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研究报告
北方国际（000065）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 65300.00 | 70200.00 | 73800.00 | 149700.00 | -127400.00 | -157900.00 | 18200.00 | 132300.00 | 14400.00 | 58700.00 | 17000.00 | 75800.00 | -616.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16700.00 | -79700.00 | -58800.00 | -214400.00 | -79600.00 | -42600.00 | -7163.22 | -119300.00 | -46300.00 | -22200.00 | -1917.77 | 8546.67 | -7958.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 8969.66 | -53600.00 | 129500.00 | -95000.00 | 404000.00 | 71200.00 | -18200.00 | 66800.00 | 36900.00 | 50300.00 | 1037.04 | -1991.44 | 4391.40 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1920600.00 | 2022700.00 | 1474600.00 | 1344700.00 | 1057700.00 | 751499.90 | 844100.00 | 960300.00 | 743499.90 | 672399.90 | 262400.00 | 291200.00 | 258100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 50200.00 | 56800.00 | 51600.00 | 49700.00 | 56900.00 | 44600.00 | 65600.00 | 62300.00 | 67600.00 | 41000.00 | 17200.00 | 9813.28 | 8372.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 63900.00 | 101400.00 | 88300.00 | 167700.00 | 160100.00 | 138400.00 | 119200.00 | 158400.00 | 171200.00 | 24300.00 | 42400.00 | 50600.00 | 12600.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2034600.00 | 2181000.00 | 1614600.00 | 1562100.00 | 1274700.00 | 934400.00 | 1029000.00 | 1181000.00 | 982299.90 | 737700.00 | 321900.00 | 351600.00 | 279100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1740100.00 | 1877500.00 | 1339000.00 | 1136200.00 | 1182200.00 | 849400.00 | 792399.90 | 819700.00 | 709500.00 | 594300.00 | 251500.00 | 207900.00 | 258500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 91500.00 | 79300.00 | 65700.00 | 52500.00 | 49000.00 | 45400.00 | 40700.00 | 37000.00 | 33500.00 | 30200.00 | 7468.90 | 7382.26 | 5436.38 |
| 支付的各项税费 |
-- | 66500.00 | 57000.00 | 34000.00 | 21800.00 | 17400.00 | 17300.00 | 26000.00 | 24400.00 | 25900.00 | 18600.00 | 10300.00 | 7260.74 | 4401.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 71200.00 | 96900.00 | 102000.00 | 201800.00 | 153500.00 | 180200.00 | 151700.00 | 167600.00 | 199100.00 | 35900.00 | 35700.00 | 53200.00 | 11400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1969300.00 | 2110800.00 | 1540800.00 | 1412300.00 | 1402000.00 | 1092300.00 | 1010700.00 | 1048700.00 | 967899.90 | 679000.00 | 304900.00 | 275800.00 | 279700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 65300.00 | 70200.00 | 73800.00 | 149700.00 | -127400.00 | -157900.00 | 18200.00 | 132300.00 | 14400.00 | 58700.00 | 17000.00 | 75800.00 | -616.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 482.63 | 184.79 | 1075.25 | 16900.00 | -- | 403.92 | -- | 195.00 | 1443.72 | 5000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 129.60 | 853.66 | 1106.21 | 270.31 | 119.73 | 586.18 | 389.02 | 761.99 | 2053.45 | 2287.36 | 137.46 | 12000.00 | 5033.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 98.25 | 150.40 | 81.23 | 132.80 | 100.83 | 21.90 | 78.90 | 117.60 | 30.17 | 455.53 | 0.25 | 5.70 | 0.67 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 42900.00 | 10000.00 | 26000.00 | -- | 1655.94 | -- | 48300.00 | 200.00 | 2582.14 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 43700.00 | 11200.00 | 28300.00 | 17300.00 | 1876.50 | 1012.00 | 48800.00 | 1274.59 | 6109.47 | 7742.89 | 137.71 | 12000.00 | 5033.74 |
