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研究报告
中信海直（000099）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 543499.90 | 523000.00 | 512100.00 | 495200.00 | 359600.00 | 339100.00 | 320300.00 | 306300.00 | 287600.00 | 281400.00 | 272300.00 | 236900.00 | 199300.00 |
| 资产合计 |
-- | 707200.00 | 629899.90 | 646400.00 | 661700.00 | 551300.00 | 586200.00 | 566400.00 | 562100.00 | 489300.00 | 496200.00 | 445400.00 | 387800.00 | 353100.00 |
| 负债合计 |
-- | 163700.00 | 107000.00 | 134200.00 | 166500.00 | 191700.00 | 247100.00 | 246100.00 | 255800.00 | 201700.00 | 214800.00 | 173100.00 | 150900.00 | 153800.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 532200.00 | 510200.00 | 492000.00 | 472900.00 | 347800.00 | 327000.00 | 307800.00 | 294700.00 | 283900.00 | 278200.00 | 269400.00 | 234200.00 | 196300.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5000.00 | -- | 5000.00 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
2408.40 | 1744.07 | 43.43 | 60.88 | 78.30 | 747.96 | 736.41 | 774.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 8719.84 | 8316.97 | 8683.02 | 9081.32 | 9239.74 | 9208.61 | 9401.87 | 9511.41 | 9873.37 | 1559.93 | 1502.30 | 1595.68 | 1497.83 |
| 递延所得税资产 |
-- | 9663.79 | 8039.98 | 8162.80 | 5227.50 | 7536.79 | 7313.89 | 6023.26 | 5331.99 | 5610.87 | 4638.79 | 4398.34 | 3827.35 | 726.22 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 146800.00 | 123600.00 | 144100.00 | 193000.00 | 62800.00 | 59500.00 | 42200.00 | 55100.00 | 34500.00 | 38000.00 | 33000.00 | 22000.00 | 86200.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 117600.00 | 94300.00 | 98600.00 | 83100.00 | 88500.00 | 67700.00 | 63700.00 | 42700.00 | 44200.00 | 40200.00 | 29100.00 | 25100.00 | 23000.00 |
| 应收账款 |
-- | 117600.00 | 94300.00 | 98600.00 | 83100.00 | 88500.00 | 67700.00 | 63700.00 | 42700.00 | 44200.00 | 40200.00 | 29100.00 | 25100.00 | 23000.00 |
| 预付款项 |
-- | 8535.89 | 7382.56 | 5296.86 | 1919.75 | 1822.30 | 1474.79 | 2305.04 | 3485.32 | 1675.27 | 2017.82 | 1626.81 | 408.93 | 1590.32 |
| 其他应收款合计 |
-- | 4887.36 | 4616.02 | 4892.42 | 3682.56 | 4229.43 | 3262.95 | 17900.00 | 5311.96 | 5511.87 | 4565.66 | 4659.45 | 11100.00 | 5237.26 |
| 其他应收款 |
-- | 4887.36 | 4616.02 | 4892.42 | 3682.56 | 4229.43 | 3262.95 | 17900.00 | 5311.96 | 5511.87 | 4565.66 | 4659.45 | 11100.00 | 5237.26 |
| 存货 |
-- | 29400.00 | 29700.00 | 29600.00 | 27400.00 | 30600.00 | 32000.00 | 32400.00 | 31900.00 | 31400.00 | 39500.00 | 36000.00 | 32900.00 | 31000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | 1059.45 | 1275.25 | 41300.00 | 19200.00 | 18800.00 | 10400.00 | 5389.37 | 6193.15 | 5468.53 | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 13300.00 | 12200.00 | 5593.70 | 26500.00 | 24800.00 | 25100.00 | 24000.00 | 17400.00 | 14400.00 | 12900.00 | 11800.00 | 8820.31 | 2439.68 |
| 总现金 |
-- | 146800.00 | 123600.00 | 144100.00 | 193000.00 | 62800.00 | 59500.00 | 42200.00 | 55100.00 | 34500.00 | 38000.00 | 33000.00 | 22000.00 | 86200.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 326900.00 | 277600.00 | 292900.00 | 342800.00 | 220500.00 | 235700.00 | 201700.00 | 174600.00 | 142100.00 | 142600.00 | 122400.00 | 105800.00 | 149400.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5000.00 | -- | 5000.00 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
