中商官网
研究报告
*ST中天（000540）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -459300.00 | -57600.00 | 374600.00 | 1486800.00 | 1281400.00 | 1060000.00 | -44300.00 | -320100.00 | 44600.00 | -9734.86 | 159900.00 | -16200.00 | -155200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 172400.00 | 402700.00 | -301000.00 | -1477900.00 | -1566200.00 | -1136600.00 | 1053100.00 | -155500.00 | -1214600.00 | -477100.00 | -15900.00 | -181500.00 | -17900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14700.00 | -9901.51 | -55600.00 | -230200.00 | 240500.00 | 88500.00 | -1228300.00 | 295400.00 | 1359600.00 | 857300.00 | -64900.00 | 223000.00 | 267900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 93800.00 | 214700.00 | 161900.00 | 475200.00 | 444900.00 | 1004500.00 | 1822100.00 | 1480700.00 | 1461000.00 | 1057700.00 | 1126900.00 | 1069000.00 | 713600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1521.46 | 177.23 | 1128.62 | 316.81 | -- | -- | -- | 2378.07 | -- | 888.85 | 282.34 | 628.87 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 38700.00 | 48100.00 | 103600.00 | 156900.00 | 537700.00 | 36400.00 | 65100.00 | 56900.00 | 139700.00 | 240800.00 | 139400.00 | 156700.00 | 220700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 712399.90 | 1025200.00 | 1165700.00 | 2512400.00 | 2805000.00 | 2438800.00 | 2448500.00 | 1610000.00 | 1618900.00 | 1299300.00 | 1266700.00 | 1226300.00 | 934299.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 20700.00 | 71100.00 | 96100.00 | 247100.00 | 606200.00 | 669199.90 | 851700.00 | 1043900.00 | 1255800.00 | 956499.90 | 840700.00 | 1054600.00 | 844400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 124000.00 | 125300.00 | 140100.00 | 221600.00 | 163600.00 | 170600.00 | 163000.00 | 117100.00 | 81100.00 | 63100.00 | 55600.00 | 48200.00 | 36100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 19800.00 | 27700.00 | 24100.00 | 67000.00 | 41000.00 | 54700.00 | 115100.00 | 185400.00 | 122300.00 | 150200.00 | 147300.00 | 87100.00 | 137700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 122600.00 | 273000.00 | 459600.00 | 326100.00 | 522300.00 | 192700.00 | 229000.00 | 161200.00 | 113900.00 | 139300.00 | 63300.00 | 52600.00 | 71400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1171700.00 | 1082800.00 | 791100.00 | 1025700.00 | 1523600.00 | 1378800.00 | 2492800.00 | 1930100.00 | 1574400.00 | 1309000.00 | 1106800.00 | 1242500.00 | 1089600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -459300.00 | -57600.00 | 374600.00 | 1486800.00 | 1281400.00 | 1060000.00 | -44300.00 | -320100.00 | 44600.00 | -9734.86 | 159900.00 | -16200.00 | -155200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1997400.00 | 1937900.00 | 1261900.00 | 5677400.00 | 2041300.00 | 2682100.00 | 2640000.00 | 482600.00 | 40600.00 | -- | -- | 1000.00 | 350.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 75400.00 | 29200.00 | 86300.00 | 290700.00 | 234600.00 | 273700.00 | 222100.00 | 121800.00 | 3322.88 | 1629.58 | 944.30 | 643.68 | 26.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 910.23 | 46.87 | 197.35 | 41.44 | 3062.94 | 27.47 | 0.16 | 0.33 | 0.72 | 157.63 | 9.47 | 0.74 | 4.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 37300.00 | -- | 132200.00 | -- | 399400.00 | -0.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 791.22 | 206300.00 | 131900.00 | 85800.00 | 856900.00 | 153400.00 | 139400.00 | 91300.00 | 771.45 | 673.52 | 456.97 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2073800.00 | 1967200.00 | 1386500.00 | 6174500.00 | 2543000.00 | 3041600.00 | 4118500.00 | 757799.90 | 183400.00 | 93100.00 | 1725.22 | 2317.94 | 837.98 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1886000.00 | 1519400.00 | 1672200.00 | 7599800.00 | 3754500.00 | 3799000.00 | 2177900.00 | 638900.00 | 1392900.00 | 495200.00 | 5380.00 | 11600.00 | 14700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2765.75 | 14600.00 | 2715.30 | 3361.82 | 10200.00 | 181100.00 | 8059.08 | 20400.00 | 5650.40 | 3104.22 | 1770.55 | 6544.07 | 12400.00 | 4104.