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研究报告
深天马A（000050）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 698800.00 | 575200.00 | 395800.00 | 391300.00 | 328800.00 | 667700.00 | 476100.00 | 356500.00 | 332900.00 | 98100.00 | 445900.00 | 138600.00 | 226400.00 | 81700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -256500.00 | -438100.00 | -542799.90 | -346700.00 | -621600.00 | -1038700.00 | -929499.90 | -563900.00 | -1099800.00 | -304200.00 | -163100.00 | 20900.00 | -42200.00 | -43300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -583600.00 | -348200.00 | 68400.00 | 430200.00 | 243400.00 | 514000.00 | 402900.00 | 37900.00 | 801500.00 | -95500.00 | 363800.00 | -199500.00 | -132700.00 | -52500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 3827900.00 | 3559000.00 | 3503300.00 | 3489000.00 | 3482200.00 | 3287500.00 | 3390500.00 | 3062100.00 | 2437300.00 | 1042000.00 | 1250000.00 | 1137900.00 | 901899.90 | 500400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 109100.00 | 118200.00 | 162500.00 | 175000.00 | 189000.00 | 215600.00 | 95300.00 | 127200.00 | 100500.00 | 42300.00 | 52100.00 | 26400.00 | 25700.00 | 21900.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1617100.00 | 949500.00 | 205100.00 | 153100.00 | 119500.00 | 112300.00 | 107200.00 | 96500.00 | 138500.00 | 67700.00 | 99700.00 | 40800.00 | 33500.00 | 24400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 5554200.00 | 4626800.00 | 3870900.00 | 3817000.00 | 3790800.00 | 3615400.00 | 3593000.00 | 3285800.00 | 2676400.00 | 1152000.00 | 1401800.00 | 1205100.00 | 961099.90 | 546699.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2791700.00 | 2712500.00 | 2889300.00 | 2792300.00 | 2801300.00 | 2388500.00 | 2579600.00 | 2418000.00 | 1948100.00 | 817300.00 | 726000.00 | 816800.00 | 577300.00 | 382500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 441300.00 | 409400.00 | 438100.00 | 431500.00 | 411100.00 | 354600.00 | 390300.00 | 352200.00 | 261400.00 | 152600.00 | 157400.00 | 131700.00 | 106300.00 | 51100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 50100.00 | 50800.00 | 50400.00 | 92800.00 | 139900.00 | 108500.00 | 62300.00 | 82700.00 | 33200.00 | 26200.00 | 26000.00 | 46300.00 | 10700.00 | 11300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1572300.00 | 878799.90 | 97300.00 | 109200.00 | 109700.00 | 96200.00 | 84800.00 | 76400.00 | 100800.00 | 57900.00 | 46500.00 | 71800.00 | 40300.00 | 20000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 4855400.00 | 4051600.00 | 3475100.00 | 3425700.00 | 3461900.00 | 2947800.00 | 3116900.00 | 2929200.00 | 2343500.00 | 1053900.00 | 955900.00 | 1066600.00 | 734699.90 | 465000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 698800.00 | 575200.00 | 395800.00 | 391300.00 | 328800.00 | 667700.00 | 476100.00 | 356500.00 | 332900.00 | 98100.00 | 445900.00 | 138600.00 | 226400.00 | 81700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 368.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11700.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 6.15 | -- | -- | -- | -- | 1260.16 | -- | -- | 3.04 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3313.07 | 6826.13 | 77200.00 | 48100.00 | 580.16 | 482.22 | 472.47 | 413.10 | 75.65 | 268.63 | 159.67 | 7875.37 | 515.78 | 303.80 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 310.81 | 516.70 | 2164.40 | 9363.74 | 479.98 | 266.51 | 266.51 | 6455.17 | 1576.44 | 221000.00 | 3730.46 | 287.82 | 1757.30 | 436.74 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 3992.81 | 7342.82 | 79300.00 | 57500.00 | 1066.29 | 748.73 | 738.98 | 6868.27 | 1652.09 | 222500.00 | 3890.14 | 85200.00 | 2276.12 | 740.54 |
| 投资支付的现金 |
