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研究报告
金隅冀东（000401）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 335100.00 | 318100.00 | 298000.00 | 226900.00 | 621099.90 | 872800.00 | 821899.90 | 778200.00 | 352700.00 | 269100.00 | 91700.00 | 225300.00 | 121500.00 | 95600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -245300.00 | -169800.00 | -180500.00 | -244500.00 | -187600.00 | -210500.00 | -326700.00 | -63500.00 | 81400.00 | -1715.24 | -30000.00 | -112000.00 | -152400.00 | -291800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
116100.00 | -181600.00 | -88800.00 | -132400.00 | -97600.00 | -295000.00 | -674300.00 | -903600.00 | -356900.00 | -330900.00 | -191000.00 | -160800.00 | -89700.00 | -40000.00 | 204000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2345500.00 | 2390200.00 | 2714800.00 | 2876500.00 | 2976200.00 | 2898600.00 | 2786500.00 | 2369200.00 | 1888200.00 | 1012200.00 | 883399.90 | 1073400.00 | 1095200.00 | 1171400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 24500.00 | 21200.00 | 32300.00 | 37800.00 | 57000.00 | 54000.00 | 57400.00 | 64500.00 | 42000.00 | 14100.00 | 22500.00 | 37100.00 | 36100.00 | 31900.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
33900.00 | 93600.00 | 81400.00 | 96700.00 | 95200.00 | 125800.00 | 82700.00 | 67600.00 | 55500.00 | 57700.00 | 35700.00 | 38500.00 | 42300.00 | 31000.00 | 24000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2463600.00 | 2492800.00 | 2843800.00 | 3009500.00 | 3159000.00 | 3035300.00 | 2911500.00 | 2489200.00 | 1987800.00 | 1062000.00 | 944399.90 | 1152900.00 | 1162200.00 | 1227300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1456300.00 | 1553400.00 | 1890800.00 | 2006400.00 | 1691400.00 | 1369900.00 | 1265800.00 | 944900.00 | 1045000.00 | 487100.00 | 557099.90 | 584000.00 | 719200.00 | 810900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 306200.00 | 307800.00 | 314100.00 | 324700.00 | 318100.00 | 273400.00 | 296300.00 | 282400.00 | 217100.00 | 128800.00 | 140000.00 | 137500.00 | 123600.00 | 108300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 242400.00 | 192400.00 | 204300.00 | 314300.00 | 374400.00 | 393500.00 | 408800.00 | 342700.00 | 229300.00 | 116500.00 | 95500.00 | 139400.00 | 130000.00 | 151500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 123600.00 | 121100.00 | 136500.00 | 137100.00 | 153900.00 | 125600.00 | 118700.00 | 140800.00 | 143700.00 | 60500.00 | 60000.00 | 66600.00 | 67900.00 | 61100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2128500.00 | 2174700.00 | 2545700.00 | 2782600.00 | 2537800.00 | 2162400.00 | 2089600.00 | 1711000.00 | 1635100.00 | 792900.00 | 852700.00 | 927499.90 | 1040700.00 | 1131700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 335100.00 | 318100.00 | 298000.00 | 226900.00 | 621099.90 | 872800.00 | 821899.90 | 778200.00 | 352700.00 | 269100.00 | 91700.00 | 225300.00 | 121500.00 | 95600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 8425.80 | 3548.23 | 128.38 | 1738.46 | 974.35 | -- | 7290.66 | -- | 46900.00 | 3702.02 | 48400.00 | 7.51 | 19200.00 | 0.11 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 14000.00 | 15100.00 | 34800.00 | 39700.00 | 42600.00 | 40700.00 | 36900.00 | 19300.00 | 12700.00 | 6706.59 | 12000.00 | 23200.00 | 36200.00 | 9801.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 14600.00 | 9121.13 | 10900.00 | 22400.00 | 28300.00 | 2821.28 | 7959.73 | 8113.08 | 5926.27 | 53200.00 | 355.08 | 682.78 | 1144.91 | 2083.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 5674.32 | 70200.00 | -- | 83200.00 | -- | 26400.00 | -- | 33.44 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 195.49 | 31200.00 | 1726.50 | 3568.37 | 1862.85 | 5992.99 | 5340.00 | 8440.69 | 14000.00 | 3934.49 | 3786.54 | 3475.00 | 4672.80 | 1800.50 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 37200.00 | 59000.00 | 47600.00 | 67400.00 | 73700.00 | 55200.00 | 127700.00 | 35900.00 | 162800.00 | 67500.00 | 90900.00 | 27300.00 | 61300.00 | 13700.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 721.15 | 30800.00 | 13500.00 | 50000.00 | 30600.00 | 32300.00 | 174500.00 | 8695.76 | -- | -- | 47300.00 | 12700.00 | 10900.00 | 72000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 151500.00 | 167900.00 | 196700.00 | 248200.00 | 230200.00 | 233300.00 | 102400.00 | 81800.00 | 68000.00 | 63500.00 | 68600.00 | 85200.00 | 184500.00 | 217700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