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -166400.00 | -22200.00 | -- | -- | 6886.59 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 0.05 | 2399.53 | 271.06 | 2290.72 | 166500.00 | 357100.00 | 866100.00 | 434100.00 | 24200.00 | 73200.00 | 5700.00 | 152800.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1901400.00 | 1564500.00 | 1687500.00 | 7652300.00 | 4109200.00 | 4178200.00 | 3065300.00 | 913299.90 | 1397900.00 | 570200.00 | 17600.00 | 183800.00 | 18800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 172400.00 | 402700.00 | -301000.00 | -1477900.00 | -1566200.00 | -1136600.00 | 1053100.00 | -155500.00 | -1214600.00 | -477100.00 | -15900.00 | -181500.00 | -17900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 268400.00 | 545000.00 | -- | 200000.00 | 981500.00 | 640900.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 540.00 | 58.64 | 25800.00 | 32300.00 | 8524.00 | 14700.00 | 3455.72 | 336000.00 | 272100.00 | 2907.96 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 540.00 | -- | 25800.00 | 32300.00 | 8524.00 | 13600.00 | 700.00 | -- | 8400.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 9280.00 | -- | 43100.00 | 562400.00 | 671000.00 | 1009100.00 | 1364200.00 | 1334200.00 | 1687800.00 | 942200.00 | 511700.00 | 631400.00 | 652600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 16800.00 | 214900.00 | 213300.00 | 20300.00 | 50700.00 | 90.00 | 3070.09 | 1000.00 | 5.33 | -- | 1608.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 9280.00 | -- | 60400.00 | 777300.00 | 1178600.00 | 1606800.00 | 1423400.00 | 1548900.00 | 2675800.00 | 1920100.00 | 783900.00 | 634400.00 | 654200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
2103.93 | 16700.00 | 4373.74 | 52500.00 | 551200.00 | 593800.00 | 1152900.00 | 2265500.00 | 843700.00 | 967699.90 | 854500.00 | 652100.00 | 267900.00 | 284300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3834.37 | 1474.76 | 50900.00 | 340600.00 | 337500.00 | 350600.00 | 348700.00 | 391300.00 | 286600.00 | 194300.00 | 189800.00 | 140100.00 | 97200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- | -- | 1732.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3483.64 | 4053.01 | 12600.00 | 115700.00 | 6751.37 | 14800.00 | 37500.00 | 18500.00 | 61800.00 | 14000.00 | 6823.69 | 3352.90 | 4720.12 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 24000.00 | 9901.51 | 116100.00 | 1007500.00 | 938100.00 | 1518300.00 | 2651700.00 | 1253500.00 | 1316200.00 | 1062800.00 | 848700.00 | 411300.00 | 386300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14700.00 | -9901.51 | -55600.00 | -230200.00 | 240500.00 | 88500.00 | -1228300.00 | 295400.00 | 1359600.00 | 857300.00 | -64900.00 | 223000.00 | 267900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.02 | -3.84 | -5.41 | 0.37 | 0.17 | -42.26 | 202.05 | -239.73 | 280.05 | -7.16 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -301600.00 | 335200.00 | 17900.00 | -221300.00 | -44300.00 | 11900.00 | -219300.00 | -180400.00 | 189900.00 | 370400.00 | 79100.00 | 25300.00 | 94700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
277000.00 | 578600.00 | 243400.00 | 225500.00 | 446800.00 | 491100.00 | 479200.00 | 698400.00 | 878900.00 | 689000.00 | 318600.00 | 239400.00 | 214100.00 | 119300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 277000.00 | 578600.00 | 243400.00 | 225500.00 | 446800.00 | 491100.00 | 479200.00 | 698400.00 | 878900.00 | 689000.00 | 318600.00 | 239400.00 | 214100.00 |