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研究报告
荣安地产（000517）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 136200.00 | 199500.00 | 242800.00 | 1047700.00 | -40400.00 | -1072800.00 | 46800.00 | -271600.00 | -26200.00 | 18200.00 | 66000.00 | -64000.00 | 138600.00 | 288000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -39900.00 | -4739.40 | 17000.00 | 331300.00 | -97700.00 | 85700.00 | 91700.00 | 53100.00 | -47800.00 | 27000.00 | -153400.00 | 9755.41 | -9082.05 | 28300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -133500.00 | -386300.00 | -663800.00 | -1531400.00 | 287000.00 | 1106100.00 | 381900.00 | 308700.00 | 77500.00 | 5996.54 | 82700.00 | 50600.00 | -130200.00 | -324100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 209600.00 | 503400.00 | 830500.00 | 2088400.00 | 2964200.00 | 1993700.00 | 1624800.00 | 980400.00 | 545899.90 | 353800.00 | 215300.00 | 87400.00 | 298200.00 | 507200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 29200.00 | 33400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 438500.00 | 127100.00 | 137700.00 | 456000.00 | 3360600.00 | 2697200.00 | 2340000.00 | 1780400.00 | 3180200.00 | 836000.00 | 119800.00 | 146400.00 | 238200.00 | 13600.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 677199.90 | 663900.00 | 968300.00 | 2544400.00 | 6324800.00 | 4690900.00 | 3964800.00 | 2760900.00 | 3726100.00 | 1189800.00 | 335100.00 | 233900.00 | 536399.90 | 520800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 75800.00 | 247900.00 | 504100.00 | 760900.00 | 2752500.00 | 3054400.00 | 1392200.00 | 1067600.00 | 455100.00 | 299000.00 | 122200.00 | 199600.00 | 201100.00 | 107800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 8268.09 | 14200.00 | 18800.00 | 31400.00 | 30200.00 | 29200.00 | 25300.00 | 17300.00 | 12000.00 | 9231.27 | 8780.99 | 7991.13 | 6725.22 | 6831.21 |
| 支付的各项税费 |
-- | 8587.88 | 17200.00 | 32100.00 | 148100.00 | 190200.00 | 122500.00 | 114500.00 | 72200.00 | 51300.00 | 23000.00 | 16400.00 | 19200.00 | 42400.00 | 43000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 448300.00 | 185100.00 | 170400.00 | 556299.90 | 3392200.00 | 2557600.00 | 2385900.00 | 1875400.00 | 3233800.00 | 840299.90 | 121700.00 | 71100.00 | 147600.00 | 75300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 541000.00 | 464400.00 | 725400.00 | 1496700.00 | 6365200.00 | 5763700.00 | 3918000.00 | 3032400.00 | 3752300.00 | 1171600.00 | 269000.00 | 297800.00 | 397900.00 | 232800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 136200.00 | 199500.00 | 242800.00 | 1047700.00 | -40400.00 | -1072800.00 | 46800.00 | -271600.00 | -26200.00 | 18200.00 | 66000.00 | -64000.00 | 138600.00 | 288000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 818300.00 | 130900.00 | 124200.00 | 413700.00 | 776900.00 | 1499700.00 | 432700.00 | 454400.00 | 3756500.00 | 1801800.00 | 273600.00 | 160800.00 | 7670.00 | 121.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3511.16 | 2431.94 | 480.00 | 25500.00 | 2341.50 | 20000.00 | 381.94 | -- | -- | 3081.12 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 28.52 | 139.97 | 3.73 | 23.64 | 78.76 | 17.75 | 100.22 | 68.76 | 67.77 | 0.04 | 59.56 | -- | -- | 0.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 2963.89 | 158.02 | -- | -- | 4545.13 | -- | -- | -- | 3787.45 | -- | -- | 10500.00 | -- | 30400.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1916.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 641.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 824800.00 | 133600.00 | 124700.00 | 441200.00 | 783800.00 | 1519700.00 | 433200.00 | 454500.00 | 3760400.00 | 1805500.00 | 273600.00 | 171200.00 | 7670.00 | 30500.