中商官网
研究报告
学大教育（000526）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 66700.00 | 60700.00 | 21600.00 | -8697.42 | 16700.00 | 24900.00 | 24400.00 | 35500.00 | 8624.77 | 309.89 | 1263.04 | -444.72 | -580.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -18700.00 | -13900.00 | -9455.55 | -13200.00 | 24700.00 | -25600.00 | 1341.26 | -24800.00 | -92000.00 | -12300.00 | -5558.83 | 2640.67 | -954.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -59800.00 | -27000.00 | -57700.00 | -23100.00 | 10000.00 | -17300.00 | -24700.00 | -9416.33 | -11600.00 | 167200.00 | 14000.00 | 1.82 | -- | 1.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 302300.00 | 247100.00 | 171600.00 | 207500.00 | 234500.00 | 302900.00 | 299300.00 | 302100.00 | 149000.00 | 1392.78 | 1748.40 | 957.94 | 582.11 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 22.66 | 947.61 | 681.60 | 579.98 | 572.38 | 954.50 | 72.53 | 497.14 | 30.78 | 20.88 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 10500.00 | 8511.27 | 5639.62 | 4303.67 | 5105.04 | 3189.08 | 2692.04 | 2198.51 | 1434.07 | 42.64 | 771.67 | 425.25 | 51.54 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 354900.00 | 312800.00 | 255700.00 | 178200.00 | 212500.00 | 240200.00 | 306700.00 | 303000.00 | 304400.00 | 151000.00 | 1466.20 | 2540.95 | 1383.19 | 633.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
5172.34 | -- | 17500.00 | 14300.00 | 8619.58 | 13700.00 | 37400.00 | 40400.00 | 39400.00 | 38800.00 | 21700.00 | -- | -- | 201.00 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 166900.00 | 130000.00 | 115600.00 | 161800.00 | 151300.00 | 180600.00 | 179200.00 | 173700.00 | 87500.00 | 236.01 | 269.33 | 263.42 | 205.68 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 15500.00 | 15000.00 | 10800.00 | 10600.00 | 6715.97 | 16100.00 | 16500.00 | 17600.00 | 7433.26 | 456.93 | 266.59 | 252.38 | 338.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
5670.59 | -- | 46300.00 | 35700.00 | 21500.00 | 35100.00 | 28000.00 | 44800.00 | 43400.00 | 38800.00 | 25700.00 | 463.38 | 742.00 | 1111.09 | 670.41 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 246100.00 | 194900.00 | 156500.00 | 221200.00 | 223500.00 | 281800.00 | 278600.00 | 268900.00 | 142300.00 | 1156.31 | 1277.92 | 1827.90 | 1214.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 66700.00 | 60700.00 | 21600.00 | -8697.42 | 16700.00 | 24900.00 | 24400.00 | 35500.00 | 8624.77 | 309.89 | 1263.04 | -444.72 | -580.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 561.05 | 553.22 | 116.76 | 3700.06 | 1975.74 | 345.00 | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
76.48 | -- | 619.00 | 200.86 | 1226.23 | 824.17 | 1567.21 | 1947.47 | 2810.23 | 1926.17 | 594.45 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
15.09 | -- | 16.58 | 9.64 | 46.53 | 8.69 | 71.93 | 17.62 | 20.58 | 21.81 | 20.42 | -- | -- | 5210.00 | 500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 6918.21 | -- | -0.29 | -- | -- | -- | 23.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 93.78 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
17600.00 | -- | 66200.00 | 30600.00 | 6.00 | 63100.00 | 43900.00 | 71300.00 | 76900.00 | 76800.00 | 82700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 74300.00 | 31400.00 | 1395.23 | 67600.00 | 47500.00 | 73600.00 | 79800.00 | 78700.00 | 83400.00 | -- | -- | 5210.00 | 593.78 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 1620.00 | 1224.50 | -- | 1291.02 | 2310.28 | 2033.33 | 1700.00 | 49.00 | -- | 907.06 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 13400.00 | 13000.00 | 7829.94 | 16500.00 | 12200.00 | 16300.00 | 14900.00 | 12200.00 | 4854.13 | 348.72 | 5558.83 | 2569.33 | 1548.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 1570.99 | 286.49 | 3020.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 118000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 76400.00 | 30800.00 | -- | 63000.00 | 8280.00 | 80900.00 | 61800.00 | 91300.00 | 52400.00 | 11000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 105500.00 | 93000.00 | 45300.00 | 10900.00 | 80800.00 | 22800.00 | 99200.00 | 78500.00 | 103600.00 | 175300.00 | 12300.00 | 5558.83 | 2569.33 | 1548.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -18700.00 | -13900.00 | -9455.55 | -13200.00 | 24700.00 | -25600.00 | 1341.26 | -24800.00 | -92000.00 | -12300.00 | -5558.83 | 2640.67 | -954.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 1995.50 | 6128.61 | 196.00 | 82400.00 | 60.00 | 147.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.00 | 147.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 49000.00 | -- | -- | -- | -- | 7500.00 | -- | -- | 235000.00 | 14000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9000.26 | -- | 1.82 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 51000.00 | 6128.61 | 196.00 | 82400.00 | 60.00 | 7647.00 | -- | -- | 244000.00 | 14000.00 | 1.82 | -- | 1.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 51500.00 | 44900.00 | 5200.00 | 43000.00 | 10500.00 | 24000.00 | -- | 3500.00 | 64000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 5881.85 | 2628.14 | 4219.34 | 6720.75 | 6823.54 | 8390.91 | 7895.25 | 8138.02 | 801.01 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 20700.00 | 16200.00 | 13800.00 | 22700.00 | -- | -- | 1521.08 | 11.61 | 12000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 78000.00 | 63800.00 | 23300.00 | 72400.00 | 17300.00 | 32400.00 | 9416.33 | 11600.00 | 76800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -59800.00 | -27000.00 | -57700.00 | -23100.00 | 10000.00 | -17300.00 | -24700.00 | -9416.33 | -11600.00 | 167200.00 | 14000.00 | 1.82 | -- | 1.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 50.80 | 41.50 | 216.77 | -84.02 | -932.73 | -83.19 | -25.30 | -661.82 | 784.91 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 21000.00 | -10800.00 | -10700.00 | -11900.00 | 23200.00 | -25600.00 | 16300.00 | -1619.58 | 84600.00 | 2035.72 | -4293.98 | 2195.95 | -1534.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 65900.00 | 76700.00 | 87400.00 | 99300.00 | 76100.00 | 101600.00 | 85300.00 | 86900.00 | 2299.83 | 264.11 | 4558.08 | 2362.13 | 3897.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 86900.00 | 65900.00 | 76700.00 | 87400.00 | 99300.00 | 76100.00 | 101600.00 | 85300.00 | 86900.00 | 2299.83 | 264.11 | 4558.08 | 2362.13 |