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研究报告
京基智农（000048）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 99700.00 | -41500.00 | 102100.00 | 264100.00 | 180600.00 | 101400.00 | 107900.00 | 32900.00 | -61800.00 | 31000.00 | 50800.00 | -7600.37 | -2516.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -23800.00 | -92200.00 | -184800.00 | -256200.00 | -27000.00 | -39000.00 | -53400.00 | -6094.11 | -5085.07 | -9754.01 | 347.42 | -7166.80 | -19900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -101200.00 | 26200.00 | -55900.00 | -10300.00 | 50500.00 | -38100.00 | -42100.00 | 58300.00 | 7183.48 | -3499.17 | -1120.09 | 3114.62 | -683.50 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 500100.00 | 566400.00 | 636900.00 | 719900.00 | 837799.90 | 523400.00 | 423200.00 | 435400.00 | 270600.00 | 154600.00 | 207700.00 | 241700.00 | 153200.00 | 147100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 5.40 | -- | 5396.71 | 0.54 | 9.54 | 35.86 | 122.67 | 93.34 | 32.64 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
6760.79 | -- | 33700.00 | 25600.00 | 15300.00 | 27800.00 | 9868.49 | 58100.00 | 6440.20 | 7120.66 | 4046.38 | 3335.92 | 2806.06 | 4328.97 | 1065.44 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 600100.00 | 662500.00 | 740600.00 | 865600.00 | 533300.00 | 481300.00 | 442000.00 | 277800.00 | 158700.00 | 211000.00 | 244500.00 | 157500.00 | 148200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
96400.00 | -- | 350700.00 | 504300.00 | 485800.00 | 376300.00 | 226500.00 | 286300.00 | 191400.00 | 189000.00 | 177200.00 | 128400.00 | 156300.00 | 139600.00 | 128100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 51400.00 | 44000.00 | 45100.00 | 40100.00 | 31800.00 | 17300.00 | 19000.00 | 22400.00 | 19300.00 | 20700.00 | 16700.00 | 15600.00 | 11000.00 | 8995.41 |
| 支付的各项税费 |
548.89 | -- | 61900.00 | 104000.00 | 42400.00 | 139400.00 | 75900.00 | 43100.00 | 41800.00 | 8060.43 | 6138.15 | 20300.00 | 9462.63 | 3687.89 | 4369.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 43700.00 | 50600.00 | 70100.00 | 54000.00 | 33200.00 | 31600.00 | 78600.00 | 28700.00 | 16400.00 | 14600.00 | 12400.00 | 10800.00 | 9195.74 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 500400.00 | 704000.00 | 638500.00 | 601500.00 | 352700.00 | 380000.00 | 334100.00 | 244900.00 | 220500.00 | 180000.00 | 193700.00 | 165100.00 | 150700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 99700.00 | -41500.00 | 102100.00 | 264100.00 | 180600.00 | 101400.00 | 107900.00 | 32900.00 | -61800.00 | 31000.00 | 50800.00 | -7600.37 | -2516.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 1260.00 | 18.10 | 2547.23 | -- | -- | 1931.00 | 100.00 | 300.00 | 4727.52 | 75300.00 | 106600.00 | 58100.00 | 57400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 31.14 | -- | 8.44 | 625.84 | 1553.79 | 5221.04 | 1617.56 | -- | 0.85 | 75.63 | 373.69 | 578.28 | 347.53 | 236.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 88.04 | 305.17 | 470.15 | 63.38 | 171.06 | 1071.16 | 1525.47 | 382.79 | 113.70 | 23.26 | 76.93 | 1634.85 | 86.40 | 1758.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 1068.10 | -- | 5192.15 | -- | 229.98 | 20700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
3314.16 | -- | 4456.95 | 5030.48 | 516100.00 | 933300.00 | 888500.00 | 381900.00 | -- | 5300.45 | 16300.00 | 210.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
