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研究报告
ST晨鸣（000488）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
2564.15 | 24300.00 | 262300.00 | 439000.00 | 345000.00 | 858200.00 | 1126000.00 | 1223300.00 | 1410000.00 | 2376.60 | 215300.00 | -972100.00 | 98500.00 | 112300.00 | 195700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-974.02 | -13400.00 | 46600.00 | 5829.10 | -244500.00 | 16600.00 | -18100.00 | -202600.00 | -177900.00 | -363100.00 | -366700.00 | -346100.00 | -307300.00 | -191100.00 | -264600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-993.77 | -12200.00 | -372500.00 | -578400.00 | -198100.00 | -993999.90 | -959400.00 | -948699.90 | -1285300.00 | 447700.00 | 163000.00 | 1406400.00 | 232800.00 | -83200.00 | 72300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
322300.00 | 636800.00 | 2323800.00 | 2796600.00 | 3400500.00 | 3702700.00 | 3511500.00 | 3457300.00 | 3208800.00 | 2434900.00 | 2245300.00 | 1857700.00 | 1731500.00 | 1992400.00 | 1889800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 21.08 | 1165.85 | 16700.00 | 77500.00 | 5954.75 | 7167.58 | 11100.00 | 6079.63 | 846.54 | 986.34 | 645.33 | 954.46 | 1576.48 | 2355.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1178.65 | 43000.00 | 52500.00 | 103100.00 | 143900.00 | 222000.00 | 495600.00 | 694900.00 | 692000.00 | 82800.00 | 117800.00 | 147500.00 | 60000.00 | 42300.00 | 47800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
323500.00 | 679800.00 | 2377400.00 | 2916500.00 | 3621900.00 | 3930600.00 | 4014300.00 | 4163400.00 | 3906900.00 | 2518600.00 | 2364000.00 | 2005900.00 | 1792500.00 | 2036300.00 | 1940000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
278700.00 | 515300.00 | 1815200.00 | 2099600.00 | 2791400.00 | 2542200.00 | 2434100.00 | 2386700.00 | 1990000.00 | 1451700.00 | 1571100.00 | 1091700.00 | 1099900.00 | 1595300.00 | 1388400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
18700.00 | 86400.00 | 114400.00 | 135600.00 | 137900.00 | 146700.00 | 142200.00 | 145800.00 | 126400.00 | 102200.00 | 109400.00 | 88400.00 | 83400.00 | 101800.00 | 98000.00 |
| 支付的各项税费 |
11000.00 | 18800.00 | 43000.00 | 86600.00 | 118200.00 | 142600.00 | 128500.00 | 227300.00 | 210500.00 | 163100.00 | 145200.00 | 113000.00 | 91500.00 | 106800.00 | 104600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
12500.00 | 34900.00 | 142600.00 | 155700.00 | 229400.00 | 240900.00 | 183500.00 | 180300.00 | 170100.00 | 799100.00 | 323000.00 | 1684900.00 | 419200.00 | 120300.00 | 153300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
320900.00 | 655499.90 | 2115100.00 | 2477500.00 | 3276900.00 | 3072400.00 | 2888300.00 | 2940100.00 | 2496900.00 | 2516200.00 | 2148700.00 | 2978000.00 | 1693900.00 | 1924100.00 | 1744300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2564.15 | 24300.00 | 262300.00 | 439000.00 | 345000.00 | 858200.00 | 1126000.00 | 1223300.00 | 1410000.00 | 2376.60 | 215300.00 | -972100.00 | 98500.00 | 112300.00 | 195700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
26.50 | 21.14 | 730.54 | 159.87 | 152.62 | 22300.00 | 1500.00 | 278.43 | 239000.00 | -- | 2000.05 | 40000.00 | 1000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
66.90 | 138.47 | 357.41 | 6655.80 | 3754.34 | 8142.99 | 2676.07 | 1200.00 | 37600.00 | 1686.11 | 9868.45 | 10400.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
221.92 | 4648.92 | 2042.73 | 21000.00 | 23200.00 | 21800.00 | 13200.00 | 13700.00 | 69.84 | 216.58 | 447.90 | 2190.28 | 2481.48 | 20100.00 | 8128.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 33000.00 | 50400.00 | 9933.00 | -- | 30600.00 | 21800.00 | 21500.00 | 1961.03 | -- | 100.00 | -- | 7503.52 | 35800.00 | 11400.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 49400.00 | 40900.00 | 76800.00 | -- | 99900.00 | 53600.00 | 11600.00 | 91300.00 | 136800.00 | 82500.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
