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研究报告
*ST康佳A（000016）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-5225.71 | -161100.00 | 17400.00 | 55300.00 | -52800.00 | 80900.00 | 17900.00 | -154400.00 | -323000.00 | -431400.00 | -97200.00 | 129000.00 | -64000.00 | 228300.00 | -35900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
12000.00 | 114200.00 | -3120.52 | 46800.00 | 32600.00 | -268500.00 | -245300.00 | -386300.00 | -225200.00 | 473000.00 | 9129.68 | -15200.00 | -36900.00 | -22400.00 | 53200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-214000.00 | 270300.00 | -304300.00 | -83100.00 | -33200.00 | 356500.00 | 213500.00 | 646500.00 | 579700.00 | 74700.00 | 133300.00 | -125400.00 | 88000.00 | -113700.00 | 1397.38 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
178600.00 | 854100.00 | 1052500.00 | 1737800.00 | 3124700.00 | 4951500.00 | 4736700.00 | 5502400.00 | 4636400.00 | 3144700.00 | 1828300.00 | 1844400.00 | 1760500.00 | 1915000.00 | 1770000.00 |
| 收到的税费与返还 |
3694.75 | 11800.00 | 20300.00 | 23400.00 | 62300.00 | 42000.00 | 45300.00 | 69800.00 | 47600.00 | 30700.00 | 35800.00 | 43100.00 | 46800.00 | 44600.00 | 33400.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
18000.00 | 37500.00 | 46500.00 | 109200.00 | 159700.00 | 201700.00 | 422400.00 | 401100.00 | 371500.00 | 918999.90 | 43600.00 | 44400.00 | 39200.00 | 40000.00 | 47700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
200400.00 | 903400.00 | 1119400.00 | 1870400.00 | 3346700.00 | 5195200.00 | 5204400.00 | 5973300.00 | 5055400.00 | 4094300.00 | 1907800.00 | 1931800.00 | 1846400.00 | 1999500.00 | 1851100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
159300.00 | 824299.90 | 805400.00 | 1464400.00 | 2964000.00 | 4618600.00 | 4580100.00 | 5468700.00 | 4586700.00 | 3294600.00 | 1650900.00 | 1448800.00 | 1549300.00 | 1371600.00 | 1388000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
30400.00 | 138200.00 | 156100.00 | 173500.00 | 180100.00 | 195300.00 | 174500.00 | 180900.00 | 166000.00 | 152100.00 | 165000.00 | 173800.00 | 174700.00 | 172100.00 | 149400.00 |
| 支付的各项税费 |
3954.68 | 26600.00 | 40300.00 | 46600.00 | 58500.00 | 86300.00 | 85400.00 | 84200.00 | 164800.00 | 53900.00 | 65600.00 | 61700.00 | 68600.00 | 87200.00 | 232700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
11900.00 | 75500.00 | 100100.00 | 130600.00 | 196900.00 | 214100.00 | 346500.00 | 393900.00 | 460900.00 | 1025200.00 | 123500.00 | 118500.00 | 117900.00 | 140300.00 | 116800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
205600.00 | 1064500.00 | 1102000.00 | 1815100.00 | 3399500.00 | 5114300.00 | 5186500.00 | 6127600.00 | 5378400.00 | 4525700.00 | 2005000.00 | 1802800.00 | 1910500.00 | 1771200.00 | 1887000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-5225.71 | -161100.00 | 17400.00 | 55300.00 | -52800.00 | 80900.00 | 17900.00 | -154400.00 | -323000.00 | -431400.00 | -97200.00 | 129000.00 | -64000.00 | 228300.00 | -35900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
18300.00 | 140800.00 | 44200.00 | 146300.00 | 87600.00 | 71100.00 | 70700.00 | 22400.00 | 10700.00 | 7225.73 | 5956.09 | 14500.00 | 5096.89 | 1517.23 | 265.73 |
| 取得投资收益收到的现金 |
46.22 | 1605.22 | 3717.08 | 14100.00 | 12900.00 | 9879.57 | 12600.00 | 16900.00 | 14600.00 | 12700.00 | 2632.91 | 2326.09 | 33500.00 | 304.82 | 717.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
163.10 | 13000.00 | 5966.72 | 2743.81 | 923.92 | 23500.00 | 37000.00 | 20300.00 | 237.24 | 10200.00 | 449.14 | 363.11 | 885.80 | 3181.57 | 1709.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 16600.00 | 29700.00 | 257000.00 | 87400.00 | 27100.00 | 25200.00 | 690500.00 | -- | 0.89 | 28500.00 | 1558.94 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 3762.25 | 18700.00 | 68400.00 | 398900.00 | 238800.00 | 272200.00 | 208600.00 | 239300.00 | 184700.00 | 988400.00 | 364700.00 | 242500.00 | -- | 93800.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
18500.00 | 159200.00 | 72500.00 | 248200.00 | 529899.90 | 600299.90 | 479800.00 | 295200.00 | 290100.00 | 905299.90 | 997399.90 | 381900.00 | 310500.00 | 6562.56 | 96500.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 13200.00 | 140.00 | 720.00 | 87800.00 | 84100.00 | 25400.00 | 135800.00 | 59800.00 | 118500.00 | 3070.00 | 7830.61 | 24900.00 | -- | 20300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
