中商官网
研究报告
金浦钛业（000545）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 2165.40 | 21500.00 | 3240.14 | 11500.00 | 17800.00 | -210.37 | -35100.00 | 25700.00 | -12900.00 | 6737.23 | 7913.30 | 16500.00 | 6385.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -12500.00 | -20900.00 | -14600.00 | -6535.41 | -2364.16 | -2528.02 | -21400.00 | 20900.00 | -3571.26 | -19000.00 | -91700.00 | 1194.40 | 21000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -2561.95 | -562.68 | 15200.00 | -7713.32 | -10400.00 | -4055.91 | 28900.00 | -8184.28 | 12500.00 | 21000.00 | 74100.00 | -17100.00 | -24900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 113100.00 | 161300.00 | 159000.00 | 144000.00 | 110300.00 | 87300.00 | 119900.00 | 97800.00 | 60100.00 | 58600.00 | 57600.00 | 60400.00 | 91900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 89.93 | 261.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 11400.00 | 6329.26 | 7032.74 | 571.23 | 4225.97 | 436.48 | 2965.46 | 1114.87 | 14300.00 | 5029.11 | 14100.00 | 12400.00 | 3847.33 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 124600.00 | 167900.00 | 166100.00 | 144600.00 | 114600.00 | 87700.00 | 122900.00 | 98900.00 | 74500.00 | 63700.00 | 71600.00 | 72900.00 | 95800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 88900.00 | 114900.00 | 136000.00 | 95400.00 | 63600.00 | 62200.00 | 130400.00 | 49100.00 | 58400.00 | 38200.00 | 36200.00 | 37700.00 | 72100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 15600.00 | 14600.00 | 15500.00 | 15700.00 | 13000.00 | 14300.00 | 12200.00 | 12600.00 | 9825.90 | 6966.15 | 6787.42 | 6482.19 | 6320.20 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 6263.33 | 5222.82 | 6711.52 | 10500.00 | 7408.47 | 7101.40 | 10600.00 | 6962.56 | 7504.31 | 5518.27 | 6603.37 | 7689.58 | 7082.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 11700.00 | 11700.00 | 4558.51 | 11500.00 | 12800.00 | 4303.18 | 4797.35 | 4531.45 | 11700.00 | 6202.88 | 14100.00 | 4459.41 | 3843.03 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 122400.00 | 146400.00 | 162800.00 | 133100.00 | 96800.00 | 87900.00 | 158000.00 | 73200.00 | 87400.00 | 56900.00 | 63700.00 | 56400.00 | 89400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 2165.40 | 21500.00 | 3240.14 | 11500.00 | 17800.00 | -210.37 | -35100.00 | 25700.00 | -12900.00 | 6737.23 | 7913.30 | 16500.00 | 6385.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 5258.00 | -- | -- | -- | -- | 24500.00 | 76300.00 | 176200.00 | 283500.00 | 87500.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 114.12 | -- | -- | -- | -- | -20.16 | 1959.28 | 6778.08 | 11500.00 | 538.17 | 2.44 | 2210.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 90.74 | 55.11 | 0.02 | 159.60 | 0.54 | 23.92 | 0.23 | 50.29 | 1.50 | 0.38 | -- | 4401.25 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 7.08 | 27.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 6900.57 | 10700.00 | 1151.86 | -- | -- | 271.88 | 710.90 | 375.93 | 3818.61 | 10800.00 | 3393.04 | 4856.48 | 39900.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 6998.39 | 16200.00 | 1151.88 | 159.60 | 0.54 | 295.80 | 25200.00 | 78600.00 | 186800.00 | 305800.00 | 91400.00 | 9260.17 | 42100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3786.36 | 5.00 | -- | 45400.00 | 56700.00 | 169000.00 | 279600.00 | 158000.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 12400.00 | 32200.00 | 15700.00 | 2878.64 | 2353.70 | 1859.58 | 916.36 | 894.17 | 21400.00 | 37100.00 | 15300.00 | 4338.44 | 3029.18 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 7098.13 | 5209.06 | -- | 30.00 | 6.00 | 964.24 | 318.02 | 70.60 | -- | 8036.32 | 9804.04 | 3727.33 | 18000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 19500.00 | 37400.00 | 15700.00 | 6695.01 | 2364.70 | 2823.81 | 46700.00 | 57700.00 | 190400.00 | 324800.00 | 183100.00 | 8065.77 | 21000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -12500.00 | -20900.00 | -14600.00 | -6535.41 | -2364.16 | -2528.02 | -21400.00 | 20900.00 | -3571.26 | -19000.00 | -91700.00 | 1194.40 | 21000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 15600.00 | 10400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82800.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 79800.00 | 55200.00 | 69100.00 | 72200.00 | 54400.00 | 65300.00 | 78000.00 | 39800.00 | 31000.00 | 27400.00 | 17600.00 | 11000.00 | 35000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 3984.80 | 2618.39 | 5500.00 | -- | -- | -- | -- | 328.00 | 3948.20 | 9089.19 | 0.03 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 83800.00 | 73400.00 | 85000.00 | 72200.00 | 54400.00 | 65300.00 | 78000.00 | 40200.00 | 34900.00 | 36500.00 | 100400.00 | 11000.00 | 35000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 81900.00 | 70800.00 | 67600.00 | 72500.00 | 59900.00 | 66300.00 | 40400.00 | 43500.00 | 18000.00 | 12400.00 | 25600.00 | 27000.00 | 51000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 3147.57 | 3163.90 | 2218.33 | 2463.01 | 4337.05 | 3006.70 | 7236.60 | 4354.33 | 4078.95 | 873.87 | 708.49 | 1082.02 | 8864.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1271.17 | -- | -- | 5000.00 | 500.00 | -- | 1419.58 | 509.63 | 328.00 | 2235.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 86300.00 | 73900.00 | 69800.00 | 79900.00 | 64700.00 | 69300.00 | 49000.00 | 48300.00 | 22400.00 | 15500.00 | 26300.00 | 28100.00 | 59900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -2561.95 | -562.68 | 15200.00 | -7713.32 | -10400.00 | -4055.91 | 28900.00 | -8184.28 | 12500.00 | 21000.00 | 74100.00 | -17100.00 | -24900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 328.30 | 0.68 | -114.80 | 28.99 | -199.73 | 20.39 | 80.45 | -139.32 | 66.95 | -14.74 | -23.01 | -26.92 | -30.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -12600.00 | -297.63 | 3731.20 | -2684.98 | 4853.16 | -6773.90 | -27500.00 | 38300.00 | -3902.84 | 8726.74 | -9668.67 | 580.77 | 2539.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 25400.00 | 25700.00 | 22000.00 | 24700.00 | 19800.00 | 26600.00 | 54100.00 | 15800.00 | 19700.00 | 11000.00 | 20700.00 | 20100.00 | 17600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 12800.00 | 25400.00 | 25700.00 | 22000.00 | 24700.00 | 19800.00 | 26600.00 | 54100.00 | 15800.00 | 19700.00 | 11000.00 | 20700.00 | 20100.00 |