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研究报告
*ST泛海（000046）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-183.33 | -4310.94 | 3605.92 | 647.57 | 57500.00 | 1062500.00 | 833600.00 | 557099.90 | 920700.00 | -1925800.00 | -1522900.00 | -47300.00 | 63200.00 | -396800.00 | -170600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-32600.00 | 12000.00 | -13300.00 | 84900.00 | 21500.00 | -1312100.00 | 1027900.00 | 732000.00 | -280100.00 | -249500.00 | -1630400.00 | -677099.90 | -362900.00 | -73600.00 | -5687.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-887.61 | -4576.94 | -8836.82 | -206800.00 | -145600.00 | -1198300.00 | -1593300.00 | -1265700.00 | -975400.00 | 779000.00 | 3020600.00 | 2453700.00 | 859599.90 | 425300.00 | 406800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6460.10 | 31700.00 | 38800.00 | 58500.00 | 164800.00 | 486200.00 | 329800.00 | 412400.00 | 1096500.00 | 475400.00 | 1884300.00 | 1326400.00 | 674600.00 | 568700.00 | 451300.00 |
| 收到的税费与返还 |
1.32 | -- | 9.06 | 5.54 | 1119.95 | 4450.83 | 54.50 | 13000.00 | -- | -- | 291.64 | 706.07 | 600.80 | 561.69 | 386.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2171.36 | 26000.00 | 87900.00 | 82200.00 | 93400.00 | 675900.00 | 756900.00 | 1012900.00 | 1315200.00 | 193400.00 | 84400.00 | 208200.00 | 90300.00 | 86700.00 | 16100.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
163700.00 | 699599.90 | 800900.00 | 842900.00 | 894999.90 | 2559600.00 | 3243800.00 | 2881900.00 | 3197100.00 | 1446500.00 | 2168800.00 | 2128100.00 | 1439600.00 | 831300.00 | 467800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
2835.01 | 13300.00 | 17300.00 | 26300.00 | 49100.00 | 64600.00 | 484500.00 | 468000.00 | 612900.00 | 1711600.00 | 2130000.00 | 1173100.00 | 773300.00 | 738200.00 | 378600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
20800.00 | 76200.00 | 90300.00 | 107400.00 | 137700.00 | 271000.00 | 328900.00 | 322500.00 | 325700.00 | 302600.00 | 280500.00 | 151500.00 | 111900.00 | 108000.00 | 33900.00 |
| 支付的各项税费 |
30600.00 | 109700.00 | 106100.00 | 103900.00 | 91400.00 | 160200.00 | 194800.00 | 172500.00 | 300600.00 | 262100.00 | 384400.00 | 312600.00 | 178800.00 | 192900.00 | 118500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
19500.00 | 89000.00 | 153100.00 | 170400.00 | 195600.00 | 699300.00 | 873200.00 | 880000.00 | 554500.00 | 282800.00 | 484700.00 | 266200.00 | 114500.00 | 120900.00 | 107300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
163900.00 | 704000.00 | 797300.00 | 842300.00 | 837600.00 | 1497100.00 | 2410200.00 | 2324800.00 | 2276500.00 | 3372300.00 | 3691700.00 | 2175400.00 | 1376500.00 | 1228100.00 | 638400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-183.33 | -4310.94 | 3605.92 | 647.57 | 57500.00 | 1062500.00 | 833600.00 | 557099.90 | 920700.00 | -1925800.00 | -1522900.00 | -47300.00 | 63200.00 | -396800.00 | -170600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
59000.00 | 181700.00 | 230700.00 | 355000.00 | 257600.00 | 495900.00 | 1034000.00 | 205000.00 | 4388900.00 | 5667000.00 | 4439700.00 | 700200.00 | 75100.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
817.02 | 2764.99 | 3007.79 | 15600.00 | 27600.00 | 26300.00 | 61000.00 | 74200.00 | 104100.00 | 212300.00 | 84300.00 | 35300.00 | 816.98 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
3.60 | 2088.97 | 2.86 | 11.48 | 4770.56 | 1699.02 | 2473.36 | 123.31 | 14200.00 | 54.65 | 50.57 | 59.60 | 52.83 | 90.45 | 2.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 180200.00 | 739000.00 | 9332.81 | -- | 25700.00 | -- | 4098.08 | -- | 18.23 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 191.06 | 5449.10 | 18900.00 | 2563.48 | 1211.65 | 153600.00 | -- | 91900.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
59800.00 | 186600.00 | 233700.00 | 370600.00 | 290200.00 | 529400.00 | 1296500.00 | 1020900.00 | 4517700.00 | 6033000.00 | 4549700.00 | 827399.90 | 80100.00 | 90.45 | 21.00 |
| 投资支付的现金 |
