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研究报告
ST大家（872584）
| 科目\年度 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
793.44 | -- | -19.81 | 13.20 | -84.22 | -752.93 | 4.83 | 1.89 | 727.41 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
-859.50 | -- | -0.80 | -393.58 | 50.93 | -232.10 | 148.36 | -556.80 | 7.74 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
4558.52 | -- | 0.00 | 8.97 | -4.76 | -71.17 | -752.09 | -46.18 | -8.95 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
-2905.58 | 0.00 | -19.01 | 397.80 | -130.38 | -449.66 | 608.56 | 604.86 | 728.62 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
795.83 | 2.39 | 2.39 | 22.20 | 9.00 | 93.22 | 846.15 | 841.32 | 839.43 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 131.19 | 3235.14 | 7038.26 | 6450.54 | 11600.00 | 16700.00 | 9489.20 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | 0.91 | 7.46 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
22.83 | 3.51 | 65.40 | 199.09 | 61.52 | 374.06 | 138.33 | 560.95 | 1749.55 |
| 经营活动现金流入小计 |
22.83 | 3.51 | 196.59 | 3434.24 | 7100.68 | 6832.06 | 11800.00 | 17300.00 | 11200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 43.54 | 3226.58 | 6287.82 | 6061.36 | 9901.62 | 15700.00 | 9813.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
248.88 | -- | 8.12 | 322.58 | 389.97 | 608.48 | 621.13 | 608.51 | 498.44 |
| 支付的各项税费 |
473.35 | -- | -- | 1.56 | 182.25 | 260.02 | 287.99 | 243.72 | 64.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
160.10 | 3.51 | 145.74 | 277.09 | 189.71 | 134.30 | 794.93 | 1345.74 | 855.04 |
| 经营活动现金流出小计 |
882.34 | 3.51 | 197.39 | 3827.82 | 7049.75 | 7064.16 | 11600.00 | 17900.00 | 11200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-859.50 | -- | -0.80 | -393.58 | 50.93 | -232.10 | 148.36 | -556.80 | 7.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
4558.52 | -- | -- | 12.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 85.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
4558.52 | -- | -- | 12.39 | -- | -- | 85.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | 1.42 | 4.76 | 71.17 | 752.09 | 46.18 | 8.95 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 85.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 0.00 | 3.42 | 4.76 | 71.17 | 837.09 | 46.18 | 8.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
4558.52 | -- | 0.00 | 8.97 | -4.76 | -71.17 | -752.09 | -46.18 | -8.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -2.00 | -- | -- | 350.75 | 1212.80 | 1999.73 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 1598.00 | 4525.00 | 6660.00 | 7802.00 | 8406.42 | 6110.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2270.00 | 5190.50 | 755.00 | 12.68 | 4600.64 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 1596.00 | 6795.00 | 11900.00 | 8907.75 | 9631.91 | 12700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
2880.00 | 0.00 | -- | 1105.77 | 5367.50 | 6769.00 | 6927.00 | 8650.29 | 5781.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
25.58 | -- | 19.01 | 92.43 | 347.23 | 366.20 | 463.10 | 376.75 | 401.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1210.66 | 5164.96 | 909.10 | -- | 5799.64 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2905.58 | 0.00 | 19.01 | 1198.20 | 6925.38 | 12300.00 | 8299.19 | 9027.04 | 12000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2905.58 | 0.00 | -19.01 | 397.80 | -130.38 | -449.66 | 608.56 | 604.86 | 728.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
793.44 | -- | -19.81 | 13.20 | -84.22 | -752.93 | 4.83 | 1.89 | 727.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
2.39 | 2.39 | 22.20 | 9.00 | 93.22 | 846.15 | 841.32 | 839.43 | 112.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
795.83 | 2.39 | 2.39 | 22.20 | 9.00 | 93.22 | 846.15 | 841.32 | 839.43 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
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| 净利润 |
5653.90 | -4219.06 | -6350.59 | -1073.34 | 25.88 | -78.71 | 185.77 | 333.24 | 703.72 |
| 加：资产减值准备 |
91.78 | 3900.69 | -- | -- | -- | 91.59 | 69.89 | 32.81 | 42.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | 234.69 | 363.11 | 380.28 | 373.53 | 375.45 | 307.19 | 336.85 | 336.25 |
| 无形资产摊销 |
-- | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 10.50 | 10.90 | 10.90 | 10.34 |
| 长期待摊费用摊销 |
8.31 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | -- | -- | 2.67 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-2031.22 | -- | -- | -8.94 | -- | 2.77 | 6.59 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 |
-- | -- | -- | -12.39 | -- | 13.51 | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
0.06 | 25.52 | 169.48 | 92.43 | -- | 366.20 | 307.15 | 374.90 | 393.33 |
| 投资损失 |
-- | -- | -- | -- | 429.66 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 |
-- | -- | 171.48 | -- | -23.73 | 72.32 | -15.47 | -10.20 | -10.72 |
| 存货的减少 |
-- | -- | 4335.51 | -441.13 | 92.84 | 170.42 | -438.16 | -1231.57 | 75.04 |
| 经营性应收项目的减少 |
21.13 | -0.02 | -88.25 | 1669.61 | -1909.02 | -727.62 | -452.26 | -753.04 | -1000.19 |
| 经营性应付项目的增加 |
-4603.46 | 37.15 | 340.77 | -1369.31 | 843.64 | -528.53 | 166.75 | 346.65 | -542.90 |
| 其他 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-859.50 | -- | -0.80 | -393.58 | 50.93 | -232.10 | 148.36 | -556.80 | 7.74 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
795.83 | 2.39 | 2.39 | 22.20 | 9.00 | 93.22 | 846.15 | 841.32 | 839.43 |
| 减：现金的期初余额 |
2.39 | 2.39 | 22.20 | 9.00 | 93.22 | 846.15 | 841.32 | 839.43 | 112.02 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
793.44 | -- | -19.81 | 13.20 | -84.22 | -752.93 | 4.83 | 1.89 | 727.41 |