中商官网
研究报告
东方盛虹（000301）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
353400.00 | 1605300.00 | 1047500.00 | 834300.00 | 174200.00 | 533199.90 | 398200.00 | 521500.00 | 211500.00 | 130600.00 | 85600.00 | 22100.00 | -12500.00 | 16200.00 | 48800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-101100.00 | -766900.00 | -1209900.00 | -2204600.00 | -3327000.00 | -4101000.00 | -1757900.00 | -468400.00 | -196600.00 | -8759.61 | -69600.00 | -35600.00 | -12300.00 | 1110.22 | -33900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
86900.00 | -937099.90 | 741899.90 | 998299.90 | 3166100.00 | 2941200.00 | 2313400.00 | 156800.00 | 35500.00 | -48600.00 | -4871.69 | 7788.09 | 14400.00 | -14100.00 | -9873.63 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4071500.00 | 16483600.00 | 17023200.00 | 15557900.00 | 6898000.00 | 5473500.00 | 3694600.00 | 2678900.00 | 2641400.00 | 2165200.00 | 89200.00 | 66600.00 | 77200.00 | 93400.00 | 115900.00 |
| 收到的税费与返还 |
22800.00 | 137400.00 | 122400.00 | 202300.00 | 779399.90 | 38800.00 | 22800.00 | 16300.00 | 12200.00 | 6422.18 | 42.15 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
62500.00 | 680600.00 | 1018300.00 | 975499.90 | 822799.90 | 727400.00 | 427600.00 | 336000.00 | 62300.00 | 62900.00 | 86400.00 | 33300.00 | 40900.00 | 28000.00 | 28100.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
4156900.00 | 17301600.00 | 18163800.00 | 16735700.00 | 8500200.00 | 6239700.00 | 4145000.00 | 3031100.00 | 2715900.00 | 2234500.00 | 175700.00 | 99900.00 | 118100.00 | 121500.00 | 143900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
3291300.00 | 13562700.00 | 14732300.00 | 13367000.00 | 7113700.00 | 4410700.00 | 2980800.00 | 2054700.00 | 2178600.00 | 1881200.00 | 49700.00 | 28500.00 | 59900.00 | 55600.00 | 48700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
115600.00 | 425700.00 | 445100.00 | 377500.00 | 275300.00 | 205200.00 | 177300.00 | 139900.00 | 111300.00 | 86500.00 | 9668.00 | 8815.84 | 8321.90 | 7776.17 | 6923.00 |
| 支付的各项税费 |
346400.00 | 967899.90 | 1048900.00 | 967199.90 | 145400.00 | 208200.00 | 56800.00 | 68300.00 | 71000.00 | 77100.00 | 14000.00 | 16500.00 | 17200.00 | 18700.00 | 14900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
50200.00 | 740000.00 | 890100.00 | 1189600.00 | 791700.00 | 882500.00 | 531800.00 | 246700.00 | 143500.00 | 59100.00 | 16800.00 | 24000.00 | 45100.00 | 23200.00 | 24700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
3803400.00 | 15696300.00 | 17116300.00 | 15901400.00 | 8326000.00 | 5706500.00 | 3746800.00 | 2509600.00 | 2504400.00 | 2103900.00 | 90100.00 | 77800.00 | 130600.00 | 105300.00 | 95200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
353400.00 | 1605300.00 | 1047500.00 | 834300.00 | 174200.00 | 533199.90 | 398200.00 | 521500.00 | 211500.00 | 130600.00 | 85600.00 | 22100.00 | -12500.00 | 16200.00 | 48800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
13600.00 | 52700.00 | 27600.00 | 33700.00 | 9993.54 | 146900.00 | 130400.00 | 258400.00 | 223300.00 | 22100.00 | 59000.00 | 57700.00 | 152600.00 | 185100.00 | 99500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 7234.49 | 2196.89 | 1210.70 | 4837.73 | 2295.76 | 12400.00 | 7082.94 | 2552.37 | 11600.00 | 527.42 | 669.04 | 1268.46 | 1057.32 | 787.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
78100.00 | 80700.00 | 30300.00 | 111300.00 | 26200.00 | 15500.00 | 39300.00 | 11800.00 | 1743.46 | 975.55 | 46.22 | 366.25 | 24300.00 | 24600.00 | 124.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 460.59 | 13700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
4117.16 | 31200.00 | 52400.00 | 115100.00 | 474600.00 | 80800.00 | 114800.00 | 28500.00 | 52300.00 | 288400.00 | 206.91 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
95900.00 | 171800.00 | 112500.00 | 261300.00 | 515600.00 | 245400.00 | 297300.00 | 319400.00 | 279900.00 | 323000.00 | 59800.00 | 58700.00 | 178100.00 | 210800.00 | 100400.00 |
| 投资支付的现金 |
14900.00 | 38100.00 | 17600.00 | 36200.00 | 218500.00 | 174500.00 | 87900.00 | 185300.00 | 254200.00 | 25000.00 | 80400.00 | 64400.00 | 146200.00 | 208300.00 | 115600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