-- | 35100.00 | 144000.00 | 181800.00 | 119500.00 | 189000.00 | 51000.00 | -- | -- | -- | 3400.00 | 0.00 | 12000.00 | 8389.00 | 1111.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 225400.00 | 301400.00 | 440300.00 | 280700.00 | 433700.00 | 988499.90 | 930199.90 | 570699.90 | 1099600.00 | 303400.00 | 165700.00 | 52200.00 | 32700.00 | 42900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1303.35 | -- | 578.13 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 3943.51 | 29.65 | -- | -- | 0.72 | 1866.77 | 220000.00 | -- | -- | 2878.04 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 260500.00 | 445400.00 | 622100.00 | 404200.00 | 622699.90 | 1039500.00 | 930199.90 | 570699.90 | 1101500.00 | 526799.90 | 167000.00 | 64200.00 | 44500.00 | 44100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -256500.00 | -438100.00 | -542799.90 | -346700.00 | -621600.00 | -1038700.00 | -929499.90 | -563900.00 | -1099800.00 | -304200.00 | -163100.00 | 20900.00 | -42200.00 | -43300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 38300.00 | 91000.00 | 84800.00 | 20300.00 | -- | 556200.00 | -- | -- | -- | -- | 471800.00 | 173200.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 38300.00 | 91000.00 | 84800.00 | 20300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 907200.00 | 769999.90 | 1435400.00 | 1791800.00 | 1653600.00 | 1522400.00 | 1512600.00 | 1238300.00 | 1390800.00 | 66400.00 | 196900.00 | 177600.00 | 187200.00 | 88400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1546.56 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.00 | 0.34 | 27600.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 945499.90 | 861100.00 | 1520200.00 | 1812100.00 | 1653600.00 | 2080200.00 | 1512600.00 | 1238300.00 | 1390800.00 | 66400.00 | 668700.00 | 350800.00 | 214800.00 | 88400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1413900.00 | 1093500.00 | 1314400.00 | 1244900.00 | 1228800.00 | 1437500.00 | 981700.00 | 1101700.00 | 526300.00 | 144600.00 | 234700.00 | 506500.00 | 315000.00 | 122800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 87400.00 | 104800.00 | 114200.00 | 129800.00 | 126400.00 | 127800.00 | 108900.00 | 98100.00 | 63000.00 | 12700.00 | 20900.00 | 31200.00 | 24700.00 | 18200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 27900.00 | 11000.00 | 23200.00 | 7150.76 | 55000.00 | 862.44 | 19200.00 | 616.47 | -- | 4579.06 | 49400.00 | 12500.00 | 7559.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1529200.00 | 1209200.00 | 1451800.00 | 1381900.00 | 1410200.00 | 1566200.00 | 1109700.00 | 1200400.00 | 589300.00 | 161900.00 | 305000.00 | 550300.00 | 347400.00 | 141000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -583600.00 | -348200.00 | 68400.00 | 430200.00 | 243400.00 | 514000.00 | 402900.00 | 37900.00 | 801500.00 | -95500.00 | 363800.00 | -199500.00 | -132700.00 | -52500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -687.34 | 5102.66 | 2250.78 | 27400.00 | -9672.14 | -10100.00 | 4077.52 | 3788.21 | -8403.04 | 14200.00 | 5839.75 | -1878.28 | -3613.66 | -28.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -142000.00 | -206000.00 | -76400.00 | 502200.00 | -59000.00 | 132900.00 | -46500.00 | -165600.00 | 26200.00 | -287500.00 | 652400.00 | -41900.00 | 47900.00 | -14200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 615600.00 | 821500.00 | 897999.90 | 395800.00 | 454800.00 | 321900.00 | 368400.00 | 534000.00 | 507900.00 | 733400.00 | 81000.00 | 122900.00 | 75000.00 | 60100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 473600.00 | 615600.00 | 821500.00 | 897999.90 | 395800.00 | 454800.00 | 321900.00 | 368400.00 | 534000.00 | 445900.00 | 733400.00 | 81000.00 | 122900.00 | 46000.00 |