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研究报告
合百集团（000417）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-9708.87 | -- | 68700.00 | 83500.00 | 59600.00 | 96800.00 | 27300.00 | -39400.00 | 69300.00 | 63400.00 | 65700.00 | 29200.00 | 45000.00 | 37500.00 | 66600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6502.57 | -- | -84700.00 | -122000.00 | -39800.00 | -35600.00 | 8486.05 | -23600.00 | -65000.00 | -19400.00 | -49900.00 | -82000.00 | -59700.00 | -55200.00 | -58200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -71200.00 | -60400.00 | -16100.00 | -26800.00 | 23900.00 | 9557.94 | -42000.00 | 2249.62 | 14400.00 | -10500.00 | -18300.00 | 1772.16 | -4376.04 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
261000.00 | -- | 1049600.00 | 1106100.00 | 1181600.00 | 1226000.00 | 1125500.00 | 1206000.00 | 1322500.00 | 1292500.00 | 1207800.00 | 1204500.00 | 1220400.00 | 1244700.00 | 1145300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 5264.92 | 1975.62 | 3696.82 | 108.93 | 190.56 | 145.31 | 359.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 10400.00 | 16800.00 | 16600.00 | 10200.00 | 13800.00 | 10800.00 | 11000.00 | 10500.00 | 12700.00 | 13400.00 | 12600.00 | 16900.00 | 11500.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
263100.00 | -- | 1065300.00 | 1124900.00 | 1201900.00 | 1236400.00 | 1139500.00 | 1217000.00 | 1333800.00 | 1303000.00 | 1220600.00 | 1217900.00 | 1233000.00 | 1261600.00 | 1156800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
221300.00 | -- | 833799.90 | 878599.90 | 969900.00 | 962699.90 | 934400.00 | 1065700.00 | 1076100.00 | 1072500.00 | 995399.90 | 1021200.00 | 1020500.00 | 1029100.00 | 933199.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 71100.00 | 75700.00 | 77500.00 | 77300.00 | 72600.00 | 78000.00 | 70900.00 | 65200.00 | 58400.00 | 56800.00 | 52600.00 | 47200.00 | 43400.00 |
| 支付的各项税费 |
12800.00 | -- | 41100.00 | 40900.00 | 44600.00 | 47500.00 | 42400.00 | 49300.00 | 51800.00 | 46800.00 | 48900.00 | 55400.00 | 60800.00 | 63400.00 | 67900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 50700.00 | 46100.00 | 50300.00 | 52100.00 | 62800.00 | 63400.00 | 65700.00 | 55100.00 | 52100.00 | 55300.00 | 54100.00 | 84200.00 | 45800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
272800.00 | -- | 996600.00 | 1041300.00 | 1142300.00 | 1139600.00 | 1112200.00 | 1256300.00 | 1264600.00 | 1239600.00 | 1154900.00 | 1188700.00 | 1188000.00 | 1224000.00 | 1090300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-9708.87 | -- | 68700.00 | 83500.00 | 59600.00 | 96800.00 | 27300.00 | -39400.00 | 69300.00 | 63400.00 | 65700.00 | 29200.00 | 45000.00 | 37500.00 | 66600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 96.01 | 16200.00 | -- | -- | -- | 923.78 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 3515.28 | 3811.38 | 3415.69 | 2742.15 | 3094.91 | 2329.88 | 1587.68 | 1654.59 | 2040.58 | 1369.15 | 1231.91 | 5118.13 | 132.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 124.25 | 11200.00 | 430.84 | 729.17 | 87.25 | 36.83 | 11.07 | 2371.47 | 6295.05 | 21.48 | 66.79 | 28.41 | 5.96 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 179000.00 | 152900.00 | 158800.00 | 161600.00 | 211000.00 | 127800.00 | 52600.00 | 57200.00 | 35800.00 | 485.95 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 182600.00 | 167900.00 | 162600.00 | 165100.00 | 214200.00 | 130200.00 | 54300.00 | 77500.00 | 44100.00 | 1876.57 | 1298.70 | 6070.32 | 138.21 |
| 投资支付的现金 |
