123900.00 | 121400.00 | 183600.00 | 263300.00 | 223100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1182000.00 | -1032900.00 | -121800.00 | -207800.00 | -318300.00 | -91700.00 | 9343.54 | -191700.00 | 132600.00 | -123300.00 | -119100.00 | -182500.00 | -257600.00 | -217100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -967.54 | 422.93 | 220.17 | 1607.21 | -364.68 | -894.03 | 192.24 | 73.15 | -15.02 | 6.87 | -36.02 | -96.68 | -155.60 | 2.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -644299.90 | 747499.90 | 816399.90 | 432600.00 | 183400.00 | 181600.00 | 38600.00 | 91700.00 | 362300.00 | 128000.00 | -115000.00 | -66200.00 | -159300.00 | 379300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 3336800.00 | 2589300.00 | 1772900.00 | 1340300.00 | 1156800.00 | 975200.00 | 936599.90 | 844900.00 | 482600.00 | 354600.00 | 469600.00 | 534900.00 | 694200.00 | 314900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 2692500.00 | 3336800.00 | 2589300.00 | 1772900.00 | 1340300.00 | 1156800.00 | 975200.00 | 936599.90 | 844900.00 | 482600.00 | 354600.00 | 468800.00 | 534900.00 | 694200.00 |