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研究报告
珠海港（000507）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 118300.00 | 119000.00 | 130200.00 | 82500.00 | 30800.00 | 30500.00 | 37900.00 | 36200.00 | 27900.00 | 20700.00 | 20500.00 | 5602.76 | 95.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 54100.00 | -134900.00 | -82000.00 | -236100.00 | -187600.00 | -78400.00 | -32400.00 | -10800.00 | -29900.00 | -26600.00 | -61200.00 | -13200.00 | -27800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-17100.00 | -- | -57300.00 | 24900.00 | -25500.00 | 131200.00 | 182800.00 | 69500.00 | 41700.00 | -10800.00 | -6948.74 | 8996.24 | 36600.00 | 22200.00 | -9402.04 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 553099.90 | 548800.00 | 533300.00 | 609999.90 | 370500.00 | 368000.00 | 288700.00 | 211300.00 | 195100.00 | 228300.00 | 240800.00 | 173800.00 | 63100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 4223.93 | 8604.90 | 11200.00 | 4549.94 | 4681.32 | 2942.74 | 1498.69 | 3338.65 | 2846.17 | 1975.17 | 504.36 | 265.22 | 538.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1722.66 | -- | 25400.00 | 18800.00 | 40800.00 | 106500.00 | 27900.00 | 12000.00 | 9038.17 | 10600.00 | 8733.01 | 8687.71 | 15400.00 | 7155.67 | 1460.92 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 582600.00 | 576200.00 | 585300.00 | 721099.90 | 403100.00 | 382900.00 | 299300.00 | 225200.00 | 206700.00 | 239000.00 | 256700.00 | 181200.00 | 65100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 307100.00 | 310100.00 | 311900.00 | 422900.00 | 301300.00 | 278300.00 | 197800.00 | 134900.00 | 130800.00 | 164400.00 | 188800.00 | 136700.00 | 48500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 83900.00 | 81200.00 | 83100.00 | 67000.00 | 33800.00 | 29800.00 | 26500.00 | 24300.00 | 20700.00 | 19100.00 | 17300.00 | 14700.00 | 9412.44 |
| 支付的各项税费 |
7058.40 | -- | 31300.00 | 27500.00 | 25900.00 | 24300.00 | 13100.00 | 12400.00 | 12600.00 | 12000.00 | 9589.94 | 10500.00 | 7528.88 | 5646.82 | 2778.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
7329.37 | -- | 42000.00 | 38400.00 | 34200.00 | 124300.00 | 24100.00 | 31900.00 | 24600.00 | 17900.00 | 17600.00 | 24300.00 | 22600.00 | 18600.00 | 4252.38 |
| 经营活动现金流出小计 |
88400.00 | -- | 464400.00 | 457200.00 | 455100.00 | 638600.00 | 372300.00 | 352400.00 | 261400.00 | 189000.00 | 178800.00 | 218300.00 | 236200.00 | 175600.00 | 65000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 118300.00 | 119000.00 | 130200.00 | 82500.00 | 30800.00 | 30500.00 | 37900.00 | 36200.00 | 27900.00 | 20700.00 | 20500.00 | 5602.76 | 95.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
105.24 | -- | 18200.00 | 63600.00 | 12100.00 | 4037.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2235.16 | 348.38 | 1038.42 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 19100.00 | 16300.00 | 15800.00 | 19400.00 | 19300.00 | 12400.00 | 9571.87 | 6739.11 | 4707.73 | 15400.00 | 2455.71 | 32300.00 | 9731.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 3452.33 | 727.41 | 510.23 | 2012.64 | 21.67 | 749.39 | 1068.31 | 46.18 | 22.85 | 227.97 | 1312.60 | 1904.43 | 213.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 170.71 | -- | -- | 11200.00 | -- | 184.62 | -- | -- | 2581.25 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 466600.00 | 83500.00 | 20800.00 | 13100.00 | 26100.00 | 5011.45 | 53.91 | 5625.17 | 5349.88 | 4569.41 | 6212.13 | 6772.41 | 5221.24 |
| 投资活动现金流入小计 |
4908.99 | -- | 507600.00 | 164200.00 | 49100.00 | 49800.00 | 45400.00 | 18300.00 | 10700.00 | 12400.00 | 12700.00 | 20200.00 | 12200.00 | 41400.00 | 16200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 2788.79 | 149700.00 | 19800.00 | 102700.00 | 5596.78 | 1050.00 | 8828.76 | 5670.00 | 3381.72 | 2658.64 | 3749.00 | 35200.00 | 25600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