315.32 | 37800.00 | 53500.00 | 37800.00 | 27100.00 | 132200.00 | 80100.00 | 113500.00 | 278600.00 | 101800.00 | 66000.00 | 64200.00 | 102300.00 | 192700.00 | 102100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 146300.00 | 39600.00 | 47100.00 | 194700.00 | 11800.00 | 81400.00 | 185000.00 | 38600.00 | 300.00 | 2000.00 | 77900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1289.34 | 321.39 | 6944.42 | 31400.00 | 88500.00 | 63300.00 | 25400.00 | 111200.00 | 360900.00 | 225300.00 | 247800.00 | 371600.00 | 309300.00 | 381500.00 | 283600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 50900.00 | -- | 493.48 | 36800.00 | -- | 25600.00 | -- | -- | 158300.00 | -- | -- | -- | -- | 5160.39 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 12700.00 | -- | 10100.00 | 83800.00 | -- | -- | -- | 100000.00 | 318.02 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
1289.34 | 51200.00 | 6944.42 | 31900.00 | 271600.00 | 115600.00 | 98200.00 | 316100.00 | 456500.00 | 464900.00 | 432800.00 | 410200.00 | 409600.00 | 383800.00 | 366700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-974.02 | -13400.00 | 46600.00 | 5829.10 | -244500.00 | 16600.00 | -18100.00 | -202600.00 | -177900.00 | -363100.00 | -366700.00 | -346100.00 | -307300.00 | -191100.00 | -264600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 377300.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 30000.00 | 140000.00 | 235000.00 | 95200.00 | 42300.00 | 50000.00 | 4000.00 | -- | -- | -- | 6600.00 | 3000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 30000.00 | 140000.00 | 235000.00 | 72500.00 | 42300.00 | 50000.00 | 4000.00 | -- | -- | -- | 6600.00 | 3000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
663700.00 | 1914300.00 | 2722400.00 | 3228000.00 | 3247700.00 | 2607800.00 | 2547200.00 | 2863100.00 | 4366900.00 | 4446200.00 | 3834000.00 | 2993900.00 | 2548800.00 | 1743800.00 | 2043100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 569000.00 | 683800.00 | 269700.00 | 371900.00 | 480900.00 | 523000.00 | 586600.00 | 1671800.00 | 2241600.00 | 2132700.00 | 1281100.00 | -- | 562300.00 | 108400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
663700.00 | 2483400.00 | 3406300.00 | 3527700.00 | 3759600.00 | 3323700.00 | 3165400.00 | 3492000.00 | 6178600.00 | 6691900.00 | 5966700.00 | 4275000.00 | 2548800.00 | 2312600.00 | 2531800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
647300.00 | 2373100.00 | 3320300.00 | 3420400.00 | 3152600.00 | 2942400.00 | 3064600.00 | 3076800.00 | 3886000.00 | 3646100.00 | 3696500.00 | 2426800.00 | 1388000.00 | 2118600.00 | 2188400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
15500.00 | 100100.00 | 192200.00 | 224500.00 | 236200.00 | 332700.00 | 309100.00 | 353000.00 | 375000.00 | 299900.00 | 292500.00 | 182100.00 | 214300.00 | 137600.00 | 181100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
294.93 | -- | -- | 25400.00 | 20000.00 | 12700.00 | 1744.43 | 1926.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 1665.77 | 3470.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
2022.68 | 22400.00 | 266300.00 | 461200.00 | 568900.00 | 1042700.00 | 751200.00 | 1011000.00 | 3202900.00 | 2298100.00 | 1814700.00 | 259700.00 | 713600.00 | 139600.00 | 90000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
664700.00 | 2495600.00 | 3778800.00 | 4106100.00 | 3957700.00 | 4317700.00 | 4124800.00 | 4440800.00 | 7463900.00 | 6244100.00 | 5803800.00 | 2868600.00 | 2315900.00 | 2395800.00 | 2459500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-993.77 | -12200.00 | -372500.00 | -578400.00 | -198100.00 | -993999.90 | -959400.00 | -948699.90 | -1285300.00 | 447700.00 | 163000.00 | 1406400.00 | 232800.00 | -83200.00 | 72300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-282.02 | -189.18 | 2363.72 | -5972.46 | -3324.90 | -2736.75 | 1411.70 | -21100.00 | 11000.00 | -4550.32 | -2340.72 | 3028.54 | 908.20 | 335.11 | -743.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
314.34 | -1464.64 | -61200.00 | -139500.00 | -100900.00 | -122000.00 | 149900.00 | 50900.00 | -42300.00 | 82500.00 | 9175.36 | 91200.00 | 25000.00 | -161700.00 | 2650.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
13700.00 | 15200.00 | 76400.00 | 215900.00 | 316900.00 | 438900.00 | 289000.00 | 238200.00 | 280400.00 | 198000.00 | 188800.00 | 97600.00 | 72700.00 | 234400.00 | 231700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
14000.00 | 13700.00 | 15200.00 | 76400.00 | 215900.00 | 316900.00 | 438900.00 | 289000.00 | 238200.00 | 280400.00 | 198000.00 | 188800.00 | 97600.00 | 72700.00 | 234400.00 |