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研究报告
川能动力（000155）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 157700.00 | 153800.00 | 287500.00 | 156000.00 | 87000.00 | 76900.00 | 64600.00 | -4523.71 | -101500.00 | -15600.00 | -5964.52 | -11800.00 | 37600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -175200.00 | -210500.00 | -186900.00 | -169500.00 | -272200.00 | -39300.00 | -62100.00 | -191500.00 | -67200.00 | -513.31 | -2657.16 | -7951.38 | -937.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 209700.00 | 99400.00 | -75100.00 | 149200.00 | 187400.00 | -6592.36 | 4462.53 | -1381.13 | 408500.00 | 3601.79 | -5318.39 | 16000.00 | -19300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 331500.00 | 329000.00 | 426900.00 | 447400.00 | 320800.00 | 228000.00 | 467800.00 | 686600.00 | 160100.00 | 41700.00 | 96100.00 | 206900.00 | 201500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 9795.90 | 8838.07 | 25700.00 | 60.49 | -- | -- | -- | -- | 958.12 | 1718.84 | 2268.78 | 1588.90 | 1828.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 21500.00 | 30300.00 | 12800.00 | 11100.00 | 10800.00 | 3817.72 | 7557.56 | 118900.00 | 14900.00 | 704.34 | 1307.72 | 463.46 | 14200.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 362800.00 | 368100.00 | 465400.00 | 458600.00 | 331600.00 | 231900.00 | 475400.00 | 805500.00 | 176000.00 | 44100.00 | 99700.00 | 208900.00 | 217500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 105400.00 | 109100.00 | 88000.00 | 240300.00 | 176400.00 | 137600.00 | 398200.00 | 681000.00 | 203200.00 | 43200.00 | 74700.00 | 167500.00 | 129300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 37500.00 | 36200.00 | 37100.00 | 37600.00 | 34800.00 | 5666.80 | 4617.95 | 3414.37 | 35600.00 | 12600.00 | 22700.00 | 39200.00 | 33500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 42900.00 | 42300.00 | 36800.00 | 10400.00 | 15200.00 | 3528.76 | 2630.07 | 4415.29 | 6680.55 | 1825.19 | 4724.55 | 8213.11 | 9826.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 19300.00 | 26800.00 | 16000.00 | 14200.00 | 18200.00 | 8126.72 | 5368.14 | 121200.00 | 32100.00 | 2152.55 | 3490.36 | 5818.14 | 7339.49 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 205100.00 | 214300.00 | 178000.00 | 302500.00 | 244600.00 | 155000.00 | 410800.00 | 809999.90 | 277500.00 | 59700.00 | 105600.00 | 220700.00 | 180000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 157700.00 | 153800.00 | 287500.00 | 156000.00 | 87000.00 | 76900.00 | 64600.00 | -4523.71 | -101500.00 | -15600.00 | -5964.52 | -11800.00 | 37600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 280000.00 | 425000.00 | 197400.00 | 726699.90 | 651300.00 | 1242800.00 | 1024400.00 | 170300.00 | 11700.00 | -- | -- | -- | 1348.55 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1706.74 | 1537.84 | 825.58 | 3287.28 | 1634.44 | 5771.71 | 5003.84 | 1861.27 | 491.78 | 123.00 | 131.05 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 84.39 | 137.08 | 13.92 | 62.46 | 445.88 | -- | -- | -- | 22400.00 | 696.25 | 91.51 | 37.39 | 5.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2280.20 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 232.28 | 20000.00 | 1357.57 | 4221.29 | 23800.00 | 905.91 | 351.15 | 33400.00 | 3141.20 | 104.23 | 44.57 | 318.25 | 2280.72 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 282000.00 | 446700.00 | 199600.00 | 734200.00 | 677099.90 | 1249500.00 | 1029800.00 | 205500.00 | 40000.00 | 923.47 | 267.13 | 355.64 | 3634.83 |
| 投资支付的现金 |
