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研究报告
*ST泛海（000046）
| 科目\年度 | 2023-09-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *所有者权益（或股东权益）合计 |
-749200.00 | 89399.99 | 1377300.00 | 3498000.00 | 3311600.00 | 2843000.00 | 2749600.00 | 2489400.00 | 1806000.00 | 1281100.00 | 1297900.00 | 896200.00 |
| *资产合计 |
9067500.00 | 10519000.00 | 11024500.00 | 18099100.00 | 17787500.00 | 21209700.00 | 18777500.00 | 16783600.00 | 12237000.00 | 7132100.00 | 5384200.00 | 3093500.00 |
| *负债合计 |
9816700.00 | 10429600.00 | 9647200.00 | 14601000.00 | 14475800.00 | 18366700.00 | 16027900.00 | 14294200.00 | 10431000.00 | 5851000.00 | 4086300.00 | 2197200.00 |
| *归属于母公司所有者权益合计 |
-1205400.00 | -546200.00 | 578500.00 | 1660600.00 | 2148300.00 | 2011800.00 | 2006900.00 | 1832500.00 | 1263500.00 | 940600.00 | 1167200.00 | 850899.90 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
163000.00 | 252900.00 | 368100.00 | 1938800.00 | 1837500.00 | 2164000.00 | 1926000.00 | 3013300.00 | 3100100.00 | 1154300.00 | 813700.00 | 362200.00 |
| 交易性金融资产 |
1382900.00 | 1454500.00 | 645100.00 | 3927000.00 | 4062100.00 | 1568700.00 | 1118900.00 | 1042600.00 | 497400.00 | 161900.00 | 208000.00 | -- |
| 应收票据及应收账款 |
73500.00 | 92299.99 | 104700.00 | 122300.00 | 88100.01 | 128300.00 | 207500.00 | 42900.00 | 118800.00 | 155500.00 | 105300.00 | 39400.00 |
| 其中：应收票据 |
233.07 | 261.10 | 393.57 | 373.56 | 157.40 | 225.00 | 548.49 | 195.74 | 603.51 | 399.13 | 113.57 | 52.00 |
| 应收账款 |
73300.00 | 92100.00 | 104300.00 | 121900.00 | 87900.00 | 128100.00 | 206900.00 | 42700.00 | 118200.00 | 155100.00 | 105200.00 | 39400.00 |
| 预付款项 |
78700.00 | 79300.00 | 76500.00 | 58800.00 | 24600.00 | 33700.00 | 23100.00 | 43400.00 | 43800.00 | 127400.00 | 229900.00 | 195200.00 |
| 其他应收款合计 |
1018100.00 | 180500.00 | 128400.00 | 272700.00 | 231100.00 | 156200.00 | 109900.00 | 267700.00 | 70500.00 | 39400.00 | 35600.00 | 35800.00 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | 1961.44 | -- | 60700.00 | 59700.00 | 35300.00 | 20700.00 | 8927.25 | 6793.72 | -- |
| 其他应收款 |
-- | -- | 128400.00 | 270300.00 | 230600.00 | 95200.01 | 49700.00 | 232200.00 | 39800.00 | 30300.00 | 28800.00 | 35800.00 |
| 存货 |
3062100.00 | 4264700.00 | 4540800.00 | 5754300.00 | 6065800.00 | 9264300.00 | 8451400.00 | 6684500.00 | 5164400.00 | 3687900.00 | 3042700.00 | 2383800.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | 1648.77 | 24900.00 | 53000.00 | -- | -- | 9471.28 | -- | -- |
| 其他流动资产 |
75200.00 | 76100.00 | 76000.00 | 75900.00 | 59400.00 | 356300.00 | 155100.00 | 256100.00 | 304600.00 | 19000.00 | 17800.00 | -- |
| 总现金 |
1546000.00 | 1707400.00 | 1013200.00 | 5865800.00 | 5899600.00 | 3732800.00 | 3044900.00 | 4056000.00 | 3597500.00 | 1316200.00 | 1021600.00 | -- |
| 流动资产合计 |
5949300.00 | 6615100.00 | 6239800.00 | 13470000.00 | 13720100.00 | 15075500.00 | 13567200.00 | 12586100.00 | 10228200.00 | 5970200.00 | 5130000.00 | 3016300.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2456500.00 | 2238900.00 | 1838400.00 | 670300.00 | 231200.00 | 19900.00 | -- |
| 持有至到期投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | 41300.00 | 25900.00 | 17000.00 | 12400.00 | 18000.00 | 17500.00 | -- |
| 长期股权投资 |
1234000.00 | 1566400.00 | 2205700.00 | 1163900.00 | 1211700.00 | 1014400.00 | 562900.00 | 416400.00 | 3576.52 | 103800.00 | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
27200.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11500.00 | 33300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