153700.00 | 865999.90 | 1270100.00 | 2376800.00 | 3248000.00 | 4171900.00 | 1861800.00 | 602500.00 | 221700.00 | 91100.00 | 49000.00 | 30000.00 | 21500.00 | 1370.80 | 18700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 5184.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 509.94 | 140400.00 | -- | -- | 13600.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
28400.00 | 34600.00 | 29400.00 | 53000.00 | 376000.00 | -- | 105600.00 | -- | -- | 75300.00 | -- | -- | 9000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
197000.00 | 938699.90 | 1322400.00 | 2465900.00 | 3842500.00 | 4346400.00 | 2055300.00 | 787900.00 | 476500.00 | 331800.00 | 129300.00 | 94400.00 | 190400.00 | 209700.00 | 134300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-101100.00 | -766900.00 | -1209900.00 | -2204600.00 | -3327000.00 | -4101000.00 | -1757900.00 | -468400.00 | -196600.00 | -8759.61 | -69600.00 | -35600.00 | -12300.00 | 1110.22 | -33900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30000.00 | -- | 29600.00 | -- | 20000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 99600.00 | 483800.00 | 130000.00 | 934999.90 | -- | 754699.90 | 134700.00 | 128500.00 | 63200.00 | -- | 1000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 99600.00 | 483800.00 | -- | 3400.00 | -- | 396500.00 | 129700.00 | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
2044000.00 | 9255700.00 | 9458399.00 | 6985200.00 | 5974800.00 | 5287800.00 | 3400500.00 | 1069900.00 | 645800.00 | 466100.00 | 24200.00 | 24700.00 | 46400.00 | 23000.00 | 27000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
243200.00 | 506600.00 | 416900.00 | 178600.00 | 468900.00 | 692000.00 | 300000.00 | 257000.00 | 1140200.00 | 664.72 | 0.00 | -- | 0.04 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
2287200.00 | 9861900.00 | 10359100.00 | 7293800.00 | 7378700.00 | 5979800.00 | 4455200.00 | 1461600.00 | 1914600.00 | 529899.90 | 54200.00 | 25700.00 | 75900.00 | 23000.00 | 47000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
1756900.00 | 10063500.00 | 8716100.00 | 5178500.00 | 2872300.00 | 1623300.00 | 1675500.00 | 782900.00 | 601000.00 | 475000.00 | 50000.00 | 10000.00 | 53300.00 | 29600.00 | 52900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
106400.00 | 462900.00 | 544399.90 | 520100.00 | 509800.00 | 388500.00 | 229500.00 | 82900.00 | 31000.00 | 94900.00 | 9073.25 | 7932.65 | 8220.21 | 7436.02 | 3973.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 29100.00 | -- | -- | -- | 9600.00 | 9630.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
337000.00 | 272600.00 | 356800.00 | 596900.00 | 830500.00 | 1026700.00 | 236700.00 | 439000.00 | 1247100.00 | 8652.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
2200300.00 | 10798900.00 | 9617200.00 | 6295500.00 | 4212600.00 | 3038600.00 | 2141800.00 | 1304800.00 | 1879100.00 | 578500.00 | 59100.00 | 17900.00 | 61500.00 | 37100.00 | 56900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
86900.00 | -937099.90 | 741899.90 | 998299.90 | 3166100.00 | 2941200.00 | 2313400.00 | 156800.00 | 35500.00 | -48600.00 | -4871.69 | 7788.09 | 14400.00 | -14100.00 | -9873.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3214.73 | 4389.76 | -17100.00 | -5998.86 | 9508.19 | 783.16 | -3729.10 | -735.79 | 3814.87 | -1664.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
336100.00 | -94300.00 | 562300.00 | -378000.00 | 22800.00 | -625800.00 | 950000.00 | 209100.00 | 54200.00 | 71600.00 | 11100.00 | -5746.71 | -10300.00 | 3176.95 | 4989.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1106700.00 | 1201000.00 | 638600.00 | 1016600.00 | 993799.90 | 1593600.00 | 643200.00 | 233400.00 | 179300.00 | 88000.00 | 31300.00 | 37100.00 | 47400.00 | 44200.00 | 39200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1442800.00 | 1106700.00 | 1201000.00 | 638600.00 | 1016600.00 | 967800.00 | 1593100.00 | 442600.00 | 233400.00 | 159500.00 | 42400.00 | 31300.00 | 37100.00 | 47400.00 | 44200.00 |