-- | 280000.00 | 460300.00 | 225100.00 | 653099.90 | 687900.00 | 1188600.00 | 1021300.00 | 315700.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 163.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 158000.00 | 196500.00 | 135200.00 | 153300.00 | 234300.00 | 99000.00 | 69600.00 | 80100.00 | 80300.00 | 1108.90 | 2224.29 | 8007.01 | 4108.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 6837.85 | 92600.00 | 764.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 19200.00 | 397.48 | 19500.00 | 4820.39 | 26400.00 | 1102.69 | 944.71 | 1247.10 | 26900.00 | 327.88 | 700.00 | 300.00 | 300.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 457200.00 | 657200.00 | 386500.00 | 903800.00 | 949399.90 | 1288800.00 | 1091800.00 | 397100.00 | 107200.00 | 1436.78 | 2924.29 | 8307.01 | 4571.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -175200.00 | -210500.00 | -186900.00 | -169500.00 | -272200.00 | -39300.00 | -62100.00 | -191500.00 | -67200.00 | -513.31 | -2657.16 | -7951.38 | -937.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 231000.00 | 10300.00 | 21100.00 | 75100.00 | 3574.48 | 12200.00 | 250.00 | 912.50 | 411300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 5850.00 | 10300.00 | 21100.00 | 14800.00 | 3574.48 | 7300.00 | 250.00 | 912.50 | 4155.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 379700.00 | 301700.00 | 275900.00 | 226500.00 | 278800.00 | 15500.00 | 71200.00 | 71300.00 | 73900.00 | 87800.00 | 65300.00 | 75000.00 | 75700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5523.83 | -- | -- | 21500.00 | 5950.00 | -- | -- | -- | 69100.00 | 11300.00 | 31200.00 | 49200.00 | 14400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 616200.00 | 311900.00 | 297000.00 | 323200.00 | 288300.00 | 27700.00 | 71500.00 | 72200.00 | 554400.00 | 99200.00 | 96500.00 | 124300.00 | 90100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 328300.00 | 167700.00 | 254900.00 | 116900.00 | 61000.00 | 21200.00 | 29500.00 | 17700.00 | 55600.00 | 82900.00 | 66700.00 | 78200.00 | 95900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 76700.00 | 43200.00 | 35600.00 | 39000.00 | 26600.00 | 13100.00 | 15800.00 | 12300.00 | 9715.46 | 5955.67 | 8112.71 | 7304.73 | 10000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 15200.00 | 12900.00 | 1770.00 | 3018.00 | 1108.77 | 1650.00 | 4609.16 | 249.62 | 606.11 | 454.30 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1523.41 | 1669.51 | 81600.00 | 18200.00 | 13300.00 | -- | 21700.00 | 43600.00 | 80500.00 | 6682.33 | 27000.00 | 22700.00 | 3530.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 406500.00 | 212600.00 | 372100.00 | 174100.00 | 101000.00 | 34300.00 | 67000.00 | 73600.00 | 145900.00 | 95600.00 | 101800.00 | 108300.00 | 109500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 209700.00 | 99400.00 | -75100.00 | 149200.00 | 187400.00 | -6592.36 | 4462.53 | -1381.13 | 408500.00 | 3601.79 | -5318.39 | 16000.00 | -19300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | 8.48 | -1.45 | -4.41 | 0.01 | 0.56 | 0.30 | -0.02 | 2.57 | 125.53 | -258.93 | -58.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 192200.00 | 42600.00 | 25400.00 | 135700.00 | 2149.61 | 31000.00 | 6939.55 | -197400.00 | 239800.00 | -12500.00 | -13800.00 | -4015.10 | 17200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 353200.00 | 310600.00 | 285100.00 | 149500.00 | 146400.00 | 65500.00 | 58500.00 | 256000.00 | 16100.00 | 17300.00 | 31100.00 | 35200.00 | 17900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 545400.00 | 353200.00 | 310600.00 | 285100.00 | 148500.00 | 96500.00 | 65500.00 | 58500.00 | 256000.00 | 4822.82 | 17300.00 | 31100.00 | 35200.00 |