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研究报告
丽珠集团（000513）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
81700.00 | 314500.00 | 297900.00 | 324900.00 | 277300.00 | 190200.00 | 216100.00 | 176700.00 | 126800.00 | 131600.00 | 127900.00 | 92800.00 | 71700.00 | 44000.00 | 59400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-85600.00 | -376100.00 | -66000.00 | -70800.00 | -123000.00 | -187700.00 | -46800.00 | -31600.00 | -102100.00 | 467300.00 | -94300.00 | -55800.00 | -73800.00 | -87500.00 | -89500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-42400.00 | -266300.00 | -248600.00 | -165700.00 | -72000.00 | -81500.00 | -51800.00 | -118100.00 | 85700.00 | -58300.00 | 93900.00 | -31500.00 | -2088.21 | 776.64 | 4720.51 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
314300.00 | 1281100.00 | 1306500.00 | 1370700.00 | 1287800.00 | 1251800.00 | 1058600.00 | 987000.00 | 976900.00 | 907900.00 | 756000.00 | 654200.00 | 573500.00 | 445700.00 | 383800.00 |
| 收到的税费与返还 |
4153.03 | 7531.42 | 7671.10 | 11900.00 | 21300.00 | 12500.00 | 10400.00 | 7814.85 | 10700.00 | 5092.11 | 5836.21 | 5698.82 | 3480.41 | 1802.46 | 1854.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
6677.29 | 45600.00 | 42500.00 | 67300.00 | 53000.00 | 44600.00 | 52000.00 | 48000.00 | 68100.00 | 43700.00 | 19700.00 | 19600.00 | 11600.00 | 14000.00 | 17000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
325100.00 | 1334200.00 | 1356600.00 | 1449800.00 | 1362100.00 | 1309000.00 | 1121000.00 | 1042800.00 | 1055700.00 | 956699.90 | 781600.00 | 679499.90 | 588600.00 | 461400.00 | 402700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
72900.00 | 311900.00 | 341500.00 | 411800.00 | 342300.00 | 313400.00 | 274100.00 | 256000.00 | 259900.00 | 254700.00 | 186000.00 | 182700.00 | 163200.00 | 128400.00 | 109700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
64400.00 | 171300.00 | 166400.00 | 159500.00 | 152100.00 | 138200.00 | 105800.00 | 97200.00 | 88100.00 | 66200.00 | 57500.00 | 50300.00 | 42100.00 | 37500.00 | 31900.00 |
| 支付的各项税费 |
31200.00 | 147200.00 | 153100.00 | 144000.00 | 123800.00 | 136100.00 | 117000.00 | 108900.00 | 183900.00 | 134100.00 | 101100.00 | 85700.00 | 77000.00 | 63800.00 | 56100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
74900.00 | 389300.00 | 397800.00 | 409600.00 | 466600.00 | 531100.00 | 407900.00 | 404000.00 | 397100.00 | 370100.00 | 309000.00 | 268000.00 | 234600.00 | 187800.00 | 145600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
243400.00 | 1019700.00 | 1058800.00 | 1124900.00 | 1084900.00 | 1118700.00 | 904900.00 | 866100.00 | 928900.00 | 825099.90 | 653600.00 | 586800.00 | 516900.00 | 417400.00 | 343300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
81700.00 | 314500.00 | 297900.00 | 324900.00 | 277300.00 | 190200.00 | 216100.00 | 176700.00 | 126800.00 | 131600.00 | 127900.00 | 92800.00 | 71700.00 | 44000.00 | 59400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
222200.00 | 756800.00 | 69100.00 | 47200.00 | -- | 11000.00 | 22800.00 | 12800.00 | 3310.05 | 65800.00 | -- | -- | 1018.20 | 4653.19 | 1685.53 |
| 取得投资收益收到的现金 |
893.58 | 3394.14 | 1624.70 | 14500.00 | 13100.00 | 9838.19 | 4534.24 | 847.18 | 390.62 | 1664.47 | 124.08 | 47.80 | 416.78 | 89.15 | 114.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
39.39 | 199.05 | 158.29 | 1446.34 | 295.85 | 908.76 | 511.45 | 185.91 | 45.04 | 253.71 | 404.09 | 699.56 | 283.03 | 18.63 | 34.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 331.12 | 533.91 | -- | 2474.95 | 448000.00 | 7799.93 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 12.52 | -- | 600.00 | 620.20 | 18.77 | 2850.80 | 8849.68 | 122.50 | -- | 1451.10 | 1426.00 | 1184.42 | 684.99 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
223200.00 | 760399.90 | 70900.00 | 63700.00 | 14000.00 | 22100.00 | 31200.00 | 22600.00 | 6343.15 | 515700.00 | 9779.20 | 2173.36 | 2902.43 | 5445.96 | 1834.49 |
| 投资支付的现金 |
299500.00 | 892800.00 | 79400.00 | 47300.00 | 39900.00 | 78600.00 | 12900.00 | 12600.00 | 55600.00 | 18900.00 | 67300.00 | 8083.15 | 9325.50 | 46.00 | 15200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