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 864500.00 | 137900.00 | 107500.00 | 109200.00 | 880799.90 | 1432900.00 | 335600.00 | 400300.00 | 3794400.00 | 1778300.00 | 423700.00 | 161000.00 | 15700.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 131.13 | 101.46 | 138.03 | 688.38 | 723.68 | 915.24 | 601.03 | 1142.51 | 512.54 | 254.58 | 119.74 | 481.25 | 1002.05 | 208.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 374.74 | -- | -- | -- | -- | 3135.62 | -- | 13300.00 | -- | -- | -- | -- | 1978.05 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 125.06 | 2150.75 | -- | -- | -- | 3205.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 864599.90 | 138400.00 | 107700.00 | 109900.00 | 881499.90 | 1434000.00 | 341500.00 | 401400.00 | 3808200.00 | 1778500.00 | 427000.00 | 161500.00 | 16800.00 | 2186.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -39900.00 | -4739.40 | 17000.00 | 331300.00 | -97700.00 | 85700.00 | 91700.00 | 53100.00 | -47800.00 | 27000.00 | -153400.00 | 9755.41 | -9082.05 | 28300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 118900.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 26900.00 | 474600.00 | 215300.00 | -- | 7632.33 | 1565.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 26900.00 | 474600.00 | 215300.00 | -- | 7632.33 | 1565.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 61800.00 | 181800.00 | 239100.00 | 713700.00 | 1290300.00 | 1492000.00 | 779300.00 | 402100.00 | 181000.00 | 42500.00 | 30000.00 | 135600.00 | 211600.00 | 210800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 701.95 | 60900.00 | 40600.00 | 478500.00 | 1493900.00 | 790900.00 | 177300.00 | 242400.00 | 81500.00 | 25000.00 | -- | 15300.00 | -- | 8927.84 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 62600.00 | 242600.00 | 279600.00 | 1219100.00 | 3258800.00 | 2498200.00 | 956600.00 | 652200.00 | 264100.00 | 67500.00 | 148900.00 | 150900.00 | 211600.00 | 219800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 179700.00 | 537099.90 | 715000.00 | 1308600.00 | 1182000.00 | 788400.00 | 390100.00 | 214300.00 | 65900.00 | 39900.00 | 44600.00 | 87600.00 | 336100.00 | 508100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 15500.00 | 47700.00 | 98400.00 | 169100.00 | 193200.00 | 123200.00 | 59300.00 | 36100.00 | 14200.00 | 21600.00 | 21700.00 | 12700.00 | 5720.89 | 35800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 33.27 | 1147.00 | 14.70 | 11900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 866.33 | 44100.00 | 130000.00 | 1272900.00 | 1596700.00 | 480600.00 | 125300.00 | 93100.00 | 106500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 196000.00 | 628900.00 | 943499.90 | 2750500.00 | 2971800.00 | 1392100.00 | 574699.90 | 343400.00 | 186600.00 | 61500.00 | 66300.00 | 100300.00 | 341800.00 | 543900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -133500.00 | -386300.00 | -663800.00 | -1531400.00 | 287000.00 | 1106100.00 | 381900.00 | 308700.00 | 77500.00 | 5996.54 | 82700.00 | 50600.00 | -130200.00 | -324100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -37100.00 | -191500.00 | -404000.00 | -152400.00 | 148900.00 | 119000.00 | 520300.00 | 90200.00 | 3461.35 | 51100.00 | -4717.91 | -3614.83 | -640.25 | -7834.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 213300.00 | 404800.00 | 808700.00 | 961200.00 | 812199.90 | 693199.90 | 172900.00 | 82700.00 | 79200.00 | 28000.00 | 32800.00 | 36400.00 | 37000.00 | 44900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 176100.00 | 213300.00 | 404800.00 | 808700.00 | 961200.00 | 812199.90 | 693199.90 | 172900.00 | 82700.00 | 79200.00 | 28000.00 | 32800.00 | 36400.00 | 37000.00 |