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研究报告
中联重科（000157）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
93500.00 | 487400.00 | 214200.00 | 271300.00 | 242500.00 | 262500.00 | 742200.00 | 621899.90 | 506400.00 | 285100.00 | 216900.00 | -333400.00 | -768999.90 | 73700.00 | 296000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-160500.00 | -564100.00 | -292200.00 | -27800.00 | 56700.00 | -183400.00 | 78500.00 | 973399.90 | -758900.00 | 363800.00 | -77100.00 | 239300.00 | -261100.00 | -138600.00 | -339900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
496600.00 | 46500.00 | -67900.00 | -264300.00 | -249400.00 | 242100.00 | -324400.00 | -1964900.00 | 410200.00 | -590500.00 | -638000.00 | -204200.00 | 823000.00 | -275300.00 | 451200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1248700.00 | 5203900.00 | 5470600.00 | 5038600.00 | 4633500.00 | 6264900.00 | 5691100.00 | 4055100.00 | 2905200.00 | 2449600.00 | 2260700.00 | 2188200.00 | 2447900.00 | 3734900.00 | 4789400.00 |
| 收到的税费与返还 |
66000.00 | 226800.00 | 298400.00 | 196900.00 | 154100.00 | 95200.00 | 34900.00 | 37500.00 | 32100.00 | 28600.00 | 15500.00 | 33200.00 | 15900.00 | 21000.00 | 10600.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
39400.00 | 134300.00 | 151100.00 | 405800.00 | 596600.00 | 590500.00 | 202300.00 | 98600.00 | 88500.00 | 264600.00 | 84500.00 | 148500.00 | 91300.00 | 109700.00 | 321100.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
1354100.00 | 5564900.00 | 5930400.00 | 5641300.00 | 5384200.00 | 6950600.00 | 5928300.00 | 4191300.00 | 3025800.00 | 2742800.00 | 2360700.00 | 2369900.00 | 2555200.00 | 3865700.00 | 5121100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
694400.00 | 3733200.00 | 4504300.00 | 4125600.00 | 4085300.00 | 5193400.00 | 3843100.00 | 2483500.00 | 1838800.00 | 1841800.00 | 1535700.00 | 1872500.00 | 2291100.00 | 2637200.00 | 3653200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
228800.00 | 682900.00 | 604000.00 | 529400.00 | 448000.00 | 439400.00 | 324800.00 | 284600.00 | 248800.00 | 224300.00 | 237600.00 | 264600.00 | 309600.00 | 342400.00 | 366400.00 |
| 支付的各项税费 |
114400.00 | 362800.00 | 311800.00 | 262100.00 | 240900.00 | 374800.00 | 346200.00 | 263700.00 | 172900.00 | 181100.00 | 163700.00 | 135500.00 | 256100.00 | 425600.00 | 484600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
201600.00 | 277000.00 | 296100.00 | 411700.00 | 344400.00 | 657999.90 | 672000.00 | 537500.00 | 258900.00 | 210500.00 | 206800.00 | 430800.00 | 467400.00 | 386800.00 | 320900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
1260700.00 | 5077500.00 | 5716200.00 | 5370000.00 | 5141700.00 | 6688100.00 | 5186100.00 | 3569300.00 | 2519400.00 | 2457700.00 | 2143900.00 | 2703400.00 | 3324200.00 | 3792000.00 | 4825100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
93500.00 | 487400.00 | 214200.00 | 271300.00 | 242500.00 | 262500.00 | 742200.00 | 621899.90 | 506400.00 | 285100.00 | 216900.00 | -333400.00 | -768999.90 | 73700.00 | 296000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
451200.00 | 578600.00 | 175900.00 | 909399.90 | 1644800.00 | 2217200.00 | 1608200.00 | 2879800.00 | 3105200.00 | 601.40 | 41000.00 | 134800.00 | 3306.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
963.39 | 11800.00 | 12700.00 | 10500.00 | 10700.00 | 52200.00 | 41200.00 | 84400.00 | 50500.00 | 6317.14 | 64.33 | 1961.48 | 1590.16 | 1341.70 | 652.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
569.10 | 10300.00 | 10200.00 | 9715.09 | 8908.75 | 16200.00 | 48800.00 | 13300.00 | 9776.99 | 24800.00 | 31900.00 | 3670.02 | 2937.83 | 5115.09 | 6608.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 4212.32 | -- | -- | -- | 144500.00 | -- | -- | -- | 1042800.00 | -- | -- | -- | 211.73 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
23200.00 | -- | 66900.00 | -- | 10900.00 | 160800.00 | 95200.00 | 137500.00 | -- | 27500.00 | 45700.00 | 267000.00 | 100400.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
475900.00 | 604900.00 | 265700.00 | 929600.00 | 1675300.00 | 2590800.00 | 1793400.00 | 3114900.00 | 3165400.00 | 1102000.00 | 118600.00 | 407500.00 | 108200.00 | 6668.52 | 7260.39 |
| 投资支付的现金 |
586400.00 | 565099.90 | 154300.00 | 720100.00 | 1393200.00 | 2482900.00 | 1514900.00 | 1972800.00 | 3850700.00 | 661800.00 | 125000.00 | 100000.00 | 213400.00 | 2229.38 | 25700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
