中商官网
研究报告
方大集团（000055）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 18700.00 | 27100.00 | 30000.00 | 22100.00 | -6342.53 | 55500.00 | -528.48 | 38700.00 | 55800.00 | 46600.00 | -36000.00 | -55800.00 | 15700.00 | 5926.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4434.52 | -24900.00 | -11900.00 | -9098.22 | -11700.00 | 12600.00 | -45500.00 | 20800.00 | -38900.00 | -11100.00 | 18400.00 | -28600.00 | -5165.58 | -8764.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8477.65 | 22900.00 | -18800.00 | -24700.00 | 4921.97 | -38200.00 | 22800.00 | -57200.00 | -17100.00 | 33200.00 | 32000.00 | 66100.00 | -5935.42 | -3156.80 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 373700.00 | 448000.00 | 420300.00 | 340000.00 | 347200.00 | 338900.00 | 264800.00 | 286600.00 | 341800.00 | 356100.00 | 213600.00 | 165100.00 | 176300.00 | 128200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 8781.21 | 2022.32 | 841.99 | 10000.00 | 2305.17 | 1961.16 | 531.16 | 164.80 | 380.45 | 128.96 | 293.53 | 173.57 | 193.54 | 123.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 15400.00 | 11500.00 | 10600.00 | 6979.27 | 12000.00 | 17000.00 | 9189.45 | 10700.00 | 12800.00 | 14900.00 | 8041.01 | 3128.66 | 4105.27 | 2442.76 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 397800.00 | 461600.00 | 431800.00 | 357000.00 | 361500.00 | 357800.00 | 274500.00 | 297400.00 | 355000.00 | 371100.00 | 222000.00 | 168400.00 | 180600.00 | 130800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 296400.00 | 347700.00 | 304500.00 | 250100.00 | 255000.00 | 235600.00 | 194100.00 | 167200.00 | 200200.00 | 257400.00 | 204400.00 | 179600.00 | 131300.00 | 95100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 48400.00 | 50000.00 | 45900.00 | 43500.00 | 39400.00 | 32700.00 | 33100.00 | 27500.00 | 25400.00 | 24200.00 | 27400.00 | 22500.00 | 16800.00 | 13200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 18600.00 | 18700.00 | 24600.00 | 19400.00 | 51900.00 | 17000.00 | 24400.00 | 30200.00 | 47500.00 | 26100.00 | 10300.00 | 8688.26 | 7801.48 | 6593.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 15700.00 | 18100.00 | 26800.00 | 21900.00 | 21600.00 | 17000.00 | 23500.00 | 33900.00 | 26200.00 | 16800.00 | 15800.00 | 13400.00 | 9075.00 | 9991.29 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 379100.00 | 434500.00 | 401900.00 | 334900.00 | 367900.00 | 302400.00 | 275100.00 | 258700.00 | 299200.00 | 324500.00 | 258000.00 | 224200.00 | 165000.00 | 124900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 18700.00 | 27100.00 | 30000.00 | 22100.00 | -6342.53 | 55500.00 | -528.48 | 38700.00 | 55800.00 | 46600.00 | -36000.00 | -55800.00 | 15700.00 | 5926.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 109000.00 | 178.56 | -- | 289600.00 | 257000.00 | 914199.90 | 702799.90 | 757400.00 | 1106200.00 | 55700.00 | 39200.00 | 29400.00 | 12000.00 | 150.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 142.64 | 21.42 | -- | 983.73 | 525.82 | 1673.70 | 5969.45 | 8686.45 | 13500.00 | 417.75 | 283.99 | 214.48 | 30.63 | 344.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 5215.43 | 816.12 | 37.56 | 310.66 | 374.43 | 2.69 | 1251.92 | 1788.61 | 1566.40 | 1408.34 | 248.01 | 591.28 | 17.97 | 1100.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.55 | 42.91 | 402.25 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 114300.00 | 1016.11 | 37.56 | 290900.00 | 257900.00 | 915900.00 | 710100.00 | 767900.00 | 1121400.00 | 57500.00 | 39800.00 | 30200.00 | 12100.00 | 1997.29 |
| 投资支付的现金 |