6506.31 | 29200.00 | 62000.00 | 147700.00 | 361300.00 | 664000.00 | 564000.00 | 392800.00 | 48600.00 | 25300.00 | 17200.00 | 23400.00 | 75100.00 | 29000.00 | 23000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 9650.02 | -- | -- | 111900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
4.83 | 2545.12 | 13400.00 | 53000.00 | 48200.00 | 111000.00 | 135700.00 | 152900.00 | 295000.00 | 288600.00 | 968000.00 | 365900.00 | 247300.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
6511.15 | 44900.00 | 75600.00 | 201300.00 | 497300.00 | 868800.00 | 725099.90 | 681500.00 | 515200.00 | 432400.00 | 988299.90 | 397100.00 | 347300.00 | 29000.00 | 43300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
12000.00 | 114200.00 | -3120.52 | 46800.00 | 32600.00 | -268500.00 | -245300.00 | -386300.00 | -225200.00 | 473000.00 | 9129.68 | -15200.00 | -36900.00 | -22400.00 | 53200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 500300.00 | 16800.00 | 197.84 | 8789.56 | 14900.00 | 50600.00 | 50800.00 | 33300.00 | 5043.05 | 26200.00 | 7870.13 | 1570.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 300.00 | 16800.00 | 197.84 | 8789.56 | 14900.00 | 50600.00 | 50800.00 | 20400.00 | 5043.05 | 26200.00 | 7115.13 | 1570.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
407200.00 | 1247600.00 | 1158100.00 | 1095000.00 | 2076100.00 | 2366100.00 | 1960600.00 | 3006900.00 | 1468200.00 | 999800.00 | 689800.00 | 293700.00 | 423500.00 | 444700.00 | 761799.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
53600.00 | 524000.00 | 89900.00 | 73800.00 | 52500.00 | 101900.00 | 275500.00 | 182600.00 | 33100.00 | 47900.00 | 1280.80 | 11800.00 | 57700.00 | 137300.00 | 562300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
460800.00 | 2271900.00 | 1264800.00 | 1169000.00 | 2137400.00 | 2482900.00 | 2286700.00 | 3240300.00 | 1534500.00 | 1052700.00 | 717300.00 | 313400.00 | 482800.00 | 582000.00 | 1324100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
413200.00 | 1641200.00 | 1342600.00 | 1067300.00 | 1982100.00 | 1937300.00 | 1789200.00 | 2354000.00 | 808100.00 | 954100.00 | 525700.00 | 407200.00 | 320800.00 | 632900.00 | 854200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
17500.00 | 57900.00 | 57700.00 | 81200.00 | 102600.00 | 96300.00 | 86500.00 | 77500.00 | 71000.00 | 21500.00 | 14000.00 | 14000.00 | 11600.00 | 11400.00 | 15900.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 92.63 | 120.47 | 73.50 | 11100.00 | 4962.07 | 451.35 | 3248.08 | 96.01 | 74.67 | 46.20 | 134.33 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
244100.00 | 302400.00 | 168700.00 | 103600.00 | 85900.00 | 92900.00 | 197500.00 | 162300.00 | 75800.00 | 2326.31 | 44300.00 | 17600.00 | 62300.00 | 51400.00 | 452500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
674800.00 | 2001600.00 | 1569100.00 | 1252100.00 | 2170600.00 | 2126400.00 | 2073200.00 | 2593800.00 | 954899.90 | 977999.90 | 584000.00 | 438800.00 | 394800.00 | 695700.00 | 1322700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-214000.00 | 270300.00 | -304300.00 | -83100.00 | -33200.00 | 356500.00 | 213500.00 | 646500.00 | 579700.00 | 74700.00 | 133300.00 | -125400.00 | 88000.00 | -113700.00 | 1397.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-540.93 | 264.18 | 863.02 | 2269.83 | 2792.10 | -1837.01 | -5672.66 | 109.20 | 2106.13 | -8510.57 | 8083.77 | -3560.62 | -209.56 | 2479.54 | -919.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-207700.00 | 223700.00 | -289200.00 | 21300.00 | -50600.00 | 167000.00 | -19600.00 | 106000.00 | 33600.00 | 107700.00 | 53300.00 | -15200.00 | -13100.00 | 94700.00 | 17800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
502000.00 | 278300.00 | 567499.90 | 546200.00 | 596800.00 | 429800.00 | 449400.00 | 343400.00 | 309800.00 | 202100.00 | 148800.00 | 164000.00 | 177100.00 | 82400.00 | 64600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
294300.00 | 502000.00 | 278300.00 | 567499.90 | 546200.00 | 596800.00 | 429800.00 | 449400.00 | 343400.00 | 309800.00 | 202100.00 | 148800.00 | 164000.00 | 177100.00 | 82400.00 |