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研究报告
汇通控股（831204）
| 科目\年度 | 2023-09-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
-- | 2385.26 | 1120.73 | 1335.31 | 1583.50 | -1401.43 | 2012.61 | -1659.17 | 1351.65 | 793.77 | -10.57 | -188.24 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
7050.79 | 13600.00 | 3416.77 | 3955.09 | 3989.61 | 3307.48 | -158.37 | 5235.18 | 2747.50 | 966.89 | 411.87 | -149.33 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
-7554.14 | -5983.26 | -3015.92 | -2869.07 | -2953.42 | -2435.05 | -2624.64 | -4905.60 | -2330.21 | -1208.89 | -1211.68 | -1701.03 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
2758.07 | -5201.37 | 719.87 | 249.29 | 547.31 | -2273.87 | 4795.62 | -1988.75 | 934.35 | 1035.76 | 789.24 | 1662.12 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
-- | 7885.45 | 5500.18 | 4379.46 | 3044.15 | 1460.64 | 2862.07 | 849.46 | 2508.63 | 1156.99 | 163.16 | 173.73 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 51000.00 | 26900.00 | 19600.00 | 16400.00 | 18100.00 | 17800.00 | 27000.00 | 18000.00 | 9854.86 | 7379.83 | 5315.04 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 767.57 | 1009.94 | 1027.43 | 1818.20 | 693.92 | 279.74 | 177.50 | 99.85 | 821.67 | 1066.33 | 452.37 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 51800.00 | 28000.00 | 20700.00 | 18200.00 | 18800.00 | 18100.00 | 27200.00 | 18100.00 | 10700.00 | 8446.16 | 5767.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 25300.00 | 16000.00 | 10600.00 | 7522.56 | 7986.82 | 11700.00 | 15300.00 | 9839.25 | 6677.41 | 6023.38 | 3877.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 6755.75 | 4504.51 | 3271.59 | 3971.73 | 4191.75 | 3430.34 | 2899.79 | 2116.61 | 1534.56 | 1299.37 | 979.30 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4104.32 | 2526.83 | 1555.37 | 1875.39 | 1487.42 | 1478.98 | 1458.39 | 967.69 | 646.05 | 95.53 | 69.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2058.30 | 1471.45 | 1230.35 | 852.42 | 1798.47 | 1618.70 | 2231.21 | 2446.16 | 851.61 | 616.01 | 990.40 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 38200.00 | 24500.00 | 16700.00 | 14200.00 | 15500.00 | 18300.00 | 21900.00 | 15400.00 | 9709.63 | 8034.29 | 5916.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7050.79 | 13600.00 | 3416.77 | 3955.09 | 3989.61 | 3307.48 | -158.37 | 5235.18 | 2747.50 | 966.89 | 411.87 | -149.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3.00 | 7.20 | 1.13 | 0.20 | 0.13 | -- | -- | 0.05 | 28.11 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 465.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 3.00 | 7.20 | 1.12 | 0.20 | 0.13 | 465.63 | 400.00 | 57.05 | 28.11 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 5986.26 | 3023.12 | 2870.19 | 2953.62 | 2435.18 | 2532.54 | 4905.60 | 1767.25 | 767.00 | 1211.68 | 1701.03 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 620.00 | 470.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 557.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 5986.26 | 3023.12 | 2870.19 | 2953.62 | 2435.18 | 3090.26 | 5305.60 | 2387.25 | 1237.00 | 1211.68 | 1701.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7554.14 | -5983.26 | -3015.92 | -2869.07 | -2953.42 | -2435.05 | -2624.64 | -4905.60 | -2330.21 | -1208.89 | -1211.68 | -1701.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1800.00 | 490.00 | 1141.00 | 360.00 | -- | 700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 490.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1800.00 | 6300.00 | 7510.00 | 6660.00 | 6931.00 | 7300.00 | 4640.00 | 6787.00 | 7060.00 | 5879.00 | 4600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 334.78 | 2930.39 | 1397.18 | 99.10 | 7329.65 | 7482.50 | 5692.19 | 2860.65 | 621.00 | 194.82 | 529.73 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2134.78 | 9230.39 | 8907.18 | 6759.10 | 14300.00 | 16600.00 | 10800.00 | 10800.00 | 8041.00 | 6073.82 | 5829.73 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 6300.00 | 6550.00 | 7560.00 | 5860.00 | 8431.00 | 4540.00 | 6869.00 | 6118.00 | 6339.00 | 4339.89 | 3715.