521400.00 | 652000.00 | 893700.00 | 1267200.00 | 1260500.00 | 1279900.00 | 1063700.00 | 905700.00 | 576500.00 | 493500.00 | 66200.00 | 8996.51 |
| 固定资产合计 |
61500.00 | 70600.00 | 47400.00 | 91100.00 | 97700.01 | 94300.00 | 102600.00 | 88500.00 | 69600.00 | 59000.00 | 36500.00 | 13900.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 47400.00 | 91100.00 | 97700.01 | 94300.00 | 102600.00 | 88500.00 | 69600.00 | 59000.00 | 36500.00 | 13900.00 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
619.28 | 220500.00 | 202000.00 | 240200.00 | 280400.00 | 275800.00 | 246800.00 | 173100.00 | 60700.00 | 5671.96 | 474.25 | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 202000.00 | 240200.00 | 280400.00 | 275800.00 | 246800.00 | 173100.00 | 60700.00 | 5671.96 | 474.25 | -- |
| 无形资产 |
25600.00 | 27600.00 | 22600.00 | 20000.00 | 14700.00 | 10500.00 | 10500.00 | 8600.14 | 7405.93 | 3360.62 | 3196.64 | 567.23 |
| 商誉 |
119800.00 | 120100.00 | 186400.00 | 237400.00 | 279700.00 | 294900.00 | 304800.00 | 241800.00 | 237100.00 | 73600.00 | 8154.44 | 706.85 |
| 长期待摊费用 |
1614.63 | 2262.85 | 3513.97 | 6328.26 | 8113.43 | 9503.22 | 10100.00 | 5906.26 | 5395.42 | 1083.61 | 1596.45 | 65.83 |
| 递延所得税资产 |
503900.00 | 467000.00 | 380500.00 | 371000.00 | 262500.00 | 293900.00 | 235700.00 | 210000.00 | 130800.00 | 88400.00 | 77200.00 | 40900.00 |
| 其他非流动资产 |
12000.00 | 75600.00 | 76900.00 | 79300.00 | 91000.00 | 133300.00 | 113500.00 | 196400.00 | 106600.00 | 84300.00 | 23600.00 | 12000.00 |
| 非流动资产合计 |
3118200.00 | 3903900.00 | 4784700.00 | 4629000.00 | 4067400.00 | 6134100.00 | 5210301.00 | 4197500.00 | 2008800.00 | 1161900.00 | 254300.00 | 77200.00 |
| 资产合计 |
9067500.00 | 10519000.00 | 11024500.00 | 18099100.00 | 17787500.00 | 21209700.00 | 18777500.00 | 16783600.00 | 12237000.00 | 7132100.00 | 5384200.00 | 3093500.00 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
560100.00 | 1200600.00 | 1289000.00 | 1826500.00 | 1666700.00 | 1443600.00 | 905000.00 | 541500.00 | 430300.00 | 442500.00 | 170800.00 | 104100.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
32600.00 | 84700.00 | 24700.00 | 374300.00 | 152100.00 | 140600.00 | 1277.95 | 2025.67 | 17800.00 | 4229.64 | 7618.59 | -- |
| 衍生金融负债 |
2314.14 | 2274.99 | -- | 29.62 | 15500.00 | 6771.50 | 3735.64 | -- | 8280.82 | 7.90 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
236400.00 | 377600.00 | 399100.00 | 558500.00 | 534800.00 | 791200.00 | 810600.00 | 825199.90 | 617300.00 | 252600.00 | 184900.00 | 110000.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
236400.00 | 377600.00 | 399100.00 | 558500.00 | 534800.00 | 791200.00 | 810600.00 | 825199.90 | 617300.00 | 252600.00 | 184900.00 | 110000.00 |
| 预收款项 |
3146.35 | 3054.81 | 52200.00 | 334300.00 | 167600.00 | 741000.00 | 119000.00 | 372600.00 | 546300.00 | 210400.00 | 76200.00 | 35100.00 |
| 合同负债 |
37600.00 | 113700.00 | 201900.00 | 288800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
85800.00 | 92000.00 | 94200.00 | 212100.00 | 180600.00 | 122600.00 | 143300.00 | 116100.00 | 84700.00 | 29200.00 | 21600.00 | 10500.00 |
| 应交税费 |
514400.00 | 507200.00 | 443200.00 | 383000.00 | 324000.00 | 369600.00 | 359800.00 | 309300.00 | 163700.00 | 152900.00 | 113300.00 | 109000.00 |
| 其他应付款合计 |
2621200.00 | 2211100.00 | 1814500.00 | 1244900.00 | 1690600.00 | 1403000.00 | 371000.00 | 301300.00 | 271700.00 | 159600.00 | 159100.00 | 131900.00 |
| 其中：应付利息 |
423800.00 | 294100.00 | 138000.00 | -- | -- | 150700.00 | 148800.00 | 128000.00 | 66400.00 | 21300.00 | 10500.00 | 20800.00 |
| 应付股利 |
17100.00 | 17100.00 | 17100.00 | 17100.00 | 40.99 | 40.99 | 40.99 | 40.99 | 345.57 | 40.99 | 46.78 | -- |
