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研究报告
云南白药（000538）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
82900.00 | 460000.00 | 429700.00 | 350300.00 | 320900.00 | 522300.00 | 382900.00 | 210500.00 | 154900.00 | 115600.00 | 298500.00 | 218000.00 | 158700.00 | 34200.00 | 78900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-52700.00 | -198500.00 | -119900.00 | 51900.00 | -631600.00 | 399900.00 | 108600.00 | 1396600.00 | -753200.00 | -35200.00 | -398700.00 | -96200.00 | -221500.00 | 29100.00 | -9918.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18600.00 | -434900.00 | -697800.00 | -291800.00 | -273300.00 | -462300.00 | -297800.00 | -934099.90 | -106800.00 | -91200.00 | 22500.00 | -60300.00 | 56900.00 | -30900.00 | -10300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1142300.00 | 4545500.00 | 4325400.00 | 4063900.00 | 3821700.00 | 3958600.00 | 3523400.00 | 3334000.00 | 3231000.00 | 2806300.00 | 2727500.00 | 2245300.00 | 1994500.00 | 1666300.00 | 1568200.00 |
| 收到的税费与返还 |
147.22 | 1112.08 | 1346.50 | 485.84 | 15900.00 | 1172.97 | 2391.92 | 7322.96 | 4663.63 | 1352.61 | 857.62 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
11100.00 | 82400.00 | 61200.00 | 68900.00 | 74200.00 | 79500.00 | 57900.00 | 71500.00 | 853099.90 | 78300.00 | 12500.00 | 15900.00 | 35000.00 | 11600.00 | 8228.71 |
| 经营活动现金流入小计 |
1153500.00 | 4629000.00 | 4388000.00 | 4133300.00 | 3911800.00 | 4039300.00 | 3583600.00 | 3412900.00 | 4088700.00 | 2886000.00 | 2740800.00 | 2261200.00 | 2029500.00 | 1677900.00 | 1576500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
822900.00 | 3129500.00 | 3132100.00 | 2979700.00 | 2868100.00 | 2713900.00 | 2551700.00 | 2478600.00 | 2382100.00 | 2131100.00 | 1906100.00 | 1566800.00 | 1419000.00 | 1273300.00 | 1150900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
94700.00 | 308400.00 | 278700.00 | 258600.00 | 228200.00 | 211400.00 | 150100.00 | 165400.00 | 142300.00 | 127800.00 | 118800.00 | 108500.00 | 94700.00 | 68600.00 | 65300.00 |
| 支付的各项税费 |
50500.00 | 300500.00 | 249000.00 | 246500.00 | 226200.00 | 255200.00 | 196000.00 | 176900.00 | 187000.00 | 187800.00 | 186400.00 | 147800.00 | 152300.00 | 111500.00 | 104200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
102500.00 | 430600.00 | 298500.00 | 298100.00 | 268400.00 | 336400.00 | 302900.00 | 381400.00 | 1222300.00 | 323800.00 | 231100.00 | 220000.00 | 204700.00 | 190400.00 | 177100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
1070600.00 | 4169000.00 | 3958300.00 | 3783000.00 | 3590800.00 | 3517000.00 | 3200700.00 | 3202400.00 | 3933800.00 | 2770400.00 | 2442300.00 | 2043200.00 | 1870800.00 | 1643800.00 | 1497500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
82900.00 | 460000.00 | 429700.00 | 350300.00 | 320900.00 | 522300.00 | 382900.00 | 210500.00 | 154900.00 | 115600.00 | 298500.00 | 218000.00 | 158700.00 | 34200.00 | 78900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
180000.00 | 665200.00 | 55300.00 | 255800.00 | 508100.00 | 936800.00 | 2869600.00 | 2725000.00 | 2706000.00 | 672600.00 | 302200.00 | 173400.00 | 10000.00 | -- | 15500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
10300.00 | 32100.00 | 42000.00 | 43600.00 | 56700.00 | 58900.00 | 21600.00 | 26800.00 | 25500.00 | 28800.00 | 18600.00 | 16400.00 | 8769.34 | 4225.49 | 155.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
38.43 | 115.38 | 283.30 | 28.22 | 407.91 | 450.72 | 1548.81 | 1299.10 | 16.08 | 6235.10 | 651.90 | 12.70 | 27.10 | 10.36 | 1201.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
609.82 | 168.00 | -- | -- | 2040.38 | 93300.00 | -- | 44600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 64200.00 | 13.87 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
23500.00 | 96600.00 | 704299.90 | 197800.00 | 117100.00 | -- | 29200.00 | 188900.00 | 2285.13 | 52000.00 | 420.23 | -- | 6643.37 | -- | 660.12 |
| 投资活动现金流入小计 |
214500.00 | 794200.00 | 801899.90 | 497300.00 | 684299.90 | 1089400.00 | 2922000.00 | 2986500.00 | 2733800.00 | 759600.00 | 321900.00 | 189800.00 | 25400.00 | 68400.00 | 17600.00 |
| 投资支付的现金 |
