中商官网
研究报告
中成股份（000151）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -1543.42 | 59900.00 | 10300.00 | -1724.71 | 19400.00 | -52600.00 | -46000.00 | 10800.00 | -35000.00 | -45100.00 | 76800.00 | 73000.00 | 54200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3534.66 | -- | 15300.00 | 21300.00 | -2817.61 | -37700.00 | -9271.23 | 25700.00 | -536.07 | -3951.21 | -835.69 | -801.33 | -172.71 | 2790.68 | -200.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -36800.00 | -54300.00 | -13200.00 | 67000.00 | -11700.00 | 9060.61 | -3111.68 | -9392.55 | -11900.00 | -11900.00 | -8676.88 | -2074.96 | -10.12 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 165400.00 | 439000.00 | 371500.00 | 230600.00 | 216700.00 | 74900.00 | 83600.00 | 187800.00 | 139000.00 | 68600.00 | 245300.00 | 217900.00 | 217900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 981.81 | 799.01 | 974.25 | 6962.59 | 2313.50 | 5319.97 | 16200.00 | 18100.00 | 1072.08 | 1076.09 | 5503.38 | 5668.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 15800.00 | 17400.00 | 10800.00 | 15500.00 | 11300.00 | 5402.39 | 5074.67 | 5353.51 | 5752.65 | 5176.42 | 6754.46 | 5675.53 | 2416.03 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 181300.00 | 457400.00 | 383000.00 | 247100.00 | 234900.00 | 82600.00 | 94000.00 | 209300.00 | 162800.00 | 74800.00 | 253100.00 | 229100.00 | 225900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 135500.00 | 334000.00 | 314800.00 | 192000.00 | 163800.00 | 109800.00 | 110900.00 | 166700.00 | 170400.00 | 93800.00 | 132700.00 | 136300.00 | 157500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 25200.00 | 34700.00 | 37900.00 | 32900.00 | 33300.00 | 16800.00 | 21600.00 | 19000.00 | 14500.00 | 12900.00 | 11000.00 | 7591.26 | 6486.32 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 2974.74 | 3477.78 | 3317.26 | 5422.91 | 10800.00 | 3271.91 | 2287.71 | 7401.74 | 7376.30 | 4772.12 | 9614.54 | 5769.61 | 1658.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 19400.00 | 19200.00 | 25200.00 | 16700.00 | 18400.00 | 7675.93 | 5327.72 | 5193.55 | 5360.02 | 5462.44 | 8419.02 | 23000.00 | 6442.63 | 6032.06 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 182800.00 | 397400.00 | 372700.00 | 248800.00 | 215500.00 | 135200.00 | 140000.00 | 198500.00 | 197800.00 | 119900.00 | 176300.00 | 156100.00 | 171700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -1543.42 | 59900.00 | 10300.00 | -1724.71 | 19400.00 | -52600.00 | -46000.00 | 10800.00 | -35000.00 | -45100.00 | 76800.00 | 73000.00 | 54200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 449.83 | -- | 75.00 | -- | -- | -- | 3275.58 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1319.11 | -- | -- | -- | 23.44 | 86.82 | 42.04 | 295.00 | -- | 80.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
78.38 | -- | 901.29 | 915.25 | 176.71 | 0.56 | 11.35 | 25500.00 | 0.15 | 119.29 | 19.22 | -- | 38.01 | 2.45 | 12.42 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 14700.00 | 22900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 28200.00 | 15600.00 | 23800.00 | 176.71 | 1319.67 | 11.35 | 26000.00 | 0.15 | 217.73 | 106.03 | 42.04 | 333.01 | 3278.02 | 93.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 344.11 | 2494.03 | 831.94 | 1093.26 | 926.58 | 273.37 | 536.21 | 4168.93 | 941.72 | 843.37 | 505.72 | 487.34 | 293.29 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 37900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2162.38 | 35.00 | 8356.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 344.11 | 2494.03 | 2994.32 | 39000.00 | 9282.58 | 273.37 | 536.21 | 4168.93 | 941.72 | 843.37 | 505.72 | 487.34 | 293.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3534.66 | -- | 15300.00 | 21300.00 | -2817.61 | -37700.00 | -9271.23 | 25700.00 | -536.07 | -3951.21 | -835.69 | -801.33 | -172.71 | 2790.68 | -200.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1420.00 | 24400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1420.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 73300.00 | 120500.00 | 116900.00 | 93800.00 | 59000.00 | 25100.00 | 27100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 999.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
553.17 | -- | -- | -- | -- | 0.62 | 10.42 | 75.30 | -- | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 73300.00 | 120500.00 | 118300.00 | 118200.00 | 59000.00 | 25200.00 | 27100.00 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | 999.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 103100.00 | 168200.00 | 124300.00 | 48500.00 | 68300.00 | 9573.27 | 22400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 999.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 4069.93 | 5349.20 | 5535.97 | 1861.10 | 1493.70 | 6494.63 | 7775.61 | 8879.40 | 11800.00 | 11800.00 | 8664.23 | 2071.86 | 10.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 1943.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 2929.55 | 1227.95 | 1604.83 | 877.09 | 933.16 | 44.17 | 2.98 | 513.17 | 19.25 | 17.67 | 12.65 | 3.10 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 110100.00 | 174800.00 | 131500.00 | 51200.00 | 70800.00 | 16100.00 | 30200.00 | 9392.57 | 11900.00 | 11900.00 | 8676.88 | 2074.96 | 1009.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -36800.00 | -54300.00 | -13200.00 | 67000.00 | -11700.00 | 9060.61 | -3111.68 | -9392.55 | -11900.00 | -11900.00 | -8676.88 | -2074.96 | -10.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -3431.40 | 126.01 | 3631.21 | -2698.82 | -3749.35 | 274.49 | 3611.93 | -4074.95 | 3363.26 | 4396.16 | -351.31 | -1500.71 | -48.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1893.77 | -26600.00 | 27000.00 | -2038.53 | 24900.00 | -5375.15 | -17600.00 | -46000.00 | -6569.02 | -44400.00 | -53300.00 | 67600.00 | 72200.00 | 54000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 123600.00 | 96600.00 | 98700.00 | 73800.00 | 79200.00 | 76100.00 | 122100.00 | 128700.00 | 173000.00 | 226400.00 | 158700.00 | 86500.00 | 32600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 97100.00 | 123600.00 | 96600.00 | 98700.00 | 73800.00 | 58500.00 | 76100.00 | 122100.00 | 128700.00 | 173000.00 | 226400.00 | 158700.00 | 86500.00 |