5953.74 | -- | 34100.00 | 33200.00 | 61700.00 | 44300.00 | 41700.00 | 55500.00 | 34300.00 | 17500.00 | 27500.00 | 37700.00 | 32100.00 | 14400.00 | 18400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
88.10 | -- | 14700.00 | -- | 442.38 | 85700.00 | 185800.00 | 9156.27 | -- | 31.19 | 11700.00 | -- | 31400.00 | 1759.45 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 401900.00 | 116100.00 | 49100.00 | 53300.00 | -- | 31000.00 | -- | -- | 20.31 | 6500.00 | 6142.48 | 3100.00 | 43.11 |
| 投资活动现金流出小计 |
108200.00 | -- | 453400.00 | 299000.00 | 131100.00 | 285900.00 | 233000.00 | 96700.00 | 43100.00 | 23300.00 | 42600.00 | 46800.00 | 73400.00 | 54500.00 | 44000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 54100.00 | -134900.00 | -82000.00 | -236100.00 | -187600.00 | -78400.00 | -32400.00 | -10800.00 | -29900.00 | -26600.00 | -61200.00 | -13200.00 | -27800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 68300.00 | 6788.73 | 4507.05 | 103000.00 | 3090.00 | 2590.00 | 1766.05 | 8853.68 | 4527.17 | 50000.00 | 3266.32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 68300.00 | 6788.73 | 4507.05 | 2727.00 | 3090.00 | 2590.00 | 1766.05 | 8853.68 | 4527.17 | 228.50 | 3266.32 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 211300.00 | 427400.00 | 376800.00 | 426000.00 | 461000.00 | 122300.00 | 113300.00 | 52000.00 | 84800.00 | 121000.00 | 74100.00 | 14100.00 | 29900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 540800.00 | 663100.00 | 591400.00 | 540100.00 | 310200.00 | 140100.00 | 63.09 | 600.00 | 1235.30 | 26700.00 | 673.21 | 412.16 | 18.50 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 752100.00 | 1090400.00 | 1036500.00 | 972900.00 | 775600.00 | 365400.00 | 116500.00 | 55200.00 | 147300.00 | 156500.00 | 79400.00 | 64500.00 | 33200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
58400.00 | -- | 298100.00 | 467000.00 | 411900.00 | 297300.00 | 222300.00 | 168100.00 | 54000.00 | 48400.00 | 123200.00 | 132700.00 | 26400.00 | 29500.00 | 29500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 42600.00 | 56100.00 | 46400.00 | 35400.00 | 27000.00 | 18700.00 | 15800.00 | 13300.00 | 11000.00 | 13100.00 | 11600.00 | 12700.00 | 12200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
56.50 | -- | 6966.54 | 6478.61 | 5277.66 | 411.60 | 3660.84 | 500.98 | 675.91 | 1547.17 | 2.64 | 240.01 | 218.45 | 161.15 | 251.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 468600.00 | 542500.00 | 603800.00 | 509000.00 | 343500.00 | 109000.00 | 5029.87 | 4333.51 | 20000.00 | 1693.12 | 4703.75 | 175.33 | 948.39 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 809300.00 | 1065500.00 | 1062100.00 | 841700.00 | 592800.00 | 295800.00 | 74800.00 | 66000.00 | 154200.00 | 147500.00 | 42700.00 | 42300.00 | 42600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-17100.00 | -- | -57300.00 | 24900.00 | -25500.00 | 131200.00 | 182800.00 | 69500.00 | 41700.00 | -10800.00 | -6948.74 | 8996.24 | 36600.00 | 22200.00 | -9402.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-431.86 | -- | 586.36 | 421.71 | 3559.19 | -341.71 | -199.08 | 75.49 | -134.11 | -315.77 | 0.55 | 0.01 | -0.01 | -4.87 | -1.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 115800.00 | 9404.96 | 26200.00 | -22800.00 | 25900.00 | 21800.00 | 47000.00 | 14200.00 | -8951.31 | 3030.92 | -4073.52 | 14600.00 | -37100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
259300.00 | -- | 162700.00 | 153300.00 | 127000.00 | 149900.00 | 114200.00 | 92400.00 | 45300.00 | 31100.00 | 39900.00 | 36900.00 | 40900.00 | 26300.00 | 62200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 278400.00 | 162700.00 | 153300.00 | 127000.00 | 140000.00 | 114200.00 | 92400.00 | 45300.00 | 30900.00 | 39900.00 | 36900.00 | 40900.00 | 25000.00 |