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研究报告
华金资本（000532）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
8274.36 | -- | 17900.00 | 12200.00 | 10600.00 | 19200.00 | 16200.00 | 15000.00 | 10200.00 | 12600.00 | 8991.36 | 1848.43 | 2832.39 | 3664.83 | 3158.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2462.19 | -- | 1863.25 | 1185.78 | 9457.88 | -24000.00 | 50800.00 | -7633.51 | -10200.00 | -34200.00 | -57100.00 | -31600.00 | 9746.54 | -3815.85 | -6663.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-9642.53 | -- | -24100.00 | -26800.00 | -15900.00 | -6750.60 | -48300.00 | -14300.00 | 9655.38 | 26800.00 | 51100.00 | 21000.00 | -2479.39 | 1504.83 | -6686.08 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17900.00 | -- | 41600.00 | 37100.00 | 61000.00 | 64000.00 | 51300.00 | 43100.00 | 43500.00 | 41100.00 | 33000.00 | 19800.00 | 17500.00 | 18800.00 | 20100.00 |
| 收到的税费与返还 |
11.73 | -- | 723.47 | 1810.16 | 931.16 | 747.62 | 1299.89 | 354.38 | 459.23 | 543.25 | 612.91 | 342.76 | 55.60 | 14.51 | 27.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
299.08 | -- | 2322.83 | 3907.50 | 1920.93 | 2671.60 | 3790.55 | 2733.71 | 2435.87 | 2975.90 | 1730.05 | 2062.41 | 3752.43 | 5457.65 | 4827.81 |
| 经营活动现金流入小计 |
18200.00 | -- | 44600.00 | 42800.00 | 63800.00 | 67400.00 | 56400.00 | 46200.00 | 46400.00 | 44600.00 | 35300.00 | 22300.00 | 21300.00 | 24300.00 | 25000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
3155.10 | -- | 5994.95 | 7378.27 | 20400.00 | 19400.00 | 13900.00 | 7590.77 | 11800.00 | 10300.00 | 11000.00 | 6325.76 | 5980.59 | 7604.35 | 7855.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3810.69 | -- | 12800.00 | 15000.00 | 21200.00 | 19300.00 | 15300.00 | 14400.00 | 14100.00 | 10700.00 | 8288.51 | 6226.94 | 5565.25 | 5246.11 | 4908.15 |
| 支付的各项税费 |
2527.53 | -- | 5148.31 | 5558.58 | 8035.65 | 5070.20 | 6719.69 | 5125.05 | 6612.37 | 6060.51 | 3473.45 | 3991.55 | 2887.15 | 3346.25 | 3460.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
460.58 | -- | 2805.48 | 2688.38 | 3606.22 | 4469.31 | 4294.67 | 4035.62 | 3719.46 | 4997.52 | 3579.78 | 3858.28 | 4055.39 | 4433.96 | 5575.39 |
| 经营活动现金流出小计 |
9953.90 | -- | 26700.00 | 30600.00 | 53300.00 | 48200.00 | 40200.00 | 31200.00 | 36200.00 | 32000.00 | 26300.00 | 20400.00 | 18500.00 | 20600.00 | 21800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
8274.36 | -- | 17900.00 | 12200.00 | 10600.00 | 19200.00 | 16200.00 | 15000.00 | 10200.00 | 12600.00 | 8991.36 | 1848.43 | 2832.39 | 3664.83 | 3158.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
4.35 | -- | 4565.09 | 2725.18 | 5388.78 | 209.42 | 62100.00 | 9524.32 | 25300.00 | 28600.00 | 25000.00 | 5831.41 | 25500.00 | 34300.00 | 31500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
104.38 | -- | 2978.36 | 2287.14 | 3866.93 | 1310.49 | 366.16 | 4859.57 | 3445.54 | 1139.14 | 2515.21 | 4795.15 | 7516.92 | 6423.13 | 4673.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.13 | 0.49 | 36.72 | 18.32 | 26.02 | 4.26 | -- | 62.66 | 2.45 | 30.39 | 5.18 | 806.00 | 1900.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 15500.00 | -- | 10500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -464.04 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 1017.01 | 85.83 | -- | 3.73 |
| 投资活动现金流入小计 |
108.73 | -- | 7543.58 | 5012.81 | 24800.00 | 1538.23 | 73000.00 | 14400.00 | 28700.00 | 29800.00 | 27500.00 | 11700.00 | 32600.00 | 41600.00 | 38100.00 |
| 投资支付的现金 |