50000.00 | 465500.00 | 403500.00 | 190000.00 | 153000.00 | 291400.00 | 110100.00 | 133700.00 | 53100.00 | 76400.00 | 48200.00 | 68200.00 | 97500.00 | 113800.00 | 183500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 104300.00 | -- | -- | 72400.00 | -- | -- | 16600.00 | -- | -- | 16000.00 | -- | 23400.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 34100.00 | -- | 47300.00 | -- | -- | 89800.00 | 18500.00 | 20600.00 | -- | 6579.13 | -- | 35000.00 | 29300.00 | 138000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
636400.00 | 1169000.00 | 557800.00 | 957399.90 | 1618600.00 | 2774200.00 | 1714800.00 | 2141600.00 | 3924300.00 | 738200.00 | 195700.00 | 168200.00 | 369400.00 | 145200.00 | 347200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-160500.00 | -564100.00 | -292200.00 | -27800.00 | 56700.00 | -183400.00 | 78500.00 | 973399.90 | -758900.00 | 363800.00 | -77100.00 | 239300.00 | -261100.00 | -138600.00 | -339900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 620000.00 | -- | 899099.90 | -- | 623499.90 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 42.00 | -- | 38700.00 | 109800.00 | 642100.00 | 184000.00 | 31300.00 | 4313.46 | 38800.00 | 9009.98 | -- | 200.00 | 161.52 | 5616.34 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 42.00 | -- | 38700.00 | 109800.00 | 19600.00 | 50000.00 | 980.00 | 639.60 | 160.64 | 9009.98 | -- | 200.00 | 161.52 | 5616.34 |
| 取得借款收到的现金 |
872900.00 | 1825200.00 | 1429100.00 | 1653800.00 | 1999300.00 | 6294900.00 | 5764800.00 | 4125100.00 | 2116300.00 | 1430600.00 | 1663400.00 | 1992400.00 | 1429600.00 | 1218200.00 | 1635600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 134400.00 | -- | 7838.95 | 97000.00 | 127500.00 | 104200.00 | 221200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
872900.00 | 1825200.00 | 1429100.00 | 1827000.00 | 2109000.00 | 6944800.00 | 6045800.00 | 4283800.00 | 2224800.00 | 1690600.00 | 2292500.00 | 1992400.00 | 2328900.00 | 1218400.00 | 2264700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
205000.00 | 1313800.00 | 1032200.00 | 1634400.00 | 1724200.00 | 6286800.00 | 5992900.00 | 5525200.00 | 1425700.00 | 1787700.00 | 2655200.00 | 1908500.00 | 1270700.00 | 1092400.00 | 1536800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
166600.00 | 368300.00 | 348200.00 | 333800.00 | 373100.00 | 396700.00 | 265000.00 | 351700.00 | 274700.00 | 267900.00 | 270100.00 | 209200.00 | 230800.00 | 253800.00 | 266300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 21000.00 | 5453.00 | 1557.00 | 2595.60 | 1868.40 | 3500.00 | 934.20 | 1119.50 | 1050.00 | 1050.00 | 3975.70 | 1794.73 | 4143.98 | 1882.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
4591.25 | 96600.00 | 116700.00 | 123100.00 | 261200.00 | 19300.00 | 112200.00 | 371800.00 | 114200.00 | 225500.00 | 5148.00 | 78900.00 | 4451.01 | 147500.00 | 10400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
376300.00 | 1778700.00 | 1497000.00 | 2091300.00 | 2358400.00 | 6702700.00 | 6370100.00 | 6248700.00 | 1814500.00 | 2281100.00 | 2930400.00 | 2196600.00 | 1505900.00 | 1493700.00 | 1813500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
496600.00 | 46500.00 | -67900.00 | -264300.00 | -249400.00 | 242100.00 | -324400.00 | -1964900.00 | 410200.00 | -590500.00 | -638000.00 | -204200.00 | 823000.00 | -275300.00 | 451200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-13400.00 | 1835.98 | 836.30 | 2398.88 | 10300.00 | -10700.00 | 4947.82 | 1457.98 | 2869.64 | -1040.06 | 7015.03 | -1239.20 | -10200.00 | -2422.26 | 900.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
416100.00 | -28300.00 | -145000.00 | -18500.00 | 60100.00 | 310400.00 | 501300.00 | -368100.00 | 160600.00 | 57300.00 | -491200.00 | -299700.00 | -217400.00 | -342700.00 | 408200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1187200.00 | 1215500.00 | 1360600.00 | 1379100.00 | 1319000.00 | 1008600.00 | 507300.00 | 875399.90 | 714800.00 | 657500.00 | 1148700.00 | 1448300.00 | 1665700.00 | 2008400.00 | 1600200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1603300.00 | 1187200.00 | 1215500.00 | 1360600.00 | 1379100.00 | 1319000.00 | 1008600.00 | 507300.00 | 875399.90 | 714800.00 | 657500.00 | 1148700.00 | 1448300.00 | 1665700.00 | 2008400.00 |