3450.00 | -- | 29800.00 | 2250.00 | -- | -- | -- | -- | 5340.20 | 4075.00 | 5373.00 | 27000.00 | 7564.00 | -- | 84.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 16800.00 | 48500.00 | 37500.00 | 21200.00 | 14700.00 | 40800.00 | 33900.00 | 34200.00 | 39100.00 | 47500.00 | 44000.00 | 56500.00 | 31500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
59400.00 | -- | 220800.00 | 239100.00 | 165000.00 | 179500.00 | 191000.00 | 113000.00 | 80000.00 | 58600.00 | 49500.00 | 9369.40 | 9426.23 | 4728.36 | 26700.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 267400.00 | 289900.00 | 202500.00 | 200600.00 | 205700.00 | 153800.00 | 119300.00 | 96900.00 | 94000.00 | 83800.00 | 61000.00 | 61200.00 | 58300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6502.57 | -- | -84700.00 | -122000.00 | -39800.00 | -35600.00 | 8486.05 | -23600.00 | -65000.00 | -19400.00 | -49900.00 | -82000.00 | -59700.00 | -55200.00 | -58200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 420.00 | 1080.00 | -- | -- | -- | 4390.00 | -- | -- | 0.14 | 98.00 | 148.15 | -- | 1200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 420.00 | 1080.00 | -- | -- | -- | 4390.00 | -- | -- | -- | 98.00 | 147.00 | -- | 1200.00 |
| 取得借款收到的现金 |
4308.10 | -- | 27700.00 | 66900.00 | 136900.00 | 78300.00 | 68700.00 | 52900.00 | 23500.00 | 36400.00 | 28400.00 | 8000.00 | 3900.00 | 3500.00 | 3100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 2100.00 | -- | -- | -- | 14100.00 | -- | -- | -- | 7500.00 | 5000.00 | 10400.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
4308.10 | -- | 28100.00 | 70100.00 | 136900.00 | 78300.00 | 68700.00 | 71400.00 | 23500.00 | 36400.00 | 28400.00 | 15600.00 | 9048.15 | 13900.00 | 4300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 62600.00 | 94000.00 | 118900.00 | 76800.00 | 32500.00 | 35800.00 | 43400.00 | 15800.00 | 124.00 | 7374.00 | 3374.00 | 624.00 | 124.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
508.72 | -- | 10900.00 | 11000.00 | 10400.00 | 9847.35 | 12100.00 | 21900.00 | 21100.00 | 18400.00 | 13900.00 | 18700.00 | 16400.00 | 11500.00 | 8552.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 567.41 | 1250.34 | 1067.71 | 871.71 | 1354.38 | 5686.61 | 5170.78 | 3149.10 | 2694.44 | 3153.90 | 1788.10 | 3349.90 | 789.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 25800.00 | 25400.00 | 23700.00 | 18500.00 | 230.00 | 4137.58 | 1030.00 | -- | -- | -- | 7500.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
4708.87 | -- | 99300.00 | 130500.00 | 153000.00 | 105200.00 | 44800.00 | 61800.00 | 65500.00 | 34200.00 | 14000.00 | 26100.00 | 27300.00 | 12100.00 | 8676.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -71200.00 | -60400.00 | -16100.00 | -26800.00 | 23900.00 | 9557.94 | -42000.00 | 2249.62 | 14400.00 | -10500.00 | -18300.00 | 1772.16 | -4376.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.22 | -- | -2.69 | 0.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -87200.00 | -98900.00 | 3610.51 | 34400.00 | 59700.00 | -53400.00 | -37700.00 | 46200.00 | 30100.00 | -63200.00 | -32900.00 | -15800.00 | 4021.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
119500.00 | -- | 211100.00 | 310000.00 | 306400.00 | 272000.00 | 212300.00 | 265700.00 | 303400.00 | 257200.00 | 227100.00 | 290200.00 | 323200.00 | 339000.00 | 335000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 123900.00 | 211100.00 | 310000.00 | 306400.00 | 272000.00 | 212300.00 | 265700.00 | 303400.00 | 257200.00 | 227100.00 | 290200.00 | 323200.00 | 339000.00 |