2408.40 | 1744.07 | 43.43 | 60.88 | 78.30 | 747.96 | 736.41 | 774.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 239300.00 | 251000.00 | 218900.00 | 213600.00 | 227000.00 | 232200.00 | 276000.00 | 294500.00 | 313900.00 | 330200.00 | 267100.00 | 245500.00 | 184000.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 239300.00 | 251000.00 | 218900.00 | 213600.00 | 227000.00 | 232200.00 | 276000.00 | 294500.00 | 313900.00 | 330200.00 | 267100.00 | 245500.00 | 184000.00 |
| 在建工程合计 |
-- | 12600.00 | 9568.62 | 46400.00 | 22400.00 | 7348.11 | 16200.00 | 14700.00 | 12700.00 | 10900.00 | 4623.25 | 44000.00 | 27300.00 | 7408.78 |
| 其中：在建工程 |
-- | 12600.00 | 9568.62 | 46400.00 | 22400.00 | 7348.11 | 16200.00 | 14700.00 | 12700.00 | 10900.00 | 4623.25 | 44000.00 | 27300.00 | 7408.78 |
| 无形资产 |
-- | 8719.84 | 8316.97 | 8683.02 | 9081.32 | 9239.74 | 9208.61 | 9401.87 | 9511.41 | 9873.37 | 1559.93 | 1502.30 | 1595.68 | 1497.83 |
| 长期待摊费用 |
-- | 12000.00 | 11700.00 | 11800.00 | 12700.00 | 14800.00 | 16400.00 | 15700.00 | 13000.00 | 6922.71 | 7566.26 | 6123.39 | 3791.38 | 10100.00 |
| 递延所得税资产 |
-- | 9663.79 | 8039.98 | 8162.80 | 5227.50 | 7536.79 | 7313.89 | 6023.26 | 5331.99 | 5610.87 | 4638.79 | 4398.34 | 3827.35 | 726.22 |
| 非流动资产合计 |
-- | 380300.00 | 352400.00 | 353400.00 | 319000.00 | 330700.00 | 350500.00 | 364600.00 | 387600.00 | 347200.00 | 353600.00 | 323000.00 | 282000.00 | 203700.00 |
| 资产合计 |
-- | 707200.00 | 629899.90 | 646400.00 | 661700.00 | 551300.00 | 586200.00 | 566400.00 | 562100.00 | 489300.00 | 496200.00 | 445400.00 | 387800.00 | 353100.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 10400.00 | 9987.96 | 8022.65 | 13900.00 | 8428.72 | 8531.56 | 8964.54 | 6950.06 | 7408.69 | 7114.60 | 8651.80 | 8039.12 | 8055.73 |
| 应交税费 |
3572.30 | 4720.56 | 3578.24 | 6422.14 | 2210.46 | 6048.36 | 4151.15 | 4350.49 | 5688.45 | 2551.08 | 3812.49 | 2774.00 | 2448.54 | 2110.09 |
| 预计负债 |
-- | 2941.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | 30400.00 | 30300.00 | -- | 31500.00 | 31500.00 | -- | -- | -- | 22300.00 | 49200.00 |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 24500.00 | 30200.00 | 22500.00 | 31800.00 | 20000.00 | 5690.07 | 18200.00 | 8035.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 20700.00 | 12700.00 | 11700.00 | 9284.08 | 14600.00 | 7210.16 | 8744.22 | 13500.00 | 8412.85 | 10800.00 | 11300.00 | 10300.00 | 9264.24 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5000.00 | -- | -- | 4000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
-- | 20700.00 | 12700.00 | 11700.00 | 9284.08 | 9646.93 | 7210.16 | 8744.22 | 9536.17 | 8412.85 | 10800.00 | 11300.00 | 10300.00 | 9264.24 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3070.97 | 1504.99 | 1730.72 | 3676.43 | 1059.06 | 512.71 | 1431.24 |
| 合同负债 |
-- | 9870.88 | 2973.62 | 5135.49 | 4481.19 | 2264.87 | 1540.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 10400.00 | 9987.96 | 8022.65 | 13900.00 | 8428.72 | 8531.56 | 8964.54 | 6950.06 | 7408.69 | 7114.60 | 8651.80 | 8039.12 | 8055.73 |
| 应交税费 |
3572.30 | 4720.56 | 3578.24 | 6422.14 | 2210.46 | 6048.36 | 4151.15 | 4350.49 | 5688.45 | 2551.08 | 3812.49 | 2774.00 | 2448.54 | 2110.09 |
| 其他应付款合计 |
-- | 7065.85 | 10100.00 | 7823.87 | 9029.22 | 10200.00 | 7946.15 | 8973.07 | 13600.00 | 7746.42 | 5591.49 | 6229.23 | 4759.27 | 3505.89 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2150.38 | 2090.07 | 260.45 | 141.86 | 91.17 | 48.00 | -- |
