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研究报告
凤凰航运（000520）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 4073.35 | -5186.37 | 9009.87 | 9062.94 | 2771.69 | 5222.08 | 18700.00 | 5460.21 | -951.88 | 2148.52 | -21600.00 | 20000.00 | 3223.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -468.52 | -64.02 | -29.94 | -11600.00 | -9246.07 | -2386.77 | -27600.00 | 2338.29 | 3097.53 | 538.12 | 6480.02 | 5224.48 | 15900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -1399.76 | -3438.32 | -1338.21 | 2815.74 | 2578.04 | -3037.50 | 3000.00 | -- | -- | 1000.00 | 14500.00 | -28300.00 | -72000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 97300.00 | 101500.00 | 104000.00 | 91100.00 | 67100.00 | 69600.00 | 87000.00 | 72400.00 | 48400.00 | 45100.00 | 61100.00 | 85700.00 | 130200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | 2577.27 | 131.81 | 1296.93 | 414.95 | 78.75 | 87.92 | 58.40 | 0.07 | -- | 171.27 | 59.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 1872.16 | 10100.00 | 2591.18 | 2285.17 | 2589.35 | 2058.82 | 2871.61 | 2789.16 | 2237.11 | 18100.00 | 4784.82 | 34300.00 | 39500.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 99200.00 | 111600.00 | 109200.00 | 93600.00 | 71000.00 | 72100.00 | 90000.00 | 75300.00 | 50700.00 | 63300.00 | 65900.00 | 120200.00 | 169800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 90100.00 | 100800.00 | 88900.00 | 71800.00 | 58100.00 | 48400.00 | 56700.00 | 48200.00 | 32200.00 | 38300.00 | 50600.00 | 45900.00 | 77900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 2647.28 | 4900.94 | 4202.65 | 7289.20 | 5026.26 | 14400.00 | 7280.53 | 7915.32 | 8113.11 | 10000.00 | 22600.00 | 23000.00 | 52200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 610.63 | 995.74 | 3313.05 | 2899.50 | 1006.36 | 1107.18 | 3255.11 | 2938.65 | 2289.15 | 1852.18 | 4274.75 | 3863.29 | 5669.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 1759.17 | 10000.00 | 3728.91 | 2519.83 | 4152.73 | 2920.16 | 4122.62 | 10700.00 | 9027.97 | 11000.00 | 9985.09 | 27500.00 | 30800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 95100.00 | 116800.00 | 100200.00 | 84500.00 | 68300.00 | 66900.00 | 71300.00 | 69800.00 | 51600.00 | 61100.00 | 87500.00 | 100200.00 | 166600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 4073.35 | -5186.37 | 9009.87 | 9062.94 | 2771.69 | 5222.08 | 18700.00 | 5460.21 | -951.88 | 2148.52 | -21600.00 | 20000.00 | 3223.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 35.35 | -- | 2997.65 | 1660.26 | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | 2.90 | 14.02 | 5.00 | -- | 43.32 | 324.27 | 108.70 | 73.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 160.14 | 65.80 | 1.50 | 206.67 | 1973.09 | 2591.80 | 871.54 | 2532.22 | 3119.69 | 701.64 | 6655.66 | 5425.08 | 20200.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 160.14 | 65.80 | 1.50 | 242.10 | 1973.09 | 5592.35 | 2545.82 | 2537.22 | 3119.69 | 844.96 | 6979.93 | 5533.77 | 20300.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 35.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 157.05 | 40.00 | 29.21 | 230.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 628.66 | 129.82 | 31.44 | 11800.00 | 11200.00 | 7979.13 | 30200.00 | 198.93 | 12.15 | 149.79 | 276.58 | 280.08 | 4227.44 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- | 183.33 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 628.66 | 129.82 | 31.44 | 11800.00 | 11200.00 | 7979.13 | 30200.00 | 198.93 | 22.15 | 306.84 | 499.91 | 309.29 | 4457.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -468.52 | -64.02 | -29.94 | -11600.00 | -9246.07 | -2386.77 | -27600.00 | 2338.29 | 3097.53 | 538.12 | 6480.02 | 5224.48 | 15900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 23200.00 | -- | 180.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 180.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 1409.78 | 4000.00 | 4000.00 | 2000.00 | 2500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69200.00 | 256100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4675.00 | 790.00 | -- | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | 23800.00 | 55600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1409.78 | 4000.00 | 4000.00 | 6675.00 | 3290.00 | -- | 3000.00 | -- | -- | 1000.00 | 23200.00 | 93000.00 | 311900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 2000.00 | 6000.00 | 2000.00 | 2500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8562.92 | 77100.00 | 315500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 51.20 | 135.84 | 134.04 | 151.89 | 21.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.15 | 7984.86 | 35300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 758.33 | 1302.48 | 3204.17 | 1207.37 | 690.00 | 3037.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 36200.00 | 33200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 2809.54 | 7438.32 | 5338.21 | 3859.26 | 711.96 | 3037.50 | -- | -- | -- | -- | 8752.06 | 121200.00 | 383900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -1399.76 | -3438.32 | -1338.21 | 2815.74 | 2578.04 | -3037.50 | 3000.00 | -- | -- | 1000.00 | 14500.00 | -28300.00 | -72000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 43.63 | 76.79 | 92.02 | -13.66 | -30.17 | 6.22 | 7.81 | -8.89 | 20.93 | 12.89 | 0.25 | 99.03 | -102.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 2248.70 | -8611.92 | 7733.74 | 295.61 | -3926.51 | -195.97 | -5958.78 | 7789.61 | 2166.58 | 3699.53 | -588.12 | -2931.58 | -53100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 8051.46 | 16700.00 | 8929.64 | 8634.03 | 12600.00 | 12800.00 | 18700.00 | 10900.00 | 8759.10 | 5059.57 | 5647.69 | 8579.27 | 61600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 10300.00 | 8051.46 | 16700.00 | 8929.64 | 8634.03 | 12600.00 | 12800.00 | 18700.00 | 10900.00 | 8759.10 | 5059.57 | 5647.69 | 8579.27 |