| 投资支付的现金 |
-- | 29900.00 | 42100.00 | 34900.00 | 112800.00 | 3067.88 | 1543.69 | -- | 5254.41 | 13500.00 | -- | -- | 1000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 18400.00 | 18700.00 | 31900.00 | 69900.00 | 78300.00 | 42000.00 | 26600.00 | 68000.00 | 37800.00 | 28000.00 | 2055.49 | 2452.16 | 13000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 12000.00 | 30000.00 | 20300.00 | 49000.00 | 172.76 | 8.62 | 3920.52 | 47300.00 | 1125.00 | 1950.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 60300.00 | 90800.00 | 87100.00 | 231700.00 | 81500.00 | 43600.00 | 55900.00 | 120600.00 | 52400.00 | 29900.00 | 2055.49 | 3452.16 | 13000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16700.00 | -79700.00 | -58800.00 | -214400.00 | -79600.00 | -42600.00 | -7163.22 | -119300.00 | -46300.00 | -22200.00 | -1917.77 | 8546.67 | -7958.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 116800.00 | -- | 200.00 | 112.58 | 4373.35 | 4022.85 | 18500.00 | 79700.00 | 60.10 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | 112.58 | 4373.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 225400.00 | 265200.00 | 285100.00 | 229900.00 | 527900.00 | 135800.00 | 44400.00 | 109900.00 | 41400.00 | 59900.00 | 35900.00 | -- | 20600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14400.00 | 8714.24 | 36500.00 | 32100.00 | 6280.11 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 225400.00 | 265200.00 | 401900.00 | 229900.00 | 528100.00 | 136000.00 | 63100.00 | 122700.00 | 96500.00 | 171700.00 | 42300.00 | -- | 20600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 180600.00 | 288000.00 | 246400.00 | 299600.00 | 104300.00 | 49300.00 | 47400.00 | 35800.00 | 53200.00 | 53100.00 | 6068.44 | 571.28 | 15000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 33400.00 | 28400.00 | 23600.00 | 24600.00 | 18800.00 | 14300.00 | 21900.00 | 6701.99 | 4625.69 | 8611.61 | 2837.46 | 1412.70 | 1175.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 4045.17 | 1510.43 | 203.98 | 24.02 | 92.60 | 985.28 | 8833.77 | 108.33 | 750.00 | 2100.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2445.63 | 2384.08 | 2438.15 | 708.81 | 936.91 | 1081.90 | 12100.00 | 13400.00 | 1784.53 | 59800.00 | 32300.00 | 7.46 | 2.81 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 216400.00 | 318800.00 | 272400.00 | 324900.00 | 124100.00 | 64700.00 | 81400.00 | 55800.00 | 59600.00 | 121500.00 | 41200.00 | 1991.44 | 16200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 8969.66 | -53600.00 | 129500.00 | -95000.00 | 404000.00 | 71200.00 | -18200.00 | 66800.00 | 36900.00 | 50300.00 | 1037.04 | -1991.44 | 4391.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 160.41 | -1333.13 | -2322.39 | -8436.06 | -10300.00 | 2356.66 | 10300.00 | -9395.54 | 6187.29 | 4494.41 | -1865.43 | -1278.20 | 756.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 57800.00 | -64400.00 | 142200.00 | -168100.00 | 186700.00 | -126900.00 | 3111.98 | 70400.00 | 11100.00 | 91300.00 | 14300.00 | 81100.00 | -3427.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 387800.00 | 452200.00 | 310000.00 | 478100.00 | 291400.00 | 418300.00 | 415200.00 | 344800.00 | 333600.00 | 242400.00 | 180500.00 | 99400.00 | 102900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 445600.00 | 387800.00 | 452200.00 | 310000.00 | 478100.00 | 291400.00 | 418300.00 | 415200.00 | 344800.00 | 333600.00 | 194800.00 | 180500.00 | 99400.00 |