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 170.08 | 1253.21 | 292.90 | 335.10 | 328.95 | 343.40 | 352.30 | 419.41 | 440.36 | 364.69 | 257.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 866.07 | 707.30 | 805.00 | 16.69 | 7774.56 | 6903.47 | 5589.64 | 3316.89 | 225.88 | 580.00 | 194.82 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 7336.15 | 8510.51 | 8657.89 | 6211.79 | 16500.00 | 11800.00 | 12800.00 | 9854.30 | 7005.24 | 5284.58 | 4167.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2758.07 | -5201.37 | 719.87 | 249.29 | 547.31 | -2273.87 | 4795.62 | -1988.75 | 934.35 | 1035.76 | 789.24 | 1662.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 2385.26 | 1120.73 | 1335.31 | 1583.50 | -1401.43 | 2012.61 | -1659.17 | 1351.65 | 793.77 | -10.57 | -188.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 5500.18 | 4379.46 | 3044.15 | 1460.64 | 2862.07 | 849.46 | 2508.63 | 1156.99 | 363.22 | 173.73 | 361.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 7885.45 | 5500.18 | 4379.46 | 3044.15 | 1460.64 | 2862.07 | 849.46 | 2508.63 | 1156.99 | 163.16 | 173.73 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-- | 16200.00 | 5677.84 | 4478.62 | 3297.13 | 1406.57 | 2023.21 | 2535.40 | 1868.03 | 468.91 | 70.87 | 22.26 |
| 加：资产减值准备 |
-- | 116.34 | 49.67 | 121.91 | 7.87 | 81.92 | 25.33 | 68.79 | 38.86 | 37.01 | -3.90 | -0.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | 1886.24 | 1382.19 | 1208.29 | 1199.86 | 1120.42 | 1022.33 | 646.65 | 917.19 | 742.91 | 569.08 | 386.67 |
| 无形资产摊销 |
-- | 46.57 | 44.51 | 40.94 | 38.67 | 26.21 | 24.84 | 24.08 | 23.78 | 23.53 | 15.61 | 15.36 |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | 2074.91 | 1607.60 | 1419.27 | 1938.76 | 1660.21 | 1131.41 | 913.09 | 5.63 | 6.89 | 6.40 | 3.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | 7.44 | -- | -20.21 | -1.28 | 3.96 | -2.96 | -- | 0.11 | -9.51 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 |
-- | 4.20 | 25.51 | 1.71 | 184.18 | -3.14 | -0.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
-- | 280.98 | 337.46 | 312.36 | 351.79 | 328.95 | 381.26 | 389.30 | 443.41 | 465.68 | 364.69 | 257.26 |
| 投资损失 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -13.29 | 247.74 | 130.07 | 55.12 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 |
-- | -368.20 | -165.64 | -8.88 | -86.99 | -2.07 | 150.96 | -79.47 | -6.52 | -5.83 | 0.58 | 0.02 |
| 递延所得税负债增加 |
-- | 894.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 |
-- | -1131.69 | -889.17 | 176.97 | 755.20 | -1182.29 | 178.16 | -1322.83 | 362.65 | -71.80 | -595.40 | -209.95 |
| 经营性应收项目的减少 |
-- | -5192.03 | -12800.00 | -7119.53 | -4141.73 | -1903.22 | -3832.94 | -2392.99 | -2099.70 | -2310.23 | -262.84 | -974.98 |
| 经营性应付项目的增加 |
-- | -1586.96 | 7492.09 | 3034.15 | 303.48 | 1769.95 | -1377.38 | 4205.42 | 1063.99 | 1564.21 | 246.77 | 350.74 |
| 其他 |
-- | 168.07 | 274.23 | 76.16 | 15.17 | -- | 131.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 13600.00 | 3416.77 | 3955.09 | 3989.61 | 3307.48 | -158.37 | 5235.18 | 2747.50 | 966.89 | 411.87 | -149.33 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
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| 现金的期末余额 |
-- | 7885.45 | 5500.18 | 4379.46 | 3044.15 | 1460.64 | 2862.07 | 849.46 | 2508.63 | 1156.99 | 163.16 | 173.73 |
| 减：现金的期初余额 |
-- | 5500.18 | 4379.46 | 3044.15 | 1460.64 | 2862.07 | 849.46 | 2508.63 | 1156.99 | 363.22 | 173.73 | 361.97 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-- | 2385.26 | 1120.73 | 1335.31 | 1583.50 | -1401.43 | 2012.61 | -1659.17 | 1351.65 | 793.77 | -10.57 | -188.24 |