中商官网
研究报告
天健集团（000090）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-16000.00 | -- | 114000.00 | 709700.00 | -145500.00 | 107200.00 | -15800.00 | 29200.00 | -49300.00 | -157400.00 | -73100.00 | -219300.00 | 35100.00 | 55300.00 | 65100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-360.29 | -- | -21600.00 | -49300.00 | -91600.00 | -46300.00 | -60200.00 | -6685.33 | -32000.00 | -26900.00 | -74900.00 | -88800.00 | 9033.27 | -6656.20 | 10500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
15600.00 | -- | -155300.00 | -505500.00 | 365700.00 | -107800.00 | 459900.00 | -28700.00 | 287800.00 | 70000.00 | 84100.00 | 516400.00 | -15000.00 | 21700.00 | -20400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
425800.00 | -- | 2174900.00 | 2877400.00 | 2268700.00 | 2678000.00 | 1431900.00 | 1871500.00 | 1129700.00 | 816500.00 | 630799.90 | 533300.00 | 559300.00 | 494500.00 | 362800.00 |
| 收到的税费与返还 |
452.11 | -- | 10300.00 | 2089.28 | 49600.00 | 34800.00 | 1830.15 | 1067.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
27300.00 | -- | 24400.00 | 39100.00 | 93600.00 | 30600.00 | 43800.00 | 72900.00 | 137300.00 | 14800.00 | 16100.00 | 7355.54 | 4603.41 | 4503.19 | 7411.11 |
| 经营活动现金流入小计 |
453600.00 | -- | 2209700.00 | 2918600.00 | 2411900.00 | 2743400.00 | 1477600.00 | 1945500.00 | 1267000.00 | 831300.00 | 646900.00 | 540600.00 | 563900.00 | 499000.00 | 370200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
330900.00 | -- | 1609700.00 | 1657400.00 | 2012600.00 | 1790700.00 | 1146000.00 | 1511500.00 | 1002600.00 | 743399.90 | 614000.00 | 658300.00 | 438400.00 | 349500.00 | 233200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
46200.00 | -- | 216600.00 | 279500.00 | 237700.00 | 189000.00 | 133400.00 | 109900.00 | 69600.00 | 59400.00 | 32600.00 | 29000.00 | 26400.00 | 25200.00 | 24200.00 |
| 支付的各项税费 |
38900.00 | -- | 137500.00 | 203800.00 | 224100.00 | 568299.90 | 157600.00 | 160700.00 | 111700.00 | 112100.00 | 58300.00 | 53100.00 | 43600.00 | 39700.00 | 34700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
53600.00 | -- | 131800.00 | 68200.00 | 83000.00 | 88100.00 | 56300.00 | 134300.00 | 132400.00 | 73900.00 | 15100.00 | 19600.00 | 20300.00 | 29400.00 | 13100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
469600.00 | 1636900.00 | 2095700.00 | 2208900.00 | 2557300.00 | 2636200.00 | 1493300.00 | 1916300.00 | 1316300.00 | 988699.90 | 720000.00 | 759900.00 | 528700.00 | 443700.00 | 305200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-16000.00 | -- | 114000.00 | 709700.00 | -145500.00 | 107200.00 | -15800.00 | 29200.00 | -49300.00 | -157400.00 | -73100.00 | -219300.00 | 35100.00 | 55300.00 | 65100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 13300.00 | 1619.77 | 550.00 | 55500.00 | 239300.00 | 82600.00 | -- | -- | -- | -- | 786.49 | -- | 5201.42 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 1852.63 | 2150.87 | 2860.88 | 1784.68 | 1489.77 | 1709.37 | 623.51 | 8122.59 | 12800.00 | 141.93 | 15400.00 | 1411.31 | 1539.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
18.05 | -- | 29.49 | 9898.28 | 14.90 | 791.77 | 835.90 | 4792.30 | 803.20 | 100.68 | 559.82 | 32.14 | 155.49 | 1256.27 | 249.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4135.43 | -- | -- | -- | 6590.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3634.18 | -- | -- | 7315.49 |
| 投资活动现金流入小计 |
18.05 | -- | 15100.00 | 13700.00 | 3425.78 | 62200.00 | 241700.00 | 89100.00 | 1426.72 | 14800.00 | 13400.00 | 3808.26 | 16300.00 | 2667.58 | 14300.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 22300.00 | -- | 2890.00 | 40500.00 | 231000.00 | 75000.00 | 19700.00 | 3831.68 | 1700.00 | 31600.00 | 1000.00 | 3000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