240000.00 | 812000.00 | 340000.00 | 7370.00 | 1165500.00 | 482800.00 | 2728700.00 | 1445900.00 | 3411200.00 | 775399.90 | 556400.00 | 272400.00 | 228900.00 | 22600.00 | 15500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
13700.00 | 48000.00 | 67500.00 | 57600.00 | 44700.00 | 53400.00 | 48600.00 | 78300.00 | 55600.00 | 19300.00 | 14100.00 | 13600.00 | 18000.00 | 7513.61 | 12000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 50000.00 | -- | -- | 56900.00 | 1329.53 | -- | -- | 33.63 | -- | 8612.03 | -- | -- | 9227.36 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
13500.00 | 82700.00 | 514300.00 | 380500.00 | 48800.00 | 152000.00 | 36000.00 | 65600.00 | 20100.00 | -- | 141500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
267200.00 | 992700.00 | 921799.90 | 445500.00 | 1315900.00 | 689600.00 | 2813300.00 | 1589900.00 | 3487000.00 | 794699.90 | 720600.00 | 286000.00 | 246900.00 | 39300.00 | 27500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-52700.00 | -198500.00 | -119900.00 | 51900.00 | -631600.00 | 399900.00 | 108600.00 | 1396600.00 | -753200.00 | -35200.00 | -398700.00 | -96200.00 | -221500.00 | 29100.00 | -9918.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89600.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 8448.33 | -- | 267.00 | 14500.00 | 39400.00 | 25300.00 | 3225.00 | 5094.00 | -- | 1190.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 8448.33 | -- | 267.00 | 8645.33 | -- | 25300.00 | 3225.00 | 120.00 | -- | 490.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 18000.00 | 188700.00 | 137600.00 | 230300.00 | 167200.00 | 202500.00 | -- | 249000.00 | -- | 89700.00 | 2000.00 | 3000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
501.45 | 7073.36 | 7529.25 | -- | -- | 110700.00 | 56100.00 | 20200.00 | -- | 3066.46 | 3562.72 | 44000.00 | 35300.00 | 538.76 | 905.39 |
| 筹资活动现金流入小计 |
501.45 | 33600.00 | 196200.00 | 137900.00 | 244800.00 | 317300.00 | 284000.00 | 23500.00 | 254100.00 | 3066.46 | 94400.00 | 46000.00 | 127900.00 | 1538.76 | 1905.39 |
| 偿还债务支付的现金 |
15700.00 | 43200.00 | 283300.00 | 142400.00 | 223800.00 | 273500.00 | 2200.00 | 319900.00 | 249000.00 | 1110.00 | 2000.00 | 2000.00 | 4218.49 | 1000.00 | 1000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
341.73 | 404200.00 | 595200.00 | 276700.00 | 212200.00 | 495200.00 | 390800.00 | 267100.00 | 111900.00 | 93100.00 | 69200.00 | 58800.00 | 37000.00 | 31300.00 | 11200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1083.81 | 804.09 | 1985.72 | 717.98 | 1393.89 | -- | -- | 91300.00 | -- | -- | 684.68 | 819.48 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
3071.93 | 21000.00 | 15500.00 | 10500.00 | 82200.00 | 10900.00 | 188800.00 | 370600.00 | 39.24 | 50.00 | 703.61 | 45500.00 | 29800.00 | 131.73 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
19100.00 | 468500.00 | 894000.00 | 429700.00 | 518100.00 | 779599.90 | 581800.00 | 957500.00 | 360900.00 | 94200.00 | 71900.00 | 106300.00 | 71000.00 | 32400.00 | 12200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18600.00 | -434900.00 | -697800.00 | -291800.00 | -273300.00 | -462300.00 | -297800.00 | -934099.90 | -106800.00 | -91200.00 | 22500.00 | -60300.00 | 56900.00 | -30900.00 | -10300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-563.41 | -866.19 | 349.72 | 232.47 | 1627.17 | -715.38 | -343.75 | 674.83 | 161.97 | -544.81 | 513.19 | 440.07 | -51.02 | -132.77 | -2.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
11000.00 | -174300.00 | -387600.00 | 110600.00 | -582400.00 | 459200.00 | 193400.00 | 673700.00 | -704900.00 | -11300.00 | -77200.00 | 61900.00 | -5898.78 | 32200.00 | 58700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
853199.90 | 1027600.00 | 1415200.00 | 1304600.00 | 1887000.00 | 1427800.00 | 1234400.00 | 560700.00 | 1265600.00 | 187100.00 | 264300.00 | 202400.00 | 208300.00 | 176100.00 | 117400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
864300.00 | 853199.90 | 1027600.00 | 1415200.00 | 1304600.00 | 1887000.00 | 1427800.00 | 1234400.00 | 560700.00 | 175700.00 | 187100.00 | 264300.00 | 202400.00 | 208300.00 | 176100.00 |