3314.55 | -- | 7090.22 | 5527.17 | 524500.00 | 934999.90 | 894999.90 | 407700.00 | 482.79 | 5715.00 | 21100.00 | 75900.00 | 108800.00 | 58600.00 | 59400.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 0.00 | -- | 150.00 | 1800.00 | -- | -- | 20400.00 | -- | 4060.00 | 76700.00 | 102600.00 | 53100.00 | 68000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 24100.00 | 96700.00 | 192400.00 | 261700.00 | 169400.00 | 10100.00 | 11600.00 | 11500.00 | 9805.42 | 6052.62 | 4726.79 | 9578.08 | 7883.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 157.18 | 0.00 | -- | -3.62 | -115.51 | 238.91 | 2659.15 | 1971.25 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 6800.00 | 1004.25 | 516700.00 | 927699.90 | 752600.00 | 436400.00 | 21900.00 | 300.00 | 12300.00 | 3000.00 | 905.00 | 363.50 | 1375.15 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 30900.00 | 97700.00 | 709300.00 | 1191200.00 | 921999.90 | 446600.00 | 53900.00 | 11800.00 | 26200.00 | 85700.00 | 108500.00 | 65700.00 | 79200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -23800.00 | -92200.00 | -184800.00 | -256200.00 | -27000.00 | -39000.00 | -53400.00 | -6094.11 | -5085.07 | -9754.01 | 347.42 | -7166.80 | -19900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 699.00 | -- | 7835.77 | -- | -- | -- | -- | 7892.00 | -- | 1550.00 | 255.00 | -- | 128.00 | 98.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7892.00 | -- | 1550.00 | -- | -- | 128.00 | 98.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 58100.00 | 138000.00 | 71200.00 | 138800.00 | 81800.00 | 5880.00 | 57400.00 | 81600.00 | 24400.00 | 13200.00 | 16100.00 | 19600.00 | 13300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1050.00 | 494.67 | 1500.00 | 1951.04 | 3041.02 | 3173.85 | -- | 35.10 | 1242.00 | -- | 1971.73 | 834.75 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 59200.00 | 146400.00 | 72700.00 | 140800.00 | 84800.00 | 9053.85 | 65300.00 | 81600.00 | 27200.00 | 13500.00 | 18100.00 | 20500.00 | 13400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 108600.00 | 51300.00 | 51100.00 | 78700.00 | 2300.00 | 33200.00 | 101000.00 | 19100.00 | 17000.00 | 15900.00 | 18100.00 | 15900.00 | 13500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 30900.00 | 63400.00 | 75300.00 | 70000.00 | 32000.00 | 3004.07 | 5644.81 | 4149.46 | 1149.04 | 1060.70 | 981.56 | 1573.13 | 616.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 1539.13 | 2584.21 | 490.00 | 502.00 | 521.44 | 248.92 | -- | 442.01 | 110.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 20900.00 | 5479.41 | 2266.28 | 2385.19 | 17.66 | 10900.00 | 767.04 | 95.58 | 1914.17 | 8.70 | 137.91 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 160400.00 | 120200.00 | 128600.00 | 151100.00 | 34300.00 | 47200.00 | 107400.00 | 23300.00 | 20000.00 | 17000.00 | 19200.00 | 17400.00 | 14100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -101200.00 | 26200.00 | -55900.00 | -10300.00 | 50500.00 | -38100.00 | -42100.00 | 58300.00 | 7183.48 | -3499.17 | -1120.09 | 3114.62 | -683.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 19.57 | -28.46 | 27.55 | 23.65 | 3.26 | -11.64 | 0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -25300.00 | -107400.00 | -138600.00 | -2427.62 | 204200.00 | 24300.00 | 12400.00 | 85000.00 | -59700.00 | 17800.00 | 50100.00 | -11700.00 | -23100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 105500.00 | 212900.00 | 351500.00 | 353900.00 | 149800.00 | 125500.00 | 113200.00 | 28100.00 | 87800.00 | 70000.00 | 19900.00 | 31600.00 | 54700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 80200.00 | 105500.00 | 212900.00 | 351500.00 | 353900.00 | 149800.00 | 125500.00 | 113200.00 | 28100.00 | 87800.00 | 70000.00 | 19900.00 | 31600.00 |