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研究报告
深华发A（000020）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 10900.00 | 11500.00 | 8239.12 | -1232.38 | 5971.93 | 7446.37 | -2189.45 | 1172.33 | -1869.33 | 17300.00 | 11900.00 | -6935.34 | 1841.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -1583.50 | 201.98 | 619.50 | -632.13 | -352.05 | -290.85 | -1381.21 | -972.69 | -610.59 | -2770.74 | -460.16 | -999.17 | -992.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -5444.11 | -9960.94 | -6632.90 | 2408.95 | -6171.27 | -6300.12 | -1796.94 | -2423.06 | -50300.00 | 46000.00 | -14500.00 | 3155.54 | -1446.88 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 84100.00 | 68800.00 | 50600.00 | 53000.00 | 57100.00 | 55400.00 | 47900.00 | 82700.00 | 57600.00 | 51300.00 | 53100.00 | 38300.00 | 68300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 313.80 | 83.57 | 251.61 | 521.59 | 12.65 | -- | -- | 1.19 | -- | -- | -- | 0.40 | 1683.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 379.22 | 475.70 | 741.75 | 302.67 | 955.06 | 1379.86 | 14900.00 | 1380.74 | 6847.66 | 29600.00 | 2855.95 | 2598.61 | 3457.03 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 84800.00 | 69400.00 | 51500.00 | 53900.00 | 58100.00 | 56800.00 | 62800.00 | 84100.00 | 64500.00 | 81000.00 | 56000.00 | 40900.00 | 73500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 65100.00 | 48300.00 | 33400.00 | 42000.00 | 41700.00 | 37900.00 | 42000.00 | 70100.00 | 46900.00 | 24900.00 | 31700.00 | 36800.00 | 60000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 5087.55 | 5014.77 | 5658.61 | 7393.24 | 5822.35 | 6441.78 | 5937.53 | 7405.98 | 6158.40 | 6296.37 | 6069.94 | 5134.70 | 5196.86 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 1379.71 | 2471.18 | 2080.20 | 2121.82 | 1187.71 | 1237.24 | 1887.58 | 1220.10 | 2122.60 | 1939.66 | 1588.57 | 1539.13 | 2498.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 2316.22 | 2134.46 | 2144.82 | 3578.28 | 3411.54 | 3759.87 | 15200.00 | 4233.58 | 11100.00 | 30500.00 | 4650.50 | 4331.99 | 3921.92 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 73900.00 | 57900.00 | 43300.00 | 55100.00 | 52100.00 | 49300.00 | 65000.00 | 82900.00 | 66300.00 | 63600.00 | 44000.00 | 47800.00 | 71600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 10900.00 | 11500.00 | 8239.12 | -1232.38 | 5971.93 | 7446.37 | -2189.45 | 1172.33 | -1869.33 | 17300.00 | 11900.00 | -6935.34 | 1841.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 27500.00 | 4000.86 | 12500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 33500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 66.11 | 28.07 | 50.64 | 12.66 | 14.75 | 18.10 | 32.64 | 37.22 | 33.40 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 1.01 | 324.01 | 881.34 | 13.60 | 180.39 | 19.85 | 92.48 | 16.96 | 18.84 | -- | 192.50 | 14.70 | 41.43 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 5500.00 | 7500.00 | 14400.00 | 29100.00 | -- | 89.96 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 27600.00 | 4352.94 | 13400.00 | 26.26 | 5695.14 | 7537.95 | 14500.00 | 29200.00 | 33500.00 | 89.96 | 192.50 | 14.70 | 41.43 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 27500.00 | 4000.00 | 12500.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 33500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 1650.63 | 150.96 | 312.48 | 658.39 | 547.19 | 328.80 | 1506.34 | 1026.88 | 662.82 | 2860.70 | 648.22 | 1013.87 | 1033.52 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 5500.00 | 7500.00 | 14400.00 | 29100.00 | -- | -- | 4.45 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 29200.00 | 4150.96 | 12800.00 | 658.39 | 6047.19 | 7828.80 | 15900.00 | 30100.00 | 34100.00 | 2860.70 | 652.66 | 1013.87 | 1033.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -1583.50 | 201.98 | 619.50 | -632.13 | -352.05 | -290.85 | -1381.21 | -972.69 | -610.59 | -2770.74 | -460.16 | -999.17 | -992.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.36 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 1805.37 | 7660.93 | 10100.00 | 3438.06 | 21600.00 | 38200.00 | 28900.00 | 24900.00 | 33100.00 | 97200.00 | 48900.00 | 43000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 670.51 | 318.98 | 18.83 | 3068.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 106200.00 | -- | -- | 2109.56 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 670.51 | 2124.35 | 7679.76 | 13200.00 | 3438.06 | 21600.00 | 38200.00 | 28900.00 | 24900.00 | 139300.00 | 97200.00 | 48900.00 | 45100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 0.00 | 6706.05 | 11600.00 | 9897.43 | 5676.51 | 26800.00 | 38700.00 | 30200.00 | 74300.00 | 38000.00 | 57600.00 | 43800.00 | 44500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | 109.09 | 520.31 | 746.04 | 863.99 | 1098.40 | 1248.66 | 1060.45 | 913.27 | 5314.44 | 4088.73 | 1969.05 | 2093.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 6114.61 | 5270.14 | 2193.15 | 165.75 | 3068.84 | -- | -- | -- | -- | 50000.00 | 50000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 6114.61 | 12100.00 | 14300.00 | 10800.00 | 9609.34 | 27900.00 | 40000.00 | 31300.00 | 75200.00 | 93300.00 | 111700.00 | 45700.00 | 46600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -5444.11 | -9960.94 | -6632.90 | 2408.95 | -6171.27 | -6300.12 | -1796.94 | -2423.06 | -50300.00 | 46000.00 | -14500.00 | 3155.54 | -1446.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 127.12 | 2.74 | 48.18 | -269.29 | -108.01 | 12.99 | 16.23 | -30.61 | -58.09 | 502.25 | 194.64 | -175.45 | -152.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 4013.68 | 1747.31 | 2273.90 | 275.16 | -659.41 | 868.39 | -5351.38 | -2254.03 | -52900.00 | 61000.00 | -2831.22 | -4954.42 | -749.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 7301.47 | 5554.16 | 3280.26 | 3005.10 | 3664.51 | 2796.12 | 8147.50 | 10400.00 | 63300.00 | 2239.21 | 5070.43 | 10000.00 | 10800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 11300.00 | 7301.47 | 5554.16 | 3280.26 | 3005.10 | 3664.51 | 2796.12 | 8147.50 | 10400.00 | 63300.00 | 2239.21 | 5070.43 | 10000.00 |