378.33 | -- | 14500.00 | 8000.91 | 71600.00 | 68000.00 | 68000.00 | 20800.00 | 13800.00 | 37900.00 | 20000.00 | 8320.48 | 6268.55 | 6306.67 | 3810.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 4493.29 | 20600.00 | -- | 2908.94 | -- | -- | -- | 66600.00 | 52700.00 | -- | 17.11 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 50400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
378.33 | -- | 36800.00 | 62900.00 | 95100.00 | 108500.00 | 301900.00 | 95800.00 | 33500.00 | 41700.00 | 88300.00 | 92600.00 | 7268.55 | 9323.78 | 3810.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-360.29 | -- | -21600.00 | -49300.00 | -91600.00 | -46300.00 | -60200.00 | -6685.33 | -32000.00 | -26900.00 | -74900.00 | -88800.00 | 9033.27 | -6656.20 | 10500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18000.00 | 50000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
70000.00 | -- | 252300.00 | 76500.00 | 12400.00 | 252700.00 | 70700.00 | 6108.49 | 179600.00 | 559.90 | -- | 217700.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 6560.00 | 12400.00 | 2803.50 | 882.69 | 6092.00 | -- | 559.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
221800.00 | -- | 1205900.00 | 953499.90 | 1882000.00 | 3087100.00 | 1465200.00 | 766900.00 | 732999.90 | 663600.00 | 635599.90 | 589600.00 | 218200.00 | 215500.00 | 200000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 6000.00 | -- | 78100.00 | 80.00 | 231.81 | -- | 75.51 | 80.00 | -- | -- | 4568.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
291800.00 | -- | 1464200.00 | 1029900.00 | 1972400.00 | 3339800.00 | 1536200.00 | 772999.90 | 912700.00 | 664200.00 | 635599.90 | 807300.00 | 222800.00 | 233500.00 | 250000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
267500.00 | -- | 1243000.00 | 1305400.00 | 1439200.00 | 3106300.00 | 931799.90 | 679300.00 | 539700.00 | 530200.00 | 503600.00 | 249000.00 | 206300.00 | 194000.00 | 251400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8609.58 | -- | 116200.00 | 147700.00 | 159000.00 | 155000.00 | 143700.00 | 114000.00 | 85100.00 | 64000.00 | 47900.00 | 37200.00 | 31000.00 | 17800.00 | 18800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 1888.19 | 1348.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
136.42 | -- | 260400.00 | 82400.00 | 8490.70 | 186300.00 | 720.00 | 8440.00 | -- | -- | -- | 4733.00 | 414.63 | -- | 200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
276200.00 | -- | 1619500.00 | 1535500.00 | 1606700.00 | 3447600.00 | 1076300.00 | 801700.00 | 624800.00 | 594200.00 | 551499.90 | 290900.00 | 237700.00 | 211800.00 | 270400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
15600.00 | -- | -155300.00 | -505500.00 | 365700.00 | -107800.00 | 459900.00 | -28700.00 | 287800.00 | 70000.00 | 84100.00 | 516400.00 | -15000.00 | 21700.00 | -20400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.23 | 0.74 | 6.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-751.93 | -- | -62900.00 | 154900.00 | 128600.00 | -46800.00 | 383900.00 | -6191.99 | 206500.00 | -114300.00 | -63900.00 | 208300.00 | 29200.00 | 70300.00 | 55200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
898400.00 | -- | 1064700.00 | 909700.00 | 781099.90 | 827900.00 | 444000.00 | 450200.00 | 243700.00 | 358000.00 | 421900.00 | 213500.00 | 184400.00 | 114000.00 | 58800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
897700.00 | -- | 1001700.00 | 1064700.00 | 909700.00 | 781099.90 | 827900.00 | 444000.00 | 450200.00 | 243700.00 | 358000.00 | 421900.00 | 213500.00 | 184400.00 | 114000.00 |