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研究报告
常山北明（000158）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 41800.00 | -86800.00 | 109800.00 | 19200.00 | 45900.00 | 100700.00 | 30100.00 | 86800.00 | 38300.00 | 43700.00 | -48900.00 | 11900.00 | -5508.78 | -12100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1108.29 | -35700.00 | -15000.00 | -28700.00 | -36600.00 | -25700.00 | -39800.00 | -48500.00 | -27100.00 | -30200.00 | -23900.00 | -11200.00 | -20300.00 | 521.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -18700.00 | -16600.00 | 13600.00 | 26500.00 | -23800.00 | -22300.00 | -13400.00 | 15200.00 | -70400.00 | 76700.00 | 149400.00 | -14000.00 | -15900.00 | 29900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 849799.90 | 971900.00 | 1030900.00 | 1022500.00 | 972499.90 | 1057000.00 | 1003800.00 | 1084100.00 | 1179800.00 | 1137500.00 | 910999.90 | 737600.00 | 711200.00 | 554600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 885.94 | 1044.55 | 2211.88 | 2763.22 | 666.32 | 570.79 | 784.14 | 1676.85 | 1612.57 | 2480.99 | 6637.27 | 2002.70 | 6091.05 | 5378.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 51300.00 | 27300.00 | 12600.00 | 26500.00 | 12200.00 | 95400.00 | 39900.00 | 32300.00 | 56500.00 | 75000.00 | 39200.00 | 32800.00 | 11800.00 | 7153.11 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 902000.00 | 1000200.00 | 1045700.00 | 1051800.00 | 985400.00 | 1153000.00 | 1044500.00 | 1118000.00 | 1237800.00 | 1215000.00 | 956900.00 | 772400.00 | 729099.90 | 567200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 746100.00 | 920700.00 | 808600.00 | 907300.00 | 801300.00 | 952199.90 | 915599.90 | 935400.00 | 1108700.00 | 1092700.00 | 928599.90 | 713000.00 | 673500.00 | 509500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 49100.00 | 68400.00 | 57200.00 | 61700.00 | 59800.00 | 50200.00 | 48300.00 | 47400.00 | 48100.00 | 43200.00 | 41000.00 | 37700.00 | 52300.00 | 50400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 15600.00 | 24100.00 | 20300.00 | 20500.00 | 19000.00 | 18800.00 | 20700.00 | 20600.00 | 19300.00 | 15500.00 | 14500.00 | 6687.57 | 5356.03 | 15900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 49300.00 | 73800.00 | 50800.00 | 43000.00 | 59400.00 | 31100.00 | 29800.00 | 27900.00 | 23500.00 | 20000.00 | 21600.00 | 3086.81 | 3518.83 | 3493.60 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 860200.00 | 1087000.00 | 936800.00 | 1032500.00 | 939500.00 | 1052300.00 | 1014500.00 | 1031200.00 | 1199500.00 | 1171300.00 | 1005800.00 | 760500.00 | 734599.90 | 579300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 41800.00 | -86800.00 | 109800.00 | 19200.00 | 45900.00 | 100700.00 | 30100.00 | 86800.00 | 38300.00 | 43700.00 | -48900.00 | 11900.00 | -5508.78 | -12100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1277.33 | -- | 2300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 2314.32 | 314.70 | 306.23 | -- | -- | 10000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 421.52 | 54.51 | 673.67 | 480.00 | 568.42 | 667.71 | 447.01 | 203.51 | 412.44 | 290.60 | 195.77 | 224.00 | 499.31 | 814.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 5423.10 | 21.02 | 243.69 | 1506.44 | 184.90 | 5818.39 | 1192.67 | 935.66 | 1685.20 | 281.82 | 1136.57 | 4639.18 | 4527.32 | 15100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 98300.00 | -- | -- | -- | 19.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 4427.56 | -- | 16.83 | 652.41 | 507.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 353.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 109900.00 | 75.53 | 3234.19 | 2638.85 | 1279.93 | 6486.09 | 1639.68 | 1139.17 | 4411.96 | 887.12 | 1638.57 | 5216.18 | 5026.63 | 25900.