219.95 | -- | 600.00 | 630.00 | 1805.15 | 2858.81 | 2079.24 | 7099.96 | 33600.00 | 58300.00 | 83200.00 | 34700.00 | 16200.00 | 38200.00 | 40000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2350.97 | -- | 5080.34 | 3197.04 | 13500.00 | 22600.00 | 20200.00 | 12900.00 | 5307.45 | 5733.16 | 1387.72 | 2772.83 | 6636.87 | 7184.96 | 1661.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2865.82 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.64 | -- | -- | -- | 5824.51 | 85.83 | 0.25 | 175.30 |
| 投资活动现金流出小计 |
2570.92 | -- | 5680.34 | 3827.04 | 15300.00 | 25500.00 | 22300.00 | 22000.00 | 38900.00 | 64000.00 | 84600.00 | 43300.00 | 22900.00 | 45400.00 | 44700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2462.19 | -- | 1863.25 | 1185.78 | 9457.88 | -24000.00 | 50800.00 | -7633.51 | -10200.00 | -34200.00 | -57100.00 | -31600.00 | 9746.54 | -3815.85 | -6663.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.10 | 2932.67 | 2017.82 | 3139.37 | 51.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.10 | 2932.67 | 2017.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 48000.00 | 40300.00 | 124700.00 | 89500.00 | 128300.00 | 119000.00 | 100000.00 | 86000.00 | 52000.00 | 28500.00 | 7400.00 | 7179.67 | 600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 225.41 | 247.64 | 433.31 | 71.25 | 44.74 | 734.70 | 453.46 | 35.69 | 52.02 | 999.78 | 1.25 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 48200.00 | 40500.00 | 125200.00 | 89600.00 | 128500.00 | 122700.00 | 102500.00 | 89200.00 | 81700.00 | 29500.00 | 7401.25 | 7179.67 | 600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
8892.24 | -- | 64700.00 | 60100.00 | 131700.00 | 88800.00 | 169700.00 | 125400.00 | 85600.00 | 52500.00 | 27800.00 | 5918.54 | 5631.50 | 3263.96 | 3450.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
249.37 | -- | 5089.40 | 5489.35 | 7160.13 | 6921.89 | 7016.93 | 10700.00 | 6423.79 | 7466.68 | 2807.21 | 2576.26 | 3259.14 | 2410.88 | 3836.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
8.13 | -- | 936.38 | 304.04 | 1054.29 | 207.15 | 140.00 | 166.88 | 465.14 | -- | -- | -- | 857.00 | 685.60 | 1422.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
500.92 | -- | 2532.88 | 1774.37 | 2265.08 | 615.78 | 101.62 | 855.95 | 752.03 | 2376.71 | 35.69 | 52.00 | 990.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
9642.53 | -- | 72300.00 | 67400.00 | 141100.00 | 96400.00 | 176900.00 | 137000.00 | 92800.00 | 62400.00 | 30700.00 | 8546.80 | 9880.64 | 5674.84 | 7286.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-9642.53 | -- | -24100.00 | -26800.00 | -15900.00 | -6750.60 | -48300.00 | -14300.00 | 9655.38 | 26800.00 | 51100.00 | 21000.00 | -2479.39 | 1504.83 | -6686.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-34.13 | -- | 56.38 | 24.38 | 788.69 | -161.95 | -366.78 | 78.65 | 248.89 | -38.93 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-3864.49 | -- | -4288.39 | -13400.00 | 4860.34 | -11700.00 | 18300.00 | -6815.83 | 9911.87 | 5148.05 | 3015.52 | -8796.98 | 10100.00 | 1353.81 | -10200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
33900.00 | -- | 22700.00 | 36100.00 | 31200.00 | 42900.00 | 24600.00 | 31400.00 | 21500.00 | 16300.00 | 13300.00 | 22100.00 | 12000.00 | 10700.00 | 20900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
30000.00 | -- | 18400.00 | 22700.00 | 36100.00 | 31200.00 | 42900.00 | 24600.00 | 31400.00 | 21500.00 | 16300.00 | 13300.00 | 22100.00 | 12000.00 | 10700.00 |