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研究报告
丰原药业（000153）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 12600.00 | 25500.00 | 44000.00 | 26500.00 | 29300.00 | 6621.33 | 23400.00 | 5239.51 | 7821.19 | 6075.41 | 1051.05 | -7031.14 | 4565.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -25100.00 | -14400.00 | -9939.27 | -15200.00 | -8491.19 | -36300.00 | -16200.00 | -3472.83 | -5780.42 | -5744.32 | -16500.00 | -5007.04 | -9846.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 5062.63 | -16500.00 | -26200.00 | -12700.00 | -21000.00 | 28700.00 | -1188.74 | 4804.87 | -4782.49 | -996.93 | 1335.97 | 36300.00 | 6042.92 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 346300.00 | 342200.00 | 363300.00 | 345600.00 | 305900.00 | 295000.00 | 285600.00 | 231800.00 | 199500.00 | 167600.00 | 158300.00 | 154600.00 | 171900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 502.91 | 1356.85 | 3395.42 | 3316.66 | 1411.58 | 1161.76 | 561.35 | 775.66 | 355.87 | 862.01 | 480.69 | 230.11 | 281.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 33800.00 | 38500.00 | 20300.00 | 21600.00 | 16200.00 | 14400.00 | 9791.54 | 17500.00 | 6810.55 | 6845.75 | 4237.60 | 3678.80 | 4460.40 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 380600.00 | 382000.00 | 387000.00 | 370600.00 | 323500.00 | 310600.00 | 296000.00 | 250100.00 | 206700.00 | 175300.00 | 163000.00 | 158500.00 | 176700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 235800.00 | 213100.00 | 222600.00 | 214000.00 | 169400.00 | 159800.00 | 152400.00 | 163900.00 | 140600.00 | 114400.00 | 109200.00 | 103300.00 | 126700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 42000.00 | 42000.00 | 39500.00 | 35600.00 | 29200.00 | 30300.00 | 29400.00 | 26900.00 | 24100.00 | 23900.00 | 23800.00 | 23000.00 | 20100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 21200.00 | 29600.00 | 21400.00 | 21500.00 | 22000.00 | 25100.00 | 26800.00 | 17700.00 | 13100.00 | 11300.00 | 11200.00 | 9558.77 | 9990.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 69000.00 | 71800.00 | 59600.00 | 73000.00 | 73700.00 | 88800.00 | 64000.00 | 36300.00 | 21100.00 | 19700.00 | 17800.00 | 29700.00 | 15300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 368000.00 | 356500.00 | 343000.00 | 344100.00 | 294300.00 | 303900.00 | 272600.00 | 244900.00 | 198900.00 | 169200.00 | 162000.00 | 165500.00 | 172100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 12600.00 | 25500.00 | 44000.00 | 26500.00 | 29300.00 | 6621.33 | 23400.00 | 5239.51 | 7821.19 | 6075.41 | 1051.05 | -7031.14 | 4565.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 2581.66 | -- | 200.00 | 689.74 | 11100.00 | 78.13 | 479.04 | 3230.90 | 2526.68 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 927.13 | 536.00 | 374.31 | 34.18 | 2184.98 | 358.41 | 91.98 | 762.08 | 983.77 | 693.43 | 1096.71 | 366.98 | 366.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 47.38 | 309.91 | 562.64 | 104.74 | 35.73 | 1.10 | 175.49 | 1.94 | 15.92 | 1.06 | 1.05 | 16.26 | 9.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | 476.39 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | -- | 1308.05 | 1500.00 | -- | 6000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 3556.16 | 845.92 | 1136.95 | 828.66 | 13300.00 | 437.65 | 2746.52 | 4094.92 | 5310.81 | 2194.49 | 1097.77 | 6383.23 | 376.01 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 14300.00 | -- | 2900.00 | -- | 3189.76 | 22200.00 | 10500.00 | 2769.10 | 4924.88 | -- | -- | -- | 716.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 14400.00 | 15200.00 | 8176.21 | 16000.00 | 19100.00 | 14600.00 | 8463.27 | 4798.65 | 2216.56 | 5038.80 | 17600.00 | 11400.00 | 9505.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -429.78 | -- | -- | -- | 3949.79 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2900.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 28700.00 | 15200.00 | 11100.00 | 16000.00 | 21800.00 | 36700.00 | 18900.00 | 7567.75 | 11100.00 | 7938.80 | 17600.00 | 11400.00 | 10200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -25100.00 | -14400.00 | -9939.27 | -15200.00 | -8491.19 | -36300.00 | -16200.00 | -3472.83 | -5780.42 | -5744.32 | -16500.00 | -5007.04 | -9846.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 466.00 | 490.00 | 8247.61 | -- | -- | -- | -- | 3124.74 | -- | -- | -- | 28300.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 466.00 | 490.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 115600.00 | 88800.00 | 85600.00 | 85100.00 | 98600.00 | 118400.00 | 83200.00 | 73600.00 | 70800.00 | 61800.00 | 38800.00 | 43100.00 | 36000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4955.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 116000.00 | 89300.00 | 93800.00 | 90100.00 | 98600.00 | 118400.00 | 83200.00 | 76700.00 | 70800.00 | 61800.00 | 38800.00 | 71400.00 | 36000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 100300.00 | 91800.00 | 80400.00 | 96800.00 | 115700.00 | 84500.00 | 78100.00 | 68500.00 | 69500.00 | 59700.00 | 32900.00 | 29800.00 | 27800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 7217.12 | 6417.45 | 5747.95 | 2627.90 | 3840.16 | 5170.00 | 3166.70 | 3439.87 | 6042.49 | 3133.57 | 3201.82 | 5077.42 | 2087.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 3479.23 | 7604.77 | 33900.00 | 3369.51 | -- | -- | 3171.61 | -- | -- | -- | 1311.57 | 217.56 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 111000.00 | 105800.00 | 120000.00 | 102800.00 | 119600.00 | 89700.00 | 84400.00 | 71900.00 | 75600.00 | 62800.00 | 37400.00 | 35100.00 | 29900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 5062.63 | -16500.00 | -26200.00 | -12700.00 | -21000.00 | 28700.00 | -1188.74 | 4804.87 | -4782.49 | -996.93 | 1335.97 | 36300.00 | 6042.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 16.63 | 17.30 | 8.77 | -33.65 | -56.53 | 2.03 | 26.29 | -19.90 | 12.96 | 5.50 | -2.74 | 16.11 | 1.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -7442.69 | -5393.38 | 7841.57 | -1454.20 | -254.25 | -969.42 | 5998.85 | 6551.65 | -2728.77 | -660.34 | -14100.00 | 24300.00 | 762.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 29100.00 | 34500.00 | 26600.00 | 28100.00 | 25500.00 | 26500.00 | 20500.00 | 14000.00 | 16700.00 | 17300.00 | 30900.00 | 6573.87 | 5811.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 21600.00 | 29100.00 | 34500.00 | 26600.00 | 25300.00 | 25500.00 | 26500.00 | 20500.00 | 14000.00 | 16700.00 | 16800.00 | 30900.00 | 6573.87 |