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 1600.00 | 3848.73 | 3074.94 | 8260.04 | 460.00 | -- | 800.00 | 400.00 | 344.00 | 869.50 | -- | -- | 10000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 108800.00 | 29500.00 | 21400.00 | 28300.00 | 29200.00 | 30600.00 | 34600.00 | 43800.00 | 24600.00 | 18900.00 | 14300.00 | 16500.00 | 25400.00 | 15400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.65 | 6791.67 | 4960.70 | 6506.20 | 11800.00 | 9997.59 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 4643.72 | 3896.12 | -- | 398.68 | -- | -- | -- | -- | 27.00 | 416.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 108800.00 | 35800.00 | 29100.00 | 31400.00 | 37900.00 | 32200.00 | 41400.00 | 49600.00 | 31500.00 | 31100.00 | 25600.00 | 16500.00 | 25400.00 | 25400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1108.29 | -35700.00 | -15000.00 | -28700.00 | -36600.00 | -25700.00 | -39800.00 | -48500.00 | -27100.00 | -30200.00 | -23900.00 | -11200.00 | -20300.00 | 521.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 677.94 | 340.41 | -- | 812.20 | 589.70 | 764.50 | 650.10 | -- | 400.00 | 53700.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 677.94 | 193.41 | -- | 812.20 | 589.70 | 764.50 | 650.10 | -- | 400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 599000.00 | 544200.00 | 487100.00 | 529000.00 | 376100.00 | 503900.00 | 339000.00 | 404900.00 | 349400.00 | 469000.00 | 338800.00 | 174400.00 | 167600.00 | 215500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 72500.00 | 10200.00 | 15200.00 | 9300.00 | 10000.00 | 14900.00 | 42600.00 | 27200.00 | 400.00 | -- | 52100.00 | 1129.00 | 17500.00 | 27700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 671499.90 | 555000.00 | 502700.00 | 538300.00 | 386900.00 | 519400.00 | 382400.00 | 432800.00 | 349800.00 | 469400.00 | 444700.00 | 175500.00 | 185100.00 | 305200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 642500.00 | 516900.00 | 447900.00 | 464000.00 | 361800.00 | 489100.00 | 332300.00 | 371600.00 | 378800.00 | 353300.00 | 264200.00 | 175500.00 | 160800.00 | 215600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 24800.00 | 26900.00 | 26200.00 | 24100.00 | 23700.00 | 23600.00 | 22200.00 | 28600.00 | 26200.00 | 22100.00 | 19700.00 | 13100.00 | 13200.00 | 9590.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 22900.00 | 27700.00 | 14900.00 | 23700.00 | 25200.00 | 28900.00 | 41400.00 | 17400.00 | 15100.00 | 17300.00 | 11500.00 | 925.00 | 27000.00 | 50100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 690200.00 | 571599.90 | 489000.00 | 511800.00 | 410800.00 | 541700.00 | 395800.00 | 417600.00 | 420100.00 | 392700.00 | 295300.00 | 189500.00 | 201000.00 | 275300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -18700.00 | -16600.00 | 13600.00 | 26500.00 | -23800.00 | -22300.00 | -13400.00 | 15200.00 | -70400.00 | 76700.00 | 149400.00 | -14000.00 | -15900.00 | 29900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -119.54 | -371.21 | 175.39 | 4.89 | -146.52 | -50.99 | -62.68 | 27.48 | -10.38 | 20.76 | -0.88 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 24100.00 | -139400.00 | 108300.00 | 17000.00 | -14700.00 | 52700.00 | -23200.00 | 53500.00 | -59200.00 | 90200.00 | 76500.00 | -13300.00 | -41800.00 | 18300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 199900.00 | 339300.00 | 242500.00 | 194200.00 | 208900.00 | 156200.00 | 179400.00 | 125900.00 | 185000.00 | 94800.00 | 18300.00 | 31600.00 | 73400.00 | 55100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 224000.00 | 199900.00 | 339300.00 | 211200.00 | 194200.00 | 208900.00 | 156200.00 | 179400.00 | 125900.00 | 185000.00 | 94800.00 | 18300.00 | 31600.00 | 73400.00 |