| 应付股利 |
-- | 787.43 | 787.43 | 867.34 | 972.39 | 1267.43 | 1267.43 | 1227.43 | 1227.43 | 567.31 | 571.75 | 571.75 | 571.75 | 426.91 |
| 其他应付款 |
-- | 6278.42 | 9310.92 | 6956.53 | 8056.83 | 8943.18 | 6678.72 | 5595.26 | 10300.00 | 6918.66 | 4877.88 | 5566.31 | 4139.52 | 3078.98 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 16500.00 | 14800.00 | 23200.00 | 29900.00 | 22500.00 | 89000.00 | 21400.00 | 22000.00 | 28100.00 | 25200.00 | 19400.00 | 11000.00 | 9802.57 |
| 其他流动负债 |
-- | 5393.03 | 3491.62 | 3997.19 | 2926.27 | 2408.94 | 1850.23 | 1708.20 | 1986.00 | 442.14 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 74600.00 | 57700.00 | 66200.00 | 71700.00 | 66500.00 | 144700.00 | 87400.00 | 87800.00 | 88200.00 | 76200.00 | 55100.00 | 55200.00 | 42200.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | 100.09 | 23900.00 | 13300.00 | 32500.00 | 30000.00 | 74500.00 | 86400.00 | 58600.00 | 76300.00 | 78800.00 | 60900.00 | 62400.00 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | 30400.00 | 30300.00 | -- | 31500.00 | 31500.00 | -- | -- | -- | 22300.00 | 49200.00 |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25500.00 | 28900.00 | 34100.00 | 40500.00 | 22500.00 | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28900.00 | 34100.00 | 40500.00 | 22500.00 | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | 2941.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | 3.06 | 113.70 | 2100.61 | 4087.70 | 1107.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 89000.00 | 49300.00 | 68000.00 | 94800.00 | 125200.00 | 102400.00 | 158700.00 | 168000.00 | 113500.00 | 138600.00 | 118000.00 | 95700.00 | 111600.00 |
| 负债合计 |
-- | 163700.00 | 107000.00 | 134200.00 | 166500.00 | 191700.00 | 247100.00 | 246100.00 | 255800.00 | 201700.00 | 214800.00 | 173100.00 | 150900.00 | 153800.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 77600.00 | 77600.00 | 77600.00 | 77600.00 | 60600.00 | 60600.00 | 60600.00 | 60600.00 | 60600.00 | 60600.00 | 60600.00 | 56800.00 | 51400.00 |
| 资本公积 |
-- | 194500.00 | 194500.00 | 194500.00 | 194500.00 | 103300.00 | 103300.00 | 103300.00 | 103300.00 | 103300.00 | 103300.00 | 103300.00 | 84900.00 | 60500.00 |
| 其他综合收益 |
-- | 535.65 | 2549.20 | 3196.55 | -2650.60 | 460.07 | -1513.96 | -1513.26 | -527.05 | -2266.99 | -3996.07 | -514.91 | 2440.65 | -- |
| 盈余公积 |
-- | 38000.00 | 34900.00 | 32600.00 | 30200.00 | 27900.00 | 25800.00 | 23800.00 | 22700.00 | 22100.00 | 21500.00 | 19900.00 | 18000.00 | 17100.00 |
| 未分配利润 |
236300.00 | 221600.00 | 200700.00 | 184100.00 | 173300.00 | 155500.00 | 138800.00 | 121600.00 | 108600.00 | 100100.00 | 96800.00 | 86000.00 | 72000.00 | 67300.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 532200.00 | 510200.00 | 492000.00 | 472900.00 | 347800.00 | 327000.00 | 307800.00 | 294700.00 | 283900.00 | 278200.00 | 269400.00 | 234200.00 | 196300.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 11400.00 | 12800.00 | 20200.00 | 22300.00 | 11800.00 | 12100.00 | 12500.00 | 11600.00 | 3708.42 | 3215.38 | 2956.11 | 2720.50 | 3030.68 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 543499.90 | 523000.00 | 512100.00 | 495200.00 | 359600.00 | 339100.00 | 320300.00 | 306300.00 | 287600.00 | 281400.00 | 272300.00 | 236900.00 | 199300.00 |