6183.91 | 111300.00 | 30000.00 | 17900.00 | 13800.00 | -- | -- | 177600.00 | -- | -- | -- | -- | 40600.00 | 18200.00 | 15600.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 18900.00 | 6.76 | 1.56 | 23.36 | 451.73 | -- | 4.60 | 8945.36 | 13400.00 | 5726.84 | 5000.00 | 752.87 | -- | 205.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 282500.00 | 228800.00 | 228100.00 | 312000.00 | 261300.00 | 265700.00 | 454400.00 | 99400.00 | 81400.00 | 69200.00 | 120900.00 | 139300.00 | 213700.00 | 305500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -245300.00 | -169800.00 | -180500.00 | -244500.00 | -187600.00 | -210500.00 | -326700.00 | -63500.00 | 81400.00 | -1715.24 | -30000.00 | -112000.00 | -152400.00 | -291800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000.00 | -- | -- | 398500.00 | 298900.00 | 392600.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 51000.00 | 98.00 | 12300.00 | 4587.77 | 213900.00 | 2826.47 | 375.40 | -- | -- | 1911.00 | 2597.00 | 490.00 | 8063.50 | 3369.44 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 51000.00 | 98.00 | 12300.00 | 4587.77 | 17100.00 | 2826.47 | 375.40 | -- | -- | 1911.00 | 2597.00 | 490.00 | 8063.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
221500.00 | 1083800.00 | 938199.90 | 850400.00 | 1158100.00 | 1021600.00 | 669400.00 | 1516000.00 | 2178900.00 | 1710300.00 | 1753000.00 | 1335200.00 | 865999.90 | 816199.90 | 1336500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 9063.78 | 77900.00 | 57100.00 | 251300.00 | 36800.00 | 665899.90 | 650800.00 | 363200.00 | 240400.00 | 484300.00 | 612000.00 | 31700.00 | 73400.00 | 12600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1143800.00 | 1016200.00 | 919800.00 | 1414100.00 | 1272300.00 | 1338100.00 | 2167200.00 | 2542200.00 | 2050700.00 | 2239200.00 | 1949800.00 | 1296700.00 | 1196600.00 | 1745000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1233100.00 | 961099.90 | 832700.00 | 1063900.00 | 623100.00 | 1259700.00 | 2586600.00 | 2434700.00 | 1945300.00 | 1664100.00 | 1862200.00 | 1155200.00 | 1046100.00 | 1358400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 76000.00 | 59000.00 | 110900.00 | 281100.00 | 283300.00 | 285500.00 | 291300.00 | 274500.00 | 139500.00 | 123600.00 | 155100.00 | 164300.00 | 152800.00 | 152500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1012.00 | 812.87 | 8848.34 | 17000.00 | 157600.00 | 124200.00 | 118200.00 | 110300.00 | 11700.00 | 24.41 | 3659.88 | 6860.93 | 2815.92 | 15000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 16300.00 | 85000.00 | 108700.00 | 166600.00 | 660900.00 | 467300.00 | 192800.00 | 189900.00 | 296900.00 | 642500.00 | 93400.00 | 66900.00 | 37700.00 | 30100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1325400.00 | 1105000.00 | 1052200.00 | 1511600.00 | 1567300.00 | 2012400.00 | 3070800.00 | 2899000.00 | 2381700.00 | 2430200.00 | 2110600.00 | 1386400.00 | 1236600.00 | 1541000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
116100.00 | -181600.00 | -88800.00 | -132400.00 | -97600.00 | -295000.00 | -674300.00 | -903600.00 | -356900.00 | -330900.00 | -191000.00 | -160800.00 | -89700.00 | -40000.00 | 204000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 770.19 | -5.57 | -60.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -60.14 | -- | -- | -- | -- | 75.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -91000.00 | 59500.00 | -14900.00 | -115200.00 | 138600.00 | -11900.00 | -408400.00 | 357900.00 | 103100.00 | 76400.00 | -99100.00 | 23600.00 | -70900.00 | 7875.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 636200.00 | 576700.00 | 591700.00 | 698500.00 | 559900.00 | 571800.00 | 980200.00 | 622300.00 | 453200.00 | 175100.00 | 274200.00 | 250500.00 | 321400.00 | 313500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 545200.00 | 636200.00 | 576700.00 | 583300.00 | 698500.00 | 559900.00 | 571800.00 | 980200.00 | 556299.90 | 251400.00 | 175100.00 | 274200.00 | 250500.00 | 321400.00 |