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研究报告
派林生物（000403）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-17200.00 | -- | 32200.00 | 67900.00 | 52400.00 | 40800.00 | 19500.00 | 19100.00 | 11700.00 | -1495.21 | 6248.74 | 7031.05 | 7703.92 | 9100.69 | 12300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-12800.00 | -- | -33600.00 | -28900.00 | -55600.00 | -67800.00 | -30300.00 | -2979.51 | -1049.24 | -4337.56 | 15100.00 | -5938.90 | 664.31 | -15000.00 | -18000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3500.98 | -10400.00 | -9374.47 | 3823.69 | 14800.00 | 105600.00 | 9666.15 | -20500.00 | -6734.93 | -2859.09 | -6209.96 | -298.02 | -5604.63 | 3728.90 | 4237.67 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
47500.00 | -- | 251200.00 | 252500.00 | 205700.00 | 173700.00 | 95800.00 | 84100.00 | 81700.00 | 60900.00 | 58700.00 | 53400.00 | 46800.00 | 51100.00 | 51100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.34 | 201.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.21 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
545.21 | -- | 3684.50 | 6246.26 | 3841.78 | 3575.55 | 1340.35 | 1999.62 | 4533.11 | 7306.69 | 777.22 | 813.11 | 1390.69 | 3594.98 | 3714.48 |
| 经营活动现金流入小计 |
48000.00 | 216600.00 | 254900.00 | 258800.00 | 209500.00 | 177300.00 | 97200.00 | 86300.00 | 86200.00 | 68200.00 | 59400.00 | 54200.00 | 48200.00 | 54700.00 | 54800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
37400.00 | -- | 125900.00 | 104500.00 | 76100.00 | 73100.00 | 39900.00 | 28200.00 | 28300.00 | 26000.00 | 26500.00 | 23700.00 | 19700.00 | 20300.00 | 16200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
11300.00 | -- | 32800.00 | 30800.00 | 29400.00 | 25600.00 | 16000.00 | 15600.00 | 16700.00 | 15200.00 | 13300.00 | 9894.45 | 7585.63 | 8416.01 | 7188.27 |
| 支付的各项税费 |
8681.63 | 22300.00 | 25300.00 | 21400.00 | 17200.00 | 14900.00 | 7188.23 | 7168.02 | 6300.85 | 7673.15 | 5309.60 | 5576.42 | 5928.97 | 7643.63 | 7099.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
7756.55 | -- | 38700.00 | 34200.00 | 34400.00 | 22900.00 | 14600.00 | 16300.00 | 23200.00 | 20900.00 | 7999.55 | 8016.75 | 7295.93 | 9284.03 | 12000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
65200.00 | -- | 222700.00 | 190900.00 | 157100.00 | 136400.00 | 77700.00 | 67300.00 | 74600.00 | 69700.00 | 53200.00 | 47200.00 | 40500.00 | 45600.00 | 42500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-17200.00 | -- | 32200.00 | 67900.00 | 52400.00 | 40800.00 | 19500.00 | 19100.00 | 11700.00 | -1495.21 | 6248.74 | 7031.05 | 7703.92 | 9100.69 | 12300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
30000.00 | -- | 182100.00 | 75800.00 | 34300.00 | 41000.00 | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
272.36 | 1759.32 | 3445.41 | 740.21 | 303.78 | 370.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.19 | 49.30 | 11.13 | 164.79 | 44.56 | 134.69 | 8.64 | 131.75 | 1952.75 | 6.25 | 24200.00 | 0.53 | 131.69 | 410.64 | 3.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2643.37 | -- | -- | 7637.57 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
1331.51 | 5400.00 | 5503.56 | 6975.26 | 10100.00 | 10900.00 | 1728.58 | 1000.00 | -- | -- | 698.00 | -- | -- | 869.40 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
31600.00 | -- | 191100.00 | 83700.00 | 44800.00 | 52400.00 | 1737.22 | 1131.75 | 2452.75 | 2649.62 | 24900.00 | 0.53 | 7769.25 | 1280.04 | 3.10 |
| 投资支付的现金 |
31000.00 | -- | 169700.00 | 74800.00 | 59300.00 | 57000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
3377.63 | 33300.00 | 52100.00 | 37700.00 | 37900.00 | 32600.00 | 4017.96 | 4111.26 | 3501.99 | 3987.17 | 9803.15 | 5939.43 | 7104.94 | 16300.00 | 18000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
10000.00 | -- | 2912.57 | -- | 3240.00 | 30600.00 | 28000.00 | -- | -- | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
44400.00 | 178300.00 | 224700.00 | 112600.00 | 100400.00 | 120200.00 | 32000.00 | 4111.26 | 3501.99 | 6987.17 | 9803.15 | 5939.43 | 7104.94 | 16300.00 | 18000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-12800.00 | -- | -33600.00 | -28900.00 | -55600.00 | -67800.00 | -30300.00 | -2979.51 | -1049.24 | -4337.56 | 15100.00 | -5938.90 | 664.31 | -15000.00 | -18000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 10.00 | 1426.49 | 829.88 | 250.96 | 159700.00 | 3520.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.33 | -- | 240.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 10.00 | 4.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 240.00 |
| 取得借款收到的现金 |
10300.00 | -- | 57200.00 | 43800.00 | 48200.00 | 30300.00 | 47700.00 | 983.61 | 3000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 2500.00 | 16300.00 | 10000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 302.50 | -- | -- | -- | -- | 873.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
10300.00 | 77100.00 | 58600.00 | 44700.00 | 48400.00 | 190300.00 | 51200.00 | 983.61 | 3000.00 | 5000.00 | 5873.00 | 5000.00 | 2503.33 | 16300.00 | 10200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
13300.00 | -- | 40900.00 | 30700.00 | 25500.00 | 82200.00 | 23500.00 | 7000.00 | 7400.00 | 7300.00 | 8995.00 | 4500.00 | 7100.00 | 10900.00 | 5000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
485.88 | -- | 26500.00 | 6678.51 | 5046.30 | 1205.15 | 17900.00 | 14500.00 | 2327.18 | 500.57 | 3087.96 | 798.02 | 1007.95 | 1621.10 | 1002.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 80.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
51.78 | -- | 628.62 | 3452.23 | 3005.11 | 1315.80 | 176.00 | -- | 7.75 | 58.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
13900.00 | -- | 68000.00 | 40800.00 | 33600.00 | 84700.00 | 41600.00 | 21500.00 | 9734.93 | 7859.09 | 12100.00 | 5298.02 | 8107.95 | 12600.00 | 6002.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3500.98 | -10400.00 | -9374.47 | 3823.69 | 14800.00 | 105600.00 | 9666.15 | -20500.00 | -6734.93 | -2859.09 | -6209.96 | -298.02 | -5604.63 | 3728.90 | 4237.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3.18 | -- | -2.81 | -2.34 | -118.95 | -22.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-33500.00 | -- | -10800.00 | 42800.00 | 11500.00 | 78600.00 | -1130.62 | -4372.22 | 3879.31 | -8691.85 | 15100.00 | 794.13 | 2763.61 | -2189.32 | -1462.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
77000.00 | -- | 142800.00 | 100000.00 | 88500.00 | 9963.69 | 11100.00 | 15500.00 | 11600.00 | 20300.00 | 5160.64 | 4366.51 | 1602.91 | 3792.23 | 5255.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
43500.00 | -- | 132000.00 | 142800.00 | 100000.00 | 88500.00 | 9963.69 | 11100.00 | 15500.00 | 11600.00 | 20300.00 | 5160.64 | 4366.51 | 1602.91 | 3792.23 |