9014.86 | 57400.00 | 57000.00 | 82000.00 | 94000.00 | 130900.00 | 64700.00 | 39800.00 | 47400.00 | 29400.00 | 36800.00 | 47700.00 | 66600.00 | 92000.00 | 76200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 2246.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
224.68 | 186300.00 | 494.70 | 2959.91 | 3038.62 | 307.00 | 392.42 | 1840.43 | 5383.22 | 121.17 | -- | 2218.84 | 825.60 | 856.36 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
308800.00 | 1136500.00 | 136900.00 | 134600.00 | 137000.00 | 209800.00 | 78000.00 | 54300.00 | 108400.00 | 48400.00 | 104100.00 | 58000.00 | 76700.00 | 92900.00 | 91400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-85600.00 | -376100.00 | -66000.00 | -70800.00 | -123000.00 | -187700.00 | -46800.00 | -31600.00 | -102100.00 | 467300.00 | -94300.00 | -55800.00 | -73800.00 | -87500.00 | -89500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35000.00 | -- | 30000.00 | 40000.00 | 40000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
1500.00 | 2879.91 | 23800.00 | 7653.00 | 4224.59 | 79800.00 | 35700.00 | 1170.25 | 63800.00 | 1500.00 | 151800.00 | 29900.00 | 9800.00 | 5150.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1500.00 | 2879.91 | 2984.39 | 7653.00 | -- | 59600.00 | 500.00 | 1170.25 | 63800.00 | 1500.00 | 9800.00 | 4900.00 | 9800.00 | 5150.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
167700.00 | 391000.00 | 586600.00 | 365800.00 | 371400.00 | 280000.00 | 238400.00 | 150900.00 | 180000.00 | -- | 86000.00 | 73600.00 | 96500.00 | 94700.00 | 50200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 168.21 | -- | 34.72 | 126.92 | 277.86 | 292.61 | 119.90 | 2318.05 | 73.94 | -- | -- | 4066.63 | 1325.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
169200.00 | 393900.00 | 610600.00 | 373400.00 | 375600.00 | 359900.00 | 274400.00 | 152400.00 | 243900.00 | 3818.05 | 272900.00 | 103500.00 | 136300.00 | 143900.00 | 91600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
177200.00 | 483900.00 | 602800.00 | 312600.00 | 280500.00 | 203400.00 | 183000.00 | 165000.00 | 30000.00 | 35000.00 | 151000.00 | 124200.00 | 116700.00 | 123500.00 | 62100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
33700.00 | 113900.00 | 167000.00 | 189600.00 | 159100.00 | 150100.00 | 118200.00 | 105500.00 | 127700.00 | 26500.00 | 27500.00 | 10600.00 | 21600.00 | 19200.00 | 21700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
32300.00 | 10600.00 | 33000.00 | 30600.00 | 29100.00 | 24400.00 | 8176.09 | 18600.00 | 15700.00 | 4900.00 | 4410.00 | 2254.00 | 1715.00 | -- | 3143.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
732.21 | 62400.00 | 89400.00 | 37000.00 | 8059.88 | 88000.00 | 25000.00 | 26.93 | 387.59 | 605.06 | 502.72 | 179.72 | -- | 400.00 | 3085.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
211600.00 | 660200.00 | 859200.00 | 539100.00 | 447600.00 | 441400.00 | 326200.00 | 270500.00 | 158100.00 | 62100.00 | 179000.00 | 135000.00 | 138400.00 | 143100.00 | 86800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-42400.00 | -266300.00 | -248600.00 | -165700.00 | -72000.00 | -81500.00 | -51800.00 | -118100.00 | 85700.00 | -58300.00 | 93900.00 | -31500.00 | -2088.21 | 776.64 | 4720.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-5983.74 | -9811.32 | 881.35 | 2004.39 | 12500.00 | -3715.03 | -7701.00 | 2041.81 | 5853.73 | -6640.23 | 2009.21 | 349.37 | -32.02 | -89.53 | 78.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-52200.00 | -337700.00 | -15900.00 | 90400.00 | 94700.00 | -82700.00 | 109800.00 | 29000.00 | 116300.00 | 533899.90 | 129500.00 | 5797.90 | -4181.43 | -42800.00 | -25400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
744000.00 | 1081800.00 | 1097600.00 | 1007300.00 | 912500.00 | 995200.00 | 885399.90 | 856399.90 | 740100.00 | 206200.00 | 76700.00 | 70900.00 | 75100.00 | 117900.00 | 143200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
691800.00 | 744000.00 | 1081800.00 | 1097600.00 | 1007300.00 | 912500.00 | 995200.00 | 885399.90 | 856399.90 | 740100.00 | 206200.00 | 76700.00 | 70900.00 | 75100.00 | 117900.00 |