91500.00 | 169100.00 | 235500.00 | 217000.00 | 251100.00 | 361800.00 | 222500.00 | 263600.00 | 4674500.00 | 6175900.00 | 6067900.00 | 1301900.00 | 322500.00 | 40600.00 | 5000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
843.11 | 5464.77 | 6047.91 | 6404.70 | 12500.00 | 17200.00 | 44500.00 | 19900.00 | 33200.00 | 101800.00 | 103300.00 | 64700.00 | 22100.00 | 33100.00 | 708.57 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90200.00 | -- | 6899.36 | 81400.00 | 81800.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 5461.04 | 62300.00 | 5027.42 | 1462400.00 | 1641.11 | 1243.05 | -- | 4803.15 | 2000.00 | 56400.00 | 16500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
92400.00 | 174600.00 | 247000.00 | 285700.00 | 268600.00 | 1841400.00 | 268600.00 | 288800.00 | 4797800.00 | 6282500.00 | 6180100.00 | 1504500.00 | 442900.00 | 73700.00 | 5708.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-32600.00 | 12000.00 | -13300.00 | 84900.00 | 21500.00 | -1312100.00 | 1027900.00 | 732000.00 | -280100.00 | -249500.00 | -1630400.00 | -677099.90 | -362900.00 | -73600.00 | -5687.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1332500.00 | 1436100.00 | 1423300.00 | 272600.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 375500.00 | 433200.00 | 144800.00 | 121500.00 | 716900.00 | 122800.00 | 18700.00 | 0.30 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 375500.00 | 433200.00 | 144800.00 | 121500.00 | 147300.00 | 122800.00 | 267.99 | 0.30 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 2642.00 | 18400.00 | 494200.00 | 2127700.00 | 3151400.00 | 6449600.00 | 4024400.00 | 5176800.00 | 3085000.00 | 2648000.00 | 1425800.00 | 957899.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1374.67 | 476800.00 | 385300.00 | 650500.00 | 914600.00 | 670000.00 | 499200.00 | 277500.00 | 102500.00 | 46900.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 2642.00 | 19800.00 | 971000.00 | 2888400.00 | 4235200.00 | 7509000.00 | 6148400.00 | 7829000.00 | 4908700.00 | 3041900.00 | 1472700.00 | 957899.90 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1059.04 | 3093.73 | 180900.00 | 98100.00 | 1807900.00 | 3496500.00 | 3996300.00 | 6191000.00 | 3575200.00 | 3520300.00 | 1780600.00 | 1490000.00 | 626300.00 | 329000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 0.19 | 1079.14 | 9261.54 | 41000.00 | 277500.00 | 651599.90 | 865700.00 | 949100.00 | 805899.90 | 682699.90 | 534500.00 | 344900.00 | 311600.00 | 168100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | 14600.00 | 8748.76 | 4616.05 | 14300.00 | 4874.81 | 25100.00 | 5000.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
887.61 | 3517.71 | 4663.95 | 19200.00 | 26200.00 | 84000.00 | 333700.00 | 639000.00 | 1344400.00 | 988200.00 | 605400.00 | 139900.00 | 347400.00 | 109600.00 | 54000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
887.61 | 4576.94 | 8836.82 | 209400.00 | 165300.00 | 2169300.00 | 4481700.00 | 5500900.00 | 8484400.00 | 5369400.00 | 4808400.00 | 2454900.00 | 2182300.00 | 1047400.00 | 551100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-887.61 | -4576.94 | -8836.82 | -206800.00 | -145600.00 | -1198300.00 | -1593300.00 | -1265700.00 | -975400.00 | 779000.00 | 3020600.00 | 2453700.00 | 859599.90 | 425300.00 | 406800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-338.74 | -350.27 | 791.34 | 231.53 | 12700.00 | -14400.00 | -11900.00 | 4896.83 | 2107.28 | -9767.04 | 10700.00 | 24500.00 | -3513.29 | -262.51 | 0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-34000.00 | 2782.16 | -17700.00 | -121000.00 | -53800.00 | -1462200.00 | 256400.00 | 28300.00 | -332700.00 | -1406000.00 | -121900.00 | 1753800.00 | 556400.00 | -45500.00 | 230500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
96900.00 | 96900.00 | 114600.00 | 235600.00 | 289400.00 | 1751600.00 | 1495300.00 | 1466900.00 | 1799400.00 | 3205500.00 | 3327400.00 | 1573600.00 | 803000.00 | 847700.00 | 83300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
62900.00 | 99700.00 | 96900.00 | 114600.00 | 235600.00 | 289400.00 | 1751600.00 | 1495300.00 | 1466700.00 | 1799400.00 | 3205500.00 | 3327400.00 | 1359400.00 | 802200.00 | 313800.00 |