| 其他应付款 |
-- | -- | 1659400.00 | 1227800.00 | 1690600.00 | 1252300.00 | 222100.00 | 173200.00 | 204900.00 | 138300.00 | 148500.00 | 111100.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
4016500.00 | 3773200.00 | 3113300.00 | 2925700.00 | 2617400.00 | 3399700.00 | 3345400.00 | 686200.00 | 974800.10 | 878500.00 | 536200.00 | 222000.00 |
| 其他流动负债 |
107200.00 | 23500.00 | 37100.00 | 36500.00 | 236000.00 | 107400.00 | 517600.00 | 15800.00 | 6311.40 | 31900.00 | 34300.00 | -- |
| 流动负债合计 |
8657200.00 | 8979700.00 | 8066700.00 | 11361900.00 | 10211400.00 | 11151700.00 | 8973400.00 | 5412100.00 | 4956900.00 | 3111800.00 | 2191500.00 | 722600.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
482500.00 | 306900.00 | 899200.00 | 2241500.00 | 2114500.00 | 3930400.00 | 3938900.00 | 5790301.00 | 3725900.00 | 2436000.00 | 1892500.00 | 1154400.00 |
| 应付债券 |
-- | -- | 213200.00 | 642800.00 | 1826800.00 | 2927500.00 | 3012100.00 | 3007700.00 | 1708200.00 | 273300.00 | -- | 318900.00 |
| 长期应付款合计 |
-- | 144100.00 | 214000.00 | 190300.00 | 171300.00 | 221000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | 214000.00 | 190300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
609600.00 | 907900.00 | 87200.00 | 6255.04 | 4161.92 | 4161.92 | -- | -- | -- | -- | 136.80 | -- |
| 递延所得税负债 |
59300.00 | 74100.00 | 127300.00 | 158300.00 | 147700.00 | 131900.00 | 103500.00 | 84200.00 | 39800.00 | 29800.00 | 2221.42 | 1409.79 |
| 递延收益-非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.29 | 90.00 | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
1159500.00 | 1449900.00 | 1580600.00 | 3239100.00 | 4264400.00 | 7215000.00 | 7054500.00 | 8882100.00 | 5474100.00 | 2739200.00 | 1894800.00 | 1474600.00 |
| 负债合计 |
9816700.00 | 10429600.00 | 9647200.00 | 14601000.00 | 14475800.00 | 18366700.00 | 16027900.00 | 14294200.00 | 10431000.00 | 5851000.00 | 4086300.00 | 2197200.00 |
| 所有者权益（或股东权益） |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
519600.00 | 519600.00 | 519600.00 | 519600.00 | 519600.00 | 519600.00 | 519600.00 | 519600.00 | 455700.00 | 455700.00 | 455700.00 | 455700.00 |
| 资本公积 |
866300.00 | 859800.10 | 856400.00 | 788000.00 | 705500.00 | 575700.00 | 522700.00 | 555200.00 | 315400.00 | 177100.00 | 490000.00 | 267500.00 |
| 减：库存股 |
114.38 | 114.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
6646.88 | -16300.00 | -45300.00 | -34900.00 | 16500.00 | -25300.00 | 38100.00 | 42300.00 | 9960.35 | -447.58 | 221.43 | -- |
| 盈余公积 |
126100.00 | 126100.00 | 126100.00 | 126100.00 | 109300.00 | 108700.00 | 102700.00 | 82800.00 | 64800.00 | 53400.00 | 48200.00 | 39000.00 |
| 未分配利润 |
-2764700.00 | -2076000.00 | -920899.90 | 160000.00 | 703900.00 | 743000.00 | 745199.90 | 568300.00 | 371000.00 | 231900.00 | 156200.00 | 88700.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-1205400.00 | -546200.00 | 578500.00 | 1660600.00 | 2148300.00 | 2011800.00 | 2006900.00 | 1832500.00 | 1263500.00 | 940600.00 | 1167200.00 | 850899.90 |
| 少数股东权益 |
456200.00 | 635700.00 | 798800.00 | 1837400.00 | 1163400.00 | 831200.00 | 742600.00 | 656900.00 | 542600.00 | 340500.00 | 130700.00 | 45300.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-749200.00 | 89399.99 | 1377300.00 | 3498000.00 | 3311600.00 | 2843000.00 | 2749600.00 | 2489400.00 | 1806000.00 | 1281100.00 | 1297900.00 | 896200.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
9067500.00 | 10519000.00 | 11024500.00 | 18099100.00 | 17787500.00 | 21209700.00 | 18777500.00 | 16783600.00 | 12237000.00 | 7132100.00 | 5384200.00 | 3093500.00 |