-- | 108900.00 | 2741.68 | 0.00 | 287200.00 | 258100.00 | 890800.00 | 729200.00 | 727100.00 | 1156300.00 | 58700.00 | 17000.00 | 53800.00 | 13000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 9834.58 | 23000.00 | 11900.00 | 12800.00 | 11400.00 | 12500.00 | 20100.00 | 20000.00 | 3977.39 | 9699.25 | 4340.69 | 3387.51 | 4091.18 | 10600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6193.48 | -- | -- | -- | -- | 1570.24 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 178.77 | 5.00 | 4.99 | 5.00 | 13.57 | -- | -- | -- | 266.61 | 26.30 | 33.15 | 165.91 | 205.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 118800.00 | 25900.00 | 11900.00 | 300000.00 | 269500.00 | 903300.00 | 755499.90 | 747100.00 | 1160300.00 | 68700.00 | 21300.00 | 58800.00 | 17300.00 | 10800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4434.52 | -24900.00 | -11900.00 | -9098.22 | -11700.00 | 12600.00 | -45500.00 | 20800.00 | -38900.00 | -11100.00 | 18400.00 | -28600.00 | -5165.58 | -8764.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 0.00 | 1.49 | -- | -- | -- | 120.00 | -- | -- | -- | 46100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 0.00 | 1.49 | -- | -- | -- | 120.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 251700.00 | 350400.00 | 287600.00 | 167000.00 | 218600.00 | 274700.00 | 100700.00 | 70800.00 | 97900.00 | 159800.00 | 176500.00 | 130400.00 | 52900.00 | 57000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 10100.00 | 46400.00 | -- | -- | 17500.00 | -- | 8831.29 | -- | -- | 5350.01 | 0.04 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 261800.00 | 396700.00 | 287600.00 | 167000.00 | 236100.00 | 274800.00 | 109500.00 | 70800.00 | 97900.00 | 211200.00 | 176500.00 | 130400.00 | 52900.00 | 77000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 256300.00 | 345200.00 | 264800.00 | 170500.00 | 171200.00 | 269000.00 | 41800.00 | 81600.00 | 79000.00 | 162600.00 | 128700.00 | 57500.00 | 54000.00 | 77500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 12600.00 | 16700.00 | 14200.00 | 15200.00 | 13200.00 | 17600.00 | 32000.00 | 26400.00 | 35900.00 | 15300.00 | 10300.00 | 6773.25 | 4835.42 | 2533.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 696.27 | -- | -- | 456.01 | 9.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1296.34 | 11900.00 | 27400.00 | 5982.35 | 46700.00 | 26400.00 | 12800.00 | 19900.00 | -- | 130.79 | 5456.30 | -- | -- | 110.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 270200.00 | 373900.00 | 306400.00 | 191700.00 | 231100.00 | 313000.00 | 86700.00 | 128000.00 | 114900.00 | 178000.00 | 144400.00 | 64300.00 | 58800.00 | 80200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8477.65 | 22900.00 | -18800.00 | -24700.00 | 4921.97 | -38200.00 | 22800.00 | -57200.00 | -17100.00 | 33200.00 | 32000.00 | 66100.00 | -5935.42 | -3156.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 94.91 | 124.73 | 241.85 | 822.28 | -542.92 | -175.49 | 72.28 | 170.34 | -248.84 | 207.61 | 27.99 | 25.99 | -46.47 | -5.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 5924.03 | 25200.00 | -401.68 | -10900.00 | -13600.00 | 29700.00 | -23100.00 | 2490.54 | -453.90 | 68800.00 | 14500.00 | -18300.00 | 4506.99 | -6000.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 103200.00 | 78000.00 | 78400.00 | 89200.00 | 102800.00 | 73100.00 | 95600.00 | 93100.00 | 93600.00 | 24800.00 | 10300.00 | 28500.00 | 24000.00 | 30000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 109100.00 | 103200.00 | 78000.00 | 78400.00 | 89200.00 | 102800.00 | 72500.00 | 95600.00 | 93100.00 | 93600.00 | 24800.00 | 10300.00 | 28500.00 | 24000.00 |