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研究报告
深赛格（000058）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 23900.00 | 36200.00 | 22200.00 | 75400.00 | 24400.00 | 43000.00 | 16800.00 | 50700.00 | 44400.00 | -1245.35 | -42800.00 | -12300.00 | -4598.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3509.10 | -2317.41 | 12900.00 | 23400.00 | 27400.00 | -72800.00 | 1065.65 | -18700.00 | -7929.11 | 9237.53 | 8278.31 | -5989.13 | -13900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -36100.00 | -16600.00 | -45700.00 | -71400.00 | -49500.00 | -62200.00 | 58800.00 | -50000.00 | 13200.00 | -18600.00 | 39200.00 | 6488.32 | -615.68 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 187600.00 | 212100.00 | 181300.00 | 195500.00 | 147000.00 | 144200.00 | 165900.00 | 184300.00 | 216800.00 | 151200.00 | 193900.00 | 93500.00 | 50600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 195.94 | -- | 1274.99 | 9.31 | 22.31 | 4000.00 | 8293.27 | 15300.00 | 8977.59 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5955.34 | 3046.28 | 2711.21 | 51800.00 | 5155.09 | 10800.00 | 19000.00 | 29800.00 | 37700.00 | 42200.00 | 33800.00 | 38700.00 | 55800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 193600.00 | 215200.00 | 184200.00 | 247400.00 | 153500.00 | 155000.00 | 185500.00 | 223400.00 | 271600.00 | 218800.00 | 243900.00 | 136400.00 | 107900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 72500.00 | 75400.00 | 60200.00 | 67200.00 | 49700.00 | 48500.00 | 85300.00 | 87100.00 | 140400.00 | 152100.00 | 199200.00 | 79100.00 | 26000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 68500.00 | 72100.00 | 77000.00 | 77500.00 | 28600.00 | 28100.00 | 28600.00 | 29600.00 | 24500.00 | -- | 9561.15 | 7999.91 | 7687.81 |
| 支付的各项税费 |
-- | 22000.00 | 22400.00 | 16600.00 | 18800.00 | 18100.00 | 19600.00 | 32300.00 | 28900.00 | 23100.00 | 12700.00 | 14200.00 | 12300.00 | 13000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6668.56 | 8977.72 | 8076.29 | 8412.83 | 32800.00 | 15800.00 | 24200.00 | 34200.00 | 39100.00 | 42700.00 | 42300.00 | 38200.00 | 52400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 169600.00 | 178900.00 | 161900.00 | 171900.00 | 129100.00 | 112000.00 | 168800.00 | 172700.00 | 227200.00 | 220000.00 | 286700.00 | 148600.00 | 112500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 23900.00 | 36200.00 | 22200.00 | 75400.00 | 24400.00 | 43000.00 | 16800.00 | 50700.00 | 44400.00 | -1245.35 | -42800.00 | -12300.00 | -4598.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 39900.00 | 23700.00 | 61600.00 | 65100.00 | 203600.00 | 129400.00 | 189900.00 | 223000.00 | 79300.00 | 224800.00 | 395100.00 | 223700.00 | 269100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 273.36 | 468.42 | 1000.02 | 2768.72 | 2427.52 | 1917.53 | 2377.76 | 7320.71 | 1889.32 | 1638.37 | 3720.76 | 1855.90 | 1623.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 460.63 | 22.36 | -- | -- | 178.35 | 7.45 | 0.72 | 2.30 | 22.43 | 18.32 | 2.53 | 4.47 | 0.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 150.56 | -- | 6117.54 | -- | 4064.53 | 12600.00 | 133.49 | 438.86 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 8296.56 | 244.37 | 1441.76 | -- | 200.00 | -- | 950.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 40600.00 | 24300.00 | 62600.00 | 74000.00 | 214500.00 | 135600.00 | 206300.00 | 230400.00 | 81800.00 | 226500.00 | 399800.00 | 225600.00 | 270700.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 31000.00 | 14400.00 | 42900.00 | 41000.00 | 186200.00 | 201200.00 | 184800.00 | 233500.00 | 77600.00 | 215500.00 | 388900.00 | 229600.00 | 283600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 13100.00 | 12300.00 | 6486.75 | 3860.39 | 807.87 | 5186.15 | 18200.00 | 15700.00 | 10400.00 | 1757.39 | 2627.07 | 1765.12 | 1020.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 5758.24 | -- | 329.72 | -- | -- | 1750.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 202.42 | -- | -- | 1755.00 | 2249.58 | -- | -- | -- | -- | 204.43 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 44100.00 | 26600.00 | 49600.00 | 50600.00 | 187000.00 | 208400.00 | 205200.00 | 249100.00 | 89800.00 | 217200.00 | 391500.00 | 231500.00 | 284600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3509.10 | -2317.41 | 12900.00 | 23400.00 | 27400.00 | -72800.00 | 1065.65 | -18700.00 | -7929.11 | 9237.53 | 8278.31 | -5989.13 | -13900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25000.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1554.66 | 98.00 | 17800.00 | -- | -- | -- | -- | 539.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1554.66 | 98.00 | 17800.00 | -- | -- | -- | -- | 539.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 8223.07 | 28100.00 | 24200.00 | 12600.00 | 16000.00 | 51000.00 | 208300.00 | 90500.00 | 173000.00 | 44200.00 | 35500.00 | 13500.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 35100.00 | 2327.19 | 3500.00 | 2345.00 | -- | 134.78 | -- | 7295.24 | 2500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 8223.07 | 28100.00 | 24200.00 | 47800.00 | 18300.00 | 56100.00 | 210800.00 | 108300.00 | 173100.00 | 44200.00 | 67800.00 | 16000.00 | 539.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 28500.00 | 26700.00 | 12000.00 | 99500.00 | 48700.00 | 98300.00 | 129300.00 | 123300.00 | 132300.00 | 51300.00 | 23600.00 | 6500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 11400.00 | 10600.00 | 13300.00 | 11600.00 | 19100.00 | 19300.00 | 18400.00 | 21100.00 | 16500.00 | 5613.94 | 2954.78 | 902.69 | 614.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 4191.60 | 4913.69 | 7092.49 | 3229.95 | 5504.27 | 3215.16 | 2528.72 | 6558.04 | 1064.78 | 2385.38 | 1915.69 | 902.69 | 614.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4376.90 | 7346.39 | 44600.00 | 8042.23 | -- | 674.11 | 4333.44 | 13900.00 | 11100.00 | 5883.10 | 2103.76 | 2108.99 | 540.10 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 44300.00 | 44700.00 | 69900.00 | 119100.00 | 67800.00 | 118200.00 | 152000.00 | 158300.00 | 159900.00 | 62800.00 | 28700.00 | 9511.68 | 1154.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -36100.00 | -16600.00 | -45700.00 | -71400.00 | -49500.00 | -62200.00 | 58800.00 | -50000.00 | 13200.00 | -18600.00 | 39200.00 | 6488.32 | -615.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.77 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -15600.00 | 17300.00 | -10500.00 | 27400.00 | 2306.33 | -91900.00 | 76600.00 | -18000.00 | 49600.00 | -10700.00 | 4646.32 | -11800.00 | -19100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 116000.00 | 98700.00 | 109200.00 | 81800.00 | 79500.00 | 171400.00 | 94800.00 | 112800.00 | 63100.00 | 38200.00 | 33600.00 | 45300.00 | 64400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 100400.00 | 116000.00 | 98700.00 | 109200.00 | 81800.00 | 79500.00 | 171400.00 | 94800.00 | 112800.00 | 27600.00 | 38200.00 | 33600.00 | 45300.00 |